Индекс МосБиржи #IMOEX
Давайте посмотрим в очередной раз на индекс МосБиржи. До этого оба раза 4 и 12 сентября я оказывался прав по движениям рынка. Чего ждать дальше?
Если смотрим на дневной ТФ, там даже для обычного отскока еще есть потенциал роста около 1,5-2% до ~2730. И вот там будет особенно интересный момент. Если мы уходим выше, то мы пробиваем линию нисходящего канала и можем начинать новый тренд. Если не пробиваем, то опять уходим вниз. Поэтому внимательно смотрим, что будет в районе около 2730 пунктов. В моменте может быть даже какой-то разводной приём, где вынесу процентов на 10 вверх и на 10 вниз, всех напугав, а после уже пойдут в какую-то заранее выбранную сторону, но это не базовый сценарий. Так как на дневке индикаторы говорят за рост, то есть немаленькая вероятность пробить этот уровень и уйти выше. И вот тут уже будет вступать в силу недельный ТФ, так как по одному из индикаторов график уже показывает разворот, а по второму требуется подтверждение. И если на сл. неделе будет рост, это может привести к росту на месяц или два. В таком случае наша цель будет 2900-300 пунктов, но, конечно, к этому моменту я сделаю еще не один разбор :)
Альтернативный, негативный сценарий - это уход вниз от 2730 пунктов и пробитие поддержки около 2500. В таком случае будет уход к 2235 пунктов. Но это не базовый сценарий.
Все движения того, как будет двигаться рынок в ближайшее время я отобразил на графике. Посмотрим, получится ли третий раз подряд предугадать движение рынка!
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Давайте посмотрим в очередной раз на индекс МосБиржи. До этого оба раза 4 и 12 сентября я оказывался прав по движениям рынка. Чего ждать дальше?
Если смотрим на дневной ТФ, там даже для обычного отскока еще есть потенциал роста около 1,5-2% до ~2730. И вот там будет особенно интересный момент. Если мы уходим выше, то мы пробиваем линию нисходящего канала и можем начинать новый тренд. Если не пробиваем, то опять уходим вниз. Поэтому внимательно смотрим, что будет в районе около 2730 пунктов. В моменте может быть даже какой-то разводной приём, где вынесу процентов на 10 вверх и на 10 вниз, всех напугав, а после уже пойдут в какую-то заранее выбранную сторону, но это не базовый сценарий. Так как на дневке индикаторы говорят за рост, то есть немаленькая вероятность пробить этот уровень и уйти выше. И вот тут уже будет вступать в силу недельный ТФ, так как по одному из индикаторов график уже показывает разворот, а по второму требуется подтверждение. И если на сл. неделе будет рост, это может привести к росту на месяц или два. В таком случае наша цель будет 2900-300 пунктов, но, конечно, к этому моменту я сделаю еще не один разбор :)
Альтернативный, негативный сценарий - это уход вниз от 2730 пунктов и пробитие поддержки около 2500. В таком случае будет уход к 2235 пунктов. Но это не базовый сценарий.
Все движения того, как будет двигаться рынок в ближайшее время я отобразил на графике. Посмотрим, получится ли третий раз подряд предугадать движение рынка!
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1. Я покупал российские акции на обвале рынка и уже вчера вечером по большинству позиций был в плюсе на 3-8%.
2. По технике сейчас мы подошли к тому месту, где либо идем дальше мощно, сочно выше. Либо отваливаемся от верхней границы канала и уходим вниз.
3. Учитывая, что я в плюсе, и мы подходим к точке неопределенности, вчера вечером я сильно сократил позиции, в общей сложности на 80%.
4. Я решил, что мне комфортней будет купить заново, если мы пробиваем этот канал, уходим выше - вот тогда я заново увеличу все сокращенные позиции.
5. Если мы начнем падение, то подготовленный кэш буду использовать по мере достижение интересных уровней по акциям.
В итоге у меня сейчас такая позиция: 80% - кэш, 20% - акции (по российскому рынку). Будет рост - недополучу 5-10% и на росте закуплюсь заново, но не буду иметь риска того, что мы можем упасть. Если будет рынок падать - закуплюсь ниже.
По индексу МосБиржи #IMOEX сейчас как раз находимся в том месте, где либо мы падаем, либо растём. Индикаторы за рост. Наиболее вероятная ситуация - рост. Но есть и альтернативный сценарий, у которого тоже высокая вероятность отработки.
Но - я никого не призываю повторять. Так как у всех исходные позиции будут разные. Я был в плюсе, я решил его зафиксировать перед неопределенной ситуацией. Если бы я закупался существенно выше и был в минусе - не факт, что я бы так сделал. Поэтому тут каждый решает, кому как поступить.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Добыча, переработка, сбыт нефти и газа
Последний обзор по компании Башнефть делал совсем недавно, 4 сентября. Но, раз многим актуально, давайте еще раз разберем. Весь фундаментал смотрите в предыдущем разборе тут ничего измениться не могло. Посмотрим график и сделаю вывод, чего ждать в ближайшее время. Посмотрел по новостям - с последнего обзора никаких свежих нет. Ну разве что они где-то цены подняли на бензин. Но это такое 😁
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4.44B$
▪️ P/E — 2.63
▪️ P/S — 0.34
▪️P/B — 0.48
▪️EPS — 865.2 р на акцию
▪️EBITDA — 226B р.
ℹ️ Компания оценена дешево. Но по сравнению с самой же собой - немного дороже обычного. Компания не публикует полную расшифровку по своим обязательствам, поэтому не известен чистый долг.
📈 Технический анализ
В последний обзор, который делал пару недель назад, акции стоили 1206 р. и я ожидал небольшого падения и скорого начала отскока. По факту мы упали еще совсем немного до 1170 и начался отскок. Сейчас акции в районе 1355 р. Всего с мая по сентябрь акции Башнефти упали на 51,5% - довольно существенное падение, прям обвал. Индикаторы по Башнефти говорят за рост на дневном ТФ. На недельном ТФ должно хотя бы быть 2 полноценных недели роста, чтобы индикаторы развернулись. Сейчас RSI уже за рост, а AO нет. Надо чтобы оба были за рост. Поэтому краткосрочно - рост. Среднесрочно - пока нет сигнала.
Также как и по всем акциям я сейчас говорю, что следим за индексом МосБиржи #IMOEX. Там до сих пор болтанка. Вчера выросли на процент, сегодня падаем около процента. Быки и медведи "деруться", лучшая позиция - без позиции. Если пробиваем индекс МосБиржи, то большинство акций России показывают дальнейший рост, кто на сколько. Башнефть имеет большой потенциал как минимум для отскока. Ближайшие уровни сопротивления: 1530, 1700, 2050 - пойдем туда.
Обратная история, если начнется все же корреция рынка. Тогда мы пойдем 1110 или 930. Но это не основной сценарий. Наиболее вероятны сценарий отобразил на графике.
🧠 Выводы
Примерно такие же, как и в прошлом обзоре — Башнефть ни рыба ни мясо. Технически есть потенциал для отскока. Но для долгосрочного роста не хватает хороших новостей или прям хороших отчетов, вернее данных в них :) В последнем отчете прибыль так себе, роста нет. Дивиденды компания платит, но они ниже чем у Лукойла, например. Для спекулятивной позиции сейчас тоже брать что-то опасно - так как индекс МосБиржи пока не определился - расти ему или все же падать. Лучше покупать, когда явно определиться. Поэтому если покупать для краткосрочной позиции на отскок - то лучше попозже. Покупать на долгосрок я бы выбрал другую компанию, типа Лукойл или Татнефть или еще много других.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На обвале рынка, ниже 2650 пунктов по МосБирже я набирал позиции по российским акциям. В районе 2750 я сокращал позиции, говорил, что пока посижу на заборе. Что я дальше буду делать?
На мой взгляд сейчас ключевым уровнем будет 2800 по #IMOEX индексу МосБиржи. Пробой и закрепление там откроет возможность смены тренда. Отсутствие пробоя - обратная ситуация, можем снова пойти тестировать ~2500 пунктов. Поэтому выше 2800 я еще раз посмотрю на ситуацию на рынке и скорее всего начну восстанавливать позиции.
Сегодня у меня в планах:
▪️Разобрать компанию Русолово из последнего опроса по русской фонде.
▪️Разобрать компанию Apple из последнего опроса по зарубежной фонде.
Хочу обратить внимание, что на канале я также разбираю и американские и китайские компании. Часто получаю вопросы - зачем? Если закрыт рынок в России. Отвечаю - часть подписчиков живет не в России и имеет доступ до зарубежных бирж. Часть имеют статус квала и торгуют на биржах, где не заблокирована торговля. Часть людей имеет заблокированные бумаги и интересуется дальнейшей судьбой тех или иных зарубежных компаний. Поэтому да - большинству не актуально, но части аудитории это до сих пор важно. Зарубежные рынки я разбираю в меньшем объеме, но все-таки не хочу прекращать эту деятельность, так как там много интересных историй.
Также сегодня на канале будет несколько рекламных интеграций. Напоминаю мою просьбу — относиться к рекламе на канале доброжелательно. Реклама — это двигатель развития канала. Покупают рекламу у меня, я покупаю рекламу у других классных авторов. Больше людей узнает качественную аналитику с моего канала. Взаимообмен :)
А уже завтра проведем опрос, выберем новые компании, кого дальше разберем! Заявки на разборы принимаются в комментариях в этом посте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс МосБиржи #IMOEX
Продолжаю комментировать индекс МосБиржи. В последние дни он продолжал активно расти. Но вот сегодня первый день идёт падение. Как я ранее писал я сократил свои позиции и жду, что будет дальше. В случае закрепление на уровне 2800 и выше - начну восстанавливать. Если уйдем ниже 2800 - подожду более низких цен.
Что в моменте - индекс падает, на мой взгляд мы сходим к уровню 2800. И от туда будет снова борьба быков и медведей. При пробое и закрепление ниже - можем снова пойти на 2500. При удержание рубежей 2800 - пойдем на 2900-3000.
Прямо здесь и сейчас 50/50 на мой взгляд. Именно поэтому я сейчас преимущественно вне позиций. Индикаторы сейчас смотрю на часовике - они все за продолжение движения вниз. На дневном ТФ другая ситуация - за рост. Но сначала отрабатывают мелкие таймфреймы, потом более крупные. На недельке все будет зависеть от того, как закроется эта неделя.
Продолжаю комментировать индекс МосБиржи. В последние дни он продолжал активно расти. Но вот сегодня первый день идёт падение. Как я ранее писал я сократил свои позиции и жду, что будет дальше. В случае закрепление на уровне 2800 и выше - начну восстанавливать. Если уйдем ниже 2800 - подожду более низких цен.
Что в моменте - индекс падает, на мой взгляд мы сходим к уровню 2800. И от туда будет снова борьба быков и медведей. При пробое и закрепление ниже - можем снова пойти на 2500. При удержание рубежей 2800 - пойдем на 2900-3000.
Прямо здесь и сейчас 50/50 на мой взгляд. Именно поэтому я сейчас преимущественно вне позиций. Индикаторы сейчас смотрю на часовике - они все за продолжение движения вниз. На дневном ТФ другая ситуация - за рост. Но сначала отрабатывают мелкие таймфреймы, потом более крупные. На недельке все будет зависеть от того, как закроется эта неделя.
Пару слов и пару мыслей про индекс МосБиржи #IMOEX
Как я и писал в среду, индекс МосБиржи пойдет на 2800. Упал, отжался, снова упал. И снова отжался. Всё как я и предполагал — мы будем бодаться на уровне 2800 и в зависимости от того, что победит на рынке — медвежьи или бычьи настроения тренд пойдет в ту или иную сторону.
Что прям здесь и сейчас? На часовом ТФ индикаторы за «боковик». Так как один индикатор за падение, а второй за рост. Так чаще всего в боковике бывает. Пока что видно будем дальше стоять в районе 2800 плюс-минус.
Хорошо, что не уходим ниже. Плохо, что не уходим существенно выше и то, что уже было 2 попытки пробить 2800. Скорее всего на третьей попытке либо пробьем ниже и пойдем в сторону 2500, либо уже к 3000 пойдем.
На дневном же ТФ индикаторы больше за рост.
Моя позиция в данный момент — посмотреть, что будет дальше 🍿. Я лучше присоединюсь чуть попозже, когда рынок определится. Считаю, что тогда сделал правильное решение выйти с рынка и не получить дополнительные 5-10% по позициям, но вот без этого нервняка «чо же будет дальше?😱 ».
Для меня обе позиции (рост или падение) будут хороши. Если уйдем ниже — я зайду по более вкусным ценам, так как все-таки считаю, что большинство компаний РФ сейчас недооценены и их стоит покупать. А если начнем расти — то покупать на росте куда приятней!
Как я и писал в среду, индекс МосБиржи пойдет на 2800. Упал, отжался, снова упал. И снова отжался. Всё как я и предполагал — мы будем бодаться на уровне 2800 и в зависимости от того, что победит на рынке — медвежьи или бычьи настроения тренд пойдет в ту или иную сторону.
Что прям здесь и сейчас? На часовом ТФ индикаторы за «боковик». Так как один индикатор за падение, а второй за рост. Так чаще всего в боковике бывает. Пока что видно будем дальше стоять в районе 2800 плюс-минус.
Хорошо, что не уходим ниже. Плохо, что не уходим существенно выше и то, что уже было 2 попытки пробить 2800. Скорее всего на третьей попытке либо пробьем ниже и пойдем в сторону 2500, либо уже к 3000 пойдем.
На дневном же ТФ индикаторы больше за рост.
Моя позиция в данный момент — посмотреть, что будет дальше 🍿. Я лучше присоединюсь чуть попозже, когда рынок определится. Считаю, что тогда сделал правильное решение выйти с рынка и не получить дополнительные 5-10% по позициям, но вот без этого нервняка «чо же будет дальше?
Для меня обе позиции (рост или падение) будут хороши. Если уйдем ниже — я зайду по более вкусным ценам, так как все-таки считаю, что большинство компаний РФ сейчас недооценены и их стоит покупать. А если начнем расти — то покупать на росте куда приятней!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс МосБиржи #IMOEX #IRUS
Все последние мои мысли по рынку и в разборах компаний, и в разборе непосредственно индекса я был осторожен и регулярно говорил, что сейчас мы находимся в стадии неопределенности, уровень 2800 станет моментом - либо мы растём дальше, и идём на 2900, 3000, 3250 и далее, либо мы снова погружаемся к 2500. Две последние недели подтверждают мои те мысли. Сейчас в рынке находится с технической точки зрения не лучшее время, так как ситуация 50/50. Лучше присоединиться позже, когда рынок как-нибудь уж без меня определится с направлением движения.
И вот сегодня снов падаем, в моменте даже уходили ниже 2800 и конечно быки испугались и начали откупать. Если посмотреть на техническую картину, то вот прям сегодня индикаторы начали перевешивать в сторону движения вниз. Индикаторы говорят именно об этом. Но все опять будит упираться в то, смогут ли быки удержать 2800, или все же нет. Поэтому следим, едим попкорн, а покупаем когда рынок станет определенным.
Наиболее вероятно мы на днях (если не сегодня) пробьем 2800 и сходим ниже, потом будем возвращаться к 2800. И вот тут - если получится пробить (на тот момент это уже будет уровень сопротивления), то можем пойти выше. Если будем несколько раз "долбиться" и никак не пойдем выше, то большая вероятность похода на ~2500 снова.
Как я и говорили ранее, моя позиция - без позиции. Или очень небольшие доли, которые я брал в августе на падение вблизи 2500 пунктов.
P.S. В TraidingViev IMOEX переименовали в IRUS. Поэтому теперь по этому тикеру буду индекс МосБиржи разбирать.
Все последние мои мысли по рынку и в разборах компаний, и в разборе непосредственно индекса я был осторожен и регулярно говорил, что сейчас мы находимся в стадии неопределенности, уровень 2800 станет моментом - либо мы растём дальше, и идём на 2900, 3000, 3250 и далее, либо мы снова погружаемся к 2500. Две последние недели подтверждают мои те мысли. Сейчас в рынке находится с технической точки зрения не лучшее время, так как ситуация 50/50. Лучше присоединиться позже, когда рынок как-нибудь уж без меня определится с направлением движения.
И вот сегодня снов падаем, в моменте даже уходили ниже 2800 и конечно быки испугались и начали откупать. Если посмотреть на техническую картину, то вот прям сегодня индикаторы начали перевешивать в сторону движения вниз. Индикаторы говорят именно об этом. Но все опять будит упираться в то, смогут ли быки удержать 2800, или все же нет. Поэтому следим, едим попкорн, а покупаем когда рынок станет определенным.
Наиболее вероятно мы на днях (если не сегодня) пробьем 2800 и сходим ниже, потом будем возвращаться к 2800. И вот тут - если получится пробить (на тот момент это уже будет уровень сопротивления), то можем пойти выше. Если будем несколько раз "долбиться" и никак не пойдем выше, то большая вероятность похода на ~2500 снова.
Как я и говорили ранее, моя позиция - без позиции. Или очень небольшие доли, которые я брал в августе на падение вблизи 2500 пунктов.
P.S. В TraidingViev IMOEX переименовали в IRUS. Поэтому теперь по этому тикеру буду индекс МосБиржи разбирать.
Индекс МосБиржи #IRUS #IMOEX
Сейчас будет рост. На сколько он будет большой и долгосрочный - это конечно вопрос. Но он будет :)
Спекулятивно на пару часов можно покупать большинство российских акций. Но это чисто трейдинг, не инвестиционная покупка, конечно!
UPD: Если упадет ниже 2754 — «Галя у нас отмена!»
UPD2: Отмена идеи, рынок более медвежий в моменте, дошли до 2754
Сейчас будет рост. На сколько он будет большой и долгосрочный - это конечно вопрос. Но он будет :)
Спекулятивно на пару часов можно покупать большинство российских акций. Но это чисто трейдинг, не инвестиционная покупка, конечно!
UPD: Если упадет ниже 2754 — «Галя у нас отмена!»
UPD2: Отмена идеи, рынок более медвежий в моменте, дошли до 2754
И все-таки индекс МосБиржи сегодня вырос #IMOEX #IRUS
Получилось так, как я думал вчера - пошли тестировать снизу вверх уровень 2800, а сегодня даже была мысль потрейдить, но все-же сначала всех напугали, прежде чем пошли выше. Чего будет дальше?
Скорее всего сохранится неопределенность. Продолжается схватка медведей и быков за 2800. Рынок все еще никак не определится.
Чего там "техника" говорит? 😁 Дневка - за падение, 4х-часовик за рост, час за рост, 15 минутка - за падение, 5 минутка за падение. Ага, всё понятно.
Сначала коррекция, потом рост... тьфу, проще нарисовать 😁 Cмотрите на графике. Уход ниже более вероятен в настоящий момент. Но надо следить дальше.
Получилось так, как я думал вчера - пошли тестировать снизу вверх уровень 2800, а сегодня даже была мысль потрейдить, но все-же сначала всех напугали, прежде чем пошли выше. Чего будет дальше?
Скорее всего сохранится неопределенность. Продолжается схватка медведей и быков за 2800. Рынок все еще никак не определится.
Чего там "техника" говорит? 😁 Дневка - за падение, 4х-часовик за рост, час за рост, 15 минутка - за падение, 5 минутка за падение. Ага, всё понятно.
Сначала коррекция, потом рост... тьфу, проще нарисовать 😁 Cмотрите на графике. Уход ниже более вероятен в настоящий момент. Но надо следить дальше.
Индекс МосБиржи #IRUS #IMOEX
Всю неделю следил за движением индекса МосБиржи, публиковал несколько постов (1, 2, 3). До этого все движения были определены верно. Чего ждать от следующей недели?
Закрылись на 2804, это как раз то самое место, о котором я всю неделю (и ранее) писал, от которого мы должны определиться - расти ли индексу и всем компаниям РФ или падать. Так рынок и намекает - неопределенность. И это на самом деле медвежий сигнал. Так как когда инвесторы никак не могут определиться расти им или падать, большинство приходит к тому же решению, что и я — держаться подальше от рынка в текущий момент и присоединиться по ходу движения, когда рынок определиться в ту или иную сторону.
Что говорит техника? Часть индикаторов за движение вниз, часть за движение вверх. По-сути боковик. Можем ли мы продолжать находиться в боковике дальше? Да, это тоже возможный вариант.
Учитывая неопределенность даже по индикаторам, лучшая позиция, если есть такая возможность, находится без позиции (или, если куплено по дну в конце августа-начала сентября, то их можно оставлять). На мой взгляд мы либо продолжи находится в боковике, либо уйдем ниже. Кстати, участники опроса посчитали,что скорее упадем, чем вырастем . Каких-то особых военных действий между Израилем и Ираном, которые бы поддержали стоимость нефти и наш рынок тоже не появилось за выходные, но дальше внимательно слежу за ситуацией.
📉 Кто на неделе больше всех упал:
▪️ Магнит -11,99%
▪️ ЕвроТранс -8,38%
▪️ Норникель -7,28%
▪️ VK -7,02%
▪️ БСП -6,63%
📈 Кто неделе больше всех вырос:
▪️ Аптека 36.6 +3,91%
▪️ СПБ Биржа +3,85%
▪️ Совкомфлот +3,23%
▪️ Сургутнефтегаз +2,58%
▪️ Татнефть +2,13%
Продолжаю собирать компании для разбора, завтра утром проведем опрос на основе комментариев там.
Комментарии по индексу МосБиржи буду и дальше публиковать, история будет продолжаться.
Всю неделю следил за движением индекса МосБиржи, публиковал несколько постов (1, 2, 3). До этого все движения были определены верно. Чего ждать от следующей недели?
Закрылись на 2804, это как раз то самое место, о котором я всю неделю (и ранее) писал, от которого мы должны определиться - расти ли индексу и всем компаниям РФ или падать. Так рынок и намекает - неопределенность. И это на самом деле медвежий сигнал. Так как когда инвесторы никак не могут определиться расти им или падать, большинство приходит к тому же решению, что и я — держаться подальше от рынка в текущий момент и присоединиться по ходу движения, когда рынок определиться в ту или иную сторону.
Что говорит техника? Часть индикаторов за движение вниз, часть за движение вверх. По-сути боковик. Можем ли мы продолжать находиться в боковике дальше? Да, это тоже возможный вариант.
Учитывая неопределенность даже по индикаторам, лучшая позиция, если есть такая возможность, находится без позиции (или, если куплено по дну в конце августа-начала сентября, то их можно оставлять). На мой взгляд мы либо продолжи находится в боковике, либо уйдем ниже. Кстати, участники опроса посчитали,
📉 Кто на неделе больше всех упал:
▪️ Магнит -11,99%
▪️ ЕвроТранс -8,38%
▪️ Норникель -7,28%
▪️ VK -7,02%
▪️ БСП -6,63%
📈 Кто неделе больше всех вырос:
▪️ Аптека 36.6 +3,91%
▪️ СПБ Биржа +3,85%
▪️ Совкомфлот +3,23%
▪️ Сургутнефтегаз +2,58%
▪️ Татнефть +2,13%
Продолжаю собирать компании для разбора, завтра утром проведем опрос на основе комментариев там.
Комментарии по индексу МосБиржи буду и дальше публиковать, история будет продолжаться.