Почему со своих 100к вы заработаете больше, чем со 100к пропа
#проп_кухня
Начну с того, о чем проп-фирмы в рекламе молчат.
Один и тот же счет, одна и та же стратегия, один и тот же рынок. Свои сто тысяч принесут больше, чем сто тысяч от фирмы. Всегда.
Разберем почему.
Первое. Размер позиции.
Проп не разрешает просадок. Дневной лимит, общий лимит - шаг влево, и аккаунта нет.
Значит стоп должен быть коротким. Риск на сделку 0.5-1%, максимум 2% и то на свинге. Иначе одна неудачная серия закрывает челлендж.
А теперь честно про вход. Идеальную точку поймать почти нереально. Ты можешь абсолютно верно понимать рынок, видеть уровень, знать куда пойдет цена - и все равно войти на процент раньше или позже. Это нормально, так работают все.
Но при коротком стопе этот процент решает. Ты вылетаешь не потому что ошибся в анализе, а потому что зашел неидеально.
На своем счете я могу взять 5% риска на позицию. Да, это много. Да, опасно. Но в свинге я могу себе позволить такую просадку, пересидеть колебание и дождаться, пока идея реализуется.
В пропе такой роскоши нет. Даже в свинге - не больше двух.
Меньше риск на сделку - меньше позиция. Меньше позиция - меньше результат с того же движения.
Второе, о чем часто забывают. Сплит.
Со своего счета вы забираете сто процентов заработанного. С пропа - свою долю по договору.
То есть удар двойной: сначала меньше позиция, потом еще и делитесь результатом.
Смотрите на цифрах.
Счет 100к свой. Риск 5% - это 5000 на сделку. При соотношении 1 к 3 забираете 15000. Все ваши.
Счет 100к от фирмы. Риск 2% - это 2000 на сделку. То же движение, то же соотношение - 6000. Минус доля фирмы (обычно 20%). Итого 4800. На руки выходит ~30% от того, что дал бы свой счет.
А теперь то, ради чего этот пост.
Все написанное выше не имеет никакого значения, если ста тысяч у вас нет.
Возьмем реальную ситуацию. У человека на счете три тысячи. Риск 5%, то есть 150 долларов на сделку. При том же соотношении 1 к 3 он забирает 450.
Тот же человек на пропе. Сто тысяч, риск всего 2%, сплит не в его пользу. И он забирает несколько тысяч.
Разница в десять раз. В пользу пропа.
Условия хуже. Ограничения жестче. Доля не полная. И все равно результат несопоставимо выше - просто потому, что рычаг это размер капитала, а не проценты доходности.
Правильный порядок такой. Сначала система, которая работает на маленьком своем счете. Потом проп для масштаба. Потом свой капитал, выращенный с выплат, и уже полная свобода.
А не наоборот, как делают 9 из 10 )
#проп_кухня
Начну с того, о чем проп-фирмы в рекламе молчат.
Один и тот же счет, одна и та же стратегия, один и тот же рынок. Свои сто тысяч принесут больше, чем сто тысяч от фирмы. Всегда.
Разберем почему.
Первое. Размер позиции.
Проп не разрешает просадок. Дневной лимит, общий лимит - шаг влево, и аккаунта нет.
Значит стоп должен быть коротким. Риск на сделку 0.5-1%, максимум 2% и то на свинге. Иначе одна неудачная серия закрывает челлендж.
А теперь честно про вход. Идеальную точку поймать почти нереально. Ты можешь абсолютно верно понимать рынок, видеть уровень, знать куда пойдет цена - и все равно войти на процент раньше или позже. Это нормально, так работают все.
Но при коротком стопе этот процент решает. Ты вылетаешь не потому что ошибся в анализе, а потому что зашел неидеально.
На своем счете я могу взять 5% риска на позицию. Да, это много. Да, опасно. Но в свинге я могу себе позволить такую просадку, пересидеть колебание и дождаться, пока идея реализуется.
В пропе такой роскоши нет. Даже в свинге - не больше двух.
Меньше риск на сделку - меньше позиция. Меньше позиция - меньше результат с того же движения.
Второе, о чем часто забывают. Сплит.
Со своего счета вы забираете сто процентов заработанного. С пропа - свою долю по договору.
То есть удар двойной: сначала меньше позиция, потом еще и делитесь результатом.
Смотрите на цифрах.
Счет 100к свой. Риск 5% - это 5000 на сделку. При соотношении 1 к 3 забираете 15000. Все ваши.
Счет 100к от фирмы. Риск 2% - это 2000 на сделку. То же движение, то же соотношение - 6000. Минус доля фирмы (обычно 20%). Итого 4800. На руки выходит ~30% от того, что дал бы свой счет.
Проп это не замена капиталу. Это доступ к нему, и доступ платный.
А теперь то, ради чего этот пост.
Все написанное выше не имеет никакого значения, если ста тысяч у вас нет.
Возьмем реальную ситуацию. У человека на счете три тысячи. Риск 5%, то есть 150 долларов на сделку. При том же соотношении 1 к 3 он забирает 450.
Тот же человек на пропе. Сто тысяч, риск всего 2%, сплит не в его пользу. И он забирает несколько тысяч.
Разница в десять раз. В пользу пропа.
Условия хуже. Ограничения жестче. Доля не полная. И все равно результат несопоставимо выше - просто потому, что рычаг это размер капитала, а не проценты доходности.
Правильный порядок такой. Сначала система, которая работает на маленьком своем счете. Потом проп для масштаба. Потом свой капитал, выращенный с выплат, и уже полная свобода.
А не наоборот, как делают 9 из 10 )
❤11🤝6🔥3💯2🐳1
Мы почти пришли 🤑
#разбор
Я много месяцев повторяю одно и то же: мы около дна, но перед разворотом будет финальный пробой вниз. Сильный.
Мне кажется, мы к нему совсем близко.
Сначала напомню, что я говорил и когда.
В апреле, когда все кричали про бычий рынок после перемирия, я писал, что это relief rally, а не новый цикл. Что зона распределения 72-80, что сверху пусто, а снизу океан ликвидности.
Тогда же не согласился с ончейн-аналитикой, объявившей дно сформированным. Сказал - впереди еще месяцы давления.
В конце июня писал про сценарий: сквиз вниз, снимают лоу, и уже оттуда наверх.
С тех пор биток сходил с 72 на 59 и сейчас болтается в районе 63.
Отдельно проговорю, чтобы не было вопросов.
В середине июля я шорт закрыл. Тогда вышли данные по инфляции, рынок полетел вверх, и я сказал: идти против этого деньгами глупо.
Дальше я торговал лонги. По битку, эфиру, XRP. Тактически, в рамках движения.
Долгосрочный тезис при этом не менялся ни разу. Одно другому не мешает: можно ждать финального слива и при этом забирать отскоки по дороге.
Почему говорю, что близко.
Открытый интерес по фьючерсам упал на
Чистка идет. Плечи снимают. Но не до конца - полноценного сброса не произошло.
Люди снова набирают лонги после каждого выноса. Я это отмечал еще в июле, когда соотношение лонг/шорт вернулось к 1.9 сразу после того, как их вынесли на 120 миллионов.
Толпа не сдалась. А без капитуляции нормального дна не строится.
Ключевой уровень.
Отдельно про сезонность. Во всех трех предыдущих циклах промежуточных выборов в США август закрывался у битка в минусе, а сентябрь только усиливал просадку. Совпадение или нет - решайте сами.
Плюс жесткая позиция ФРС и валютные интервенции Японии. Дешевых денег не подвозят.
Мои позиции.
Я в шорте примерно от
Все три сценария у меня в одну сторону. Отличается только исполнение.
Идем на
Ползем вверх к
Пробиваем
Для тех, кто на пропе.
Не пытайтесь ловить капитуляцию с плечом. В такие движения спред разъезжается, а дневной лимит съедается за минуты - вылетите ровно тогда, когда движение наконец случилось.
Тот, кто дождется и зайдет по правилам, заработает больше, чем тот, кто угадал дно и вылетел по дороге.
И главное.
Я не знаю точную цену дна. Никто не знает. Я знаю, что должно произойти механически, чтобы дно состоялось - и этого еще не было.
Случится - напишу. Ошибусь - тоже напишу, как обычно )
Ждем.
#разбор
Я много месяцев повторяю одно и то же: мы около дна, но перед разворотом будет финальный пробой вниз. Сильный.
Мне кажется, мы к нему совсем близко.
Сначала напомню, что я говорил и когда.
В апреле, когда все кричали про бычий рынок после перемирия, я писал, что это relief rally, а не новый цикл. Что зона распределения 72-80, что сверху пусто, а снизу океан ликвидности.
Тогда же не согласился с ончейн-аналитикой, объявившей дно сформированным. Сказал - впереди еще месяцы давления.
В конце июня писал про сценарий: сквиз вниз, снимают лоу, и уже оттуда наверх.
С тех пор биток сходил с 72 на 59 и сейчас болтается в районе 63.
Отдельно проговорю, чтобы не было вопросов.
В середине июля я шорт закрыл. Тогда вышли данные по инфляции, рынок полетел вверх, и я сказал: идти против этого деньгами глупо.
Дальше я торговал лонги. По битку, эфиру, XRP. Тактически, в рамках движения.
Долгосрочный тезис при этом не менялся ни разу. Одно другому не мешает: можно ждать финального слива и при этом забирать отскоки по дороге.
Почему говорю, что близко.
