Forwarded from •SMART한 주식투자•
[FOMC 금리인상 + 주관적 시각]
(Feat. 연준 불확실성 사실상 소멸)
✔️강력한 고용과 소득 -> 미국경제 연착륙
✔️금리인상 계획 확정(불확실성 소멸)
✔️남은 불확실성은 전쟁
*금리는 올해 7번 25bp씩 올릴 것
=50bp 한번정도 올릴수 있겠지만, 기본적으로 연준은 시장이 쇼크 주는 것 꺼리는듯
=추후 전쟁영향 가시화시 금리인상 속도조절 하더라도 지금은 보수적 스케줄을 시장에 제공하는 것이 합리적
☑️다운사이드 리스크보다 업사이드 포텐셜
*고용은 비정상적으로 쇼티지
=금리 올리고 연준이 뭘 해도 고용은 당분간 Strong하다고 연준이 확신하는 듯
*미국 경제
=미국 경제의 핵심은 소비이고, 소비의 핵심은 고용과 소득인데 현재 미국은 누구든지 일하고 싶으면 최저시급보다 크게 높은 시급으로 순식간에 Job을 찾을 수 있는 상황
=연준은 이러한 고용상황에 자신감을 얻어 빠른 출구전략이 경제성장 훼손 없이 가능하다고 판단하는 듯
☑️결국 금리 올려서 가격이 떨어지면(인플레 완화) 여전히 강력할 고용과 소득(소비)으로 충분한 경제성장 방어가 가능하다는 전망
<금리인상 스케줄>
•2022년
=연말 금리 가이드 : 1.9%
☑️남은 6회 FOMC 모두 25bp 인상 전망
=경제성장률 : +4.0% -> +2.8%
=물가 : +2.6% -> +4.0%
•2023년
=연말 금리 가이드 : 2.8%
=경제성장률 : +2.2%
=물가 : +2.7%
•2022년 FOMC 스케줄
1/25~1/26 : 금리인상 공식화
3/15~3/16 : 25bp 인상(오늘)
5/3~5/4 : 25bp 인상 +자산매각 결정예정
6/14~6/15 : 25bp 인상
7/26~7/27 : 25bp 인상
9/20~9/21 : 25bp 인상
11/1~11/2 : 25bp 인상
12/13~12/14 : 25bp 인상
SMART한 주식투자
(Feat. 연준 불확실성 사실상 소멸)
✔️강력한 고용과 소득 -> 미국경제 연착륙
✔️금리인상 계획 확정(불확실성 소멸)
✔️남은 불확실성은 전쟁
*금리는 올해 7번 25bp씩 올릴 것
=50bp 한번정도 올릴수 있겠지만, 기본적으로 연준은 시장이 쇼크 주는 것 꺼리는듯
=추후 전쟁영향 가시화시 금리인상 속도조절 하더라도 지금은 보수적 스케줄을 시장에 제공하는 것이 합리적
☑️다운사이드 리스크보다 업사이드 포텐셜
*고용은 비정상적으로 쇼티지
=금리 올리고 연준이 뭘 해도 고용은 당분간 Strong하다고 연준이 확신하는 듯
*미국 경제
=미국 경제의 핵심은 소비이고, 소비의 핵심은 고용과 소득인데 현재 미국은 누구든지 일하고 싶으면 최저시급보다 크게 높은 시급으로 순식간에 Job을 찾을 수 있는 상황
=연준은 이러한 고용상황에 자신감을 얻어 빠른 출구전략이 경제성장 훼손 없이 가능하다고 판단하는 듯
☑️결국 금리 올려서 가격이 떨어지면(인플레 완화) 여전히 강력할 고용과 소득(소비)으로 충분한 경제성장 방어가 가능하다는 전망
<금리인상 스케줄>
•2022년
=연말 금리 가이드 : 1.9%
☑️남은 6회 FOMC 모두 25bp 인상 전망
=경제성장률 : +4.0% -> +2.8%
=물가 : +2.6% -> +4.0%
•2023년
=연말 금리 가이드 : 2.8%
=경제성장률 : +2.2%
=물가 : +2.7%
•2022년 FOMC 스케줄
1/25~1/26 : 금리인상 공식화
3/15~3/16 : 25bp 인상(오늘)
5/3~5/4 : 25bp 인상 +자산매각 결정예정
6/14~6/15 : 25bp 인상
7/26~7/27 : 25bp 인상
9/20~9/21 : 25bp 인상
11/1~11/2 : 25bp 인상
12/13~12/14 : 25bp 인상
SMART한 주식투자
번스타인에서 마이크론의 투자의견 및 TP를 상향했습니다.
