Roku #ROKU
Сектор: Развлечения
График на дневном ТФ предполагает еще небольшое падение и ожидание разворота. На недельном ТФ лежит на полу и все попытки отскока заканчиваются неудачно. На следующий год ожидается, что прибыль на акцию снова будет падать, но не так брутально как в этом году.
Предположу, что мы идём закрывать гэп от конца 2018 года и придём в районе 35$. При пробитие трендовой линии и уход в боковик можно ожидать смену тренда. Пока же всё говорит за продолжение падения. Если уровень 35$ не выдержит, пойдем к 26$. Один из этих двух уровней вероятнее всего станет дном.
Сектор: Развлечения
График на дневном ТФ предполагает еще небольшое падение и ожидание разворота. На недельном ТФ лежит на полу и все попытки отскока заканчиваются неудачно. На следующий год ожидается, что прибыль на акцию снова будет падать, но не так брутально как в этом году.
Предположу, что мы идём закрывать гэп от конца 2018 года и придём в районе 35$. При пробитие трендовой линии и уход в боковик можно ожидать смену тренда. Пока же всё говорит за продолжение падения. Если уровень 35$ не выдержит, пойдем к 26$. Один из этих двух уровней вероятнее всего станет дном.
Roku #ROKU
Сектор: Развлечения
Последний раз разбирал ROKU 2 месяца назад https://t.me/ShumilovPavel/1775 . Тогда акции стоили 46$ и я ожидал, что мы пойдем закрывать гэп на 35$. По факту доходили до 38$. После чего пошли в рост и сейчас цена 55$.
Прогнозы на 2023 год у компании довольно мрачные. Ожидается, что убыток еще больше увеличится на 23%. Ожидается, что до 2025 года будет убыточной. Пока у компании хватает денег для продолжения жизнедеятельности и долги не большие.
На дневном ТФ - ROKU за продолжение падения к 49-50$. На недельном - похоже на разворот.
Предположу, что в ближайшее время скорее всего будет падение, после чего рост может продолжится, к примеру к ~80$. Но в рамках года боковик, где верхняя граница 80-100$, нижняя граница 30-40$.
Я бы держался подальше. Сейчас это спекулятивная бумага. На графике предложил вариант развития событий на год.
Сектор: Развлечения
Последний раз разбирал ROKU 2 месяца назад https://t.me/ShumilovPavel/1775 . Тогда акции стоили 46$ и я ожидал, что мы пойдем закрывать гэп на 35$. По факту доходили до 38$. После чего пошли в рост и сейчас цена 55$.
Прогнозы на 2023 год у компании довольно мрачные. Ожидается, что убыток еще больше увеличится на 23%. Ожидается, что до 2025 года будет убыточной. Пока у компании хватает денег для продолжения жизнедеятельности и долги не большие.
На дневном ТФ - ROKU за продолжение падения к 49-50$. На недельном - похоже на разворот.
Предположу, что в ближайшее время скорее всего будет падение, после чего рост может продолжится, к примеру к ~80$. Но в рамках года боковик, где верхняя граница 80-100$, нижняя граница 30-40$.
Я бы держался подальше. Сейчас это спекулятивная бумага. На графике предложил вариант развития событий на год.
Roku #ROKU
Сектор: Развлечения
Последний раз делал разбор 13 февраля. С тех пор практически ничего не поменялось, акции находятся в консолидации (боковик).
Фундаментал
Балансовая оценка с 2018 по середину 2022 года сильно выросла. Но с 2022 понемногу сокращается. Долгов 80M$, кэша 2B$. Финансовое здоровье пока идеальное.
Метрики и оценки
P/E - отрицательный (компания убыточна), P/B - 3.1, P/S - 2.6 - оценивается и не дешево, и не дорого, примерно по рынку.
По мнению SimplyWall справедливая цена 92$. По мнению TipRanks - 70$.
Будущее
В этом году ожидается падение на 43% прибыли на акцию, а выручка вырастет на 4%. В последующие годы будут сокращать убытки: 2024 - 38%, 2025 - 28%, 2026 - 92% и только к 2027 году выйдет в прибыльность.
График
Индикаторы за продолжение коррекции, но уже небольшой. Возможно сходим на ~55$. В ближайшее время ожидаю продолжения боковика с небольшими движениями +/- 20%. Рост ждал бы больше в 2024 году.
Отчеты
Отчет, скорее всего, выйдет лучше ожидания рынка. Из последних 20 отчетов - 19 были лучше ожидания, 1 хуже. На отчете можем начать расти (отчет завтра, 26 апреля).
