#PLTR
Обзор по компании Palantir Technologies:
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - ожидается существенный рост в 2022 году на 55% и в следующие годы тоже по 30-40%. "Консенсусная оценка выручки" - ожидается существенный рост в районе 30% каждый год. И если бы акции Palantir были оценены справедливо, то я бы точно сказал, что тут ожидается и рост стоимости акций. Но про метрики компании мы повгорим ниже.
2. 6-топ аналитиков TipRanks установили оценку в 15,5$ (+40% с текущих). Оценки всех аналитиков прикрепляю.
3. Рейтинг от Zacks - 1 - "Сильная покупка". Правда абзацем ниже Zacks уже ставит оценку PLTR в 3 (Держать). Похоже Zacks глючит.
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, график, наше мнение и стратегия отправляю в комментарии 👇
Обзор по компании Palantir Technologies:
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - ожидается существенный рост в 2022 году на 55% и в следующие годы тоже по 30-40%. "Консенсусная оценка выручки" - ожидается существенный рост в районе 30% каждый год. И если бы акции Palantir были оценены справедливо, то я бы точно сказал, что тут ожидается и рост стоимости акций. Но про метрики компании мы повгорим ниже.
2. 6-топ аналитиков TipRanks установили оценку в 15,5$ (+40% с текущих). Оценки всех аналитиков прикрепляю.
3. Рейтинг от Zacks - 1 - "Сильная покупка". Правда абзацем ниже Zacks уже ставит оценку PLTR в 3 (Держать). Похоже Zacks глючит.
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, график, наше мнение и стратегия отправляю в комментарии 👇
#PLTR
Разбор графика по компании Palantir Technologies
Последний разбор делал практически год назад, 19 февраля 2022 года: https://t.me/ShumilovPavel/127
Тогда цена была 11$ и я ждал ухода в район 5$. По факту доходили "всего-лишь" до 5,86$. А сейчас на 7,5$.
Буквально неделю назад были на 9,2$, от туда началась коррекция, уже -19% с хаёв. И все индикаторы за продолжение коррекции.
Ожидается, что в этом году компания сократит свои убытки на ~68%, с -490M$ до -239M$. Денег у компании достаточно, чтобы "просидеть" период убыточности, кэша 2,5B$ и долгов нет совсем.
По метрикам P/S и P/B оценка в целом не дорогая, дешевле чем основные конкуренты. Немного дешевле, чем в среднем по сектору.
Ожидается, что будет сильный рост выручки, и сокращение убытков. В 2026 году компания может стать прибыльной или чуть раньше.
Глобальный рост этой компании начнется с ростом ликвидности на американском рынке. И когда этот рост начнется - тут будут иксы. Думаю, что Palantir спокойно сходит в районе 30$ в это время. Но до тех пор будут сильные движения, но в целом стоять в боковике 6-12$.
У меня нейтральная позиция на отчет, чуть больше за рост, чем падение. Так как техника - за падение, а прогноз на этот год довольно хороший. Поэтому может быть приятный сюрприз и +10-15% на отчете несмотря на техническую картину.
Разбор графика по компании Palantir Technologies
Последний разбор делал практически год назад, 19 февраля 2022 года: https://t.me/ShumilovPavel/127
Тогда цена была 11$ и я ждал ухода в район 5$. По факту доходили "всего-лишь" до 5,86$. А сейчас на 7,5$.
Буквально неделю назад были на 9,2$, от туда началась коррекция, уже -19% с хаёв. И все индикаторы за продолжение коррекции.
Ожидается, что в этом году компания сократит свои убытки на ~68%, с -490M$ до -239M$. Денег у компании достаточно, чтобы "просидеть" период убыточности, кэша 2,5B$ и долгов нет совсем.
По метрикам P/S и P/B оценка в целом не дорогая, дешевле чем основные конкуренты. Немного дешевле, чем в среднем по сектору.
Ожидается, что будет сильный рост выручки, и сокращение убытков. В 2026 году компания может стать прибыльной или чуть раньше.
Глобальный рост этой компании начнется с ростом ликвидности на американском рынке. И когда этот рост начнется - тут будут иксы. Думаю, что Palantir спокойно сходит в районе 30$ в это время. Но до тех пор будут сильные движения, но в целом стоять в боковике 6-12$.
У меня нейтральная позиция на отчет, чуть больше за рост, чем падение. Так как техника - за падение, а прогноз на этот год довольно хороший. Поэтому может быть приятный сюрприз и +10-15% на отчете несмотря на техническую картину.
Обзор по компании Palantir Technologies #PLTR
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
Последний раз разбирал 13 февраля 2023 года, тогда акции стоили 7,5$ и я ожидал, что начнется рост стоимости акций, ожидая, что цена может дойти и до 30$. До 30 еще не доросли, но до 20$ рост уже был, сейчас же торгуется по цене в 14,9$. Что дальше, давайте разбираться.
Финансовое здоровье идеальное. Долгов нет вообще, кэша 3,1B$. Собственный капитал из квартала в квартал только растёт.
Метрики говорят о том, что сейчас компания оценивается дорого: P/S 15.5, P/B - 10.7, а P/E отрицательный, компания сейчас убыточна.
SimplyWall ставит справедливую цену в 20,2$, GuruFocus в 15.65$, а TipRanks в 13,88$. Т.е. по оценкам сервисах цена рядом со справедливой.
В будущем ожидается мощный рост прибыли и выручки, а 2024 год будет ключевым, так как компания уже будет прибыльной. Более того, аналитики ожидают прибыльность по итогу уже этого года. EPS на 2024 год +17,4%, 2025 +24,6%. Выручка на 2024 год +18,7%, 2025 +20,58%.
График говорит о том, что индикаторы на дневном ТФ подходит в зону перепроданности, но еще не до конца завершилась коррекция. Возможно еще до отчета успеем сходить на 13,8$. А так цена близка к тому, чтобы начать рост. Рост в зону 18-20$ судя по всему, ближайшей зоне сопротивления.
Из последних 10 отчетов 5 вышли хуже ожидания, 5 лучше. Поэтому нет какой-то большей вероятности. 50/50. Реакция на отчет тоже каждый раз разная. Но чаще всего реакция довольно бурная. Поэтому и сейчас можно ждать бурной реакции на 10-15%. Учитывая технический момент, вероятность роста более возможна.
Вывод: справедливо оцененная акция в моменте с большим потенциалом роста прибыли и выручки и отличным финансовым здоровьем, которая в 2024 году будет прибыльной и далее каждый год ожидается прибыль. Интересная для покупки. В моменте техника больше за рост, но любой отчет это рулетка.
График в комментариях 👇
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
Последний раз разбирал 13 февраля 2023 года, тогда акции стоили 7,5$ и я ожидал, что начнется рост стоимости акций, ожидая, что цена может дойти и до 30$. До 30 еще не доросли, но до 20$ рост уже был, сейчас же торгуется по цене в 14,9$. Что дальше, давайте разбираться.
Финансовое здоровье идеальное. Долгов нет вообще, кэша 3,1B$. Собственный капитал из квартала в квартал только растёт.
Метрики говорят о том, что сейчас компания оценивается дорого: P/S 15.5, P/B - 10.7, а P/E отрицательный, компания сейчас убыточна.
SimplyWall ставит справедливую цену в 20,2$, GuruFocus в 15.65$, а TipRanks в 13,88$. Т.е. по оценкам сервисах цена рядом со справедливой.
В будущем ожидается мощный рост прибыли и выручки, а 2024 год будет ключевым, так как компания уже будет прибыльной. Более того, аналитики ожидают прибыльность по итогу уже этого года. EPS на 2024 год +17,4%, 2025 +24,6%. Выручка на 2024 год +18,7%, 2025 +20,58%.
График говорит о том, что индикаторы на дневном ТФ подходит в зону перепроданности, но еще не до конца завершилась коррекция. Возможно еще до отчета успеем сходить на 13,8$. А так цена близка к тому, чтобы начать рост. Рост в зону 18-20$ судя по всему, ближайшей зоне сопротивления.
Из последних 10 отчетов 5 вышли хуже ожидания, 5 лучше. Поэтому нет какой-то большей вероятности. 50/50. Реакция на отчет тоже каждый раз разная. Но чаще всего реакция довольно бурная. Поэтому и сейчас можно ждать бурной реакции на 10-15%. Учитывая технический момент, вероятность роста более возможна.
Вывод: справедливо оцененная акция в моменте с большим потенциалом роста прибыли и выручки и отличным финансовым здоровьем, которая в 2024 году будет прибыльной и далее каждый год ожидается прибыль. Интересная для покупки. В моменте техника больше за рост, но любой отчет это рулетка.