(marketperform -> outperform, TP 58불 -> 94불)
- 매크로 불확실성이 마이크론의 주가를 큰 폭으로 하락시켰지만, 이러한 요인이 마이크론의 펀더멘털에 중요한 문제가 되지는 않음
- 메모리 시장이 조정을 겪고 있는지는 모호하며, 조정이 실재한다 해도 펀더멘털의 변화를 야기할 정도는 아님
- '22년 2~3분기 내로 DRAM 사이클이 저점을 지나 반등할 것
- 반도체 섹터에서도 원자재 공급에 대한 우려가 제기되고 있지만, 실제 공급체인 충격은 미미할 것
- 경제성장세 둔화가 메모리 수요에 심각한 타격을 줄 가능성도 희박
https://n.news.naver.com/article/015/0004674835
(marketperform -> outperform, TP 58불 -> 94불)
- 매크로 불확실성이 마이크론의 주가를 큰 폭으로 하락시켰지만, 이러한 요인이 마이크론의 펀더멘털에 중요한 문제가 되지는 않음
- 메모리 시장이 조정을 겪고 있는지는 모호하며, 조정이 실재한다 해도 펀더멘털의 변화를 야기할 정도는 아님
- '22년 2~3분기 내로 DRAM 사이클이 저점을 지나 반등할 것
- 반도체 섹터에서도 원자재 공급에 대한 우려가 제기되고 있지만, 실제 공급체인 충격은 미미할 것
- 경제성장세 둔화가 메모리 수요에 심각한 타격을 줄 가능성도 희박
https://n.news.naver.com/article/015/0004674835
Naver
미 마이크론 실적 대폭 호전될 듯, 목표주가 상향
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 “한경 글로벌마켓” 에 게재된 기사입니다. 미국의 반도체 회사인 마이크론의 이익이 올 후반 크게 늘어날 것으로 전망됐다. 16일 CNBC에 따르면 미국의 자산관리회사인 번스
‘돈의 가치가 점점 더 가벼워 진다면~’
3/18 (금) “다날(064260)”
● 인플레이션(통화가치↓, 환율 변동성↑)
● 리디노미네이션(Redenomination) 논의 필요.
● ‘CBDC’ , ‘결제솔루션’등 선제적 해결과제.
● 디지털 경제의 확고한 정착화(신정부정책 의지)
● 다날핀테크를 통해 NFT 플랫폼 운영.
<용어설명>
리디노미네이션(Redenomination)이란?
통화의 액면을 동일한 비율의 낮은 숫자로 변경하는 것. 인플레이션 등으로 경제량을 화폐적으로 표현하는 숫자가 늘면서 초래되는 국민들의 계산, 회계 기장(記帳) 또는 지급상의 불편을 해소 할 목적.
이벤트(코로나,전쟁) 발생할 때마다 인플레이션이 발생.
코로나로 엄청난 양적완화 ->통화가치↓->물가↑ (환율 등락이 가볍게 촐싹거려..)
인플레이션은2가지경로의형태...Chronic(만성적인)/ Hyper(들떠있는)
짐바브웨, 베네수엘라 같은 하이퍼인플레이션은 리디도미네이션의 효용성이 오히려 역효과.
