Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
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[더구루] BofA, 구리 공급 위기 경고…"4분기 t당 1만250달러까지 간다"
[더구루=진유진 기자] 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 구리 공급 위기를 경고했다. 글로벌 전기 자동차와 친환경화 조치 채택으로 구리 수요가 증가하는 가운데 광산 프로젝트 부족 때문이라는 판단이다. 11일 업계에 따르면 뱅크 오브 아메리카 금속 전략가들은 최근 "광산 프로젝트 부족 사태는 친환경 기술에 대한 투자와 글로벌 경제의 반등과 함께 오는
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
솔브레인: NAND 가동률에도 한 줄기 빛이?
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 투자의견
- 목표주가를 350,000원에서 370,000원으로 상향하고, 매수 의견 유지합니다.
■ 단기 이익 회복의 열쇠 확인
- 주력 고객사의 NAND 판매량은 높은 기저 속에서도 1분기에 선방한 것으로 추정됩니다 (전분기 대비 2-3% 감소). 2023년 하반기 대규모 감산 속 보수적인 웨이퍼 투입 기조가 이어졌다는 점을 감안 시, 주력 고객사의 NAND 재고 또한 빠르게 감소했을 것이라 생각합니다.
- 아직은 불확실성이 존재하는 하반기 NAND 수요를 감안 시, 고객사의 가동률이 현격히 올라가긴 어려울 것으로 전망합니다. 다만, 주력 고객사의 NAND 재고가 줄어들었고, AI 시대를 맞이하여 TCO (운영 비용) 감축에 강점이 있는 고용량 eSSD에 대한 수요가 새롭게 부각되고 있는 만큼 NAND 가동률이 완만한 회복세에 접어들 시점은 도래했다는 판단입니다. 그렇다면, 솔브레인의 이익 회복에도 탄력성이 높아질 수 있습니다.
- 이익률의 정상화: 4Q23에는 일회성 비용 (4Q22 장기 공급 계약을 체결했던 2차전지 원재료 현물 가격 하락으로 110-120억 사이의 일회성 비용이 발생) 영향으로 이익률이 다시 부진했습니다. 관련 원재료의 현물 가격이 크게 낮아진 만큼 추가적인 일회성 비용 부담은 제한적일 것이라 생각합니다. 소재 수요의 회복 속, 1Q24부터 이익률의 정상화 또한 나타날 것이라는 판단입니다.
■ 중장기적으로 기대할 수 있는 변화가 있다면?
- 반도체 소재: Logic Etchant, High-K 소재, CMP Slurry 등으로의 반도체 소재 라인업 다각화가 예상됩니다.
- 사업구조 개편: Rigid 디스플레이 수요 감소 속, 지속적으로 적자를 기록했던 Thin Glass 사업을 철수할 예정입니다. 이에 따른 사업구조 재편 효과에도 주목할 필요가 있다는 판단입니다.
관련자료: https://bit.ly/4cURWtW
(2024/04/11 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 투자의견
- 목표주가를 350,000원에서 370,000원으로 상향하고, 매수 의견 유지합니다.
■ 단기 이익 회복의 열쇠 확인
- 주력 고객사의 NAND 판매량은 높은 기저 속에서도 1분기에 선방한 것으로 추정됩니다 (전분기 대비 2-3% 감소). 2023년 하반기 대규모 감산 속 보수적인 웨이퍼 투입 기조가 이어졌다는 점을 감안 시, 주력 고객사의 NAND 재고 또한 빠르게 감소했을 것이라 생각합니다.
- 아직은 불확실성이 존재하는 하반기 NAND 수요를 감안 시, 고객사의 가동률이 현격히 올라가긴 어려울 것으로 전망합니다. 다만, 주력 고객사의 NAND 재고가 줄어들었고, AI 시대를 맞이하여 TCO (운영 비용) 감축에 강점이 있는 고용량 eSSD에 대한 수요가 새롭게 부각되고 있는 만큼 NAND 가동률이 완만한 회복세에 접어들 시점은 도래했다는 판단입니다. 그렇다면, 솔브레인의 이익 회복에도 탄력성이 높아질 수 있습니다.
- 이익률의 정상화: 4Q23에는 일회성 비용 (4Q22 장기 공급 계약을 체결했던 2차전지 원재료 현물 가격 하락으로 110-120억 사이의 일회성 비용이 발생) 영향으로 이익률이 다시 부진했습니다. 관련 원재료의 현물 가격이 크게 낮아진 만큼 추가적인 일회성 비용 부담은 제한적일 것이라 생각합니다. 소재 수요의 회복 속, 1Q24부터 이익률의 정상화 또한 나타날 것이라는 판단입니다.
■ 중장기적으로 기대할 수 있는 변화가 있다면?
- 반도체 소재: Logic Etchant, High-K 소재, CMP Slurry 등으로의 반도체 소재 라인업 다각화가 예상됩니다.
