#INTC
Обзор по компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - падение до 2023 года, а после медленный рост и до 2025 года EPS не вернется к тому размеру, который был в 2021 году. и "Консенсусная оценка выручки" - рост на 1% в 2022 году, на 3,5% в 2023 году. Т.е. в ближайшее время особого роста не намечается. Все эти данные говорят о том, что компанию ждут не лёгкие времена и, вероятно, до 2024-2025 года делать в акциях Intel нечего.
2. 20-топ аналитиков TipRanks установили оценку в 54,5$ (+14.5% с текущих). Много свежих оценок, все прикрепляю.
3. Рейтинг от Zacks - 3 - "Держать". Скрин прилагаю.
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, график, наше мнение и стратегия отправляю в комментарии 👇
Обзор по компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - падение до 2023 года, а после медленный рост и до 2025 года EPS не вернется к тому размеру, который был в 2021 году. и "Консенсусная оценка выручки" - рост на 1% в 2022 году, на 3,5% в 2023 году. Т.е. в ближайшее время особого роста не намечается. Все эти данные говорят о том, что компанию ждут не лёгкие времена и, вероятно, до 2024-2025 года делать в акциях Intel нечего.
2. 20-топ аналитиков TipRanks установили оценку в 54,5$ (+14.5% с текущих). Много свежих оценок, все прикрепляю.
3. Рейтинг от Zacks - 3 - "Держать". Скрин прилагаю.
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, график, наше мнение и стратегия отправляю в комментарии 👇
В феврале я разбирал компанию Intel. Тогда акции стоили 46$ и я предполагал, что можем дойти даже до уровня 20-27$. Сегодня проходил мимо заводика Intel и подумал, что можно еще раз разобрать график.
Сегодня акции стоят уже 37$. В феврале многие считали, что это (20-27$) невозможно. А теперь осталось всего-лишь на 10$ до этого упасть. Возможно ли это? Давайте посмотрим график.
С большой долей вероятности акции #INTC дойдут до уровня 33,5$, там находится ближайший уровень поддержки. Судя по индикаторам акции на пути к перепроданности. Поэтому отскок от 33.5$ или вблизи этого уровня вполне возможен. Возможно отскок будет даже до 43$. А дальше будет зависеть от настроения рынка. Будем грустить - пойдем на 27-28$, начнется очередная эйфория - пойдем на 56$.
Вы инвестируете в Intel?
Сегодня акции стоят уже 37$. В феврале многие считали, что это (20-27$) невозможно. А теперь осталось всего-лишь на 10$ до этого упасть. Возможно ли это? Давайте посмотрим график.
С большой долей вероятности акции #INTC дойдут до уровня 33,5$, там находится ближайший уровень поддержки. Судя по индикаторам акции на пути к перепроданности. Поэтому отскок от 33.5$ или вблизи этого уровня вполне возможен. Возможно отскок будет даже до 43$. А дальше будет зависеть от настроения рынка. Будем грустить - пойдем на 27-28$, начнется очередная эйфория - пойдем на 56$.
Вы инвестируете в Intel?
#INTC
Обзор по компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
С февраля 2022 года отслеживаю ситуацию в Intel. Когда акции стоили 46$, говорил, что пойдем к 20-27$. В июне, когда акции стоили 37$ подтвердил свою мысль о том, что акции пойдут к 27-28$.
Сейчас, когда акции Intel падали до 24,6$ и фактически уже оправдали все мои тогдашние мысли, что делать с акциями Intel? Пора ли покупать?
Если кратко: нет. Покупать нельзя. Все детали моих мыслей записал в 18-минутном видео про Intel: https://www.youtube.com/watch?v=WYZdxr035Xs
Прикрепляю скриншоты по Intel из сервисов аналитики к этому посту.
Обзор по компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
С февраля 2022 года отслеживаю ситуацию в Intel. Когда акции стоили 46$, говорил, что пойдем к 20-27$. В июне, когда акции стоили 37$ подтвердил свою мысль о том, что акции пойдут к 27-28$.
Сейчас, когда акции Intel падали до 24,6$ и фактически уже оправдали все мои тогдашние мысли, что делать с акциями Intel? Пора ли покупать?
Если кратко: нет. Покупать нельзя. Все детали моих мыслей записал в 18-минутном видео про Intel: https://www.youtube.com/watch?v=WYZdxr035Xs
Прикрепляю скриншоты по Intel из сервисов аналитики к этому посту.
#INTC
Intel. Разбор графика.
Последний полный разбор: https://t.me/ShumilovPavel/1605 от 19 ноября 2022
Последний раз, когда разбирал Intel, акции стоили ~30$, я говорил, что пойдем ниже. Мы ходили ниже к 25,5$, т.е. примерно на 14,5%. После чего восстановились и находимся опять там же на ~30$. Это интересный момент. Цена стоит в боковике уже с сентября, т.е. 5 месяцев. Очевидно, что после этого накопления мы куда-то пойдем (у меня была какая-то тактика и я её придерживался 😁).
