Анализ панели приборов

1. График - Нарисовав первый более высокий низ 29 декабря, Sp500 выполнил программу и нарисовал первый более высокий верх 2 февраля, тем самым подтвердив смену тренда

Помним, что мы в потенциальном бычьем рынке, над всеми скользящими и впервые вылетели за сопротивление медвежьего тренда, а значит, нужно искать точки входа в лонг. Вы не представляете насколько силен бычий рынок, цена в буквальном смысле может годами рисовать ступени наверх, любая просадка будет выкупаться, поэтому у себя в голове нужно иметь "переключатель" - это бычий рынок и перестраивать все стратегии под него

Краткосрочно RSI SP500 уходит в перекупленность. Помним, что индексы идеально следуют техническому анализу, а значит, долго в этой зоне SPY не сможет находиться и должен сделать пуллбэк

Следующая зона для покупки находится на уровне 200 EMA и 10-20 EMA по $SPY и по $QQQ

Также оцените разворотные свечные паттерны на SP500 - График

2. График — Относительная слабость Dow Jones притягивает взгляд. Делал ставку на этот индекс, но мгновенно закрывал позицию. Он очень слабый и не растет даже при рекорде SP500. Продолжаем наблюдать. Если цена опустится к 200 MA, то нужно определнно открывать лонг всего рынка на этом уровне. Уже поставил заявку накопления. Фьючерсы DIA в моменте также хотят ниже

3. График — VIX пока не дает четких сигналов. Если опустится до 15, то мы можем ожидать взлет индекса страха и паники, а значит, падение всего рынка. Поставьте уведомление на этот уровень

4. График — Ждём ПООС $SMH и $NVDA. Это должен быть отличный лонг, уже поставил заявки накопления в IB

5. График — Обратите внимание как взлетает DXY от зоны 100 дол. Если доллар крепчает, то это плохо для технологических акций, а значит, мы должны следить за тем как отреагирует SP500 на рост доллара. Распродажей?

6. График S5TH для долгосрочного тренда выглядит позитивно, но если посмотреть на S5TW и S5FI, то они не растут и показывают слабость и это также интересно. Долгосрочный тренд через какое-то время может уйти в перекупленность, будем следить за зоной в 80 и продолжать наблюдать за ними всеми

7. График — В последнюю неделю мы наблюдали за шорт сквизом рынка. Шорт закрылся? - Значит теперь можно ниже. Соотношение путов к коллам сдвигается теперь уже в сторону коллов, а это свидетельствует об эйфории на рынке и потенциальном откате SP500. Всегда ставьте против толпы

8. График — Если смотреть на сезонность, то эта неделя сезонно нейтральная и даже слабая. Всю неделю рынок может отдыхать и не выдавать рекордов

Вывод: Мы на 100% в кэше, отдыхаем и наслаждаемся прибылью. Мы не "наркоманы" трейдеры чтобы торговать каждый день не дожидаясь сформировавшегося сетапа. Свинг трейдерам это не нужно. Чтобы открывать лонг подождем новых триггеров: Ждем SPY у 10, 20 EMA или на 200 скользящей и смотрим за реакцией игроков на эти уровни. Следим также за возможным пробоем максимума за четверг с продолжением тренда. А пока мы можем ожидать откат рынка ниже или боковик

---------------------------------------
Вотч-лист на завтра
Шорт сетапы: META выглядит довольно шортово с медвежьими щипцами на одном уровне, TSLA, NFLX (потенциальная двойная вершина), AMZN, GOOGL, SPOT
Лонг сетапы: ACM (отчет), AME, BKE, INGR, LW, OKE, SJW, QSR, MYE, IR, DRI, MOD, REPX, TRC, BRKR, EVER
ПООС заявки: https://ru.tradingview.com/watchlists/102964736/
Отыгрываю 20 EMA, 50 MA, 200 EMA
Если вы не знаете что делать с этим списком, то прочитайте тут
Не ставим всё на одну ПООС позицию, а наоборот, создаём "казино" с вероятностью в нашу сторону и отыгрываем их равномерными небольшими позициями, зарабатывая за счет "большого оборота" и вероятности в нашу сторону
---------------------------------------
Анализирую движение рынка по Панели Приборов
Ссылка: https://youtube.com/live/mNHd2TPHAy0?feature=share
Время: 17:20 (Каждую среду)