Вывод
Инвестиционно на мой взгляд сейчас слишком рисково, опасно. Даунтренд не закончился скорее всего. Учитывая плохие ожидания от этого года - могут еще сильнее укатать. Удерживает пока это только уже текущие недорогие оценки по метрикам, на мой взгляд. Трейдерско интересная - может вырасти на 10-15% на отчете запросто.
Я бы не стал покупать.
Сектор: Развлечения
Последний раз делал разбор 13 февраля. С тех пор практически ничего не поменялось, акции находятся в консолидации (боковик).
Фундаментал
Балансовая оценка с 2018 по середину 2022 года сильно выросла. Но с 2022 понемногу сокращается. Долгов 80M$, кэша 2B$. Финансовое здоровье пока идеальное.
Метрики и оценки
P/E - отрицательный (компания убыточна), P/B - 3.1, P/S - 2.6 - оценивается и не дешево, и не дорого, примерно по рынку.
По мнению SimplyWall справедливая цена 92$. По мнению TipRanks - 70$.
Будущее
В этом году ожидается падение на 43% прибыли на акцию, а выручка вырастет на 4%. В последующие годы будут сокращать убытки: 2024 - 38%, 2025 - 28%, 2026 - 92% и только к 2027 году выйдет в прибыльность.
График
Индикаторы за продолжение коррекции, но уже небольшой. Возможно сходим на ~55$. В ближайшее время ожидаю продолжения боковика с небольшими движениями +/- 20%. Рост ждал бы больше в 2024 году.
Отчеты
Отчет, скорее всего, выйдет лучше ожидания рынка. Из последних 20 отчетов - 19 были лучше ожидания, 1 хуже. На отчете можем начать расти (отчет завтра, 26 апреля).
Вывод
Инвестиционно на мой взгляд сейчас слишком рисково, опасно. Даунтренд не закончился скорее всего. Учитывая плохие ожидания от этого года - могут еще сильнее укатать. Удерживает пока это только уже текущие недорогие оценки по метрикам, на мой взгляд. Трейдерско интересная - может вырасти на 10-15% на отчете запросто.
Я бы не стал покупать.
Обзор по компании Roku #ROKU
Сектор: Развлечения
Последний обзор по ROKU делал 25 апреля 2023 года. Тогда акции стоили 58,9$, я ожидал снижения к 53,5$, а после уход к 77,5$, после опять коррекция к 61$. Примерно так и пошло: пошли на 52$ - > 99$ -> 55$. После чего снова продолжила рост к 109$, а сейчас опять в коррекции на 65$. Хороший такой, трейдерский инструмент :) Что ждать дальше?
▪️ Капитализация: 29.36B$
▪️ P/E - компания убыточна, форвардный P/E также ожидается убыточным.
▪️ P/S - 2.7, форвардное P/S -2.4, среднее по отрасли - 2,1
▪️P/B - 4
ℹ️ По P/S компания дешевле, чем основные конкуренты, хотя и есть более дешевые компании. В среднем по сектору компания стоит дороже.
🗞 Новостной фон
▪️Roku прогнозирует большие убытки в первом квартале из-за жесткой конкуренции (февраль)
▪️Roku падает, поскольку жесткая конкуренция со стороны тяжеловесов подрывает перспективы (февраль)
▪️Року заявил, что доступ к 15 363 учетным записям пользователей потокового вещания был взломан (март)
Аналитик CFRA Кен Леон понизил целевую цену акций Roku до 72$ (март)
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2023 году компания погасила все имеющиеся небольшие долги. Собственный капитал с 2022 года снижается: с 2,79B$ на пике до 2,32B$ сейчас.
▪️Кэш - 2B$
ℹ️ Финансовое здоровье в настоящий момент не вызывает беспокойства, но сокращение собственного капитала это минус, я бы поставил "4" из "5".
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост EPS в 2024 году на 63,5% (по факту - сокращение убыточности) до -1,82$, в 2025 году рост EPS на 24,3% до -1,38$, в 2026 году ожидается рост EPS на 92% до -0,1$ и только в 2027 году ожидается, что компания выйдет в прибыль.
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост выручки в 2024 +12%, в 2025 +13%, в 2026 +15%.
▪️В 2024 компания сожжет 285M$, в 2025 208M$, в 2026 33M$. Т.е. до безубыточных лет им надо будет сжечь 526M$. Они у них есть, в этом плане ничего не угрожает компании.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 126$, TipRanks - 87$, GuruFocus - 101$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
По индикаторам ROKU выглядит за рост на дневном ТФ и на месячном. Сейчас фигура очень похожа на канал и цена находится на нижней его границе. Фигура отменяется если в ближайшие 1-2 недели продолжим стоять в этом боковике или уходить ниже. Однако если отскок начнется, то рост может составить до верхней границе канала ~120-140$ (или около +100%).
