Разбор графика акций СПБ Биржи #SPBE

Пока нет никаких новостей от СПБ, погадаю на кофейной гуще по графику. Вижу потенциал роста к 109 рублям 🔮 А это +33% с текущих. На чём не знаю. Но может быть какие-то хорошие новости услышим, например разблокируют акции Гонконга первыми? Почему бы и нет.

Так вот, оба индикатора RSI/AO за рост. Но объемы пока слабые. Чтобы подтвердился сценарий роста, необходимо пробить уровень 84,5 рубля, сходить чуть выше, снова протестировать 84,5 рубля уже как поддержка и оттолкнутся. После этого с большой долей вероятностью пойдем на 109-110.

🏦 Новости СПБ Биржи: СПБ Банк представил OFAC стратегию разблокировки активов #SPBE

СПБ Банк в начале января представили Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов.

«До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ Банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц, — прокомментировал Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года. — Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для СПБ Банка. Параллельно СПБ Банк ведёт работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов».

———————
Готовились готовились и наконец подготовились, отправили документы в OFAC. Теперь будем ждать, что ответят в этом офаке.

Разбор графика акций СПБ Биржи #SPBE

Просят снова разобрать график акций СПБ Биржи. В прошлый раз разбор графика получился довольно удачным: когда были по 81 р. я ожидал уход к 109 р. Всё именно так и произошло. Теперь откатили назад и снова доходили до 82 р. Что дальше?

Во-первых я должен предупредить, что не я не Ванга и я могу ошибаться 😁 Я разрешаю себе ошибаться, иначе прогнозы делать нельзя. Да, чаще всего я оказываюсь прав, но это дело такое, никаких гарантий, как говорится.

Теперь что касается графика. Ситуация ровно такая же, как в январе. Все индикаторы вновь показывают рост. Снова ближайший уровень сопротивления ~109-110 р. С большой долей вероятностью пойдем туда. На чём? Как и тогда понятия не имею, об этом говорит лишь техника. Если вдруг мы пройдем и закрепимся выше 110 р., откроется возможность похода на 140 р.

Согласны ли с разбором?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

Разбор графика акций СПБ Биржи #SPBE

Из вчерашнего сбора запросов на разборы компании поступили заявки на разбор 30 компаний. Думаю около 10 самых востребованных разберу. Больше всего просили разобрать Газпром и СПБ Биржу. Начну с Биржи. Последний раз делал разбор графика SPBE 20 апреля, тогда цена была 115 р. и я считал, что пойдем на 140 р. Именно там мы сейчас и находимся 😎 Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

🗞 Новостной фон
▪️ Бывшая СПБ биржа, с февраля 2024 г. называемая Восточная биржа, может стать новой площадкой для торгов ценными бумагами - Ведомости
▪️ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 г - Ъ
▪️ Ингосстрах, СПБ биржа включены в санкционный список Великобритании, Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ — Интерфакс
▪️ OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов — Интерфакс
▪️ СПБ Биржа начнёт торги акциями ПАО «Элемент»

📈 Технический анализ
Ближайший уровень сопротивления - 170, поддержки - 120. Индикаторы сейчас показывают разнонаправленные движения: RSI за движение вниз, AO говорит о том, что еще можем немного вырасти. Обычно это говорят об одном из двух: либо мы находимся в стадии разворота и коррекции, либо еще немного вырастем, а коррекция будет чуть позже. Поэтому прямо сейчас с тех. точки зрения не лучшее место входа, может быть коррекция. Куда сходим, если коррекция начнется? В район 120. На недельном ТФ все еще возможно продолжение роста. Думаю, что потенциал роста СПБ Биржи на недельном ТФ сейчас ограничен уровнем 195-200 р.
Таким образом сейчас т.а. говорит мне о том, что скорее всего сначала мы скорректируемся до 120, после чего сразу или еще с одной коррекцией дорастём до 195-200 р.

🧠 Выводы
До снятия санкций акции СПБ Биржи скорее больше трейдерский инструмент, чем инвестиционный. В случае снятия санкций - компания обладает хорошим финансовым здоровьем и перспективами роста. Если же санкции надолго с компанией, то перспективы пока не понятны, будет ли компания торговать азиатскими акциями через некую Восточную Биржу, пока вопрос. Может быть все лучше, чем мы думаем, а может нет, здесь все пока не определено, я инсайдерской информацией не обладаю. По слухам - будут торги Гонконгом и возможно акциями других стран. Но это только слухи. В моменте акции больше за коррекцию, на пару недель или месяц, после чего пойдем в район 200 р.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

🏦 СПБ Биржа запланировала участие в экспериментальных торгах криптовалютой #SPBE

Госдума одобрила в 3 чтении закон об экспериментальном режиме биржевых торгов криптовалютой. В его рамках ЦБ определит площадку, на которой будут происходить такие сделки.

СПБ Биржа планирует принять участие в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщил представитель торговой площадки. «СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал он.

Согласно законопроекту, в программе должны быть прописаны:
▪️порядок допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам;
▪️определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой;
▪️определены случаи, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой.

В случае принятия законодательной инициативы регулятор с начала осени сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС).

В условиях санкций СПБ Биржа может переориентироваться на торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также на работу на внешних рынках дружественных стран, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: РБК
———————

Последний раз разбирал СПБ Биржу 27 июня, тогда акции стоили 140 р. и я ожидал коррекции к 120, а по факту уходили даже еще ниже - к 108. Сейчас индикаторы говорят о том, что рост акций СПБ Биржи продолжится. Думаю, что дойдем в район 155-160. От туда 2 варианта - либо быстрый пробой и уход выше, в район 195-200 р., либо очередная коррекция в район 130. Предположительное движение цены отобразил на графике.

