#SPCE
Обзор по компании Virgin Galactic:
Сектор: Аэрокосмическая промышленность
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - падение на 4,2% в 2022 году, а в 2023 и 2024 году рост на 15-24%, 2025 вообще на 48%. "Консенсусная оценка выручки" - падение на 38% в 2022 году, рост на 1750% в 2023 году, и более 100% роста в следующие несколько лет. Станет ли ожидаемый рост фактом - большой вопрос. Но если это случится, то Галя может снова полететь. В этом году у компании все плохо.
2. 2-топ аналитика TipRanks установили оценку в 6,5$ (+14% с текущих). Вообще оценок мало и они не очень воодушевляющее.
3. Рейтинг от Zacks - 4 - "Продавать". Скрин прикрепляю. Из этого сектора Zacks предлагает покупать General Dynamics (GD).
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, Finviz, график, мое мнение и стратегия, отправляю в комментарии 👇
Обзор по компании Virgin Galactic:
Сектор: Аэрокосмическая промышленность
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - падение на 4,2% в 2022 году, а в 2023 и 2024 году рост на 15-24%, 2025 вообще на 48%. "Консенсусная оценка выручки" - падение на 38% в 2022 году, рост на 1750% в 2023 году, и более 100% роста в следующие несколько лет. Станет ли ожидаемый рост фактом - большой вопрос. Но если это случится, то Галя может снова полететь. В этом году у компании все плохо.
2. 2-топ аналитика TipRanks установили оценку в 6,5$ (+14% с текущих). Вообще оценок мало и они не очень воодушевляющее.
3. Рейтинг от Zacks - 4 - "Продавать". Скрин прикрепляю. Из этого сектора Zacks предлагает покупать General Dynamics (GD).
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, Finviz, график, мое мнение и стратегия, отправляю в комментарии 👇
#SPCE
Обзор по компании Virgin Galactic:
Сектор: Аэрокосмическая промышленность
Последний раз разбирал "Галю" в июне 2022 года, тогда акции стоили 5,74$ и я пришел к выводу, что если 5$ устоит - будет отскок, а если/когда пробьёт 5$, пойдем на 2-3$. Так тогда и вышло, сначала случился отскок на 46% в моменте, после чего пробив 5$ полетели сильно вниз и сейчас цена уже 1.65$. Давайте разберемся, что сейчас с компанией.
Финансовое здоровье
Собственный капитал с 2021 года постоянно падал, однако в последнем квартальном отчете впервые с 2021 года вырос, при том он стал немного больше долга. Кэша у компании 940M$, долгов 416,8M$, т.е. кэш в 2.25 раза больше, чем долга. В плане настоящего у компании все неплохо с финансовым здоровьем.
Метрики и сравнения с конкурентами, оценка стоимости акции
P/E - отрицательный (компания убыточна), P/B - 1.3, P/S - 155.4. По сравнению с конкурентами (по P/B) компания оценивается дешевле.
По данным TipRanks справедливая оценка 3.08$. По данным GuruFocus справедливая оценка 10$.
Будущее
По данным SeekingAlpha прибыль на акцию в 2023 году вырастет на 4.76%, в 2024 году на 25%, в 2025 на 23,5%, в 2026 году на 21,5%, а в 2027 году компания выйдет в прибыльность (но это уже по мнению 1 аналитика). Рост выручки будет таким: 2023 111%, 2024 590%, 2025 - 86%, 2026 - 58%, 2027 - 329%.
По данным SimplyWallSt в ближайший год вырастет прибыль на акцию на 36%, а выручка на 28%. Каждый год компания будет показывать сокращение убытка, но по прогнозу на конец 2025 года все еще будет с большими убытками. В ближайшие 2 года компания сожжет около 1B$. А у компании, напомню, 940M$, примерно столько и сожжет.
График
Жесткая перепроданность на дневном и недельном ТФ. Большой процент по этой бумаге в шорте, около 20%. Такое сочетание часто приводит к шортокрылу и росту на пару дней на 100-300%. Никто не знает с каких уровней это случится, но что-то мне подсказывает, что по Гале это будет. При том я бы ждал этого в ближайший 1-2 месяца. Да, до этого он может упасть еще на 30-50% спокойно)) Так что тут трейдинг в первую очередь.
Вывод
Выживет или нет - сложно сказать. В моменте денег хватает, но на ближайшие 3-4 года нет. Будет работать в убыток в следующие годы. Спекулятивно интересно. Может дать несколько иксов. Инвестиционно - эту компанию можно рассматривать, только как венчурную идею. Которая либо разориться, либо даст иксы. В любом случае сейчас точка входа гораздо привлекательнее, чем еще хотя бы летом, когда цена была в районе 4$. Сам я не инвестирую в эту компанию, но на 0,1% от портфеля - почему бы и нет?
График закидываю в комментарии 👇
Обзор по компании Virgin Galactic:
Сектор: Аэрокосмическая промышленность
Последний раз разбирал "Галю" в июне 2022 года, тогда акции стоили 5,74$ и я пришел к выводу, что если 5$ устоит - будет отскок, а если/когда пробьёт 5$, пойдем на 2-3$. Так тогда и вышло, сначала случился отскок на 46% в моменте, после чего пробив 5$ полетели сильно вниз и сейчас цена уже 1.65$. Давайте разберемся, что сейчас с компанией.
Финансовое здоровье
Собственный капитал с 2021 года постоянно падал, однако в последнем квартальном отчете впервые с 2021 года вырос, при том он стал немного больше долга. Кэша у компании 940M$, долгов 416,8M$, т.е. кэш в 2.25 раза больше, чем долга. В плане настоящего у компании все неплохо с финансовым здоровьем.
Метрики и сравнения с конкурентами, оценка стоимости акции
P/E - отрицательный (компания убыточна), P/B - 1.3, P/S - 155.4. По сравнению с конкурентами (по P/B) компания оценивается дешевле.
По данным TipRanks справедливая оценка 3.08$. По данным GuruFocus справедливая оценка 10$.
Будущее
По данным SeekingAlpha прибыль на акцию в 2023 году вырастет на 4.76%, в 2024 году на 25%, в 2025 на 23,5%, в 2026 году на 21,5%, а в 2027 году компания выйдет в прибыльность (но это уже по мнению 1 аналитика). Рост выручки будет таким: 2023 111%, 2024 590%, 2025 - 86%, 2026 - 58%, 2027 - 329%.
По данным SimplyWallSt в ближайший год вырастет прибыль на акцию на 36%, а выручка на 28%. Каждый год компания будет показывать сокращение убытка, но по прогнозу на конец 2025 года все еще будет с большими убытками. В ближайшие 2 года компания сожжет около 1B$. А у компании, напомню, 940M$, примерно столько и сожжет.
График
Жесткая перепроданность на дневном и недельном ТФ. Большой процент по этой бумаге в шорте, около 20%. Такое сочетание часто приводит к шортокрылу и росту на пару дней на 100-300%. Никто не знает с каких уровней это случится, но что-то мне подсказывает, что по Гале это будет. При том я бы ждал этого в ближайший 1-2 месяца. Да, до этого он может упасть еще на 30-50% спокойно)) Так что тут трейдинг в первую очередь.
Вывод
Выживет или нет - сложно сказать. В моменте денег хватает, но на ближайшие 3-4 года нет. Будет работать в убыток в следующие годы. Спекулятивно интересно. Может дать несколько иксов. Инвестиционно - эту компанию можно рассматривать, только как венчурную идею. Которая либо разориться, либо даст иксы. В любом случае сейчас точка входа гораздо привлекательнее, чем еще хотя бы летом, когда цена была в районе 4$. Сам я не инвестирую в эту компанию, но на 0,1% от портфеля - почему бы и нет?
График закидываю в комментарии 👇