Учитывая, что у Intel ожидается падение прибыли и выручки в этом году, то я больше жду падения, нежели роста. Я подтверждаю свои прежние мысли, что Intel пойдет к 20$, а если пробьёт и тот уровень, возможен уход на дно 2007 года, в район 12-13$.
Из мыслей, которые "против" моего мнения - это недельный ТФ. На нём есть попытка развернуться, есть отскок о своего дна. На недельном ТФ за рост. На дневном ТФ за падение.
Текущие мысли не соответствуют какому-либо прогнозу на отчете. Т.е. отчет - это всегда рулетка. Может выйти плохой отчет, а акции вырастут. Или наоборот. Мои мысли отражают движение в рамках этого года. Это надо учитывать!
Если подвести итог. На отчете можем как вырасти, так и упасть, а в рамках года на мой взгляд мы, как минимум, пойдем на 20$, а как максимум на 12-13$.
Intel. Разбор графика.
Последний полный разбор: https://t.me/ShumilovPavel/1605 от 19 ноября 2022
Последний раз, когда разбирал Intel, акции стоили ~30$, я говорил, что пойдем ниже. Мы ходили ниже к 25,5$, т.е. примерно на 14,5%. После чего восстановились и находимся опять там же на ~30$. Это интересный момент. Цена стоит в боковике уже с сентября, т.е. 5 месяцев. Очевидно, что после этого накопления мы куда-то пойдем (у меня была какая-то тактика и я её придерживался 😁).
Учитывая, что у Intel ожидается падение прибыли и выручки в этом году, то я больше жду падения, нежели роста. Я подтверждаю свои прежние мысли, что Intel пойдет к 20$, а если пробьёт и тот уровень, возможен уход на дно 2007 года, в район 12-13$.
Из мыслей, которые "против" моего мнения - это недельный ТФ. На нём есть попытка развернуться, есть отскок о своего дна. На недельном ТФ за рост. На дневном ТФ за падение.
Текущие мысли не соответствуют какому-либо прогнозу на отчете. Т.е. отчет - это всегда рулетка. Может выйти плохой отчет, а акции вырастут. Или наоборот. Мои мысли отражают движение в рамках этого года. Это надо учитывать!
Если подвести итог. На отчете можем как вырасти, так и упасть, а в рамках года на мой взгляд мы, как минимум, пойдем на 20$, а как максимум на 12-13$.
Вчера вышел отчет Intel. На отчете в постмаркете акции упали на 9.74%.
⛔️ Прибыль на акцию - 0.1 (прогноз 0.22)
⛔️ Выручка - 14B$ (прогноз 14.57B$) -28.2% Y/Y
⛔️ Прогноз на 1 квартал 2023: выручка от $10,5 до $11,5 млрд. (хуже, чем в этот же квартал 2022 года)
Пока всё подтверждает то, о чем я говорил в начале этой недели, когда разбирал Intel и давал негативный прогноз на этот год: https://t.me/ShumilovPavel/1942
На Seeking Alpha после этого отчета вышло сразу несколько статей. По заголовкам всё понятно:
—Intel: дивиденды могут оказаться под угрозой
— Intel: держитесь подальше, пока не заработаете доверие
— Intel: настоящая катастрофа
— Intel: вас предупредили
— Intel: полное опустошение
#INTC
⛔️ Прибыль на акцию - 0.1 (прогноз 0.22)
⛔️ Выручка - 14B$ (прогноз 14.57B$) -28.2% Y/Y
⛔️ Прогноз на 1 квартал 2023: выручка от $10,5 до $11,5 млрд. (хуже, чем в этот же квартал 2022 года)
Пока всё подтверждает то, о чем я говорил в начале этой недели, когда разбирал Intel и давал негативный прогноз на этот год: https://t.me/ShumilovPavel/1942
На Seeking Alpha после этого отчета вышло сразу несколько статей. По заголовкам всё понятно:
—Intel: дивиденды могут оказаться под угрозой
— Intel: держитесь подальше, пока не заработаете доверие
— Intel: настоящая катастрофа
— Intel: вас предупредили
— Intel: полное опустошение
#INTC
#INTC
Разбор графика компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
Кто давно подписан знает, что я регулярно отслеживаю историю по Intel. С февраля 2022 года, когда Intel был уже по мнению многих слишком дешевым и стоил 46$, я говорил, что пойдем сильно ниже. Я еще 1,5 года назад говорил, что дойдем до уровня 20-27$. По сути мы до туда уже дошли, были по 25$ совсем недавно. По хештегу #INTC сможете найти все посты.