- 사업구조 개편: Rigid 디스플레이 수요 감소 속, 지속적으로 적자를 기록했던 Thin Glass 사업을 철수할 예정입니다. 이에 따른 사업구조 재편 효과에도 주목할 필요가 있다는 판단입니다.
관련자료: https://bit.ly/4cURWtW
(2024/04/11 공표자료)
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Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
유한양행/오스코텍
레이저티닙+아미반타맙 글로벌 3상 최종 OS 데이터
ASCO2024 에서 발표가 예상됩니다
5월에 공개 예정
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2349459
레이저티닙+아미반타맙 글로벌 3상 최종 OS 데이터
ASCO2024 에서 발표가 예상됩니다
5월에 공개 예정
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2349459
이투데이
"유한양행, 1분기 실적 기대치 하회 전망…하반기 모멘텀 기대"
(출처=키움증권)키움증권은 11일 유한양행에 대해 올해 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이지만, 하반기 모멘텀은 기대할 만하다며 목표주가(9
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Forwarded from 가치투자클럽
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1226488&inflow=N
<LS 포트폴리오>
LS전선 : 전력케이블
LS일렉트릭 : 전력기기
LS MnM : 구리 제련
<LS 포트폴리오>
LS전선 : 전력케이블
LS일렉트릭 : 전력기기
LS MnM : 구리 제련
Newstomato
역대치 수주잔고 LS전선, 구리값 정점도 훈풍
LS전선이 최근 구리가격 상승세에도 수혜를 받을 것이란 기대를 받고 있습니다. 이에 따른 호...
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Forwarded from 재야의 고수들
https://www.tomshardware.com/pc-components/hdds/western-digital-confirms-hdd-and-nand-flash-shortages-warns-partners-of-higher-pricing
낸드플래시 업체 웨스턴디지털,
HDD 및 NAND 부족에 따른 가격 인상 지속 시행
낸드플래시 업체 웨스턴디지털,
HDD 및 NAND 부족에 따른 가격 인상 지속 시행
Tom's Hardware
Western Digital confirms HDD and NAND flash shortages, warns partners of higher pricing
Industry-wide supply issues could raise HDD pricing by as much as 10%, potentially more for NAND
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Forwarded from 가치투자클럽
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#알테오젠 #레인메이커 님 #머크
머크 ASCO 이벤트 (ft. 골드만삭스 예상)
* 골드만 삭스에서 4월10일 발간한 미국 제약/바이오 산업 실적 동향 리포트에서 머크의 upcoming 이벤트들이 언급됨.
* 머크를 커버하는 애널리스트들이 하반기에 지켜볼 이벤트로 키트루다SC 를 언급한적은 수차례 있지만, 골드만삭스는 6월 ASCO에서 예정된 머크의 투자자 미팅에서 키트루다SC 및 ADC 에 대한 인사이트가 공유될것이라고 예상.
https://www.merck.com/events/merck-co-inc-investor-event-at-asco-2024/
Merck & Co., Inc. Investor Event at ASCO 2024 - Merck.com
Event Details Merck & Co., Inc. Investor Event at ASCO 2024 June 3, 2024 6:00 pm CST Chicago, IL Add to Calendar Contact Us For investor inquiries For questions about investor relations, please contact our team. 1-800-444-2080 investor_relations@merck.com Monday – Friday 8:00 a.m. – 7:00 p.m. EST Si...
www.merck.com
* 머크입장에서는 아직은 임상이 진행중이기 때문에, 구체적인 언급은 피하겠지만, SC 임상의 분위기 및 Read out 이 나올 타이밍은 좀 더 알수있을거 같다. 임상에서 N 수가 충분히 채워졌다면, 옵티보도 그랬듯이 결과가 먼저 발표될 수도 있다. 참고로 옵티보는 예정보다 3개월 먼저 발표됨.
* 개인적으로 키트루다 SC 3상은 이미 성공한거나 다름 없다고 믿지만, 시장에는 아직도 오픈레이블과 이중맹검의 차이를 모르는 투자자들이 수두룩하고, 알테오젠 3상 나오기전/후로 지켜보고 사겠다라는 천재트레이더들이 많다.
결론: ADC 말고도 키트루다 SC 3상이 의외로 큰 재료가 될 수도 있겠다.
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223412409511
머크 ASCO 이벤트 (ft. 골드만삭스 예상)
* 골드만 삭스에서 4월10일 발간한 미국 제약/바이오 산업 실적 동향 리포트에서 머크의 upcoming 이벤트들이 언급됨.
