DB하이텍, 3Q 사상 최대 실적 경신 기대..목표가↑-신한 https://v.daum.net/v/20211026081521326
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DB하이텍, 3Q 사상 최대 실적 경신 기대..목표가↑-신한
[이데일리 김겨레 기자] 신한금융투자는 25일 DB하이텍(000990)에 대해 3분기 사상 최대 실적을 경신할 것으로 예상하며 목표주가를 기존 8만원에서 8만4000원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전날 종가 기준 DB하이텍은 5만5900원으로, 상승여력은 50.3%다. 신한금융투자는 DB하이텍의 3분기 매출액을 전분기보다 14% 증가한
SK하이닉스 컨퍼런스콜 내용을 참고하여 앞으로의 반도체 업황에 대해서 간략하게 코멘트 전해보도록 하겠습니다.
[기존 시장의 컨센서스]
1) 내년 2Q22 or 연중내내 다운사이클
2) 4Q21 두자릿수 하락
3) CAPEX스탠스 보수적으로 변화
4) 내년 공급증가율 19% VS 수요증가율 15%
이러한 우려에 맞게 제조사 및 소부장들이 조정을 받았습니다.
SK하이닉스기준 22F PBR1배 언더(다운사이클 하단밸류)로 하락하면서 이에 대한 우려는 모두 반영했다고 판단합니다.
[SK하이닉스의 컨콜 & 변화]
1) 4Q21 5%이하 하락, 이후에도 하락세는 크지 않을 것, 서버향 수요 견조
2) 사파이어래피드 22년 3월 말 출시로 예상인 2Q말 출시대비 앞당겨짐
3)내년 수요증가율 20% VS 공급증가율 19%로 수요가 우위
이러한 내용을 고려해본다면 최악의 상황은 지나간 것으로 파악됩니다.
[기존 시장의 컨센서스]
1) 내년 2Q22 or 연중내내 다운사이클
2) 4Q21 두자릿수 하락
3) CAPEX스탠스 보수적으로 변화
4) 내년 공급증가율 19% VS 수요증가율 15%
이러한 우려에 맞게 제조사 및 소부장들이 조정을 받았습니다.
SK하이닉스기준 22F PBR1배 언더(다운사이클 하단밸류)로 하락하면서 이에 대한 우려는 모두 반영했다고 판단합니다.
[SK하이닉스의 컨콜 & 변화]
1) 4Q21 5%이하 하락, 이후에도 하락세는 크지 않을 것, 서버향 수요 견조
2) 사파이어래피드 22년 3월 말 출시로 예상인 2Q말 출시대비 앞당겨짐
3)내년 수요증가율 20% VS 공급증가율 19%로 수요가 우위
이러한 내용을 고려해본다면 최악의 상황은 지나간 것으로 파악됩니다.