Что сейчас. Во-первых компания стала убыточной 🙈. И таковой будет весь этот год. Но, по ожиданию аналитиков, к концу 2023 года, в 4 квартале, компания может снова выходить в прибыль и в 2024 году компания дальше будет прибыльной.
Учитывая то, что судя по графику мы могли достигнуть дна, где-то плюс-минус сейчас можно начинать формировать долгосрочную позицию. Существует вероятность ухода на 20$. Там, что называется, можно брать на всю котлету (на ту часть, на которую вы бы хотели иметь интела у себя). Но уже сейчас можно начинать формировать позицию.
График - за движение вправо, боковик.
Потихоньку становлюсь более бычьим к Intel. По метрикам компания уже дешевая. Финансовое здоровье не идеальное: 50,3B$ долгов, 27,5B$ кэша. Но компания строит заводы в США и, вероятно, когда закончит строительство, начнется новый цикл роста выручки и прибыли. И стоимости акций, заодно.
Пора присматриваться на покупку, на мой взгляд.
Разбор графика компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
Кто давно подписан знает, что я регулярно отслеживаю историю по Intel. С февраля 2022 года, когда Intel был уже по мнению многих слишком дешевым и стоил 46$, я говорил, что пойдем сильно ниже. Я еще 1,5 года назад говорил, что дойдем до уровня 20-27$. По сути мы до туда уже дошли, были по 25$ совсем недавно. По хештегу #INTC сможете найти все посты.
Что сейчас. Во-первых компания стала убыточной 🙈. И таковой будет весь этот год. Но, по ожиданию аналитиков, к концу 2023 года, в 4 квартале, компания может снова выходить в прибыль и в 2024 году компания дальше будет прибыльной.
Учитывая то, что судя по графику мы могли достигнуть дна, где-то плюс-минус сейчас можно начинать формировать долгосрочную позицию. Существует вероятность ухода на 20$. Там, что называется, можно брать на всю котлету (на ту часть, на которую вы бы хотели иметь интела у себя). Но уже сейчас можно начинать формировать позицию.
График - за движение вправо, боковик.
Потихоньку становлюсь более бычьим к Intel. По метрикам компания уже дешевая. Финансовое здоровье не идеальное: 50,3B$ долгов, 27,5B$ кэша. Но компания строит заводы в США и, вероятно, когда закончит строительство, начнется новый цикл роста выручки и прибыли. И стоимости акций, заодно.
Пора присматриваться на покупку, на мой взгляд.
#INTC
Разбор компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
Последний разбор компании делал 7 июня, тогда акции стоили 30,9$. График в то время был за незначительные движения, что-то типа боковика, но акции по метрикам стоили дешево, а строительство заводов предполагало, что начнется новый цикл роста прибыли и выручки, то пришел к выводу, что можно начать присматриваться к акциям компании. С тех пор акции вырастали до 40$, а сейчас цена 33.8$, что фактически рядом с моим мнением, что будет боковая динамика. Давайте разбираться как сейчас дела.
Финансовое здоровье
Долг - 49B$, кэш - 24,3B$, т.е. долг в 2 раза больше кэша. Здоровье не идеальное, но бывает и хуже.
Метрики, оценки, сравнения
P/E - отрицательное, компания убыточная. Форвардный P/E - 106,2. P/S - 2.9, P/B - 1.4.
По основным метрикам, кроме P/E и форвардного, компания оценивается дешево. P/E через год-два должен прейти в норму. По сравнению с конкурентами Intel оценивается дешевле остальных. Компания оценивается в 2.6 P/S, а в среднем по сектору 3,8.
По данным TipRanks справедливая оценка 36.67$, по данным SimplyWall 8.5$, по данным GuruFocus 31.7$.
Будущее
В этом году у компании упадёт в рамках года EPS на 65,4%. В 2024 году ожидается рост на 173,6%, в 2025 году рост на 45%. Выручка в этом году сократится на 16,6%, в 2024 году вырастет на 12,1%, в 2025 году вырастет на 8,9%.
Тех. анализ
На дневном ТФ индикаторы за продолжение коррекции, которая может дойти примерно до 32$, где находится ближайший уровень поддержки и 200-дневная скользящая, скорее всего цена до туда дойдет. Так как на недельном ТФ индикаторы говорят за коррекцию, то это значит, что после того, как дойдем до 32$, отскочим, а после продолжим падение. Куда? Можем сходить опять к 27$, например. И только после разгрузки на недельном ТФ можем продолжить рост, когда компания начнет показывать тот самый ожидаемый рост прибыли и выручки в 2024 году.
Дивиденды
Intel платит 1.5% дивидендов по текущей цене. Ожидается, что дивиденды будут нестабильными, но к концу 2025 года по текущей цене будут давать 2.1%.