Что касается новости. Ох. Даже и не знаю, как СПБ Биржа будет восстанавливать доверие у нас, инвесторов. Вы пошли бы торговать криптой через СПБ Биржу, если такая возможность появится? Пишите в комментарии, давайте обсудим. 👇

🏦 Обзор по компании СПБ Биржа #SPBE
Сектор: Финансы, биржа

20 апреля акции стоили 115 р. и я ожидал роста к 140 р. Рост произошел до 147 р. 27 июня когда акции стоили 140 рублей я прогнозировал коррекцию в район 115 р. и акции падали до 102 р. Вообщем все последние разы направление и время было выбрано правильно, но рубль в рубль, конечно, никогда не получается :) Что сегодня мне «скажут» карты таро графики и фундаментал? Давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 186.4M$ (❗️Компания малой капитализации)
▪️ P/E — 35.4
▪️ P/S — 3.01
▪️P/B — 0.84
▪️EPS — 3.67 р.
ℹ️ Это еще хорошо, что компания не в убытке, а показывает минимальную прибыль, учитывая ситуацию. Конечно по метрикам компания дорогая.

🗞 Новостной фон
▪️Объем торгов на СПБ бирже в I полугодии на фоне санкций рухнул в 34 раза, до 101 млрд рублей.
▪️СПБ Биржа включила акции Мостотрест в список ценных бумаг, допущенных к торгам
▪️СПБ Биржа включила группу акций РФ в список ценных бумаг допущенных к торгам с 9 сентября
▪️СПБ Биржа: МСФО за 1п 2024: доходы по услугам и комиссиям: 116 млн руб (-85% г/г), процентные доходы: 1.36 млрд руб (+49% г/г), чистая прибыль: 511 млн руб (-17% г/г)
▪️Сообщения о том, что Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) планирует стать одной из площадок по торговле криптоактивами не соответствует действительности — представители площадки
▪️Совкомбанк провел размещение первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в информационной системе СПБ Биржи
▪️СПБ Биржа увеличивает время торгов российскими ценными бумагами: утренняя сессия будет проходить с 7:00 до 10:00 мск
▪️СПБ Биржа планирует принять участие в экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал, как бы это не было смешно, продолжает расти хоть и очень небольшими темпами. За 1п 2024 он вырос на 2% по сравнению с 1п 2023. И до этого тоже хоть чуть-чуть, но рос.
▪️Обязательства сократились на 12% в 1п 2024 по сравнению с 1п 2023, до этого обязательства в 2023 выросли на 68%. Для финансовой компании сокращение обязательств — это минус. Значит компания меньше зарабатывает.
▪️Debt/Equity — 3.8 за 1п 2024, это снижение говорит о снижение обязательств и для финансовой компании это скорее минус, чем плюс.
ℹ️ Видно, что ситуация с бизнесом негативно сказывается на финансовое здоровье, но пока ничего криминального и вопрос выживаемости не стоит.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка с 2022 года падает: 2022 +2%, 2023 -6%, 1п 2024 -21%. Т.е. конечно существенно выручка упала с 7,73B р. до 5,73B р. Но она не упала в ноль. Что довольно любопытно, учитывая отсутствие торгов американскими и китайскими компаниями.
▪️Прибыль в отличие от выручки упала более значительно. С 1.9B р. в 2022 до 569M р. в 1п 2024. По сравнению с 1п 2023 в 1п 2024 прибыль упала на 16%. Хорошо, что прибыль еще хоть какая-то есть.
▪️Свободный денежный поток за 1п 2024 по сравнению с 1п 2023 упал на 22%, и составил -2,38B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Никакого будущего. Никаких оценок от других финансовых домов по компании не нашел.

🤵‍♂️ Основные акционеры
6,9% — Горюнов Р.Ю.
2.5% — АО "Восход"
0,6% — Сердюков Е.В.

🆚 Сравнение с конкурентами
По сравнению с Московской биржей СПБ Биржа выглядит дорогой и низкорентабельной.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Цена сходила к своей 200-дневной скользящей и от туда оттлокнулась. Меньше чем за месяц акции СПБ Биржи выросли на 28%. Индикаторы на дневном ТФ говорят, что пришли в зону перекупленности, но пока нет разворота, график об этом не сигнализирует. Значит мы можем еще какое-то время порасти, а после скорректироваться. Думаю, что следующая коррекция будет не длительной и не глубокой. После неё снова начнется рос. На недельном ТФ индикаторы за рост. Наиболее вероятное движение цены показал на графике.

💰 Сегодня буду закупаться акциями РФ. Пока на отскок, а там посмотрим.

Список кого буду покупать. Плюс-минус всех в равных пропорциях. Вот все тикеры, кого буду брать:

#ROSN
#GAZP
#SNGS
#LKOH
#SIBN
#TATNP
#NVTK
#TRNFP
#SBERP
#VTBR
#TCSG
#MOEX
#SPBE
#MGKL
#MGNT
#OZON
#HNFG
#BELU
#FIXP
#CHMF
#ALRS
#GMKN
#MAGN
#NLMK
#PHOR
#ENPG
#VKCO
#CIAN
#YDEX
#MBNK
#LEAS
#MTSS
#NKNCP
#AQUA
#SFIN

Никого не призываю повторять. Не могу гарантировать, что всё вырастет. Не могу гарантировать мощного-сочного роста. Но я на это надеюсь.
Что делать вам — это всегда ваша ответственность, имейте это ввиду!

😁 Инструкция: как пользоваться моей аналитикой