График в комментариях 👇
Обзор по компании Palantir Technologies #PLTR
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
Отслеживаю ситуацию с Palantir еще с прошлого года, каждый раз направления получалось определять верно: первый, второй и третий разбор. Давайте посмотрим, что сейчас.
Новостной фон
1. Кэти Вуд купила 1,5 миллиона акций Palantir после падения акций - 7 декабря
2. Аналитик по акциям Palantir поднимает вопросы по поводу продления контракта с армией. Акции падают.
3. Palantir выигрывает контракт с Национальной службой здравоохранения Великобритании.
Финансовое здоровье
Продолжается существенный рост собственного капитала из квартала в квартал. Долгов нет совсем. Кэша - 3.3B$. Отличное здоровье.
Метрики, оценки, сравнения
P/E - 262, форвардное P/E - 148, P/S - 18.2, P/B - 12.1. Компания оценивается очень дорого. Дороже, чем большинство конкурентов. Примерно на 35-40% дороже, чем в среднем по отрасли.
По данным TipRanks справедливая оценка 14.67$, по данным SimplyWall 17.77$, по данным GuruFocus 15.6$.
Будущее
В этом году ожидается рост прибыли на акцию на 312.35%, в 2024 году - 18.71%, в 2025 году - 22.30%. В этом году выручка вырастет на 16.46%, в 2024 году на 19.67%, в 2025 году на 20.89%. По данным оценкам аналитиков SeekingAlpha.
В SimplyWall ожидается рост в ближайший год прибыли на акцию на 33,7%.
Тех. анализ
На недельном ТФ у Palantir перекупленность, RSI за падение, второй индикатор за продолжение роста, т.е. индикаторы на дневном ТФ за движение вправо, нет сигнала. На дневном ТФ за продолжение падения и скорого разворота. Кол-во шортов в бумаге - 8%, что не очень много. Ближайший существенный объем покупок находится в районе 15,6$.
Вывод
Компания слишком дорого оценивается в моменте. На недельном ТФ, т.е. более долгосрочном (чем дневной ТФ) в ожидание падения. На мой взгляд в ближайшие месяцы Palantir - не лучшая цена для покупки. Если/когда цена упадет в район 13,5$ - можно подумать о покупке. Те, кто покупал в районе 6-8$, думаю им есть смысл удерживать позиции, если зашли в инвестиционных стратегиях. В 2024 году я не жду сильного роста, но в 2025 году может продолжится рост. Сейчас прогнозы на будущие годы более скромные, чем были до этого. Если компания снова удивит (как это сделала в этом году, перейдя от убыточности в прибыльность) и будет показывать рост выручки и прибыли выше прогнозов, то можем и в 2024 пойти в район 30$, но это скорее про вторую половину 2024 года.
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
Отслеживаю ситуацию с Palantir еще с прошлого года, каждый раз направления получалось определять верно: первый, второй и третий разбор. Давайте посмотрим, что сейчас.
Новостной фон
1. Кэти Вуд купила 1,5 миллиона акций Palantir после падения акций - 7 декабря
2. Аналитик по акциям Palantir поднимает вопросы по поводу продления контракта с армией. Акции падают.
3. Palantir выигрывает контракт с Национальной службой здравоохранения Великобритании.
Финансовое здоровье
Продолжается существенный рост собственного капитала из квартала в квартал. Долгов нет совсем. Кэша - 3.3B$. Отличное здоровье.
Метрики, оценки, сравнения
P/E - 262, форвардное P/E - 148, P/S - 18.2, P/B - 12.1. Компания оценивается очень дорого. Дороже, чем большинство конкурентов. Примерно на 35-40% дороже, чем в среднем по отрасли.
По данным TipRanks справедливая оценка 14.67$, по данным SimplyWall 17.77$, по данным GuruFocus 15.6$.
Будущее
В этом году ожидается рост прибыли на акцию на 312.35%, в 2024 году - 18.71%, в 2025 году - 22.30%. В этом году выручка вырастет на 16.46%, в 2024 году на 19.67%, в 2025 году на 20.89%. По данным оценкам аналитиков SeekingAlpha.
В SimplyWall ожидается рост в ближайший год прибыли на акцию на 33,7%.
Тех. анализ
На недельном ТФ у Palantir перекупленность, RSI за падение, второй индикатор за продолжение роста, т.е. индикаторы на дневном ТФ за движение вправо, нет сигнала. На дневном ТФ за продолжение падения и скорого разворота. Кол-во шортов в бумаге - 8%, что не очень много. Ближайший существенный объем покупок находится в районе 15,6$.