Отчет
Из последних 15 отчетов 13 были лучше ожидания, но реакция на отчет всегда разная, а в последнее время даже чаще падают. Учитывая, что по технике есть небольшой потенциал для падения и в последнее время чаще падаем, то, вероятно, то что упадем - более реально.
Выводы
Судя по всему у компании может начаться более хороший период с ростом выручки и прибыли в 2024 году. К концу года или в начале 2024 стоит проанализировать еще разок. Но, например, GuruFocus ожидает, что ближайшие 3 года справедливая цена будет находится в диапазоне 33-40$. Я в настоящий момент обхожу покупку Intel.
График отправляю в комментарии 👇
Разбор компании Intel Corporation (INTC):
Сектор: Технологии, полупроводники
Последний разбор компании делал 7 июня, тогда акции стоили 30,9$. График в то время был за незначительные движения, что-то типа боковика, но акции по метрикам стоили дешево, а строительство заводов предполагало, что начнется новый цикл роста прибыли и выручки, то пришел к выводу, что можно начать присматриваться к акциям компании. С тех пор акции вырастали до 40$, а сейчас цена 33.8$, что фактически рядом с моим мнением, что будет боковая динамика. Давайте разбираться как сейчас дела.
Финансовое здоровье
Долг - 49B$, кэш - 24,3B$, т.е. долг в 2 раза больше кэша. Здоровье не идеальное, но бывает и хуже.
Метрики, оценки, сравнения
P/E - отрицательное, компания убыточная. Форвардный P/E - 106,2. P/S - 2.9, P/B - 1.4.
По основным метрикам, кроме P/E и форвардного, компания оценивается дешево. P/E через год-два должен прейти в норму. По сравнению с конкурентами Intel оценивается дешевле остальных. Компания оценивается в 2.6 P/S, а в среднем по сектору 3,8.
По данным TipRanks справедливая оценка 36.67$, по данным SimplyWall 8.5$, по данным GuruFocus 31.7$.
Будущее
В этом году у компании упадёт в рамках года EPS на 65,4%. В 2024 году ожидается рост на 173,6%, в 2025 году рост на 45%. Выручка в этом году сократится на 16,6%, в 2024 году вырастет на 12,1%, в 2025 году вырастет на 8,9%.
Тех. анализ
На дневном ТФ индикаторы за продолжение коррекции, которая может дойти примерно до 32$, где находится ближайший уровень поддержки и 200-дневная скользящая, скорее всего цена до туда дойдет. Так как на недельном ТФ индикаторы говорят за коррекцию, то это значит, что после того, как дойдем до 32$, отскочим, а после продолжим падение. Куда? Можем сходить опять к 27$, например. И только после разгрузки на недельном ТФ можем продолжить рост, когда компания начнет показывать тот самый ожидаемый рост прибыли и выручки в 2024 году.
Дивиденды
Intel платит 1.5% дивидендов по текущей цене. Ожидается, что дивиденды будут нестабильными, но к концу 2025 года по текущей цене будут давать 2.1%.
Отчет
Из последних 15 отчетов 13 были лучше ожидания, но реакция на отчет всегда разная, а в последнее время даже чаще падают. Учитывая, что по технике есть небольшой потенциал для падения и в последнее время чаще падаем, то, вероятно, то что упадем - более реально.
Выводы
Судя по всему у компании может начаться более хороший период с ростом выручки и прибыли в 2024 году. К концу года или в начале 2024 стоит проанализировать еще разок. Но, например, GuruFocus ожидает, что ближайшие 3 года справедливая цена будет находится в диапазоне 33-40$. Я в настоящий момент обхожу покупку Intel.
График отправляю в комментарии 👇
Разбор графика компании Intel Corporation (INTC) #INTC
Сектор: Технологии, полупроводники
Не успел к отчету разобрать акции Intel, поэтому уже сейчас. На отчете акции компании упали на 10% после того, как компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы на 1 кв. 2024 года. Intel ожидает, что выручка в первом квартале составит от $12,2 до $13,2 млрд, что значительно ниже ожидаемых аналитиками $14,25 млрд.
Компания прогнозирует EPS (прибыль на акцию) 0,13$ на акцию при скорректированной валовой прибыли в 44,5% и налоговой ставке 13%, в отличие от ожиданий аналитиков о 0,42$.
Последний разбор компании делал 24 октября 2023, фундаментал практически не изменился, там все детали.
Тех. анализ
Тех. анализ говорит о дальнейшем потенциале для снижения стоимости акций. Ближайший уровень поддержки 43$, если его пробиваем, то цена пойдет на 39$. На недельном ТФ индикаторы говорят о том, что возможно более длительное снижение, вероятно в рамках квартала.
6 февраля у акций Intel див. отсечка, но дивиденды относительно небольшие, 0,125$, они врятли заметно повлияют на торги.