* 머크를 커버하는 애널리스트들이 하반기에 지켜볼 이벤트로 키트루다SC 를 언급한적은 수차례 있지만, 골드만삭스는 6월 ASCO에서 예정된 머크의 투자자 미팅에서 키트루다SC 및 ADC 에 대한 인사이트가 공유될것이라고 예상.
https://www.merck.com/events/merck-co-inc-investor-event-at-asco-2024/
Merck & Co., Inc. Investor Event at ASCO 2024 - Merck.com
Event Details Merck & Co., Inc. Investor Event at ASCO 2024 June 3, 2024 6:00 pm CST Chicago, IL Add to Calendar Contact Us For investor inquiries For questions about investor relations, please contact our team. 1-800-444-2080 investor_relations@merck.com Monday – Friday 8:00 a.m. – 7:00 p.m. EST Si...
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* 머크입장에서는 아직은 임상이 진행중이기 때문에, 구체적인 언급은 피하겠지만, SC 임상의 분위기 및 Read out 이 나올 타이밍은 좀 더 알수있을거 같다. 임상에서 N 수가 충분히 채워졌다면, 옵티보도 그랬듯이 결과가 먼저 발표될 수도 있다. 참고로 옵티보는 예정보다 3개월 먼저 발표됨.
* 개인적으로 키트루다 SC 3상은 이미 성공한거나 다름 없다고 믿지만, 시장에는 아직도 오픈레이블과 이중맹검의 차이를 모르는 투자자들이 수두룩하고, 알테오젠 3상 나오기전/후로 지켜보고 사겠다라는 천재트레이더들이 많다.
결론: ADC 말고도 키트루다 SC 3상이 의외로 큰 재료가 될 수도 있겠다.
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223412409511
Merck.com
Merck & Co., Inc. Investor Event at ASCO 2024 - Merck.com
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.11 17:14:36
기업명: 덕산테코피아(시가총액: 7,920억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 타임폴리오자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 8.00%
보고후 : 4.99%
보고사유 : 콜옵션행사, 장내매도
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411003886
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317330
기업명: 덕산테코피아(시가총액: 7,920억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 타임폴리오자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 8.00%
보고후 : 4.99%
보고사유 : 콜옵션행사, 장내매도
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411003886
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317330
Naver
덕산테코피아 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.11 17:42:24
기업명: 컨텍(시가총액: 2,658억)
보고서명: 주식매수선택권행사
행사주식 : 35만주(전체대비 : 2.4%)
상장일자 : 2024-04-29
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411900641
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=451760
기업명: 컨텍(시가총액: 2,658억)
보고서명: 주식매수선택권행사
행사주식 : 35만주(전체대비 : 2.4%)
상장일자 : 2024-04-29
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411900641
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=451760
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Forwarded from 루팡
연준의 윌리엄스 총재
전망은 불확실하며, 연준은 데이터에 의존할 수밖에 없습니다.
연준은 올해부터 금리를 인하할 것으로 예상합니다.
증거에 따르면 준비금 수준은 여전히 풍부합니다.
대차대조표 축소 속도를 늦춘다고 해서 대차대조표가 끝나는 것은 아닙니다.
고용 시장은 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
주택시장은 매우 강하지만 거품의 징후는 보이지 않습니다.
올해 미국 GDP가 2%를 기록할 것으로 예상합니다.
우리는 인플레이션을 2%로 되돌리는 데 계속 집중하고 있습니다.
인플레이션이 내년에 2%로 다시 안정될 것으로 예상합니다.
올해 실업률이 4%까지 오를 것으로 예상합니다.
올해 인플레이션은 2.25-2.5%가 될 것입니다
인플레이션과 실업률 사이의 리스크가 더 나은 균형으로 움직이고 있습니다.
연준은 인플레이션을 낮추는 데 '상당한 진전'을 이뤘습니다.
상업용 부동산은 우려 영역이며, 해결되기까지 시간이 걸릴 것입니다.
전망은 불확실하며, 연준은 데이터에 의존할 수밖에 없습니다.
연준은 올해부터 금리를 인하할 것으로 예상합니다.
증거에 따르면 준비금 수준은 여전히 풍부합니다.
대차대조표 축소 속도를 늦춘다고 해서 대차대조표가 끝나는 것은 아닙니다.
고용 시장은 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
주택시장은 매우 강하지만 거품의 징후는 보이지 않습니다.
올해 미국 GDP가 2%를 기록할 것으로 예상합니다.
우리는 인플레이션을 2%로 되돌리는 데 계속 집중하고 있습니다.
인플레이션이 내년에 2%로 다시 안정될 것으로 예상합니다.
올해 실업률이 4%까지 오를 것으로 예상합니다.
올해 인플레이션은 2.25-2.5%가 될 것입니다
인플레이션과 실업률 사이의 리스크가 더 나은 균형으로 움직이고 있습니다.
연준은 인플레이션을 낮추는 데 '상당한 진전'을 이뤘습니다.
상업용 부동산은 우려 영역이며, 해결되기까지 시간이 걸릴 것입니다.
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