По панели приборов

1. График — У SP500 есть сильный сезонный паттерн роста с понедельника по среду включительно

2. График — Соотношение опционов пут к колл вернулось в нормальную зону. "Толпа" ставила на падение и как обычно рынок идет против очевидного, теперь мы видим нейтральное соотношение, а значит рынок может продолжить туда куда первоначально ставили игроки? Добавил $PCC на третью панель приборов

2. График — VIX вернулся за 20, линию поддержки всего медвежьего тренда 2022 и это интересно. Можно прочитать это как потенциальный возврат VIX в медвежий тренд. Краткосрочно индекс страха и паники нарисовал фитиль сверху, а значит, мы можем увидеть отскок рынка выше перед продолжением более глубокого пуллбэка. Следим за ретестом 20 как поддержки

3. График — SPY не коснулся 20 EMA. Если цена отлетает раньше уровня, то уровень можно считать отыгранным. Моя зона стратегической покупки это 400 (200 EMA) и 393 (200 MA) — зеленая зона на графике

4. График — Фьючерсы ES нарисовали пин бар на 20EMA. Мы ювелирно закрыли шорт, я писал на премаркете в группу в моменте когда свеча была ещё полна продавцов, +4% к портфелю за пятницу. ES пока находится под 10 EMA и может поконсолидироваться какое-то время. Зеленая зона - зона покупки

Кстати, мы лего можем ожидать формирование паттерна "подхвата 20 EMA", которое мы 100% отыграем, но сетапу нужно дать время сформироваться — видео

5. График — QQQ завис свечей раздумий, но под 10 EMA, ему должно быть сложно вернуться за эту скользящую без более глубокого пуллбэка к 20 EMA, который мы ждем. Зона 294-296 - это зона, где сходятся 200 Ema и 20 Ema - это сильные уровни для открытия лонга за которыми я слежу. В идеале купить точно на значении этих скользящих или дождаться формирования паттерна подхвата 20 EMA. Зеленая зона на графике

6. График — NQ нужно покупать на 12200, та же зона 20 и 200 EMA, а зона 100 EMA (и 50EMA) зона 100% покупки, это будут последние скользящие для поддержки бычьего тренда

7. График — DIA продолжает ловить и быков и медведей и явно накапливается крупными игроками. Первое касание 200 EMA или MA и мы можем увидеть взрыв цены и полет к историческому максимуму, этот индекс должен первым восстановиться до него. Покупайте DIA, UDOW у этих скользящих

8. График — YM нарисовал очередной фитиль на 50 Ema, что лишний раз говорит о том, что кто-то накапливается сумасшедшие объемы денег. Следим даже за 100 Ema чтобы открыть первые позиции

9. График — IXIC был причиной отскока в пятницу. Он дошёл до своей 200 Ema и застрял между 10 и 200. Для него 20 EMA также выглядит более идеальной зоной покупки. Многие индексы по сути будут делать ПООС, но они пока до него не дошли

10. График — AAPL также стал причиной отскока в пятницу, он опустился к своей 10 EMA. Ждём его у 20 и 200 EMA

11. График — Полупроводники SMH нарисовали фитиль снизу, но также так и тянутся к 20 скользящей

12. График — Китай KWEB на недельном так и тянется к свое 20 скользящей и уровню 30 дол.

12а. График — BABA очень интересно смотрится от 100 дол., на отскок от юбилейной цены

14. Статистика по инфляции выходит в этот вторник и она в очередной раз может взбодрить рынок

Вывод: Несмотря на сильную сезонность, которая начинается с понедельника и длится по среду, нам не хватило сильного технического анализа чтобы открыть позицию на лонг рынка под закрытие пятницы. Я ожидал касания 20 EMA на основных индекса и это было бы 100% триггером. Не получая сильные сигналы по панели приборов, когда много индикаторов показывают движение в одну сторону, я предпочту оставаться в стороне и ждать подходящего сетапа. На 100% в кэше. В идеале мы хотим увидеть больший дип рынка к 20 EMA на QQQ, NQ, SMH, SPY где мы откроем стартовые позиции в ожидании продолжения бычьего тренда. Помним про сильную сезонность и касание 20 EMA на ES, чтобы потенциально открывать супер легкие позиции в лонг, если движение в понедельник продолжится

Панель приборов: один, два, три, недельная, минутная

Не забываем, что большую часть времени нужно наблюдать за рынком и только если есть понятная картина по панели приборов - торговать