Ожидания движения цены отобразил на графике.
Сектор: Технологии, полупроводники
Не успел к отчету разобрать акции Intel, поэтому уже сейчас. На отчете акции компании упали на 10% после того, как компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы на 1 кв. 2024 года. Intel ожидает, что выручка в первом квартале составит от $12,2 до $13,2 млрд, что значительно ниже ожидаемых аналитиками $14,25 млрд.
Компания прогнозирует EPS (прибыль на акцию) 0,13$ на акцию при скорректированной валовой прибыли в 44,5% и налоговой ставке 13%, в отличие от ожиданий аналитиков о 0,42$.
Последний разбор компании делал 24 октября 2023, фундаментал практически не изменился, там все детали.
Тех. анализ
Тех. анализ говорит о дальнейшем потенциале для снижения стоимости акций. Ближайший уровень поддержки 43$, если его пробиваем, то цена пойдет на 39$. На недельном ТФ индикаторы говорят о том, что возможно более длительное снижение, вероятно в рамках квартала.
6 февраля у акций Intel див. отсечка, но дивиденды относительно небольшие, 0,125$, они врятли заметно повлияют на торги.
Ожидания движения цены отобразил на графике.
За прошлую неделю разобрал 7 компаний:
▪️Plug Power
▪️NIO
▪️XPeng
▪️Ping An
▪️VK Group
▪️Gaotu
▪️СПБ Биржу
На этой неделе отчитываются (по хештегу можете найти старые разборы):
▪️MICROSOFT #MSFT
▪️ALPHABET #GOOG
▪️META PLATFORMS (запрещенная в России) #META
▪️VISA #V
▪️EXXON MOBIL #XOM
▪️TESLA #TSLA
▪️MERCK & COMPANY #MRK
▪️CHEVRON #CVX
▪️ABBVIE #ABBV
▪️PEPSICO #PEP
▪️T-MOBILE #TMUS
▪️CATERPILLAR #CAT
▪️VERIZON #VZ
▪️IBM #IBM
▪️COMCAST #CMCSA
▪️SERVICENOW #NOW
▪️PHILIP MORRIS #PM
▪️INTEL #INTC
▪️NEXTERA ENERGY #NEE
▪️AT&T #T
▪️BOEING #BA
Выбираем кого разобрать? В том числе принимаю на разбор и акции российских компаний. Пишите в комментарии, чей разбор вы хотите увидеть. По лайкам определю кого разобрать в первую очередь.
P.S. Пишите по 1 компании. Если написано более 1 компании, я не знаю какую из них выбрать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор по компании Intel #INTC
Сектор: Технологии, полупроводники
Разбираю Intel регулярно, последний разбор графика делал 26 января, тогда цена была 44,4$, я ожидал уход к 39$. По факту мы упали даже еще ниже, сейчас акции торгуются по 34,5$. Что будет дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 146,5B$
▪️ P/E - 89, форвардное P/E - 77.2, среднее по сектору P/E - 47
▪️ P/S - 2.7, форвардное P/S - 2.6
▪️P/B - 1.4
ℹ️ Сейчас компания оценивается дорого по метрикам, дороже, чем большинство конкурентов, дороже, чем в среднем по сектору.
🗞 Новостной фон
▪️Intel выпускает новую версию своего ИИ-чипа, стремясь бросить вызов Nvidia. Процессор Gaudi 3 станет широко доступен в 3 квартале 2024.
▪️Пессимизм инвесторов Intel по поводу реструктуризации сводит на нет 27 миллиардов долларов стоимости
▪️Intel упала после того, как дал прогноз по работе своего завода, заявив, что убытки в бизнесе углубились и он может не достичь точки безубыточности в течение нескольких лет.
▪️Intel получает гранты и кредиты на сумму 20B$ для финансирования расширения своих производственных мощностей в США.
▪️Правительство США готово инвестировать 3,5B$ в Intel, чтобы производитель микросхем мог производить передовые полупроводники для военных и разведывательных программ.
💰 Финансовое здоровье
▪️Постоянный рост собственного капитала, за последние 3 квартала рост ускорялся, он вырос с 100,4B$ до 110B$. Долги у компании растут обычно пропорционально, но последние 3 квартала стояли на одном месте и даже чуть сокращались с 50.3B$ до 49,3B$.
▪️Долг - 49,3B$, кэш - 25B$, долгосрочные активы - 54,7B$.
ℹ️ Долг больше кэша примерно в 2 раза, но у компании еще есть долгосрочные активы, физические активы (на 97,2B$), поэтому долг не является чрезмерной проблемой, более того в последнее время собственный капитал растёт, а долг сокращается.
