Рынок акций - это хаос и непредсказуемость, поэтому его часто сравнивают с казино. Единственное, что тут работает - это торговля и мышление в формате вероятностей. Не "я знаю, что этот сетап сработает", а "я знаю, что этот сетап с бОльшей вроятностью сработает, чем нет" и проверить это я смогу только с помощью закона больших чисел. Закона, который говорит, что теоретическая вероятность станет реальной только через много много повторений. Через 1000+ повторений торговли по стратегии с большей вероятностью получения прибыли вы в итоге увидите общий плюс. И только большая выборка вам это покажет

А вот вам довольно интерестная вероятностная аналитика

Сектор здравоохранения S&P 500 закрылся в минусе на прошлой неделе и это уже 7 неделя подряд когда этот сектор распродают. Здравоохранение никогда не распродавали 8 недель подряд.

За всю историю он закрывался в минусе за 7 недель только три раза и каждый раз 8-я неделя была в плюсе.

С большей вероятностью эта неделя будет в плюсе

Тикеры $XLV, $IYH, $CURE, $LLY, $UNH, $JNJ, $MRK, $ABBV, $PFE, $TMO, $ABBT

Думайте в формате вероятностей

#Обучение

Как значительно увеличить отдачу от трейдинга

1. Главное, к чему я пришел со временем, это то, что нет никакой одной стратегии, которая бы постоянно приносила доход и это всё потому что рынок постоянно меняется
"Смотри какой классный сетап на $AAPL!" - а AAPL падает вниз и ломает любой самый идеальный сетап только потому что вы не учли рынок (SP500), который пошел на юг

2. Что действительно работает, так это анализ всей экономики США по панели приборов, а дальше уже деньги будут равномерно наполнять акции и отрасли с разными коэффициентами силы/слабости. Панель приборов – это то, как ритейл игрок может "взломать" игру крупных китов и регулярно зарабатывать на них

3. Никогда не торгуйте в рублях и РФ рынок
Вам нужно держать в уме сумасшедшую инфляцию, исторически слабый рубль и отрицательную доходность РФ рынка за всю его современную историю. Заработали на РФ +20%? А рубль за это время обесценился на 24%. Вы в -4%
Вы пытаетесь взрастить прекрасный сад на неплодородной почве

4. Торгуйте США и фокусируйтесь только на индексах и их плечевых ETF
В 99% случаев они обгоняют по доходности любую индивидуальную акцию
Индекс: ETF - ETF x2 - ETF x3 - ШОРТ ETF x3
SP500: SPY - SSO - UPRO - SPXU
Nasdaq 100: QQQ - QLD - TQQQ - SQQQ
Полупроводники: SMH - USD - SOXL - SOXS
Russell 2000: IWM - UWM - TNA - TZA
Dow Jones: DIA - DDM - UDOW - SDOW
Найти будущую теслу, которая взлетела на +1000%, это как искать иголку в стоге сена, в то время как заработать на TQQQ, SOXL, UPRO те же +1000% — реальность

5. Никогда не слушайте советы брокера
Он существует, чтобы зарабатывал он, а не вы

6. Забудьте про индивидуальные сетапы на акциях, торгуйте только рынок
"Трейдер 1: Я заработал на $NVDA!
Трейдер 2: А я заработал на $MSFT!" - кто так говорит, тот не понимает суть того, что происходит на рынке акций и того, что такое панель приборов. Мы торгуем ВСЮ экономику США и вообще не важно что покупать, важно куда идет король - SP500

7. Анализируйте SP500 по панели приборов и я гарантирую что у вас будет много свободного времени и реальных денег на вашем счету

8. Чем больший тайм-фрейм вы используете, тем больше вероятность что вы заработаете. Всего 3% дей-трейдеров выживают (CNBC), остальные теряют деньги и уходят с рынка акций. Если перейти на дневные тайм-фреймы, то вероятность получения вами прибыли может увеличить уже до 50%

------------
По панели приборов на текущий момент:
Как писал вам выше, мы зашортили рынок под закрытие в среду и открыли первый лонг сегодня, т.к. индексы дошли до своих 20 EMA, тем самым сделав ПООС. Обратите внимание на $IWM, этот индекс над всеми скользящими и выглядит отлично со стопом в -4%. Стратегическая зона для покупки отмечена зеленым прямоугольником, но мы начали наполнять наш портфель легкими позициями со стопами в ATR от 20 EMA
+3.53% к портфелю за сегодня
+36% за месяц к моему USIC: https://www.fulltimetrading.ru/usic
ВСЕ по анализу панели приборов

