[키움 스몰캡/김상표]
키움 스몰캡 Monthly vol.8: 미래 신성장 산업의 옥석 고르기
>> 변동성 확대 국면에서 개인 순매수 지속
- 8월 코스닥시장은 7월에 이어 IT버블 이후 사상 최고치를 재차 경신하였으나, 기관투자자의 대규모 매도세에 따른 급락과 회복이 연속되는 양상을 보임
- 지수 고점과 저점의 폭이 100pt에 달하며 변동성이 확대되는 움직임을 보였으나, 개인투자자가 1.5조원의 순매수를 나타내면서 기관투자자의 매도세 (순매도 1.2조원)를 방어
- 양 시장의 신용 융자잔고는 코스닥 11.4조원 (+2.9% MoM), 코스피 13.4조원 (+1.1% MoM)으로 사상최고치 경신
>> 미래 신성장 산업 포트폴리오 구축 필요
- COVID-19이 가져온 거대한 산업구조와 생활패턴의 변화는 위드코로나 구간에서도 상당 기간 지속될 것
- 2차전지 소재, 비메모리반도체, 자율주행, 디지털헬스케어 등 각국 증시에서 핵심 섹터로 부상하고 있는 미래 신성장 산업의 비중 증가 추세에 부합하는 중소형주 포트폴리오를 구축하는 것이 향후 투자성과를 결정지을 수 있는 가장 중요한 과제가 될 것으로 판단
>> 피부미용/디지털 헬스케어/모바일부품 주목
- 키움증권 성장기업분석팀이 9월에 제시하는 유망 카테고리로는 1) 피부미용시장 확대 수혜주, 2) 디지털 헬스케어 산업 성장 수혜주, 3) 신제품 효과로 실적 턴어라운드와 리레이팅이 기대되는 모바일 부품주
- 9월 중소형주 Top Picks로 파마리서치(214450), 뷰노(338220), 비에이치(090460)를 제시하며, 관심주로는 루트로닉(085370), 라이프시맨틱스(347700), 옵트론텍(082210)을 제시
- 아울러 하반기 글로벌 5G 투자 본격화에 따른 최대 수혜 기업 에이스테크(088800), 국내 구매 SCM 1위 기업으로 전방위적인 고객사 확대와 AI, 클라우드 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승이 본격화되고 있는 엠로(058970)에 대해서도 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단
키움 스몰캡 Monthly vol.8: 미래 신성장 산업의 옥석 고르기
>> 변동성 확대 국면에서 개인 순매수 지속
- 8월 코스닥시장은 7월에 이어 IT버블 이후 사상 최고치를 재차 경신하였으나, 기관투자자의 대규모 매도세에 따른 급락과 회복이 연속되는 양상을 보임
- 지수 고점과 저점의 폭이 100pt에 달하며 변동성이 확대되는 움직임을 보였으나, 개인투자자가 1.5조원의 순매수를 나타내면서 기관투자자의 매도세 (순매도 1.2조원)를 방어
- 양 시장의 신용 융자잔고는 코스닥 11.4조원 (+2.9% MoM), 코스피 13.4조원 (+1.1% MoM)으로 사상최고치 경신
>> 미래 신성장 산업 포트폴리오 구축 필요
- COVID-19이 가져온 거대한 산업구조와 생활패턴의 변화는 위드코로나 구간에서도 상당 기간 지속될 것
- 2차전지 소재, 비메모리반도체, 자율주행, 디지털헬스케어 등 각국 증시에서 핵심 섹터로 부상하고 있는 미래 신성장 산업의 비중 증가 추세에 부합하는 중소형주 포트폴리오를 구축하는 것이 향후 투자성과를 결정지을 수 있는 가장 중요한 과제가 될 것으로 판단
>> 피부미용/디지털 헬스케어/모바일부품 주목
- 키움증권 성장기업분석팀이 9월에 제시하는 유망 카테고리로는 1) 피부미용시장 확대 수혜주, 2) 디지털 헬스케어 산업 성장 수혜주, 3) 신제품 효과로 실적 턴어라운드와 리레이팅이 기대되는 모바일 부품주
- 9월 중소형주 Top Picks로 파마리서치(214450), 뷰노(338220), 비에이치(090460)를 제시하며, 관심주로는 루트로닉(085370), 라이프시맨틱스(347700), 옵트론텍(082210)을 제시
- 아울러 하반기 글로벌 5G 투자 본격화에 따른 최대 수혜 기업 에이스테크(088800), 국내 구매 SCM 1위 기업으로 전방위적인 고객사 확대와 AI, 클라우드 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승이 본격화되고 있는 엠로(058970)에 대해서도 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단
₩에코프로비엠 (247540.KQ) NCM 판매 계약 체결 코멘트 NH 주민우
- 에코프로비엠은 SK이노베이션과 3년간(2024~2026년) 10조원 규모의 NCM 양극재 공급계약을 체결함.
- 3년간 10조원을 1/3로 균등분할 가정하면 매년 3.3조원의 수주이고, 이는 매년 양극재 11만톤에 해당하는 규모.
- 매년 양극재 11만톤은 배터리를 73GWh 커버할수 있는 물량 (1KWh당 1.5kg 양극재 탑재 가정).