우리나라의 경우 이제 만성적 인플레에 접어들어...화폐개혁이 필요 할 수도..(공론화를 통한 의견수렴)
'CBDC(중앙은행 디지털화폐)'
백악관은 지난 9일(현지시간) 조 바이든 대통령이 CBDC 개발과 관련한 행정 명령에 서명.
중국 정부도 지난 2020년 5월부터 CBDC를 시범 운용.
자회사 다날핀테크를 통해 NFT 플랫폼 운영.
NFT 거래가 가능한 중개소를 준비 중이며 페이코인으로 NFT 거래를 지원할 것으로 예상.
또한, NFT를 구매하면 월렛에 보관해야 하는데 페이코인 앱에서 보관 기능도 함께 제공.
3/18 (금) “다날(064260)”
● 인플레이션(통화가치↓, 환율 변동성↑)
● 리디노미네이션(Redenomination) 논의 필요.
● ‘CBDC’ , ‘결제솔루션’등 선제적 해결과제.
● 디지털 경제의 확고한 정착화(신정부정책 의지)
● 다날핀테크를 통해 NFT 플랫폼 운영.
<용어설명>
리디노미네이션(Redenomination)이란?
통화의 액면을 동일한 비율의 낮은 숫자로 변경하는 것. 인플레이션 등으로 경제량을 화폐적으로 표현하는 숫자가 늘면서 초래되는 국민들의 계산, 회계 기장(記帳) 또는 지급상의 불편을 해소 할 목적.
이벤트(코로나,전쟁) 발생할 때마다 인플레이션이 발생.
코로나로 엄청난 양적완화 ->통화가치↓->물가↑ (환율 등락이 가볍게 촐싹거려..)
인플레이션은2가지경로의형태...Chronic(만성적인)/ Hyper(들떠있는)
짐바브웨, 베네수엘라 같은 하이퍼인플레이션은 리디도미네이션의 효용성이 오히려 역효과.
우리나라의 경우 이제 만성적 인플레에 접어들어...화폐개혁이 필요 할 수도..(공론화를 통한 의견수렴)
'CBDC(중앙은행 디지털화폐)'
백악관은 지난 9일(현지시간) 조 바이든 대통령이 CBDC 개발과 관련한 행정 명령에 서명.
중국 정부도 지난 2020년 5월부터 CBDC를 시범 운용.
자회사 다날핀테크를 통해 NFT 플랫폼 운영.
NFT 거래가 가능한 중개소를 준비 중이며 페이코인으로 NFT 거래를 지원할 것으로 예상.
또한, NFT를 구매하면 월렛에 보관해야 하는데 페이코인 앱에서 보관 기능도 함께 제공.
디어유 376300
기본적으로 공연하고 나면 가입자 수가 늘어나는 구조, 최근에 NCT랑 트와이스 공연 후에 가입자가 10~20만명 늘었다고 함.
2분기에 중국 안드로이드 마켓에 오픈하면 가입자 30만명 이상 증가할 것으로 회사 측은 예상.
또한 2분기에 싸이월드 같은 미니홈피 오픈 예정.
3분기에 버블라이브를 오픈할 예정인데, 이게 아프리카TV에 별풍선 같은 기능이 있음. 아티스트 들의 생일 & 데뷔일 등에 별풍선을 팬덤들이 적극 구매할 것으로 예상. 그럴 경우 현재 가입자 200만명에 생일 및 데뷔일에 구매할 것으로 추정하여 50%가 구매한다고 가정하면 200억 이상 매출 증가 및 순이익 90~100억 예상
향후 팬아트몰(팬들이 만드는 아티스트 관련 디지털 굿즈)도 오픈할 예정이라앞으로 공연이 늘어날수록 가입자 수와 매출이 증가하는 비즈니스 구조
리오프닝 관련 최대 수혜가 기대됨
기본적으로 공연하고 나면 가입자 수가 늘어나는 구조, 최근에 NCT랑 트와이스 공연 후에 가입자가 10~20만명 늘었다고 함.