Полный анализ панели приборов будет в воскресенье. Всем отличных выходных 😎🔥

По панели приборов

1. Если посмотреть недельные графики, то можно увидеть, что большинство индексов и весовых акций нарисовали тройные фитиля сверху, что свидетельствует о давлении продавцов в течение трех последних недель с определнного уровня: SPY (SP500), SMH (полупроводники), посмотрев на QQQ (100 главных компаний США) и IXIC можно понять откуда идет давление продавцов, они давят точно от сопротивления - 100 EMA, AAPL. Как мы знаем, движение очень часто идет в противоположную фитилям сторону. Обратите также внимание на MACD по VIX (индекса страха и паники), которое указывает на то, что VIX может подрасти, идет к медвежьему пересечению

2. Не забываем про слабую сезонность, которая длится до конца февраля. Если следовать таблице, то открывать лонг позиции нужно под закрытие рынка 28 февраля

3. Теперь к дневным графикам - они выглядят очень интересно. Большинство индексов сделали долгожданный пуллбэк к 20 EMA. SPY сделал ПООС и впервые после пробоя своего медвежьего сопротивления тестируют самую главную для уверенного бычьего тренда 20 EMA. (Посмотрите как долго может лететь SP500 над ней во время бычьего рынка). Я покупатель на этих уровнях, но начинаю с супер легких позиций, на 10-20% в лонге с пятницы. Если сработают стопы в 1 ATR, то следующая стратегическая зона - это зеленый прямоугольник, уровень 200 EMA и наклонная поддержка бычьего тренда. Если же мы увидим паттерн подхвата скользящей на 20 EMA, который рассказан в этом уроке, то я могу увеличить нагрузку портфеля до 50-100% в лонг

4. QQQ, IXIC также сделали ПООС и если удержат свои 20 EMA, то могут дотянуть QQQ как минимум до 330. Стратегическая зона для покупки находится ниже на уровне 100 EMA -200 SMA - зеленый прямоугольник

5. Лидеры рынка SMH, MSFT? - Так же у 20 скользящей. Если мы в уверенном бычьем тренде, то отскок от этой скольязящей потянет рынок выше. Но главный по весу AAPL пока до неё не дошел

6. Один из топ кандидатов на лонг - это IWM, он уже накапливает объемы на 20 EMA и рисует подхват скользящей. Единственный индекс, который находится над всеми скользящими и не реагировал на распродажу в пятницу

7. DXY (индекс доллара) дошел до 200 EMA, первого сильного сопротивления и потенциально нарисовал падающую звезду. Доллар вниз? - Техи наверх. В идеале заходить в лонг рынка от 200 SMA на DXY

8. Бонды US10Y US20Y также дошли до своего сопротивления и могут помочь рынку подрасти

9. S5TW, S5FI пока в нейтральной территории, но скоро могут дать полезные ключи к движению рынка. S5TH для долгосрочного тренда продолжает выглядеть позитивно. Смотреть шорт рынка нужно от уровней 80 и 90, до которых он ещё может подрасти

11. PCC, Соотношение опционов пут/колл в нейтральной зоне и это хорошо как для лонга ,так и для шорта, сильной эйфории в опционах в ту или иную сторону нет

12. Сделал четвертую панель приборов на которой разместил основные индексы мировых рынков:
- FTSE - экономика Англии
- DAX - Германии
- CAC - Франции
- STOXX 600 - как SP500 для Европы
Европа, как младший брат США, может влиять на SP500, и наоборот. В моменте видно, что европейские рынки сильнее Америки, но они сильно перекуплены и в какой-то момент могут нарисовать падающие звезды и пойти ниже, ну а если Европу начнут продолжительно распродавать, то США также отреагирует, ведь настроения передадутся игрокам

Кстати, я подробно расскажу про каждый из приборов панели "приборов" 9 марта, на онлайн уроке

Вывод: В идеале после первого пулбэка рынка к своей основной скользящей уверенного бычьго тренда (20 EMA), мы бы хотели увидеть забег SP500 от этого уровня, а затем уже уход в ещё большую перекупленность и более глубокий стратегический пуллбэк к 200 EMA. Мы открыли стартовые позиции на этом уровне со стопом в 1 ATR от 20 EMA, но помним про слабую сезонность и медвежьи фитиля на недельном. Основная зона для покупки - зеленые прямоугольники на SPY и QQQ. На этой неделе мы легко можем увидеть консолидацию рынка между 10 и 20 EMA для формирования того самого паттерна подхвата скользящей

*Нажимайте на синие слова, чтобы увидеть графики

Вотч-лист на эту неделю следующим постом