‘냉정하게 실적만 따져보면’
2/16 (수) “에스디바이오센서(137310)”
● 반복되는 수, 목 기록 경신 패턴.
● 신규확진 '폭증', 오늘 9만명 안팎 예상
● 너무나도 명확한 올해 실적 호전.
● 300만개 X6,000원 X365일=6.5조(?)
● 12M PER 5배(동일업종 평균 PER50배)

만고 불변의 진리....
숫자(실적)는 거짓말을 하지 않아...주가는 밸류에이션(가치측정)으로 수렴.

단기 모멘텀이나 테마에 휩쓸려 거칠게 요동칠 땐 실적으로 판단...센티멘트(군중 투자심리)도 단기 고려대상....코로나 확진자 매주 주중반 수,목에
레코드하이 반복(사상최고치 경신 소식)- 오미크론의 현실.

3월중순 25만명 수준 Peak out 예상. 올해 말까진 등락이 이어질 가능성 높아.

실적 추정...단순 산수적 계산.
정부 공식 보도자료 신속항원 진단키트는 일간 750만개 생산 공급.
당시 공식적으론 3개 업체 에스디바이오센서, 휴마시스, 래피젠 밖에 승인이 안 난 상태. 지금은 8개지만 여전히 품귀현상.
그 중 가장 생산규모가 크고 비중이 높은 곳은 에스디바이오.

러프하게 하루 300만개 출하, 가격은 정부 상한선 6천원, 올 한해는 이어질 가능성 높으니
365일을 단순 곱하면 6조5천억원 수준. 생산Capa 확대로 24시간 풀가동 한다하니 최대 500만개
약 10조원의 매출. 현재 시가총액 5조6천억은 상식적으로 싸도 너무 싼 주가...미친척하고 실적추정 절반 툭 잘라서 5조원이라 쳐도....그래도 싸다

셀트리온은 매출 2조도 안되지만 여전히 시총 20조가 넘는데...

에스디바이오센서는 꿈도 있고, 실적도 있는 주식...7~8만원수준까진 땅짚고 헤엄치기.

2.16(수) 0시 기준
신규 90,443명
(국내 90,281명, 해외 162명)

인텔, 이스라엘 파운드리 업체 '타워 세미컨덕터' 6조 4천억 원에 인수키로

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006642191

기업명: 인터파크(시가총액: 4,879억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

분기 실적 발표
구분 : 연결

매출: 6,045억(예상치: 0억)
영업익: 182억(예상치: 0억)
순익: 50억(예상치: 0억)

최근 실적 추이
2021.4Q 6,045억 / 182억 / 50억
2021.3Q 8,509억 / -73억 / -73억
2021.2Q 8,668억 / -24억 / 40억
2021.1Q 7,936억 / -61억 / -62억
2020.4Q 8,419억 / 8억 / -7억

사유 : 1) 영업이익 변동원인

- 매각 예정된 사업 손익의 중단사업 분류로 영업이익 증가

- 배당금수익 증가 및 자회사 손익개선으로 인한 영업이익 증가 2) 세전이익 변동원인

- 인터파크 및 자회사 펀드 투자에 따른 금융이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220216900656
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035080

[속보] 오후6시까지 7만7천249명 확진…어제보다 5천334명 늘어 또 최다
[사회] 2022/02/16 18:52

[국내 반도체 기업 분석]
한미반도체 (042700, N/R)
I am Still Hungry.

하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지

□ 전방 산업에서 ASE, Amkor, TXN은 설비투자에 호의적

◎ 반도체 장비 공급사 한미반도체는 2021년에 이어 2022년에도 한국 반도체 장비 업종에서 대표주 역할을 할 것으로 기대. 가장 큰 이유는 전방 산업에서 반도체 패키징 및 테스트 분야의 설비 투자가 2022년에도 여전히 활발하기 때문

◎ 글로벌 반도체 패키징 및 테스트 시장에서 1위를 차지하고 있는 ASE의 2022년 설비투자는 20억 US달러로 2021년 수준을 유지하는데 통상적으로 연초에 보수적으로 커뮤니케이션하는 ASE의 성향을 미루어 볼 때 설비투자는 20억 US달러를 웃돌 것으로 전망

◎ 아울러 ASE의 경쟁사 Amkor는 베트남 등에 Advanced System in Packaging 증설을 전개. 2021년 설비투자는 $780M이었고, 2022년 계획은 이보다 22% 늘어난 $950M. 한편 미국의 아날로그 반도체 공급사 텍사스 인스트루먼트의 2022년 설비 투자는 35억 달러로 2021년 25억 달러 대비 40% 늘리며, 특히 공급 부족 강도가 높은 패키징 및 테스트 서비스 투자에 힘쓸 것이라고 발표

□ 2022년 매출액 4,291억 원, 영업이익 1,433억 원으로 추정

◎ 한미반도체의 2022년 실적은 매출액 4,291억 원, 영업이익 1,433억 원으로 추정. 2021년 매출액 3,732억 원, 영업이익 1,224억 원 대비 각각 15%, 17% 증가하는 것으로 전망

◎ 이미 분기 매출이 1,000억 원, 연간 매출 4,000억 원이 가시적인 상황에서 연간 실적 증가율이 10%를 상회할 수 있다는 것은 한국 반도체 장비 공급사가 쉽게 갖출 수 없는 경쟁력이라고 판단

◎ 장비의 매출 인식이 이루어지기까지의 리드 타임과 해외 고객사 매출 비중이 대단히 높다는 점을 고려해 2분기 매출이 가장 클 것으로 예상. 분기 매출 흐름은 1분기 816억 원, 2분기 1,252억 원, 3분기 1,055억 원, 4분기 1,168억 원으로 전망

□ MSVP 8.0, EMI shield 핸들링, Bonding 장비 성과 기대

◎ 2022년 실적 성장의 견인차는 다음과 같음

[1] Micro Saw Vision Placement(MSVP) 장비는 6.0 버전에서 8.0 버전으로 진화하는 가운데 전방 산업의 고객사가 반도체 후공정 서비스 고객사 위주에서 반도체 패키지 기판 고객사로 다변화

[2] EMI shield 핸들링 장비의 경우. mmWave 기술 도입에 발맞춰 고주파 구현용 수요 증가

[3] Bonding 장비는 과거에 매출 기여가 제한적이었으나 제품 스펙 다변화와 2021년 4분기 우호적 고객 반응에 힘입어 매출 기여가 늘어날 것으로 기대

자료링크: https://bit.ly/3Bs0mql

[NVDA] 엔비디아 실적 발표: 시간외 -2%

- 4분기 실적: Non-GAAP EPS 1.32달러(컨센서스 대비 0.10달러 상회), 매출 76.4억 달러(YoY +52.8%, 컨센서스 대비 2.1억 달러 상회), Non-GAAP 총마진(매출총이익) 67.0%

- 1분기 매출 가이던스: 81억 달러(컨센서스 72.9억 달러), Non-GAAP 총마진 67.0%

Nvidia Non-GAAP EPS of $1.32 beats by $0.10, revenue of $7.64B beats by $210M

https://seekingalpha.com/news/3801038-nvidia-non-gaap-eps-of-1_32-beats-0_10-revenue-of-7_64b-beats-210m