- 양극재 11만톤(=배터리 73GWh)은 SK이노베이션의 조지아 1공장(9.8GWh), 조지아 2공장(11.7GWh), 포드 JV공장(60GWh) 대부분을 커버하는 규모.
- 양극재 구성은 NCM811과 NCM구반반으로 추정되며 비중은 NCM구반반의 비중이 90% 이상일 것으로 추정.
- 에코프로비엠의 전체 양극재 생산능력은 2023년 17만톤, 2024년 21만톤, 2025년 32만톤이나, 이중 NCM 생산 능력은 CAM5N이 완공되는 2023년 기준 연 6만톤으로 추정.
- 연 11만톤의 NCM 신규 계약을 체결했으나, 2023년 기준 NCM 생산능력이 6만톤에 불과하기 때문에 미국 내 신규 증설이 필요.
- 당사는 하반기 중 미국 증설 여부가 결정될 것으로 예상. 증설 재원은 유상증자(7월 7일 4,000억원 유증계획 공시 참고), 차입금, 자체자금 활용 예상.
- 미국 증설 역시 단순 양극재 제조공장만 건립하는 것이 아니라 CAM5처럼 양극재 일괄생산 체계(가스/리튬/전구체/리사이클)를 갖춰서 진행될 전망. 이는 경쟁사들과의 원가경쟁력 격차를 더 벌리는 결과로 이어질 전망.
- 에코프로비엠은 SK이노베이션과 3년간(2024~2026년) 10조원 규모의 NCM 양극재 공급계약을 체결함.
- 3년간 10조원을 1/3로 균등분할 가정하면 매년 3.3조원의 수주이고, 이는 매년 양극재 11만톤에 해당하는 규모.
- 매년 양극재 11만톤은 배터리를 73GWh 커버할수 있는 물량 (1KWh당 1.5kg 양극재 탑재 가정).
- 양극재 11만톤(=배터리 73GWh)은 SK이노베이션의 조지아 1공장(9.8GWh), 조지아 2공장(11.7GWh), 포드 JV공장(60GWh) 대부분을 커버하는 규모.
- 양극재 구성은 NCM811과 NCM구반반으로 추정되며 비중은 NCM구반반의 비중이 90% 이상일 것으로 추정.
- 에코프로비엠의 전체 양극재 생산능력은 2023년 17만톤, 2024년 21만톤, 2025년 32만톤이나, 이중 NCM 생산 능력은 CAM5N이 완공되는 2023년 기준 연 6만톤으로 추정.
- 연 11만톤의 NCM 신규 계약을 체결했으나, 2023년 기준 NCM 생산능력이 6만톤에 불과하기 때문에 미국 내 신규 증설이 필요.
- 당사는 하반기 중 미국 증설 여부가 결정될 것으로 예상. 증설 재원은 유상증자(7월 7일 4,000억원 유증계획 공시 참고), 차입금, 자체자금 활용 예상.
- 미국 증설 역시 단순 양극재 제조공장만 건립하는 것이 아니라 CAM5처럼 양극재 일괄생산 체계(가스/리튬/전구체/리사이클)를 갖춰서 진행될 전망. 이는 경쟁사들과의 원가경쟁력 격차를 더 벌리는 결과로 이어질 전망.
삼성전자가 미국 내 파운드리 시설투자와 관련해 테일러시에 제시했던 인센티브 신청안이 법원에서 승인됐다. 테일러시가 삼성전자의 새로운 파운드리 거점이 될 가능성이 점점 높아지는 분위기다.8일(현지시간) 미국 텍사스주에 위치한 윌리엄슨카운티 법원은 삼성전자의 테일러시 파운드리 공장 개발에 대한 인센티브를 승인했다.이날 법원과 테일러시의회는 찬성 4표, 반대 0표로 해당 안건을 통과시켰다.앞서 삼성전자는 미국 내 170억 달러(한화 약 20조원) 규모의 파운드리 공장을 건설하기 위해 테일러 독립교육구(ISD)에 인센티브를 신청했다. 삼성
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美 법원, 삼성전자의 테일러 파운드리 투자 인센티브 건 '승인' - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자가 미국 내 파운드리 시설투자와 관련해 테일러시에 제시했던 인센티브 신청안이 법원에서 승인됐다. 테일러시가 삼성전자의 새로운 파운드리 거점이 될 가능성이 점점 높아지는 분위기다.8일(현지시간) ...
티씨케이 "SiC 링 특허 소송서 여전히 우위…최종 승리 자신"
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https://news.v.daum.net/v/20210909141608329
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삼성전자 폴더블폰의 힌지 납품이 3파전으로 확대될 전망이다. 당장은 KH바텍 비중이 크지만 에스코넥, 에이유플렉스 등이 추격을 예고했다.9일 업계에 따르면 삼성전자 폴더블폰 힌지 시장은 KH바텍이 주도하는 가운데 앞으로 에스코넥과 에이유플렉스 등의 힌지 납품 가능성이 있는 것으로 파악됐다. 폴더블 제품에서 힌지는 두 패널을 연결할 때 사용하는 경첩이다. 화면을 접었다 펼 때 패널에 가해지는 충격을 최소화한다.KH바텍은 지난 2019년 삼성전자 갤럭시폴드 1세대 제품부터 힌지를 공급했다. 에스코넥은 지난해 삼성전자 폴더블 힌지 공급망
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