Открытый интерес по фьючерсам упал на
10-15% за несколько дней. Ликвидации в последнем сливе дошли до 895 млн. Из спотовых ETF вывели около 519 млн.Чистка идет. Плечи снимают. Но не до конца - полноценного сброса не произошло.
Люди снова набирают лонги после каждого выноса. Я это отмечал еще в июле, когда соотношение лонг/шорт вернулось к 1.9 сразу после того, как их вынесли на 120 миллионов.
Толпа не сдалась. А без капитуляции нормального дна не строится.
Ключевой уровень.
60-58 тысяч. Потеря этой зоны открывает дорогу к 52. Туда и придут за оставшейся ликвидностью.Отдельно про сезонность. Во всех трех предыдущих циклах промежуточных выборов в США август закрывался у битка в минусе, а сентябрь только усиливал просадку. Совпадение или нет - решайте сами.
Плюс жесткая позиция ФРС и валютные интервенции Японии. Дешевых денег не подвозят.
Мои позиции.
Я в шорте примерно от
64.Все три сценария у меня в одну сторону. Отличается только исполнение.
Идем на
58-60 со свипом и капитуляционной свечой - крою там часть. Основной сценарий, ради него и сижу.Ползем вверх к
69-70 - удваиваю. Это не отмена тезиса, а подарок: лучшая цена для добора. И это укладывается в мою систему по риску, а не в желание быть правым.Пробиваем
58 без отскока и летим к 50 - остаток крою примерно там.Я не жду разворота. Я жду точку, где перестану быть шортистом.
Для тех, кто на пропе.
Не пытайтесь ловить капитуляцию с плечом. В такие движения спред разъезжается, а дневной лимит съедается за минуты - вылетите ровно тогда, когда движение наконец случилось.
Тот, кто дождется и зайдет по правилам, заработает больше, чем тот, кто угадал дно и вылетел по дороге.
И главное.
Я не знаю точную цену дна. Никто не знает. Я знаю, что должно произойти механически, чтобы дно состоялось - и этого еще не было.
Случится - напишу. Ошибусь - тоже напишу, как обычно )
Ждем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8
Нас 350.
Хочу сказать спасибо. Не для галочки - правда сидел сегодня и думал об этом.
Полез перечитать первый пост канала. 20 января, начинается так: "Мы не крипто-инфлюенсеры. Мы не продаем сигналы. Мы не верим в удачу."
Прошло полгода. Изменилось почти все, кроме этого.
Начиналось как инженерный дневник. Я писал про архитектуру, про Decimal вместо float, про то, как Oracle отклоняет сделки и почему ноль сделок за сутки - это нормальный результат. Аудиторию представлял узкую: инженеры, кванты, свои по бэкграунду.
А получилось шире. Пришли люди из совершенно разных сфер и начали спрашивать то, что я вообще не планировал разбирать - про уровни, про риск, про то, с чего начинать.
И знаете что? Так стало интереснее.
Объяснять сложное простыми словами оказалось полезнее всего мне самому. Когда пишешь для инженера, можно спрятаться за терминами. Когда пишешь для человека, который просто хочет разобраться - прятаться негде, приходится реально понимать, что говоришь.
Канал развернулся не по моему плану, а по вашим вопросам. И я об этом ни разу не пожалел.
Спасибо тем, кто был с первых дней. Вы застали версию, где я публиковал логи бота и радовался удаленным четыремстам строкам легаси. Не представляю, зачем вы это читали, но вы читали ) И остались.
Спасибо тем, кто пишет в личку. Иногда с вопросами, иногда просто рассказать, что получилось. Я на все отвечаю сам, и это лучшая часть дня, если честно.
Спасибо тем, кто не боится спрашивать простое. Те самые вопросы "наверное все знают, а я нет" - из них выросла целая рубрика. Вы даже не представляете, скольким людям помогли, просто набравшись смелости написать.
И спасибо тем, кто пришел разбираться, а не за готовым ответом. Вас везде меньшинство. А здесь почему-то большинство, и я до сих пор не понимаю, как так повезло.
Я много раз думал, почему так вышло.
Никаких иксов, никаких курсов, никакой красивой жизни на фоне арендованного. Просто разбираю рынок вслух и показываю, как думаю. Иногда ошибаюсь и говорю об этом.
Похоже, именно это и нужно. Не гуру, а собеседник.
Дальше будет интереснее. Планов много, часть уже в работе.
Спасибо, что вы здесь. Правда.
Хочу сказать спасибо. Не для галочки - правда сидел сегодня и думал об этом.
Полез перечитать первый пост канала. 20 января, начинается так: "Мы не крипто-инфлюенсеры. Мы не продаем сигналы. Мы не верим в удачу."
Прошло полгода. Изменилось почти все, кроме этого.
Начиналось как инженерный дневник. Я писал про архитектуру, про Decimal вместо float, про то, как Oracle отклоняет сделки и почему ноль сделок за сутки - это нормальный результат. Аудиторию представлял узкую: инженеры, кванты, свои по бэкграунду.
А получилось шире. Пришли люди из совершенно разных сфер и начали спрашивать то, что я вообще не планировал разбирать - про уровни, про риск, про то, с чего начинать.
И знаете что? Так стало интереснее.
Объяснять сложное простыми словами оказалось полезнее всего мне самому. Когда пишешь для инженера, можно спрятаться за терминами. Когда пишешь для человека, который просто хочет разобраться - прятаться негде, приходится реально понимать, что говоришь.
Канал развернулся не по моему плану, а по вашим вопросам. И я об этом ни разу не пожалел.
Спасибо тем, кто был с первых дней. Вы застали версию, где я публиковал логи бота и радовался удаленным четыремстам строкам легаси. Не представляю, зачем вы это читали, но вы читали ) И остались.
Спасибо тем, кто пишет в личку. Иногда с вопросами, иногда просто рассказать, что получилось. Я на все отвечаю сам, и это лучшая часть дня, если честно.
Спасибо тем, кто не боится спрашивать простое. Те самые вопросы "наверное все знают, а я нет" - из них выросла целая рубрика. Вы даже не представляете, скольким людям помогли, просто набравшись смелости написать.
И спасибо тем, кто пришел разбираться, а не за готовым ответом. Вас везде меньшинство. А здесь почему-то большинство, и я до сих пор не понимаю, как так повезло.
Я много раз думал, почему так вышло.
Никаких иксов, никаких курсов, никакой красивой жизни на фоне арендованного. Просто разбираю рынок вслух и показываю, как думаю. Иногда ошибаюсь и говорю об этом.
Похоже, именно это и нужно. Не гуру, а собеседник.
Дальше будет интереснее. Планов много, часть уже в работе.
Спасибо, что вы здесь. Правда.
❤14🐳8🔥4👍2
Помните, я писал что крипта стоит, а акции ходят?
#реклама
Вот вам цифра, которая это доказывает.
В конце июля у меня были открыты позиции на двух площадках. На BingX - крипта, акции и ETF. На Bybit - только крипта, там в копитрейдинге больше ничего нет.
Итог за неделю: Bybit минус 0.26%, BingX плюс 14.89%.
Одна голова, одна система, одна неделя. Разница только в том, что было чем торговать.
Что вытащило неделю.
Нефть - шорт от 92.12, забрал 11.5% движения. SNDK - на 11.9%. DRAM - закрывал в четыре захода, последняя часть 20.9%.
Крипта в это же время не дала ничего.
Мне в чате тогда написали, что интересно сравнить результат на двух биржах. Вот он, сравнение.
Почему так происходит.
В крипте вы смотрите на несколько ликвидных монет, которые ходят примерно синхронно. Нет движения в битке - нет его почти нигде.
На фондовом рынке тысячи компаний, и у каждой свои причины двигаться: отчет, новый продукт, решение по ставке, цена на нефть, суд, поглощение. Где-то ситуация есть всегда.
И это лечит главную болезнь боковика. Когда торговать нечего, люди начинают торговать от скуки - и раздают депозит на пустых сделках. Если рынков два, такой необходимости нет: биток стоит - открывается Нью-Йорк.
Что запускает Hash Hedge.
Отдельный челлендж на американский рынок. Не крипта с примесью индексов, а полноценный фондовый: больше 11 000 инструментов, включая Apple, NVIDIA, Tesla, Microsoft, Amazon.
Двухфазный, номиналы от 5K до 100K.
Главная деталь: лимиты по крипте и по акциям считаются раздельно. Можно держать два челленджа одного номинала и получить фондированный капитал на обоих рынках. Общий доступный капитал удваивается.
Я беру себе такой аккаунт.
Не для контента. Просто потому что последние недели мои деньги делал фондовый рынок, а не крипта, и держать капитал только в одном месте в такой ситуации глупо.
Как пойдет - расскажу. Как обычно, включая косяки.
По срокам.
500 челленджей на запуск. Окно 48 часов: с 15:00 сегодня до 15:00 14 августа по Дубаю.
Как открыть: по ссылке, дальше "Новый челлендж", рынок "Акции США", выбрать номинал.
https://hashhedge.com?fpr=roninsystems
#реклама
Вот вам цифра, которая это доказывает.
В конце июля у меня были открыты позиции на двух площадках. На BingX - крипта, акции и ETF. На Bybit - только крипта, там в копитрейдинге больше ничего нет.
Итог за неделю: Bybit минус 0.26%, BingX плюс 14.89%.
Одна голова, одна система, одна неделя. Разница только в том, что было чем торговать.