💰 Выручка, прибыль
▪️С начала 2022 года выручка существенно падала с 20,5B$ до 1 кв 2023 11,7B$, но с 2кв 2023 начался снова рост, за 1 кв компания уже отчиталась о 15,4B$ выручки.
▪️С 2 кв 2022 года прибыль обвалилась и колеблется между убыточностью до 2,76B$ и прибылью 2,6B$
▪️Свободный денежный поток с 2015 по 2020 год рос с 11,6B$ до 20,9B$, а начиная с 2021 года начал сильно сокращаться и в тоге ушел в убыток до 14B$ за последние 2 года.
ℹ️ Ситуация в компании нестабильная, последние годы балансирует между убытком и небольшой прибылью. Пока ситуация не самая лучшая.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается, что в 2024 году у компании вырастет прибыль на акцию на 29%, в 2025 году на 69%, в 2026 году на 27%. Выручка в 2024 вырастет на 6%, в 2025 году на 11%, в 2026 году на 9,6%. Однако восстановление выручки до показателей 2022 года не ожидается даже до 2026 года, прибыль также не ожидается, что восстановится до максимумов 2022 года в 2026 году. А что касается свободного денежного потока, то прогнозируется, что он останется отрицательным и в 2026 году.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 7,24$, GuruFocus - 33$, TipRanks - 44,17$.
ℹ️ Ситуация в компании улучшается, но компания далека до своих максимумов 2022 года.
🤑 Дивиденды
По текущей цене компания выплачивает 1.5% годовых, что является 184% Payout ratio, что для компании дорого. Ожидается, что компания не будет повышать или понижать див. выплаты до 2026 года. Это не те дивиденды, из-за которых стоит покупать акции компании.
📈 Технический анализ
Акции Intel находятся в постоянном падение, с предыдущего хая в декабре 2023 года акции упали уже на 33%. Индикаторы пока не сигнализируют о развороте, а больше о продолжение падения. Однако сейчас акции находятся уже на нижнем канале RSI, поэтому в скором времени мы увидим разворот по акциям компании. Однако до этого разворота есть вероятность, что акции попадают до ближайшего уровня поддержки - 32$. После чего я бы ждал или отскока или, если появятся новости об улучшение бизнеса компании уже роста. Ближайший уровень сопротивления 41$.
Сектор: Технологии, полупроводники
Разбираю Intel регулярно, последний разбор графика делал 26 января, тогда цена была 44,4$, я ожидал уход к 39$. По факту мы упали даже еще ниже, сейчас акции торгуются по 34,5$. Что будет дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 146,5B$
▪️ P/E - 89, форвардное P/E - 77.2, среднее по сектору P/E - 47
▪️ P/S - 2.7, форвардное P/S - 2.6
▪️P/B - 1.4
ℹ️ Сейчас компания оценивается дорого по метрикам, дороже, чем большинство конкурентов, дороже, чем в среднем по сектору.
🗞 Новостной фон
▪️Intel выпускает новую версию своего ИИ-чипа, стремясь бросить вызов Nvidia. Процессор Gaudi 3 станет широко доступен в 3 квартале 2024.
▪️Пессимизм инвесторов Intel по поводу реструктуризации сводит на нет 27 миллиардов долларов стоимости
▪️Intel упала после того, как дал прогноз по работе своего завода, заявив, что убытки в бизнесе углубились и он может не достичь точки безубыточности в течение нескольких лет.
▪️Intel получает гранты и кредиты на сумму 20B$ для финансирования расширения своих производственных мощностей в США.
▪️Правительство США готово инвестировать 3,5B$ в Intel, чтобы производитель микросхем мог производить передовые полупроводники для военных и разведывательных программ.
💰 Финансовое здоровье
▪️Постоянный рост собственного капитала, за последние 3 квартала рост ускорялся, он вырос с 100,4B$ до 110B$. Долги у компании растут обычно пропорционально, но последние 3 квартала стояли на одном месте и даже чуть сокращались с 50.3B$ до 49,3B$.
▪️Долг - 49,3B$, кэш - 25B$, долгосрочные активы - 54,7B$.
ℹ️ Долг больше кэша примерно в 2 раза, но у компании еще есть долгосрочные активы, физические активы (на 97,2B$), поэтому долг не является чрезмерной проблемой, более того в последнее время собственный капитал растёт, а долг сокращается.
💰 Выручка, прибыль
▪️С начала 2022 года выручка существенно падала с 20,5B$ до 1 кв 2023 11,7B$, но с 2кв 2023 начался снова рост, за 1 кв компания уже отчиталась о 15,4B$ выручки.
▪️С 2 кв 2022 года прибыль обвалилась и колеблется между убыточностью до 2,76B$ и прибылью 2,6B$
▪️Свободный денежный поток с 2015 по 2020 год рос с 11,6B$ до 20,9B$, а начиная с 2021 года начал сильно сокращаться и в тоге ушел в убыток до 14B$ за последние 2 года.
ℹ️ Ситуация в компании нестабильная, последние годы балансирует между убытком и небольшой прибылью. Пока ситуация не самая лучшая.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается, что в 2024 году у компании вырастет прибыль на акцию на 29%, в 2025 году на 69%, в 2026 году на 27%. Выручка в 2024 вырастет на 6%, в 2025 году на 11%, в 2026 году на 9,6%. Однако восстановление выручки до показателей 2022 года не ожидается даже до 2026 года, прибыль также не ожидается, что восстановится до максимумов 2022 года в 2026 году. А что касается свободного денежного потока, то прогнозируется, что он останется отрицательным и в 2026 году.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 7,24$, GuruFocus - 33$, TipRanks - 44,17$.
ℹ️ Ситуация в компании улучшается, но компания далека до своих максимумов 2022 года.
🤑 Дивиденды
По текущей цене компания выплачивает 1.5% годовых, что является 184% Payout ratio, что для компании дорого. Ожидается, что компания не будет повышать или понижать див. выплаты до 2026 года. Это не те дивиденды, из-за которых стоит покупать акции компании.
📈 Технический анализ
Акции Intel находятся в постоянном падение, с предыдущего хая в декабре 2023 года акции упали уже на 33%. Индикаторы пока не сигнализируют о развороте, а больше о продолжение падения. Однако сейчас акции находятся уже на нижнем канале RSI, поэтому в скором времени мы увидим разворот по акциям компании. Однако до этого разворота есть вероятность, что акции попадают до ближайшего уровня поддержки - 32$. После чего я бы ждал или отскока или, если появятся новости об улучшение бизнеса компании уже роста. Ближайший уровень сопротивления 41$.
Разбор графика компании Intel #INTC
Сектор: Технологии, полупроводники
Обозреваю Intel давно, с 2022 года. Все предыдущие разборы совпадали с тем, что происходило с компанией и графиком. Вот все разборы (от новых к старым): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнем разборе акции стоили 34.4$, я ожидал ухода к 32$, после чего ждал отскок. По факту мы упали даже еще ниже до 30$, после чего и начался отскок, уже доходил до 37$. Таким образом в очередной раз плюс-минус пару $ прогноз оказался верным. Что дальше можно ждать по Интелу?
🗞 Новостной фон
▪️Intel планирует к концу 2027 года достичь совокупного объема продаж программного обеспечения в $1 млрд
▪️Intel Capital инвестирует в израильский стартап в области строительных технологий искусственного интеллекта Buildots 15M$
▪️Deutsche Telekom выиграла судебную тяжбу с требованием заставить антимонопольные органы ЕС выплатить проценты по части штрафа, что может быть хорошей новостью по аналогичному иску Intel на сумму 593M евро
▪️Intel Corp останавливает планы по строительству завода в Израиле стоимостью 25B$
▪️Apollo заплатит 11B$ за 49% совместного предприятия Intel Ireland. Сделка позволит Intel перераспределить часть своих инвестиций в проект в другие части своего бизнеса.
▪️Intel представила серверные процессоры Xeon следующего поколения, пытаясь вернуть себе долю рынка центров обработки данных, и сообщила, что ее чипы-ускорители искусственного интеллекта Gaudi 3 будут стоить намного ниже, чем у AMD
▪️США отзывают экспортные лицензии Intel на продажу китайской Huawei
📢 Отчет
▪️1 августа компания опубликует отчет. Ожидается, что сообщит о EPS 0.101$ (год назад - 0,13$), а выручке - 12,92B$ (год назад - 12,94B$). Таким образом ожидается, что этот квартал будет чуть хуже, чем год назад.
▪️Из последних 15 отчетов 13 вышли лучше ожидания. Наибольшая вероятность, что отчет выйдет лучше ожиданий.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha 2024 год будет самым низким с т.з. EPS и выручки, и в 2025 году уже будет рост EPS на 78%, а выручки на 12%. Это говорит о том, что в этом году надо искать выгодную точку входа в Intel, в 2025 году вероятно акции вырастут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за движение вниз. На недельном за рост. Учитывая все вышесказанное, мы можем еще раз заход на 32 или 30$, после чего продолжится рост. Очень даже вероятно, что сейчас мы находимся на минимальных значениях по компании на ближайшие годы, если прогноз будет верным. График вероятно движения цены прикрепил.
🧠 Выводы
Отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. До отчета мы можем увидеть падение до 32 или 30$. Ожидается хороший 2025 год. Уже сейчас надо присматриваться к покупкам под растущий 2025 год. Думаю в районе 30$ можно рассмотреть идею на покупку.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
P.S. Поддержите канал своим голосом!
