Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
넥스틴: 좋은 포지셔닝, 기회 요소는 충분하다 [삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 3Q23 Review
- 3분기 실적은 기대치를 하회했습니다. 국내 주력 고객사의 설비 투자가 부재했고, 중국 전공정 Capa 증설이 딜레이된 영항이라 판단됩니다.
■ 앞으로의 방향성은?
- 시장 기대 대비 하반기 이익은 슬로우합니다. 신규 장비 출시 효과가 나타나기까진 시간이 남은 만큼 주가의 방향성을 전환할 단기 Trigger Point도 명확히 드러나진 않고 있습니다.
- 하지만, 그간 주가는 많이 하락했고, 어느덧 밸류에이션은 12m Fwd P/E 기준 10배 수준에 이르렀습니다.
- KLA 대체가 가능한 사실상 유일한 업체인 만큼 회사의 Positioning은 우수하고, 다른 장비주 대비 Valuation이 낮기에 지금의 주가는 꽤나 매력적이라 생각합니다.
- 향후 1년간 3가지 변화가 예상됩니다. ResQ, 크로키 등 신규 장비 출시를 통한 장비 라인업 다각화가 예상되고, 중국 반도체 굴기 속 중국 반도체향 공급 물량의 반등을 기대합니다. 8인치 파운드리 및 메모리반도체 업체향 신규 진입 가능성 또한 열려있는 만큼 기회 요소는 충분하다고 생각합니다.
자료: https://bit.ly/40FWVJB
(2023/11/15 공표자료)
■ 3Q23 Review
- 3분기 실적은 기대치를 하회했습니다. 국내 주력 고객사의 설비 투자가 부재했고, 중국 전공정 Capa 증설이 딜레이된 영항이라 판단됩니다.
■ 앞으로의 방향성은?
- 시장 기대 대비 하반기 이익은 슬로우합니다. 신규 장비 출시 효과가 나타나기까진 시간이 남은 만큼 주가의 방향성을 전환할 단기 Trigger Point도 명확히 드러나진 않고 있습니다.
- 하지만, 그간 주가는 많이 하락했고, 어느덧 밸류에이션은 12m Fwd P/E 기준 10배 수준에 이르렀습니다.
- KLA 대체가 가능한 사실상 유일한 업체인 만큼 회사의 Positioning은 우수하고, 다른 장비주 대비 Valuation이 낮기에 지금의 주가는 꽤나 매력적이라 생각합니다.
- 향후 1년간 3가지 변화가 예상됩니다. ResQ, 크로키 등 신규 장비 출시를 통한 장비 라인업 다각화가 예상되고, 중국 반도체 굴기 속 중국 반도체향 공급 물량의 반등을 기대합니다. 8인치 파운드리 및 메모리반도체 업체향 신규 진입 가능성 또한 열려있는 만큼 기회 요소는 충분하다고 생각합니다.
자료: https://bit.ly/40FWVJB
(2023/11/15 공표자료)
Forwarded from 돼지바
https://finance.naver.com/item/board_read.naver?code=087010&nid=265369201&st=&sw=&page=11
이 형님 뭔가 찐 같다
원래 바이오는 정답이 네이버 주주 게시판에 은근 많이 있음
이 형님 뭔가 찐 같다
원래 바이오는 정답이 네이버 주주 게시판에 은근 많이 있음
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
한화투자증권_산업_전자_장비_및_기기_20231115111459_231115_150512.pdf
8.7 MB
2024 연간전망_151쪽
-자율주행, 자동차, 반도체, 2차전지 산업의 관점에서
-자율주행, 자동차, 반도체, 2차전지 산업의 관점에서
Forwarded from 빠르고 정확한 주식정보방
LCB 84 은 ADC 에 대한 빅파마의 높은 수요를 기반으로 활발히 기술이전 논의중이며 기술이전 계약이 체결되면 지난 22 년 12월 Amgen 과의 기술이전 계약에 이어 빅파마와의 두번째 기술이전이라는 점에서 글로벌 바이오텍으로 도약이 기대
Forwarded from Stock Trip
#우양
코멘트를 할까 말까하다가 납품구조 바뀐거를 모르시는 분들이 좀 계시는 것 같아서 남김
10월부터 코스트코 벤더 기존 Kim's choice에서 풀무원으로 변경. 풀무원 핫도그 우양이 ODM 생산하는 구조로 납품 구조 변경
이에 따라 선적이 강남(풀무원)에서 이뤄지면서 서천이 아닌 강남에서 수출입 데이터 잡힘.
기존에 서천에 데이터 잡혀있는 것 중 최고치가 약 한 달 200만 개 정도, 풀무원으로 변경되면서 풀무원 영업력으로 핫도그 납품 물량 늘어남
오늘 CB 권리매도 첫날 + 서천 데이터보고 지지신 것 같은데..
실제 데이터(강남, 강남 +서천)는 올타임 하이
코멘트를 할까 말까하다가 납품구조 바뀐거를 모르시는 분들이 좀 계시는 것 같아서 남김
10월부터 코스트코 벤더 기존 Kim's choice에서 풀무원으로 변경. 풀무원 핫도그 우양이 ODM 생산하는 구조로 납품 구조 변경
이에 따라 선적이 강남(풀무원)에서 이뤄지면서 서천이 아닌 강남에서 수출입 데이터 잡힘.
기존에 서천에 데이터 잡혀있는 것 중 최고치가 약 한 달 200만 개 정도, 풀무원으로 변경되면서 풀무원 영업력으로 핫도그 납품 물량 늘어남
오늘 CB 권리매도 첫날 + 서천 데이터보고 지지신 것 같은데..
실제 데이터(강남, 강남 +서천)는 올타임 하이
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