Что вытащило неделю.
Нефть - шорт от 92.12, забрал 11.5% движения. SNDK - на 11.9%. DRAM - закрывал в четыре захода, последняя часть 20.9%.
Крипта в это же время не дала ничего.
Мне в чате тогда написали, что интересно сравнить результат на двух биржах. Вот он, сравнение.
Почему так происходит.
В крипте вы смотрите на несколько ликвидных монет, которые ходят примерно синхронно. Нет движения в битке - нет его почти нигде.
На фондовом рынке тысячи компаний, и у каждой свои причины двигаться: отчет, новый продукт, решение по ставке, цена на нефть, суд, поглощение. Где-то ситуация есть всегда.
И это лечит главную болезнь боковика. Когда торговать нечего, люди начинают торговать от скуки - и раздают депозит на пустых сделках. Если рынков два, такой необходимости нет: биток стоит - открывается Нью-Йорк.
Что запускает Hash Hedge.
Отдельный челлендж на американский рынок. Не крипта с примесью индексов, а полноценный фондовый: больше 11 000 инструментов, включая Apple, NVIDIA, Tesla, Microsoft, Amazon.
Двухфазный, номиналы от 5K до 100K.
Главная деталь: лимиты по крипте и по акциям считаются раздельно. Можно держать два челленджа одного номинала и получить фондированный капитал на обоих рынках. Общий доступный капитал удваивается.
Я беру себе такой аккаунт.
Не для контента. Просто потому что последние недели мои деньги делал фондовый рынок, а не крипта, и держать капитал только в одном месте в такой ситуации глупо.
Как пойдет - расскажу. Как обычно, включая косяки.
По срокам.
500 челленджей на запуск. Окно 48 часов: с 15:00 сегодня до 15:00 14 августа по Дубаю.
Как открыть: по ссылке, дальше "Новый челлендж", рынок "Акции США", выбрать номинал.
https://hashhedge.com?fpr=roninsystems
🔥13❤10👍8
Обзор нового терминала Hash Hedge
#проп_кухня
Рынок США закрыт, до премаркета три с половиной часа. Самое время залезть внутрь и посмотреть, чем нам предлагают торговать.
Терминал для фондового челленджа Hash Hedge сделан на базе UTEX. Отдельная платформа, не тот интерфейс, в котором вы торговали крипту.
Прошелся по нему как инженер. Вот что нашел.
Что понравилось
Инструментов действительно много. В поиске 11 728 тикеров, это не маркетинговая цифра из промо, а то, что реально в системе.
Разбивка по тематическим наборам сделана толково. ИИ, чипмейкеры, робототехника, биотех, квантовые вычисления, ядерная энергетика, финтех, кибербезопасность. Это экономит время: не надо помнить тикеры, открыл сектор и смотришь, где движение.
Стакан и лента сделок на месте, спред минимальный. Для тех, кто читает объемы, это важнее графика.
Графики от TradingView встроены прямо в терминал. Разметка та же, к которой вы привыкли.
Три типа ордеров: лимит, маркет, стоп. Все, что нужно, ничего лишнего.
Что по плечам
На счете 100 000 доступно для торговли 500 000. То есть 5ка. По стандартам ХХ.
Заметил интересное: в терминале отдельно указан ночной порог - 400 000. Это стандартная практика, ночью ликвидность падает, плечо режут.
А теперь главный минус, и он серьезный
Позиции пока только внутри дня.
Открыл утром - закрыл до конца сессии. Перенести на завтра нельзя.
Что это значит для вас: если у вас позиционная торговля - под текущие условия она не заедет. Если скальпинг или интрадей - вопросов нет, работайте.
Я уже написал их менеджеру.
Попросил сделать перенос позиций хотя бы по будням. Терминал технически это умеет - ночной порог в интерфейсе есть, значит механика заложена. Вопрос в настройках проп-правил, а не в платформе.
Как ответят - расскажу. Если сделают, продукт станет заметно интереснее.
Момент, который стоит понимать
Вы не заводите свои деньги на UTEX. Вы торгуете счет проп-фирмы через их терминал. Отношения по деньгам у вас с Hash Hedge, а UTEX здесь исполнение и доступ к рынку.
Это структурно другая история, чем открыть там личный счет, и риски у нее другие.
Итог
Терминал рабочий. Инструментов много, разбивка удобная, стакан и лента есть, графики привычные.
Ограничение по интрадею сейчас главное, что мешает. Для меня - критично, для дейтрейдеров - неважно.
Поторгую интрадей. Посмотрю в бою и расскажу, как оно на реальных сделках, а не по скриншотам.
Окно на запуск еще открыто до 15:0 по Дубаю. Ссылка и условия в предыдущем посте. Если ваша первая покупка у ХХ, пишите - дам промокод.
#проп_кухня
Рынок США закрыт, до премаркета три с половиной часа. Самое время залезть внутрь и посмотреть, чем нам предлагают торговать.
Терминал для фондового челленджа Hash Hedge сделан на базе UTEX. Отдельная платформа, не тот интерфейс, в котором вы торговали крипту.
Прошелся по нему как инженер. Вот что нашел.
Что понравилось
Инструментов действительно много. В поиске 11 728 тикеров, это не маркетинговая цифра из промо, а то, что реально в системе.
Разбивка по тематическим наборам сделана толково. ИИ, чипмейкеры, робототехника, биотех, квантовые вычисления, ядерная энергетика, финтех, кибербезопасность. Это экономит время: не надо помнить тикеры, открыл сектор и смотришь, где движение.
Стакан и лента сделок на месте, спред минимальный. Для тех, кто читает объемы, это важнее графика.
Графики от TradingView встроены прямо в терминал. Разметка та же, к которой вы привыкли.
Три типа ордеров: лимит, маркет, стоп. Все, что нужно, ничего лишнего.
Что по плечам
На счете 100 000 доступно для торговли 500 000. То есть 5ка. По стандартам ХХ.
Заметил интересное: в терминале отдельно указан ночной порог - 400 000. Это стандартная практика, ночью ликвидность падает, плечо режут.
А теперь главный минус, и он серьезный
Позиции пока только внутри дня.
Открыл утром - закрыл до конца сессии. Перенести на завтра нельзя.
Что это значит для вас: если у вас позиционная торговля - под текущие условия она не заедет. Если скальпинг или интрадей - вопросов нет, работайте.
Я уже написал их менеджеру.
Попросил сделать перенос позиций хотя бы по будням. Терминал технически это умеет - ночной порог в интерфейсе есть, значит механика заложена. Вопрос в настройках проп-правил, а не в платформе.
Как ответят - расскажу. Если сделают, продукт станет заметно интереснее.
Момент, который стоит понимать
Вы не заводите свои деньги на UTEX. Вы торгуете счет проп-фирмы через их терминал. Отношения по деньгам у вас с Hash Hedge, а UTEX здесь исполнение и доступ к рынку.
Это структурно другая история, чем открыть там личный счет, и риски у нее другие.
Итог
Терминал рабочий. Инструментов много, разбивка удобная, стакан и лента есть, графики привычные.
Ограничение по интрадею сейчас главное, что мешает. Для меня - критично, для дейтрейдеров - неважно.
Поторгую интрадей. Посмотрю в бою и расскажу, как оно на реальных сделках, а не по скриншотам.
Окно на запуск еще открыто до 15:0 по Дубаю. Ссылка и условия в предыдущем посте. Если ваша первая покупка у ХХ, пишите - дам промокод.
👍12🔥12🐳8🤯1
Записал видеообзор терминала
#проп_кухня
Утром разбирал терминал текстом. Записал еще и видео - там подробнее и наглядно.
Прошелся по всем вкладкам: наборы по секторам, стакан, лента, блок с идеями от редакции. Плюс показал цифры движения за сутки, которые объясняют, зачем вообще нужен второй рынок.
Видео: https://youtu.be/S6z78ltCv8A
#проп_кухня
Утром разбирал терминал текстом. Записал еще и видео - там подробнее и наглядно.
Прошелся по всем вкладкам: наборы по секторам, стакан, лента, блок с идеями от редакции. Плюс показал цифры движения за сутки, которые объясняют, зачем вообще нужен второй рынок.
Видео: https://youtu.be/S6z78ltCv8A
YouTube
Что не так с новым терминалом Hash Hedge
Вчера Hash Hedge запустили отдельный челлендж на американские акции. Терминал новый, работает на платформе Utex, толком его еще никто не разбирал.
Залез внутрь, прошелся по всем блокам и нашел ограничение, которое лично для меня критично. Из-за которого…
Залез внутрь, прошелся по всем блокам и нашел ограничение, которое лично для меня критично. Из-за которого…
❤16👍9🔥7
Итоги недели. 14 августа
#проверка_слов
Прошлую пятницу пропустил. Рынок стоял, писать было не о чем - набирал позиции и ждал.
Дождался.
Плюс 18.73% за неделю. И день еще не закончился. Добьем до 20% думаю.
Что говорил.
3 августа в #разбор: неделя будет волатильной, ФРС убрала forward guidance, рынок торгует голые данные. Тогда же расписал три сценария и сказал, что новости не торгую - работаю после, когда видно, где осталась ликвидность.
7 августа: я в шорте от 64, все сценарии в одну сторону. Чистка идет, плечи снимают, но толпа не сдалась - лонги набирают после каждого выноса.
Что вышло.
AMZN. Шорт 272.28, закрыл 267.24.