2분기에 중국 안드로이드 마켓에 오픈하면 가입자 30만명 이상 증가할 것으로 회사 측은 예상.
또한 2분기에 싸이월드 같은 미니홈피 오픈 예정.
3분기에 버블라이브를 오픈할 예정인데, 이게 아프리카TV에 별풍선 같은 기능이 있음. 아티스트 들의 생일 & 데뷔일 등에 별풍선을 팬덤들이 적극 구매할 것으로 예상. 그럴 경우 현재 가입자 200만명에 생일 및 데뷔일에 구매할 것으로 추정하여 50%가 구매한다고 가정하면 200억 이상 매출 증가 및 순이익 90~100억 예상
향후 팬아트몰(팬들이 만드는 아티스트 관련 디지털 굿즈)도 오픈할 예정이라앞으로 공연이 늘어날수록 가입자 수와 매출이 증가하는 비즈니스 구조
리오프닝 관련 최대 수혜가 기대됨
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 엔바이오니아(대표이사 한정철)는 양전하 부가기술이 적용된 휴대용 간이 정수필터 '캡필터(Cap Filter)'와 관련된 '필터가 내장된 휴대용 물병 뚜껑'의 중국 특허를 획득했다고 17일 밝혔다.
이번 중국 특허등록은 2019년 3월에 국내에서 등록된 이후 해외에서 처음으로 등록된 것이다. 중국 빅데이터 시장 분석기관인 AVC(云)에 따르면 중국 정수기 시장은 2020년 4조 6천억원 규모의 시장을 형성하며 최근 7년동안 10배 이상 성장했다. 엔바이오니아는 중국 외에도 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 동남아시아 국가들에서도 출원을 진행중이며, 대상국가를 주요 선진국들과 아프리카 등의 저개발국가로 지속적으로 확장할 예정이다.
2가지 타입인 엔바이오니아의 캡필터는 일회용 플라스틱 생수병과 콜라 등 플라스틱 탄산수병에 장착되는 병뚜껑 모양의 필터로, 먹는 물 속 세균을 99.9% 제거하고, 미세플라스틱(10㎛ 이상)도완벽히 제거하는 등 음용수 수질의 안정성을 확보했다.
저렴한 비용으로 이물질, 세균, 물속의 박테리아를 비롯한 각종 오염물을 효과적으로 제거하여 깨끗한 음용수를 제공해줄 뿐 아니라, 한번 쓰고 버려지는 일회용 플라스틱 물병을 최대 40회(20리터)까지 재사용할 수 있어 폐플라스틱 배출 감소에 기여한다는 점에서 경제적이면서도 환경친화적인 제품이다.
캡필터의 또 다른 큰 장점은휴대성이 뛰어나 수돗물이 공급되는 곳이면 어디에서든 안전한 음용수 공급이 가능하다는 점이다. 특히, 음용수의 질이 낮은 국가로의 해외여행이나 레저, 재난 등 상수 공급이 어려운 상황에서도 사용이 가능해 코로나19 이후 확대될 해외여행 및 레저 시장에서의 상당한 관심을 기대하고 있다. 이 제품의 출시는 올해 4월로 예정돼 있다.
엔바이오니아는 캡필터의 반복사용이 가능토록 하기 위해 필터 디자인과 기구설계를 자체개발하여 특허와 PCT를 출원했다. 캡필터 관련하여 총 12여개국에서 특허 출원 및 등록을 완료함에 따라 신제품의 기술경쟁력을 확보하고 있으며, 약 40여건의 양전하 부가기술 관련 특허도 보유하고 있다.
엔바이오니아 한정철 대표는 "이번 캡필터의 중국특허 취득은 국내를 넘어 해외 B2C시장 진출 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다" 며 "B2C 시장에서도 당사가 보유한 소재기반 기술로 우수한 제품을 제공하겠다"고 전했다.