Вывод
Компания слишком дорого оценивается в моменте. На недельном ТФ, т.е. более долгосрочном (чем дневной ТФ) в ожидание падения. На мой взгляд в ближайшие месяцы Palantir - не лучшая цена для покупки. Если/когда цена упадет в район 13,5$ - можно подумать о покупке. Те, кто покупал в районе 6-8$, думаю им есть смысл удерживать позиции, если зашли в инвестиционных стратегиях. В 2024 году я не жду сильного роста, но в 2025 году может продолжится рост. Сейчас прогнозы на будущие годы более скромные, чем были до этого. Если компания снова удивит (как это сделала в этом году, перейдя от убыточности в прибыльность) и будет показывать рост выручки и прибыли выше прогнозов, то можем и в 2024 пойти в район 30$, но это скорее про вторую половину 2024 года.
График отправляю в комментарии 👇
Разбор графика Palantir Technologies #PLTR
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
Последний фундаментальный разбор компании делал относительно недавно, 11 декабря 2023. Все данные по компании актуальны. Тогда цена была около 18$ и я делал вывод, что можем уйти в коррекцию до 13.5$. По факту с того времени цена стоит в боковике, немного падает.
Тех. анализ
В моменте индикаторы за рост на дневном ТФ. Если рост будет активным можем пойти на 20$. Если слабым на 18-18.5$. На недельном же ТФ индикаторы за продолжение падения. Все это говорит о том, что в ближайшие месяцы наиболее вероятно акции Palantir будут стоять в боковике 13-20$. До тех пор пока прибыль и выручка не подтянется к тем значениям, когда по метрикам будут приемлемые цены.
Из негативного момента идёт понижение объёмов на покупку-продажу, т.е инвесторы потихоньку теряют интерес, после того как акции вырастали на 250+%.
Отчет
На отчете аналитики ожидают выручку в ~603M$ (за этот же квартал год назад - 508,5M$) и прибыль на акцию в 0,076$ (год назад - 0,04$), таким образом компания должна показать огромный скачок прибыльности и существенный рост выручки.
Из последних 13 отчетов 5 были хуже ожидания инвесторов. Т.е. довольно высокая вероятность, что отчет окажется хуже ожидания, хотя чаще отчет выходит лучше.
Вывод
В моменте перед отчетом техническая вероятность больше за рост, чем за падение. Но по метрикам компания крайне дорогая, и падают объемы, падает интерес инвесторов. Вероятность роста из-за технического момента, но падения из-за фундаментального. Здесь бы я не стал делать ставку на ту или иную позицию, стоял бы в боковике, если не имел позиции.
То как я ожидаю движения графика отобразил на картинке.
Сектор: Технология, Программное обеспечение — инфраструктура
Последний фундаментальный разбор компании делал относительно недавно, 11 декабря 2023. Все данные по компании актуальны. Тогда цена была около 18$ и я делал вывод, что можем уйти в коррекцию до 13.5$. По факту с того времени цена стоит в боковике, немного падает.
Тех. анализ
В моменте индикаторы за рост на дневном ТФ. Если рост будет активным можем пойти на 20$. Если слабым на 18-18.5$. На недельном же ТФ индикаторы за продолжение падения. Все это говорит о том, что в ближайшие месяцы наиболее вероятно акции Palantir будут стоять в боковике 13-20$. До тех пор пока прибыль и выручка не подтянется к тем значениям, когда по метрикам будут приемлемые цены.
Из негативного момента идёт понижение объёмов на покупку-продажу, т.е инвесторы потихоньку теряют интерес, после того как акции вырастали на 250+%.
Отчет
На отчете аналитики ожидают выручку в ~603M$ (за этот же квартал год назад - 508,5M$) и прибыль на акцию в 0,076$ (год назад - 0,04$), таким образом компания должна показать огромный скачок прибыльности и существенный рост выручки.
Из последних 13 отчетов 5 были хуже ожидания инвесторов. Т.е. довольно высокая вероятность, что отчет окажется хуже ожидания, хотя чаще отчет выходит лучше.
Вывод
В моменте перед отчетом техническая вероятность больше за рост, чем за падение. Но по метрикам компания крайне дорогая, и падают объемы, падает интерес инвесторов. Вероятность роста из-за технического момента, но падения из-за фундаментального. Здесь бы я не стал делать ставку на ту или иную позицию, стоял бы в боковике, если не имел позиции.
То как я ожидаю движения графика отобразил на картинке.