AAPL. Шорт 311.70, закрыл 304.07.
BTC . Шорт 62 956, закрыл 62 663.
BTC. Шорт 64 331, закрыл 25% по 63 173.
Четыре позиции, четыре плюса.
В работе.
BTC от 64 331 - в плюсе, держу.
MSFT от 484.74 - в минусе, тоже держу. Писал, когда открывал: зашел рано. Ничего не поменялось.
Что хочу показать вам этими неделями.
Всю прошлую неделю я просто набирал позиции.
Позиции стояли набранные заранее, спокойно, до движения. Когда пришло время - я уже был внутри.
А кто торговал всю прошлую неделю от скуки, тот к импульсу подошел с раздерганным депозитом и без свободных денег.
Скучные недели - это часть работы, а не простой.
Тезис не меняется. Жду финальный пробой вниз. Пока не случился - я шортист.
#проверка_слов
Прошлую пятницу пропустил. Рынок стоял, писать было не о чем - набирал позиции и ждал.
Дождался.
Плюс 18.73% за неделю. И день еще не закончился. Добьем до 20% думаю.
Что говорил.
3 августа в #разбор: неделя будет волатильной, ФРС убрала forward guidance, рынок торгует голые данные. Тогда же расписал три сценария и сказал, что новости не торгую - работаю после, когда видно, где осталась ликвидность.
7 августа: я в шорте от 64, все сценарии в одну сторону. Чистка идет, плечи снимают, но толпа не сдалась - лонги набирают после каждого выноса.
Что вышло.
AMZN. Шорт 272.28, закрыл 267.24.
AAPL. Шорт 311.70, закрыл 304.07.
BTC . Шорт 62 956, закрыл 62 663.
BTC. Шорт 64 331, закрыл 25% по 63 173.
Четыре позиции, четыре плюса.
В работе.
BTC от 64 331 - в плюсе, держу.
MSFT от 484.74 - в минусе, тоже держу. Писал, когда открывал: зашел рано. Ничего не поменялось.
Что хочу показать вам этими неделями.
Всю прошлую неделю я просто набирал позиции.
Позиции стояли набранные заранее, спокойно, до движения. Когда пришло время - я уже был внутри.
А кто торговал всю прошлую неделю от скуки, тот к импульсу подошел с раздерганным депозитом и без свободных денег.
Скучные недели - это часть работы, а не простой.
Тезис не меняется. Жду финальный пробой вниз. Пока не случился - я шортист.
С понедельником!
#разбор
Прошлую неделю закрыли шикарно. Из сделок висит только Microsoft, остальное отработало.
Новые точки входа уже расставлены.
На эту неделю смотрю сюда: BNB, BTC, ETH, HYPE, AAVE, SNDK, SOL, медь и нефть.
Везде одна картина. Все рисуют трендовую наверх, и стопы у толпы стоят ровно под ней.
Их соберут. Всегда собирают.
Вот там и надо искать вход. Не на самой трендовой, а после того как сделают больно всем, кто под ней стоял.
Мне нужно, чтобы вы понимали, почему вход именно там, а не просто повторяли за мной.
Часто бывает так. Все идет по тренду, отовсюду вам говорят - тренд твой друг. Вы входите. И цена разворачивается и летит вниз.
Все эти рекомендации по трендам, паттернам, фигурам созданы для толпы.
А толпа - это ликвидность.
Пока вы делаете то, что делают и знают все, вы и есть та ликвидность, за которой приходят.
Страшно ли входить, когда тренд сломан? Когда все летит не в вашу сторону, все продают, медведи набиваются в шорты - а вы открываете лонг?
Да. Страшно.
Именно поэтому уровни размечаются заранее. На холодную голову, когда на графике еще ничего не происходит и вам ничего не мерещится.
А дальше просто: цена приходит на ваш уровень, младшие таймфреймы дают подтверждение - вы входите. Без эмоций.
Не потому что не боитесь. А потому что решение было принято до того, как стало страшно.
Кто не хочет разбираться сам - копитрейдинг на BingX открыт. Про результаты молчу, вы их и так видите.
Погнали работать.
#разбор
Прошлую неделю закрыли шикарно. Из сделок висит только Microsoft, остальное отработало.
Новые точки входа уже расставлены.
На эту неделю смотрю сюда: BNB, BTC, ETH, HYPE, AAVE, SNDK, SOL, медь и нефть.
Везде одна картина. Все рисуют трендовую наверх, и стопы у толпы стоят ровно под ней.
Их соберут. Всегда собирают.
Вот там и надо искать вход. Не на самой трендовой, а после того как сделают больно всем, кто под ней стоял.
Мне нужно, чтобы вы понимали, почему вход именно там, а не просто повторяли за мной.
Часто бывает так. Все идет по тренду, отовсюду вам говорят - тренд твой друг. Вы входите. И цена разворачивается и летит вниз.
Все эти рекомендации по трендам, паттернам, фигурам созданы для толпы.
А толпа - это ликвидность.
Пока вы делаете то, что делают и знают все, вы и есть та ликвидность, за которой приходят.
Страшно ли входить, когда тренд сломан? Когда все летит не в вашу сторону, все продают, медведи набиваются в шорты - а вы открываете лонг?
Да. Страшно.
Именно поэтому уровни размечаются заранее. На холодную голову, когда на графике еще ничего не происходит и вам ничего не мерещится.
А дальше просто: цена приходит на ваш уровень, младшие таймфреймы дают подтверждение - вы входите. Без эмоций.
Не потому что не боитесь. А потому что решение было принято до того, как стало страшно.
Кто не хочет разбираться сам - копитрейдинг на BingX открыт. Про результаты молчу, вы их и так видите.
Погнали работать.
👍17❤9
Как набирать крупную позицию на пропе?
#проп_кухня
Продолжаю рубрику про то, чем торговля на пропе отличается от биржи. Сегодня про объем.
Сразу оговорюсь: все цифры взяты круглыми, для удобства понимания. Под свой депозит и свои правила пересчитаете сами. Мне тут важна механика, а не конкретные суммы.
Почему нельзя войти сразу на всё
Депозит 100к. Дневной лимит 5%, то есть 5к.
Какое движение против вас выбивает этот лимит:
Позиция 30к - нужно 16.7%.
Позиция 90к - 5.6%.
Позиция 180к - 2.8%.
Позиция 300к - 1.7%.
1.7% это обычный шум. Полный объем сразу на пропе это не риск, это заявка на вылет в первый же день.
Правило, на котором держится всё
Риск на сделку фиксированный. У меня 3к, это 3% депозита.
Именно 3к в деньгах, всегда.
И вот главное - в каком порядке считается.
Сначала стоп. Его определяет структура, а не мой кошелек. Где ломается идея - там и стоп.
Потом объем. Считаю от расстояния до стопа так, чтобы убыток вышел ровно 3к.
Никогда не наоборот. Кто берет объем первым, а стоп подгоняет потом, тот ставит его туда, где не страшно, а не туда, где надо.
Отсюда следствие. Инструмент волатильный, стоп широкий - позиция уменьшается. Стоп по структуре узкий - позиция может быть больше.
Размер позиции это не решение. Это результат вычисления.
Шаг 1. Первый вход
Цена на моем уровне, условно 100.
Смотрю, где ломается идея. Допустим на 90, это 10% вниз. Туда стоп.
Считаю объем: 3к риска при 10% хода дает позицию 30к.
Если бы структурный стоп был на 95, позиция вышла бы 60к. Если бы на 80 - только 15к. Тот же риск, разный размер.
Шаг 2. Первый добор
Цена выросла до 110. Структура подтянулась, новый уровень слома теперь на 102.
Переношу стоп туда. И вот тут интересное.
На стопе 102 моя первая часть закроется не в минус, а в плюс на 600. Она куплена по 100.
Значит под мой лимит в 3к помещается больше, чем в первый раз. Считаю: добрать можно 50к.
Позиция стала 80к. Средняя 106. Стоп 102.
Проверяю: если выбьет - теряю ровно 3к. Как и договаривались.
Шаг 3. Второй добор
Цена дошла до 121. Структурный стоп переехал на 112.
Первые две части на этом уровне дают уже 4.5к прибыли.
Значит под те же 3к риска можно добрать еще больше. Считаю: 100к.
Позиция 180к. Средняя 114. Стоп 112.
Убыток при срабатывании - снова ровно 3к.
Вот теперь смотрите на главное
Позиция 180к. Цена 121. Стоп 112. До стопа 7.4% движения.
А теперь представьте, что вы взяли эти же 180к одним входом по 100. Чтобы риск был 3к, стоп пришлось бы поставить на 98.3. Расстояние 1.7%.
1.7% это шум. Вас вынесет на первом же откате, при том что идея была абсолютно верной.
Вот зачем нужна система. Она позволяет в итоге держать крупную позицию с широким стопом.
Одним входом такое физически невозможно. Либо объем маленький, либо стоп удушающий. Третьего не дано.
Что вышло по итогу
Риск не менялся ни разу. 3к, три раза подряд, всегда в рамках дневного лимита.
Доборы при этом росли: 30к, 50к, 100к. Каждый следующий оплачен прибылью предыдущих.
А отдача ускорялась. Рост на 10% приносил сначала 3к, потом 8к, потом 18к.
Где теперь ваш ноль
Место, на котором ошибаются почти все.
После добора безубыток смещается. Он больше не на первом входе.
Вошли по 100, добрали по 110 - средняя стала 106.
Если цена вернется на 100, туда, где вы заходили изначально, вы уже не в нуле. Вы в минусе.
Считайте среднюю после каждого добора. Иначе будете думать, что защищены, а по факту нет.
Главный риск схемы
Ошибка в доборе стирает весь рост.
Добрали, добрали еще, а структура развернулась. Вы неправильно определили, куда рынок доставит цену. Средняя ползла вверх вместе с ценой, и разворот, при котором первая часть еще в хорошем плюсе, для всего объема уже минус.
Просидели бы одной первой частью - были бы в плюсе.
Поэтому каждый добор это не "позиция идет хорошо, добавлю". Это отдельная сделка. Свой уровень, свое подтверждение, свой расчет.
Как только доборы начинают делаться на эмоции, схема превращается в способ красиво слить хорошую сделку.
#проп_кухня
Продолжаю рубрику про то, чем торговля на пропе отличается от биржи. Сегодня про объем.
Сразу оговорюсь: все цифры взяты круглыми, для удобства понимания. Под свой депозит и свои правила пересчитаете сами. Мне тут важна механика, а не конкретные суммы.
Почему нельзя войти сразу на всё
Депозит 100к. Дневной лимит 5%, то есть 5к.
Какое движение против вас выбивает этот лимит:
Позиция 30к - нужно 16.7%.
Позиция 90к - 5.6%.
Позиция 180к - 2.8%.
Позиция 300к - 1.7%.
1.7% это обычный шум. Полный объем сразу на пропе это не риск, это заявка на вылет в первый же день.
Правило, на котором держится всё
Риск на сделку фиксированный. У меня 3к, это 3% депозита.
Именно 3к в деньгах, всегда.
И вот главное - в каком порядке считается.
Сначала стоп. Его определяет структура, а не мой кошелек. Где ломается идея - там и стоп.
Потом объем. Считаю от расстояния до стопа так, чтобы убыток вышел ровно 3к.
Никогда не наоборот. Кто берет объем первым, а стоп подгоняет потом, тот ставит его туда, где не страшно, а не туда, где надо.
Отсюда следствие. Инструмент волатильный, стоп широкий - позиция уменьшается. Стоп по структуре узкий - позиция может быть больше.
Размер позиции это не решение. Это результат вычисления.
Шаг 1. Первый вход
Цена на моем уровне, условно 100.
Смотрю, где ломается идея. Допустим на 90, это 10% вниз. Туда стоп.
Считаю объем: 3к риска при 10% хода дает позицию 30к.
Если бы структурный стоп был на 95, позиция вышла бы 60к. Если бы на 80 - только 15к. Тот же риск, разный размер.
Шаг 2. Первый добор
Цена выросла до 110. Структура подтянулась, новый уровень слома теперь на 102.
Переношу стоп туда. И вот тут интересное.
На стопе 102 моя первая часть закроется не в минус, а в плюс на 600. Она куплена по 100.
Значит под мой лимит в 3к помещается больше, чем в первый раз. Считаю: добрать можно 50к.
Позиция стала 80к. Средняя 106. Стоп 102.
Проверяю: если выбьет - теряю ровно 3к. Как и договаривались.
Шаг 3. Второй добор
Цена дошла до 121. Структурный стоп переехал на 112.
Первые две части на этом уровне дают уже 4.5к прибыли.
Значит под те же 3к риска можно добрать еще больше. Считаю: 100к.
Позиция 180к. Средняя 114. Стоп 112.
Убыток при срабатывании - снова ровно 3к.
Вот теперь смотрите на главное
Позиция 180к. Цена 121. Стоп 112. До стопа 7.4% движения.
А теперь представьте, что вы взяли эти же 180к одним входом по 100. Чтобы риск был 3к, стоп пришлось бы поставить на 98.3. Расстояние 1.7%.
1.7% это шум. Вас вынесет на первом же откате, при том что идея была абсолютно верной.
Вот зачем нужна система. Она позволяет в итоге держать крупную позицию с широким стопом.
Одним входом такое физически невозможно. Либо объем маленький, либо стоп удушающий. Третьего не дано.
Что вышло по итогу
Риск не менялся ни разу. 3к, три раза подряд, всегда в рамках дневного лимита.
Доборы при этом росли: 30к, 50к, 100к. Каждый следующий оплачен прибылью предыдущих.
А отдача ускорялась. Рост на 10% приносил сначала 3к, потом 8к, потом 18к.
Где теперь ваш ноль
Место, на котором ошибаются почти все.
После добора безубыток смещается. Он больше не на первом входе.
Вошли по 100, добрали по 110 - средняя стала 106.
Если цена вернется на 100, туда, где вы заходили изначально, вы уже не в нуле. Вы в минусе.
Считайте среднюю после каждого добора. Иначе будете думать, что защищены, а по факту нет.
Главный риск схемы
Ошибка в доборе стирает весь рост.
Добрали, добрали еще, а структура развернулась. Вы неправильно определили, куда рынок доставит цену. Средняя ползла вверх вместе с ценой, и разворот, при котором первая часть еще в хорошем плюсе, для всего объема уже минус.
Просидели бы одной первой частью - были бы в плюсе.
Поэтому каждый добор это не "позиция идет хорошо, добавлю". Это отдельная сделка. Свой уровень, свое подтверждение, свой расчет.
Как только доборы начинают делаться на эмоции, схема превращается в способ красиво слить хорошую сделку.
🔥18🤝10👍7
Ваша биржа знает о вас всё. И может этим поделиться
#риски
Пару месяцев назад я писал, что не рекомендую держать деньги на Binance, если вы находитесь в СНГ.
Reuters опубликовал расследование, и его стоит читать не как новость, а как урок по инфраструктуре.
Что произошло. Человек с российским паспортом и видом на жительство в ЕС делал криптопереводы, которые в России позже квалифицировали как финансирование терроризма.
Общая сумма за год с небольшим - меньше двух тысяч долларов.
Человека задержали, он в СИЗО и ждет суда.
Дальше в само дело я не лезу, меня интересует роль биржи.
Как следствие вообще узнало
Переводы в блокчейне видны всем. Кошелек публичный, суммы публичные, время публичное.
Но блокчейн не знает, кто именно отправил. Он знает адрес.
Чтобы связать адрес с человеком, нужен тот, у кого есть и адрес, и паспорт. То есть биржа.
Следователи отправили запрос. Биржа ответила.
Что именно она передала
дату рождения, адрес, телефон, номер паспорта, скан российского паспорта, скан вида на жительство, полную историю аккаунта.
И вот главное. Получив этот файл, следователи обнаружили переводы, о которых до запроса не знали. Количество эпизодов в деле выросло больше чем вдвое.
Отчет биржи не подтвердил дело. Он его расширил.
Теперь про иронию
Binance объявила об уходе из России в 2023 году. Соблюдает европейские санкции против россиян, режет лимиты, получает европейские лицензии.
При этом Reuters нашел на сайте самой биржи страницу, где российским и белорусским правоохранительным органам указан отдельный адрес для запросов. Именно на него следствие и писало. Канал работал после объявленного ухода.
Позиция биржи: реагируем на все законные запросы властей, а что органы делают с информацией дальше - вопрос не к нам.
Комментировать, было ли это нарушением европейских правил защиты данных, в компании отказались.
Что из этого следует
Биржа это компания с офисами, лицензиями, юристами и обязательствами перед несколькими государствами одновременно.
Когда вы проходите верификацию, вы отдаете ей досье на себя. Паспорт, лицо, адрес, историю операций. Дальше вопрос только в том, кто и когда за этим досье придет.
Если вы в ЕС - там работает GDPR, и он реально ограничивает передачу данных в третьи страны. Но защищает он не по паспорту в кармане, а по тому, как оформлен ваш аккаунт на бирже.
Если вы в США - своя правовая система, предсказуемая.
Если вы в стране, где судебный институт слабый - защиты нет. Есть запрос и ответ на него.
Мое мнение по площадкам не поменялось.
Европейцам - работайте с лицензированными в ЕС площадками.
В США - Coinbase, Robinhood.
Для СНГ я работаю с BingX. Причина простая и не имеет отношения к этике.
BingX китайская и на рынок СНГ вышла осознанно. У нее нет европейских лицензий, которые надо защищать, и нет причин выдавливать отсюда клиентов - это ее целевой рынок.
Гарантий это не дает никаких. Но интересы у компании другие, и это надо понимать, когда выбираешь, где держать деньги.
Плюс у меня есть прямой контакт с их командой, чем я пользуюсь. И в случае чего, смогу помочь и вам.
Для проп трейдеров, у них недавно появился свой проп. Торгую сам, но пока молчу. Скажу что-то, когда будет статистика, а не первые впечатления.
Что вынести
Смотрите на биржу не только как на ликвидность и комиссии. Смотрите, где она зарегистрирована, кому подчиняется и что у нее есть на вас.
Полторы тысячи долларов переводов. Полное досье. Уголовное дело.
#риски
Пару месяцев назад я писал, что не рекомендую держать деньги на Binance, если вы находитесь в СНГ.
Reuters опубликовал расследование, и его стоит читать не как новость, а как урок по инфраструктуре.
Что произошло. Человек с российским паспортом и видом на жительство в ЕС делал криптопереводы, которые в России позже квалифицировали как финансирование терроризма.
Общая сумма за год с небольшим - меньше двух тысяч долларов.
Человека задержали, он в СИЗО и ждет суда.
Дальше в само дело я не лезу, меня интересует роль биржи.
Как следствие вообще узнало
Переводы в блокчейне видны всем. Кошелек публичный, суммы публичные, время публичное.
Но блокчейн не знает, кто именно отправил. Он знает адрес.
Чтобы связать адрес с человеком, нужен тот, у кого есть и адрес, и паспорт. То есть биржа.
Следователи отправили запрос. Биржа ответила.
Что именно она передала
дату рождения, адрес, телефон, номер паспорта, скан российского паспорта, скан вида на жительство, полную историю аккаунта.
И вот главное. Получив этот файл, следователи обнаружили переводы, о которых до запроса не знали. Количество эпизодов в деле выросло больше чем вдвое.
Отчет биржи не подтвердил дело. Он его расширил.
Теперь про иронию
Binance объявила об уходе из России в 2023 году. Соблюдает европейские санкции против россиян, режет лимиты, получает европейские лицензии.
При этом Reuters нашел на сайте самой биржи страницу, где российским и белорусским правоохранительным органам указан отдельный адрес для запросов. Именно на него следствие и писало. Канал работал после объявленного ухода.
Позиция биржи: реагируем на все законные запросы властей, а что органы делают с информацией дальше - вопрос не к нам.
Комментировать, было ли это нарушением европейских правил защиты данных, в компании отказались.
Что из этого следует
Биржа это компания с офисами, лицензиями, юристами и обязательствами перед несколькими государствами одновременно.
Когда вы проходите верификацию, вы отдаете ей досье на себя. Паспорт, лицо, адрес, историю операций. Дальше вопрос только в том, кто и когда за этим досье придет.
Если вы в ЕС - там работает GDPR, и он реально ограничивает передачу данных в третьи страны. Но защищает он не по паспорту в кармане, а по тому, как оформлен ваш аккаунт на бирже.
Если вы в США - своя правовая система, предсказуемая.
Если вы в стране, где судебный институт слабый - защиты нет. Есть запрос и ответ на него.
Мое мнение по площадкам не поменялось.
Европейцам - работайте с лицензированными в ЕС площадками.
В США - Coinbase, Robinhood.
Для СНГ я работаю с BingX. Причина простая и не имеет отношения к этике.
BingX китайская и на рынок СНГ вышла осознанно. У нее нет европейских лицензий, которые надо защищать, и нет причин выдавливать отсюда клиентов - это ее целевой рынок.
Гарантий это не дает никаких. Но интересы у компании другие, и это надо понимать, когда выбираешь, где держать деньги.
Плюс у меня есть прямой контакт с их командой, чем я пользуюсь. И в случае чего, смогу помочь и вам.
Для проп трейдеров, у них недавно появился свой проп. Торгую сам, но пока молчу. Скажу что-то, когда будет статистика, а не первые впечатления.
Что вынести
Смотрите на биржу не только как на ликвидность и комиссии. Смотрите, где она зарегистрирована, кому подчиняется и что у нее есть на вас.
Полторы тысячи долларов переводов. Полное досье. Уголовное дело.
💯17❤9🔥9🤝9
Проверка слов. И почему я не меняю сценарий
#проверка_слов
7 августа я выложил разбор "Мы почти пришли". Возвращаюсь к нему.
Что я тогда написал.
Что мы у порога движения. Что чистка идет, плечи снимают, но толпа не сдалась - лонги набирают после каждого выноса, а без капитуляции дна не строится.
И расписал варианты. Один звучал так: идем к 69-70, там я в шорт. Тогда же добавил, что это не отмена тезиса, а подарок - лучшая цена.
Что произошло.
Мы вышли из треугольника накопления. Импульсом. Наверх.
Дошли до 70к, я получил там свою точку входа. Сразу крупным шортом.
А потом цена сходила еще выше, до 76.
Дождался - уровень был размечен за неделю до того, как цена туда пришла. Но рынок пошел дальше, чем я рассчитывал в моменте. Такое бывает.
Стоп у меня широкий, я про это писал, когда перестраивал систему в конце июля. Реже сделки, шире стопы, свинг. Позиция в рамках плана, просадка в рамках риска.
Сценарий не меняется. И вот почему.
Посмотрите на карту ликвидаций.
Текущая цена 76.5к.
Дойдет биток до 83к - ликвидируется около 500 миллионов шортов.
Упадет всего 65к - ликвидируется примерно 5.1 миллиарда лонгов.
Разница в десять раз. А это только 65к.
И да, за последние сутки шортисты потеряли больше миллиарда.
Но смотрите, где лежат настоящие деньги. Сверху полмиллиарда. Снизу пять.
Рынок не ходит туда, куда вам удобно. Он ходит туда, где лежат деньги. Пока они лежат внизу.
Теперь второй аргумент, вне крипты.
12 августа Минфин США разместил 10-летние облигации под 4.683%. Самая высокая доходность на аукционе с 2007 года. С кризиса.
19 августа доходность внутри дня дошла до 4.712%. Тридцатилетние сейчас 5.25%.
Поставьте себя на место крупного капитала. Вам предлагают почти 5% годовых без риска, в самом надежном инструменте на планете. Или крипту с ее волатильностью. Или акции по текущим оценкам.
Выбор очевиден. Деньги идут туда, где платят без риска.
А дальше самое интересное.
19 августа, ровно когда доходность коснулась 4.71%, вышла новость. Минфин объявил, что более чем удваивает обратный выкуп бумаг. С 2 миллиардов до как минимум 4 за операцию.
Доходность тут же упала на 6 базисных пунктов. Рынок выдохнул.
А на следующий день все вернулось. К вечеру четверга снова 4.7%. Весь эффект от интервенции стерт полностью, меньше чем за сутки.
Вот это и есть главный сигнал недели. Не то, что власти вмешались. А то, что вмешательство не сработало.
И еще деталь, которую мало кто заметил: после объявления о выкупе упал доллар. Рынок прочитал интервенцию не как решение проблемы, а как признание, что проблема есть.
Что это значит.
4.7% это точка боли. Теперь мы знаем точно, потому что власти начали действовать ровно на ней.
Проблема не решена. Инструмент применили, он не сработал, доходность вернулась. Дальше либо интервенции покрупнее, либо рынок продавит свое.
И на этом фоне S&P растет безоткатно. Что тоже не признак здоровья.
Теперь честно про то, как это ощущается.
Стремно. Не абстрактно, а вполне конкретно: я сижу в минусе и смотрю, как рынок идет против меня.
Я про это писал. Входить, когда весь рынок идет в другую сторону, всегда некомфортно. Если бы было не стремно, там бы не было денег.
Именно для этого уровни размечаются заранее. Чтобы в момент, когда включаются эмоции, решение уже было принято.
Тезис отменяет не просадка. Тезис отменяет слом структуры. Его пока нет.
Что дальше.
Ну, вариантов немного. Опять начнутся разговоры о переговорах с Ираном, о которых сам Иран не в курсе ))
Рынкам может очень резко стать плохо. Причем по причинам, которые к крипте отношения не имеют вообще.
Будьте осторожны. Не завышайте плечи.
План есть план. Держу и жду. Как отработает - напишу. Ошибусь - тоже напишу.
#проверка_слов
7 августа я выложил разбор "Мы почти пришли". Возвращаюсь к нему.
Что я тогда написал.
Что мы у порога движения. Что чистка идет, плечи снимают, но толпа не сдалась - лонги набирают после каждого выноса, а без капитуляции дна не строится.
И расписал варианты. Один звучал так: идем к 69-70, там я в шорт. Тогда же добавил, что это не отмена тезиса, а подарок - лучшая цена.
Что произошло.
Мы вышли из треугольника накопления. Импульсом. Наверх.
Дошли до 70к, я получил там свою точку входа. Сразу крупным шортом.
А потом цена сходила еще выше, до 76.
Дождался - уровень был размечен за неделю до того, как цена туда пришла. Но рынок пошел дальше, чем я рассчитывал в моменте. Такое бывает.
Стоп у меня широкий, я про это писал, когда перестраивал систему в конце июля. Реже сделки, шире стопы, свинг. Позиция в рамках плана, просадка в рамках риска.
Сценарий не меняется. И вот почему.
Посмотрите на карту ликвидаций.
Текущая цена 76.5к.
Дойдет биток до 83к - ликвидируется около 500 миллионов шортов.
Упадет всего 65к - ликвидируется примерно 5.1 миллиарда лонгов.
Разница в десять раз. А это только 65к.
И да, за последние сутки шортисты потеряли больше миллиарда.
Но смотрите, где лежат настоящие деньги. Сверху полмиллиарда. Снизу пять.
Рынок не ходит туда, куда вам удобно. Он ходит туда, где лежат деньги. Пока они лежат внизу.
Теперь второй аргумент, вне крипты.
12 августа Минфин США разместил 10-летние облигации под 4.683%. Самая высокая доходность на аукционе с 2007 года. С кризиса.
19 августа доходность внутри дня дошла до 4.712%. Тридцатилетние сейчас 5.25%.
Поставьте себя на место крупного капитала. Вам предлагают почти 5% годовых без риска, в самом надежном инструменте на планете. Или крипту с ее волатильностью. Или акции по текущим оценкам.
Выбор очевиден. Деньги идут туда, где платят без риска.
А дальше самое интересное.
19 августа, ровно когда доходность коснулась 4.71%, вышла новость. Минфин объявил, что более чем удваивает обратный выкуп бумаг. С 2 миллиардов до как минимум 4 за операцию.
Доходность тут же упала на 6 базисных пунктов. Рынок выдохнул.
А на следующий день все вернулось. К вечеру четверга снова 4.7%. Весь эффект от интервенции стерт полностью, меньше чем за сутки.
Вот это и есть главный сигнал недели. Не то, что власти вмешались. А то, что вмешательство не сработало.
И еще деталь, которую мало кто заметил: после объявления о выкупе упал доллар. Рынок прочитал интервенцию не как решение проблемы, а как признание, что проблема есть.
Что это значит.
4.7% это точка боли. Теперь мы знаем точно, потому что власти начали действовать ровно на ней.
Проблема не решена. Инструмент применили, он не сработал, доходность вернулась. Дальше либо интервенции покрупнее, либо рынок продавит свое.
И на этом фоне S&P растет безоткатно. Что тоже не признак здоровья.
Теперь честно про то, как это ощущается.
Стремно. Не абстрактно, а вполне конкретно: я сижу в минусе и смотрю, как рынок идет против меня.
Я про это писал. Входить, когда весь рынок идет в другую сторону, всегда некомфортно. Если бы было не стремно, там бы не было денег.
Именно для этого уровни размечаются заранее. Чтобы в момент, когда включаются эмоции, решение уже было принято.
Тезис отменяет не просадка. Тезис отменяет слом структуры. Его пока нет.
Что дальше.
Ну, вариантов немного. Опять начнутся разговоры о переговорах с Ираном, о которых сам Иран не в курсе ))
Рынкам может очень резко стать плохо. Причем по причинам, которые к крипте отношения не имеют вообще.
Будьте осторожны. Не завышайте плечи.
План есть план. Держу и жду. Как отработает - напишу. Ошибусь - тоже напишу.
🐳18👍11🔥4🤝3
В субботу писал, что на днях запишу разбор. Записал.
Тема - биткоин по 77, я в шорте от 70, и почему я его не закрываю при таком росте.
Разбираю: что на самом деле запустило рост (не Трамп, вопреки заголовкам), прецедент марта 2025 с точно таким же заявлением и точно таким же откатом, куда реально пошли деньги на этой неделе, и мои сценарии по цене.
Отдельно - главная мысль видео. Спорить с рынком и не верить рынку - разные вещи. Первое стоит денег. Второе называется работой.
https://youtu.be/crQTOvgubKA
Тема - биткоин по 77, я в шорте от 70, и почему я его не закрываю при таком росте.
Разбираю: что на самом деле запустило рост (не Трамп, вопреки заголовкам), прецедент марта 2025 с точно таким же заявлением и точно таким же откатом, куда реально пошли деньги на этой неделе, и мои сценарии по цене.
Отдельно - главная мысль видео. Спорить с рынком и не верить рынку - разные вещи. Первое стоит денег. Второе называется работой.
https://youtu.be/crQTOvgubKA
YouTube
Биткоин +25%. Я все еще в шорте
Биткоин за неделю прибавил 23%, в пике доходил до 79.5 тысяч. Лучшая неделя с 2023 года.
Я стою в шорте от 70 и не закрываю его. В видео объясняю почему, без попыток казаться правым.
Разбираю по порядку:
Что на самом деле запустило рост. Спойлер: не Трамп…
Я стою в шорте от 70 и не закрываю его. В видео объясняю почему, без попыток казаться правым.
Разбираю по порядку:
Что на самом деле запустило рост. Спойлер: не Трамп…
👍30
Самая сложная торговая система, которую мы делали в Ronin Systems, была построена так, чтобы торговать как можно реже.
#разработка
Клиент пришел с необычным запросом: "Не нужны десятки сделок. Система должна входить редко, держать позицию долго и рисковать почти как инвестиционный портфель".
Звучит проще агрессивного бота. На практике - сложнее.
100 сделок в месяц - одна ошибка теряется в статистике. 5 сделок - ошибка в одном ордере стоит месяца работы.
Не выставился ордер. Двойное открытие после переподключения. Завис вебсокет. Контейнер перезапустился - и стратегия продолжила торговать, хотя до этого была остановлена вручную.
Поэтому большая часть кода в этом проекте не про торговлю. Она про то, чтобы торговля не сломалась.
Что внутри:
- вебсокет сам восстанавливает соединение и проверяет, что данные не потеряны
- circuit breaker хранится отдельно от процесса и переживает рестарт контейнера
- из телефона можно закрыть все позиции за пару действий
- деньги считаются без float, только точные типы
Самое интересное осталось за пределами бота.
До реальных денег стратегия прошла исторические данные, проверку пропущенных котировок, walk-forward оптимизацию и симулятор брокера. Сначала пытались сломать систему искусственно. Потом дали доступ к живому рынку.
Это привычка из QA. Двенадцать лет я ломал чужой код в банках, автотеках, и маркетплейсах - и быстро учишься смотреть не "работает ли happy path", а "что будет, если пойдет не по плану".
Для системы, которая работает 24/7 и распоряжается реальными деньгами, это не праздный вопрос.
Код мы отдали два месяца назад.
Все это время оставались на связи: смотрели, как система ведет себя на живом рынке, разбирали нестандартные ситуации, вносили правки. Ни одной остановки. Ни одного превышения лимитов риска.
Сегодня клиент сказал, что дальше справится сам. Вот теперь проект закрыт.
Нормальная сдача для нас - не когда код работает у разработчика. А когда можно перестать за ним смотреть и быть уверенным, что он продолжит работать сам.
Ronin Systems делает не только торговые системы: бэкенды, Telegram-боты, AI-агенты, интеграции, автоматизация процессов.
Берем проекты, где цена сбоя выше цены разработки - и отвечаем не только за штатный режим, но и за то, что будет, когда пойдет не так.
Если у вас такая задача - пишите.
#разработка
Клиент пришел с необычным запросом: "Не нужны десятки сделок. Система должна входить редко, держать позицию долго и рисковать почти как инвестиционный портфель".
Звучит проще агрессивного бота. На практике - сложнее.
100 сделок в месяц - одна ошибка теряется в статистике. 5 сделок - ошибка в одном ордере стоит месяца работы.
Не выставился ордер. Двойное открытие после переподключения. Завис вебсокет. Контейнер перезапустился - и стратегия продолжила торговать, хотя до этого была остановлена вручную.
Поэтому большая часть кода в этом проекте не про торговлю. Она про то, чтобы торговля не сломалась.
Что внутри:
- вебсокет сам восстанавливает соединение и проверяет, что данные не потеряны
- circuit breaker хранится отдельно от процесса и переживает рестарт контейнера
- из телефона можно закрыть все позиции за пару действий
- деньги считаются без float, только точные типы
Самое интересное осталось за пределами бота.
До реальных денег стратегия прошла исторические данные, проверку пропущенных котировок, walk-forward оптимизацию и симулятор брокера. Сначала пытались сломать систему искусственно. Потом дали доступ к живому рынку.
Это привычка из QA. Двенадцать лет я ломал чужой код в банках, автотеках, и маркетплейсах - и быстро учишься смотреть не "работает ли happy path", а "что будет, если пойдет не по плану".
Для системы, которая работает 24/7 и распоряжается реальными деньгами, это не праздный вопрос.
Код мы отдали два месяца назад.
Все это время оставались на связи: смотрели, как система ведет себя на живом рынке, разбирали нестандартные ситуации, вносили правки. Ни одной остановки. Ни одного превышения лимитов риска.
Сегодня клиент сказал, что дальше справится сам. Вот теперь проект закрыт.
Нормальная сдача для нас - не когда код работает у разработчика. А когда можно перестать за ним смотреть и быть уверенным, что он продолжит работать сам.
Ronin Systems делает не только торговые системы: бэкенды, Telegram-боты, AI-агенты, интеграции, автоматизация процессов.
Берем проекты, где цена сбоя выше цены разработки - и отвечаем не только за штатный режим, но и за то, что будет, когда пойдет не так.
Если у вас такая задача - пишите.
🔥27🤝13👍12
🇺🇸 США снова продают BTC?
Несколько часов назад кошелёк правительства США перевёл 24,41 BTC - примерно $1,92 млн - на новый адрес.
А ведь параллельно нам рассказывают про стратегический BTC-резерв, государственное накопление и новый статус биткоина.
Красиво звучит: рынку - история про резерв, которая помогает разгонять ожидания и цену. А сами тем временем сливают монеты.
Eсли BTC дальше уйдут на биржу, картина получится особенно забавная: вам рассказывают “мы накапливаем”, а в рынок тем временем летят государственные битки.
Несколько часов назад кошелёк правительства США перевёл 24,41 BTC - примерно $1,92 млн - на новый адрес.
А ведь параллельно нам рассказывают про стратегический BTC-резерв, государственное накопление и новый статус биткоина.
Красиво звучит: рынку - история про резерв, которая помогает разгонять ожидания и цену. А сами тем временем сливают монеты.
Eсли BTC дальше уйдут на биржу, картина получится особенно забавная: вам рассказывают “мы накапливаем”, а в рынок тем временем летят государственные битки.
🤯20❤13🔥9👍4🐳4💯4
У Ronin Systems теперь есть свой сайт!
#разработка
Проект разросся настолько, что держать все в Telegram, Telegraph, закрепах и куче отдельных ссылок стало просто неудобно.
Поэтому собрали все в одном месте:
https://roninsystems.fly.dev/ru
Пока сайт живет на техническом домене Fly.io. Тестируем, допиливаем, ловим косяки. Нормальный домен будет следующим этапом.
Уже сейчас там есть Trading, Engineering, наши проекты и отдельная библиотека материалов.
Заодно убрал Telegraph из закрепа канала - основные ссылки теперь ведут на сайт.
В общем, Ronin Systems постепенно перестает быть просто каналом про трейдинг и разработку. Теперь у всего этого появился свой дом.
Если найдете что-то сломанное или кривое - кидайте, сейчас как раз самое время.
#разработка
Проект разросся настолько, что держать все в Telegram, Telegraph, закрепах и куче отдельных ссылок стало просто неудобно.
Поэтому собрали все в одном месте:
https://roninsystems.fly.dev/ru
Пока сайт живет на техническом домене Fly.io. Тестируем, допиливаем, ловим косяки. Нормальный домен будет следующим этапом.
Уже сейчас там есть Trading, Engineering, наши проекты и отдельная библиотека материалов.
Заодно убрал Telegraph из закрепа канала - основные ссылки теперь ведут на сайт.
В общем, Ronin Systems постепенно перестает быть просто каналом про трейдинг и разработку. Теперь у всего этого появился свой дом.
Если найдете что-то сломанное или кривое - кидайте, сейчас как раз самое время.
roninsystems.fly.dev
Инженерные системы для рынков и production — Ronin Systems
Ronin Systems — инженерная лаборатория Артема Саркисяна. Backend-платформы, торговая инфраструктура, автоматизация и AI-системы.
❤22🔥16👍8
Начали с прототипа сайта. Закончили автономным production-приложением на Next.js и FastAPI.
#разработка
Ronin Systems долго жил в нескольких местах сразу: Telegram, YouTube, Telegraph, торговые платформы, фриланс-профили. Сайт должен был собрать это в одну систему и развести два направления — Engineering и Systematic Trading.
Стек: Next.js 16, React 19, TypeScript. Отдельный FastAPI на Python 3.12, PostgreSQL в Neon, деплой на Fly — две машины во Франкфурте по 256 МБ. Статьи и кейсы в MDX без CMS, две локали с автопроверкой соответствия.
Но интереснее не стек, а то, что ломалось.
Обход rate limit — и почему первый фикс не сработал
Форма связи ограничена по частоте запросов с одного IP. Проверяю: 7 запросов, каждый заявляет свой X-Forwarded-For. Все 7 проходят. Лимит — 5.
Поправил источник доверенного IP в приложении. Перезапустил. Повторил. Снова семь из семи.
Оказалось, uvicorn включает обработку proxy headers по умолчанию и доверяет X-Forwarded-For от любого узла — переписывает request.client на уровне ASGI ещё до того, как отработает ваш код. Прикладная починка обходилась этажом выше.
Лечится --no-proxy-headers и доверенным заголовком от собственного прокси. Плюс тест, который не даст вернуть флаг обратно.
Сайт падал на 256 МБ
Запрос картинки в 1920px убивал процесс через OOM-killer. Причина не в машине: исходник был 2816×1536 при том, что в вёрстке объявлен 1408×768, а sharp разворачивает картинку в память попиксельно перед сжатием.
Лечится не увеличением машины, а приведением исходника к заявленному размеру.
scroll-behavior: smooth ломал навигацию
Переходы по меню приземлялись в середине новой страницы. Глобальное правило применяется и к скроллу роутера наверх, а входящая страница эту анимацию прерывает.
Проверил на одной странице: со smooth три перехода с позиции 2400 закончились на 2400, 2400 и 1970. С auto — все три на нуле.
Переключатель языка вёл на 404
Английская версия отдаётся с корня и переписывается на /en внутри. Роутер видит /en/engineering, адресная строка — /engineering. Ссылка строилась из адреса и давала /ru/en/engineering.
Лечится чтением пути из дерева маршрутов, а не из адресной строки.
Зачем это всё
Корпоративный сайт можно строить как нормальную программную систему — с границами, проверяемым контентом и тестами на безопасность. А можно не строить.
Разница видна не в день запуска, а через полгода.
#разработка
Ronin Systems долго жил в нескольких местах сразу: Telegram, YouTube, Telegraph, торговые платформы, фриланс-профили. Сайт должен был собрать это в одну систему и развести два направления — Engineering и Systematic Trading.
Стек: Next.js 16, React 19, TypeScript. Отдельный FastAPI на Python 3.12, PostgreSQL в Neon, деплой на Fly — две машины во Франкфурте по 256 МБ. Статьи и кейсы в MDX без CMS, две локали с автопроверкой соответствия.
Но интереснее не стек, а то, что ломалось.
Обход rate limit — и почему первый фикс не сработал
Форма связи ограничена по частоте запросов с одного IP. Проверяю: 7 запросов, каждый заявляет свой X-Forwarded-For. Все 7 проходят. Лимит — 5.
Поправил источник доверенного IP в приложении. Перезапустил. Повторил. Снова семь из семи.
Оказалось, uvicorn включает обработку proxy headers по умолчанию и доверяет X-Forwarded-For от любого узла — переписывает request.client на уровне ASGI ещё до того, как отработает ваш код. Прикладная починка обходилась этажом выше.
Лечится --no-proxy-headers и доверенным заголовком от собственного прокси. Плюс тест, который не даст вернуть флаг обратно.
Сайт падал на 256 МБ
Запрос картинки в 1920px убивал процесс через OOM-killer. Причина не в машине: исходник был 2816×1536 при том, что в вёрстке объявлен 1408×768, а sharp разворачивает картинку в память попиксельно перед сжатием.
Лечится не увеличением машины, а приведением исходника к заявленному размеру.
scroll-behavior: smooth ломал навигацию
Переходы по меню приземлялись в середине новой страницы. Глобальное правило применяется и к скроллу роутера наверх, а входящая страница эту анимацию прерывает.
Проверил на одной странице: со smooth три перехода с позиции 2400 закончились на 2400, 2400 и 1970. С auto — все три на нуле.
Переключатель языка вёл на 404
Английская версия отдаётся с корня и переписывается на /en внутри. Роутер видит /en/engineering, адресная строка — /engineering. Ссылка строилась из адреса и давала /ru/en/engineering.
Лечится чтением пути из дерева маршрутов, а не из адресной строки.
Зачем это всё
Корпоративный сайт можно строить как нормальную программную систему — с границами, проверяемым контентом и тестами на безопасность. А можно не строить.
Разница видна не в день запуска, а через полгода.
🔥28👍12🐳9💯7
Ronin Systems теперь на собственном домене — roninsystems.dev
#разработка
Снаружи это выглядит как новый адрес сайта. Внутри — законченный production-контур.
Что теперь есть:
— обязательный HTTPS;
— SSL/TLS-сертификаты с автоматическим продлением;
— защищённое соединение не только до внешнего периметра, но и дальше до приложения;
— поддержка IPv4 и IPv6;
— распределённый DNS;
— автоматическая защита от сетевых и прикладных DDoS-атак;
— кэширование статических ресурсов ближе к посетителю;
— возможность фильтровать подозрительный трафик до того, как он достигнет сервера.
Публично доступен только frontend. FastAPI-бэкенд формы связи находится в приватной сети и не принимает прямые запросы из интернета.
Путь заявки выглядит так:
браузер → публичный сайт → защищённый серверный обработчик → приватный API → база данных и email
Адрес получателя, токены и подключение к базе не попадают в браузер. Сам IP пользователя не хранится — для защиты от автоматических запросов сохраняется только односторонний хеш.
Для поисковых систем у сайта теперь один постоянный источник:
— canonical URL;
— sitemap;
— robots.txt;
— OpenGraph-метаданные;
— отдельные русская и английская версии;
— автоматический редирект с
Внешней аналитики, рекламных скриптов и отслеживающих cookies на сайте нет.
roninsystems.dev становится постоянной точкой входа в Ronin Systems: Engineering, Systematic Trading, проекты, исследования и технические статьи — теперь в одном месте.
#разработка
Снаружи это выглядит как новый адрес сайта. Внутри — законченный production-контур.
Что теперь есть:
— обязательный HTTPS;
— SSL/TLS-сертификаты с автоматическим продлением;
— защищённое соединение не только до внешнего периметра, но и дальше до приложения;
— поддержка IPv4 и IPv6;
— распределённый DNS;
— автоматическая защита от сетевых и прикладных DDoS-атак;
— кэширование статических ресурсов ближе к посетителю;
— возможность фильтровать подозрительный трафик до того, как он достигнет сервера.
Публично доступен только frontend. FastAPI-бэкенд формы связи находится в приватной сети и не принимает прямые запросы из интернета.
Путь заявки выглядит так:
браузер → публичный сайт → защищённый серверный обработчик → приватный API → база данных и email
Адрес получателя, токены и подключение к базе не попадают в браузер. Сам IP пользователя не хранится — для защиты от автоматических запросов сохраняется только односторонний хеш.
Для поисковых систем у сайта теперь один постоянный источник:
— canonical URL;
— sitemap;
— robots.txt;
— OpenGraph-метаданные;
— отдельные русская и английская версии;
— автоматический редирект с
www на основной адрес.Внешней аналитики, рекламных скриптов и отслеживающих cookies на сайте нет.
roninsystems.dev становится постоянной точкой входа в Ronin Systems: Engineering, Systematic Trading, проекты, исследования и технические статьи — теперь в одном месте.
❤9🐳8🔥4👍3🤝2