이번 중국 특허등록은 2019년 3월에 국내에서 등록된 이후 해외에서 처음으로 등록된 것이다. 중국 빅데이터 시장 분석기관인 AVC(云)에 따르면 중국 정수기 시장은 2020년 4조 6천억원 규모의 시장을 형성하며 최근 7년동안 10배 이상 성장했다. 엔바이오니아는 중국 외에도 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 동남아시아 국가들에서도 출원을 진행중이며, 대상국가를 주요 선진국들과 아프리카 등의 저개발국가로 지속적으로 확장할 예정이다.
2가지 타입인 엔바이오니아의 캡필터는 일회용 플라스틱 생수병과 콜라 등 플라스틱 탄산수병에 장착되는 병뚜껑 모양의 필터로, 먹는 물 속 세균을 99.9% 제거하고, 미세플라스틱(10㎛ 이상)도완벽히 제거하는 등 음용수 수질의 안정성을 확보했다.
저렴한 비용으로 이물질, 세균, 물속의 박테리아를 비롯한 각종 오염물을 효과적으로 제거하여 깨끗한 음용수를 제공해줄 뿐 아니라, 한번 쓰고 버려지는 일회용 플라스틱 물병을 최대 40회(20리터)까지 재사용할 수 있어 폐플라스틱 배출 감소에 기여한다는 점에서 경제적이면서도 환경친화적인 제품이다.
캡필터의 또 다른 큰 장점은휴대성이 뛰어나 수돗물이 공급되는 곳이면 어디에서든 안전한 음용수 공급이 가능하다는 점이다. 특히, 음용수의 질이 낮은 국가로의 해외여행이나 레저, 재난 등 상수 공급이 어려운 상황에서도 사용이 가능해 코로나19 이후 확대될 해외여행 및 레저 시장에서의 상당한 관심을 기대하고 있다. 이 제품의 출시는 올해 4월로 예정돼 있다.
엔바이오니아는 캡필터의 반복사용이 가능토록 하기 위해 필터 디자인과 기구설계를 자체개발하여 특허와 PCT를 출원했다. 캡필터 관련하여 총 12여개국에서 특허 출원 및 등록을 완료함에 따라 신제품의 기술경쟁력을 확보하고 있으며, 약 40여건의 양전하 부가기술 관련 특허도 보유하고 있다.
엔바이오니아 한정철 대표는 "이번 캡필터의 중국특허 취득은 국내를 넘어 해외 B2C시장 진출 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다" 며 "B2C 시장에서도 당사가 보유한 소재기반 기술로 우수한 제품을 제공하겠다"고 전했다.
尹 당선인, 산업정책 밑그림 공개...키워드는 'SK·반도체'
윤석열 대통령 당선인의 산업정책 밑그림을 그릴 경제 2분과를 관통하는 키워드는 'SK'와 '반도체'로 요약된다. 간사와 인수위원 대부분이 SK그룹 출신인데다 반도체 산업에 대한 이해도가 깊다는 공통점이 있다. 윤 당선인의 강력한 반도체 생태계 육성 의지와 함께 친기업 행보를 통한 일자리 창출 행보를 가늠할 수 있는 대목으로 읽힌다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=008&aid=0004721094
윤석열 대통령 당선인의 산업정책 밑그림을 그릴 경제 2분과를 관통하는 키워드는 'SK'와 '반도체'로 요약된다. 간사와 인수위원 대부분이 SK그룹 출신인데다 반도체 산업에 대한 이해도가 깊다는 공통점이 있다. 윤 당선인의 강력한 반도체 생태계 육성 의지와 함께 친기업 행보를 통한 일자리 창출 행보를 가늠할 수 있는 대목으로 읽힌다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=008&aid=0004721094
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尹 당선인, 산업정책 밑그림 공개...키워드는 'SK·반도체'
[[the300]] 윤석열 대통령 당선인의 산업정책 밑그림을 그릴 경제 2분과를 관통하는 키워드는 'SK'와 '반도체'로 요약된다. 간사와 인수위원 대부분이 SK그룹 출신인데다 반도체 산업에 대한 이해도가 깊다는 공