🧠 Выводы
По сравнению с прошлым разбором у компании дела стали лучше. Выросла выручка, перспектива роста выручки - отличная, сокращение убыточности - понятное, денег хватает 100%. Технический момент за рост. И даже понятны стопы, если вдруг пойдет не по сценарию роста (стоп - 61$, для рисковых - 60$). Для трейдера это довольно интересная компания, ходит хорошо по технике.
Для инвестора тоже выглядит привлекательно с учетом роста прибыли и выручки. Конечно же, если прогнозы будут сбываться. Риски - падение фонды США (есть перекупленность по S&P500), не снижение процентной ставки ФРС США, как все надеются, в этом году, расширение конкуренции от других компаний. Лично я подумаю о небольшой позиции по Roku в рамках 0,25% от депозита.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Развлечения
Последний обзор по ROKU делал 25 апреля 2023 года. Тогда акции стоили 58,9$, я ожидал снижения к 53,5$, а после уход к 77,5$, после опять коррекция к 61$. Примерно так и пошло: пошли на 52$ - > 99$ -> 55$. После чего снова продолжила рост к 109$, а сейчас опять в коррекции на 65$. Хороший такой, трейдерский инструмент :) Что ждать дальше?
▪️ Капитализация: 29.36B$
▪️ P/E - компания убыточна, форвардный P/E также ожидается убыточным.
▪️ P/S - 2.7, форвардное P/S -2.4, среднее по отрасли - 2,1
▪️P/B - 4
ℹ️ По P/S компания дешевле, чем основные конкуренты, хотя и есть более дешевые компании. В среднем по сектору компания стоит дороже.
🗞 Новостной фон
▪️Roku прогнозирует большие убытки в первом квартале из-за жесткой конкуренции (февраль)
▪️Roku падает, поскольку жесткая конкуренция со стороны тяжеловесов подрывает перспективы (февраль)
▪️Року заявил, что доступ к 15 363 учетным записям пользователей потокового вещания был взломан (март)
Аналитик CFRA Кен Леон понизил целевую цену акций Roku до 72$ (март)
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2023 году компания погасила все имеющиеся небольшие долги. Собственный капитал с 2022 года снижается: с 2,79B$ на пике до 2,32B$ сейчас.
▪️Кэш - 2B$
ℹ️ Финансовое здоровье в настоящий момент не вызывает беспокойства, но сокращение собственного капитала это минус, я бы поставил "4" из "5".
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост EPS в 2024 году на 63,5% (по факту - сокращение убыточности) до -1,82$, в 2025 году рост EPS на 24,3% до -1,38$, в 2026 году ожидается рост EPS на 92% до -0,1$ и только в 2027 году ожидается, что компания выйдет в прибыль.
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост выручки в 2024 +12%, в 2025 +13%, в 2026 +15%.
▪️В 2024 компания сожжет 285M$, в 2025 208M$, в 2026 33M$. Т.е. до безубыточных лет им надо будет сжечь 526M$. Они у них есть, в этом плане ничего не угрожает компании.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 126$, TipRanks - 87$, GuruFocus - 101$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
По индикаторам ROKU выглядит за рост на дневном ТФ и на месячном. Сейчас фигура очень похожа на канал и цена находится на нижней его границе. Фигура отменяется если в ближайшие 1-2 недели продолжим стоять в этом боковике или уходить ниже. Однако если отскок начнется, то рост может составить до верхней границе канала ~120-140$ (или около +100%).
🧠 Выводы
По сравнению с прошлым разбором у компании дела стали лучше. Выросла выручка, перспектива роста выручки - отличная, сокращение убыточности - понятное, денег хватает 100%. Технический момент за рост. И даже понятны стопы, если вдруг пойдет не по сценарию роста (стоп - 61$, для рисковых - 60$). Для трейдера это довольно интересная компания, ходит хорошо по технике.
Для инвестора тоже выглядит привлекательно с учетом роста прибыли и выручки. Конечно же, если прогнозы будут сбываться. Риски - падение фонды США (есть перекупленность по S&P500), не снижение процентной ставки ФРС США, как все надеются, в этом году, расширение конкуренции от других компаний. Лично я подумаю о небольшой позиции по Roku в рамках 0,25% от депозита.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM