받) 간단 섹터 리뷰
반도체 : 디램, 서버 다 안좋다.
2차전지 : 비싸다. 엘솔 투자 검토한다. 테슬라 숏의견.
중국주 : 상하이 봉쇄 끝나니 한중관계 안좋다.
정유, 철강 : 피크아웃이다.
보험 : 빅스텝으로 자본하락.
증권 : 부동산악화 금리상승으로 힘들다.
은행 : 금리 올리지 마라.
자동차 : 반도체 공급 부족, 내구재 소비 감소
조선 : 철판값 인상 <==== 이건 빠질것
건설 : 금리인상. 원재료 상승
음식료 : 곡물 상승, 환율 상승.
바이오 : 자금이 말라간다.
반도체 : 디램, 서버 다 안좋다.
2차전지 : 비싸다. 엘솔 투자 검토한다. 테슬라 숏의견.
중국주 : 상하이 봉쇄 끝나니 한중관계 안좋다.
정유, 철강 : 피크아웃이다.
보험 : 빅스텝으로 자본하락.
증권 : 부동산악화 금리상승으로 힘들다.
은행 : 금리 올리지 마라.
자동차 : 반도체 공급 부족, 내구재 소비 감소
조선 : 철판값 인상 <==== 이건 빠질것
건설 : 금리인상. 원재료 상승
음식료 : 곡물 상승, 환율 상승.
바이오 : 자금이 말라간다.
한국은 재고 관련 이슈로 자유로울 수 없다.
2분기 실적에서 가름.
수급상 공모펀드 대체된 etf가 시장 흔들고 있다.
개인심리 즉각 반응
기업들이 비용절감 vs. 투자 진행 시간을 두고 점검필요
유의미한 거시지표는 역시 시간 필요
국내방산: 대량생산(군수요) 가성비 및 검증(생존력)
AS빠름
국내2천대 vs. 독일 300대
현궁 1억 vs. 제블린 3억
미국정치적 철수로 중동시장 에서 수출경쟁 완화
사우디 왕세자 전범취급
폴란드 패트리어트 지급 지연
LiG넥손
글로벌 야포기준 ms 48%
선진국은 대륙간미사일 집중
한국이 부동의 1위
영국독일 사이 안좋음
독일제(kmw, 라인메탈) 비쌈
천궁2 킬체인은 패트리어트와 경쟁
카이
미제 F시리즈 비쌈
3천킬로 이상 항속거리 긴 작전에 적합
폴란드 중동 이머징 등은 방어목적인 대다수 국가는 2천킬로 이하 작전반경에서 만족
2분기 실적에서 가름.
수급상 공모펀드 대체된 etf가 시장 흔들고 있다.
개인심리 즉각 반응
기업들이 비용절감 vs. 투자 진행 시간을 두고 점검필요
유의미한 거시지표는 역시 시간 필요
국내방산: 대량생산(군수요) 가성비 및 검증(생존력)
AS빠름
국내2천대 vs. 독일 300대
현궁 1억 vs. 제블린 3억
미국정치적 철수로 중동시장 에서 수출경쟁 완화
사우디 왕세자 전범취급
폴란드 패트리어트 지급 지연
LiG넥손
글로벌 야포기준 ms 48%
선진국은 대륙간미사일 집중
한국이 부동의 1위
영국독일 사이 안좋음
독일제(kmw, 라인메탈) 비쌈
천궁2 킬체인은 패트리어트와 경쟁
카이
미제 F시리즈 비쌈
3천킬로 이상 항속거리 긴 작전에 적합
폴란드 중동 이머징 등은 방어목적인 대다수 국가는 2천킬로 이하 작전반경에서 만족