Сектор: Технологии, полупроводники
Обозреваю Intel давно, с 2022 года. Все предыдущие разборы совпадали с тем, что происходило с компанией и графиком. Вот все разборы (от новых к старым): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнем разборе акции стоили 34.4$, я ожидал ухода к 32$, после чего ждал отскок. По факту мы упали даже еще ниже до 30$, после чего и начался отскок, уже доходил до 37$. Таким образом в очередной раз плюс-минус пару $ прогноз оказался верным. Что дальше можно ждать по Интелу?
🗞 Новостной фон
▪️Intel планирует к концу 2027 года достичь совокупного объема продаж программного обеспечения в $1 млрд
▪️Intel Capital инвестирует в израильский стартап в области строительных технологий искусственного интеллекта Buildots 15M$
▪️Deutsche Telekom выиграла судебную тяжбу с требованием заставить антимонопольные органы ЕС выплатить проценты по части штрафа, что может быть хорошей новостью по аналогичному иску Intel на сумму 593M евро
▪️Intel Corp останавливает планы по строительству завода в Израиле стоимостью 25B$
▪️Apollo заплатит 11B$ за 49% совместного предприятия Intel Ireland. Сделка позволит Intel перераспределить часть своих инвестиций в проект в другие части своего бизнеса.
▪️Intel представила серверные процессоры Xeon следующего поколения, пытаясь вернуть себе долю рынка центров обработки данных, и сообщила, что ее чипы-ускорители искусственного интеллекта Gaudi 3 будут стоить намного ниже, чем у AMD
▪️США отзывают экспортные лицензии Intel на продажу китайской Huawei
📢 Отчет
▪️1 августа компания опубликует отчет. Ожидается, что сообщит о EPS 0.101$ (год назад - 0,13$), а выручке - 12,92B$ (год назад - 12,94B$). Таким образом ожидается, что этот квартал будет чуть хуже, чем год назад.
▪️Из последних 15 отчетов 13 вышли лучше ожидания. Наибольшая вероятность, что отчет выйдет лучше ожиданий.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha 2024 год будет самым низким с т.з. EPS и выручки, и в 2025 году уже будет рост EPS на 78%, а выручки на 12%. Это говорит о том, что в этом году надо искать выгодную точку входа в Intel, в 2025 году вероятно акции вырастут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за движение вниз. На недельном за рост. Учитывая все вышесказанное, мы можем еще раз заход на 32 или 30$, после чего продолжится рост. Очень даже вероятно, что сейчас мы находимся на минимальных значениях по компании на ближайшие годы, если прогноз будет верным. График вероятно движения цены прикрепил.
🧠 Выводы
Отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. До отчета мы можем увидеть падение до 32 или 30$. Ожидается хороший 2025 год. Уже сейчас надо присматриваться к покупкам под растущий 2025 год. Думаю в районе 30$ можно рассмотреть идею на покупку.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
P.S. Поддержите канал своим голосом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2 недели назад разбирал график Intel`а, который на тот момент стоил 33$ и я ожидал падения к 30$. Но на отчете все оказалось сильно хуже.
Из-за чего упали акции Intel?
1. Компания остановит выплаты дивидендов с 4 квартала.
2. Intel заявила, что уволит 15% своих сотрудников, сократив затраты около 10B$.
3. Компания сообщила об квартальном убытке в 1.6B$
🔮 Прогноз Intel на третий квартал
Intel представила слабый прогноз по доходам в 3 квартале, при этом прогнозирует выручку в текущем квартале в размере $12,5-13,5 млрд, что разочаровало инвесторов, ожидавших выручки в $14,4 млрд.
Выручка в 3 кв - 12,5-13,5B$. Прибыль на акцию - (0,03$) — т.е. ожидает убыток в 3 квартале — это существенно ниже, чем компания ожидала ранее, на 1B$ по выручке и на 0,44$ по EPS.
🧐 Что делать сейчас?
Ранее в своем прогнозе я ожидал падения акций процентов на 10, а после ожидал рост. Но все вышло хуже ожиданий. Я не могу сказать, что все на столько плохо, что Intel`у стоить ждать банкротство. Такого я не жду. Но вот то, что инвест. дома после такого отчета начнут массово понижать свои таргеты - вот это может еще сильнее свалить акции компании.
Поэтому прямо сейчас я бы посоветовал не покупать Intel, обождать с месяц и там посмотреть, успокоилась ли ситуация. Хотя чисто технически по Intel есть жуткая перепроданность, можем дойти до 19 или 17,5$, если падение продолжится.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
——————————
Да, для большинства американский рынок теперь вообще не доступен, поэтому этот пост важен около 15-20% подписчиков канала, у кого остался доступ. Но я считаю, что рано или поздно американский рынок сновав нам станет доступным, поэтому я хочу продолжать рассказывать про компании с листингом в США,
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM