[상상인 최승호]
넥슨게임즈
투자의견:BUY(유지)
목표주가:36,000원(상향)

고개는 돌렸고, 이제는 멀리 보자

▶중소형주 TOP-PICK 유지, 목표주가 36,000원 상향

-목표주가 상향은 TFD BASE SCENARIO `24 일평균 매출액 22억원->25억원 상향과 블루아카이브 3.5주년 역대급 지표에 따른 상향조정, 그리고 부여 밸류에이션 상향에 따름

-TFD 상향이유는, 1)3주차 매출 4위로 예상보다 좋은 매출지표, 2)유저피드백 대응 우수로 호평 증가 중, 3) 7/31 업데이트 후 매출순위 반등(8/1 0:00 기준 스팀 글로벌 1위)과 호평 때문임.

-하지만 8월말 업데이트가 가장 중요, 8월말 시즌1 업데이트와 함께 PEAK수준 매출 다시 회복할 것으로 전망

-한동안 주가는 단순 트래픽에 따라 움직였으나, 이제는 고개를 돌려 TFD의 역사적히트와 밸류에이션에 주목하고 있는 상황임. 고개는 돌렸으니, 이제는 멀리 볼 차례임


▶기존 K-게임과 다른 시나리오, 밸류에이션 추가부여 여지 충분

- 서구권 유저에게 어필하는 요소가 더 많고, 이에따라 한국이 약세였던 PC/콘솔 미국/일본에서 1위를 오랫동안 유지하고 있음

-중국에서 히트로 글로벌 히트를 거두었던 기존 K-게임사 성공 시나리오와는 확연히 다름, 롱런할 수 있는 기로를 닦고 있기에 IP가치 상승을 반영해야함

-이에 부여 밸류에이션을 22 -> 25(넥슨재팬 23PER 25 20%할인)으로 변경함

▶24년 매출액 3,350억원, 영업이익 1,239억원 전망

▶넥슨의 첫 글로벌 대히트, 아낌없는 투자 예상, 매출지표도 역대급

▶퍼스트 디센던트의 초기 흥행이유: GOOD TIMING

▶국내 최상위권의 장르 커버력, 기보유 한 IP 가치도 저평가 상태


보고서:https://bit.ly/3SxFGal
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game

"티메프 파장에"…야놀자, 나스닥 상장 연기되나 - 뉴시스

글로벌 여가 플랫폼 야놀자가 큐텐으로부터 약 1700억원의 인터파크커머스(쇼핑·도서) 지분매각 대금을 받지 못하면서 나스닥 상장 연기에 무게가 실린다. 상장 일정을 다시 타진하면서 목표한 기업가치를 인정받기 위해선 수익성 개선이 선결 과제로 꼽힌다.

https://www.newsis.com/view/NISX20240731_0002833227

美 블룸버그가 주목한 라이즈…"글로벌 잠재력 지닌 차세대 K팝 아티스트"

이에 설리나 옹(Sullinna Ong) 스포티파이(Spotify) 글로벌 에디토리얼 총괄은 "라이즈 같은 차세대 아티스트는 젊은 오디언스에게 어필할 수 있는 스타일과 미학을 파악해 음악에 표현하는 데 능숙하다"고 평가하며 라이즈가 계속해서 선사할 독자적 장르 '이모셔널 팝'에 대한 기대감을 높였다.

동시에 블룸버그는 이러한 글로벌 K팝 산업을 오랫동안 리드해 온 SM에 대해서도 "SM은 (엔터테인먼트) 업계 선구자로서 무대뿐만 아니라 전반적인 비즈니스에 대한 총체적 접근법을 취하는 K팝 아이돌 시스템을 1990년대에 개발했다"고 상세히 소개했다.

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007744614

『파마리서치(214450.KQ) – 트렌드가 숫자로 반영될 구간』
헬스케어팀 정희령 ☎️02-3772-3735

파마리서치 밸류 리레이팅의 핵심은 '수출'
2분기 실적을 기점으로 리쥬란의 글로벌 트렌드가 숫자로 반영될 것으로 판단
작년 하반기, 태국향 구글 트렌드 및 수출입 데이터 호조 등의 내용이 선반영 되며 좋은 주가 흐름을 보였으나 실제 실적은 기대치를 하회하며 큰 낙폭이 존재
이후 '트렌드=숫자'로 이어질 수 있는가에 대한 시장의 의심이 지속되었으나, 2Q24 실적을 기점으로 해당 의심은 지워질 것으로 전망

▶️ 글로벌
- 2Q24 수출입데이터 확정치는 역대 최고치 기록. 섹터의 성수기로 여겨지는 4분기보다 더 높은 수준. 일본, 싱가폴, 태국, 인도네시아 등 1) 진출 후 시장이 형성될 시간이 존재했던, 2) 단일국이 아닌 다양한 국가발 데이터
- 글로벌 구글 검색어 트렌드 또한 역대 최고
- 출시 후 인지도를 쌓는 시간을 지나, 스킨부스터 시장이 형성되며 글로벌향 수출이 본격 증가하는 구간으로 판단
*시장 진출 직후, B2B/B2C 향 행사 진행하며 진출 초반 올라왔던 작년의 태국 데이터와는 차이가 존재 (또한 작년의 긍정적 데이터는 대부분 태국 단일국에서 나왔음)

▶️ 일본
1) 국내 인바운드 및 피부과 시술 1위 국가, 현지 M/S 1위 시술 플랫폼 '트리뷰' 내 '리쥬란' 시술은 검색어 상위
2) 화장품; 2Q24 일본향 코스메틱 매출액 최소 QoQ +150% 성장 추정
* 기존 코스메틱 사업부 분기 수출 매출액은 약 90억원 수준, 이 중 90%가 중국향, 나머지 약 9억원이 일본 및 동남아향
* 이번 2Q24 큐텐 Japan 메가와리 단일 행사에서만 '20억원' 판매 (QoQ +400%), 연간 오프라인 출점 목표 100개 지점을 상반기에 달성 완료
▶️ 일본향 '리쥬란' 의료기기 수출입 호조 + 인바운드 수요 증가 + 시술 경험이 화장품 구매로 이어지는 BM 입증

▶️ 미국
1) 킴 카디시안, 애니스톤의 '연어 생식세포 주사' 언급 후 미국 내 구글 트렌드 역대 최고치
- 삼양식품 '불닭' 케이스, 에이피알의 '부스터 힐러' 케이스, 인모드의 'Morpheus8' 케이스 확인 시 소비재의 미국 대형 인플루언서 언급은 소비자 인지도 및 매출로 이어짐
2) 리쥬란은 FDA 승인 전이나 시술에 대한 수요로 블랙마켓을 통해 진출되고 있는 것으로 파악 (Medspa)
3) 톡신 마켓 리더 애브비의 '스킨바이브' 24년 4월 출시. 미국 내 최초의 스킨부스터로, 시장 개화 역할을 해줄 것으로 기대
4) 현재 서구권 파트너사 계약 논의 중

▶️ 2Q24 실적 추정
- 매출액 871억원 (YoY +22%), 영업이익 296억원 (YoY +25%, OPM 36%) 추정
- 해외향 수출입 데이터 호조, 내수 인바운드 수요 증가, 일본향 화장품 매출액 성장, 국내 화장품 팝업스토어 진행 등 주요 사업부 2Q 흐름 긍정적
- 의료기기 매출액 431억원, 화장품 매출액 213억원 추정
- 2분기 어닝서프 기대

▶️ Valuation
- 시장의 우려는 '숫자'만이 불식 가능. 2Q24 실적 확인 후, 하반기 수출입 데이터 및 실적 발표를 통해 수출의 지속적 우상향 확인될 것으로 전망.
- 하반기 미국 파트너사 계약 및 신규 국가 허가 승인 등의 모멘텀도 존재.
- 2Q24 실적 시즌 기점으로 수출 비중 증가 확인됨에 따라 멀티플 리레이팅 가능

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327863
위 내용은 2024년 8월 2일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

A: 밸류업 맞지?
B: 네
A: 그래 열심히 하자

저 같은 하수는 반등 나온 뒤, 폭락이 한 번 더 오면 대응이 안되어서 무포지션으로 관망 중이옵니다.

제목 : 미국 7월 서비스업 PMI 55.0 : 예상치 1.8% 하회 *연합인포*
미국 7월 서비스업 PMI 55.0 : 예상치 1.8% 하회 미국 7월 서비스업 PMI 실시간 중요도: 2.5/5.0 예상치 1.8% 하회 실제치: 55.0 / 예상치: 56.0 이전치: 55.3 <저작권자(c)연합인포맥스. 무단 전재-재배포 금지.>

Pharmacists Raise Alarm Over Counterfeit Weight-Loss Jabs Amid Ozempic Shortage

약사들은 오젬픽이 부족해 온라인에서 가짜 체중 감량 주사를 구매하지 말라고 대중에게 경고하고 있습니다.

National Pharmacy Association(NPA)는 부족으로 인해 "온라인에서 허가받지 않은 약물 판매가 폭발적으로 증가"할 것으로 예상하며, 이는 내년까지 지속될 것으로 예상합니다.

이러한 위조 주사는 심각한 건강 위험을 초래하며, 입원과 어떤 경우에는 혼수상태에 빠진 사례가 보고되었습니다.

오젬픽 부족은 체중 감량 보조제로서의 약물에 대한 수요가 증가함에 따라 악화되었지만, 이 목적으로 공식적으로 허가되지는 않았습니다. 이로 인해 당뇨병을 관리하기 위해 약물이 필요한 사람들에게 약물의 가용성에 대한 우려가 제기되었습니다.

보건사회복지부는 의료 서비스 제공자에게 체중 감량을 위해 오젬픽을 처방하지 말라고 권고했으며, 2형 당뇨병 환자를 우선시하도록 촉구했습니다.

정부는 또한 약물 치료에만 의존하기보다는 예방 조치를 통해 비만이라는 광범위한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

https://www.dawndigest.com/news/pharmacists-raise-alarm-over-counterfeit-weight-loss-jabs-amid-ozempic-shortage

2024.08.07 10:09:33
기업명: 셀트리온(시가총액: 42조 967억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 9,732억(예상치 : 7,901억)
영업익 : 3,131억(예상치 : 724억)
순이익 : 2,446억(예상치 : 545억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 9,732억/ 3,131억/ 2,446억
2024.1Q 7,370억/ 154억/ 208억
2023.4Q 3,826억/ 184억/ 5억
2023.3Q 6,723억/ 2,676억/ 2,212억
2023.2Q 5,240억/ 1,830억/ 1,509억


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스킨부스뚜따

✅ 파마리서치(+7.92%)

❗️ 52주 신고가 돌파

거래대금 : 298억
시가총액 : 16,421억
- 현재가 : 156,700원
(2024-08-07 10:18기준)

매우 힘들었던 10분이었습니다