⛽️ РАЗБОР ЛУКОЙЛ

Что ж, после минутки грусти по Газпрому, предлагаю переключиться на более позитивные истории — акции ЛУКОЙЛ и МТС. Начну с ЛУКОЙЛа, поскольку именно эту акцию вы хотели увидеть в разборе больше всего, не считая Газпром.

✔️ Дивиденды — выплачены. Кто-то хотел рассчитывать на большее, но поверьте мне, это шикарная доходность для нашего рынка и, в частности, для акций ЛУКОЙЛа. Вот никогда он не славился высокими дивидендами, все его любили за стабильность денежных потоков и минимальные связи с государством.

👀 Я брал лонг акций ЛУКОЙЛа почти сразу после дивидендных выплат в надежде на закрытие гэпа, но этого не случилось. С момента закрытия позиции по стопу бумаги упали ещё на несколько процентов. Однако подбирать их снова может быть преждевременным: сейчас магнитом для котировок является зона ₽4680-4850.

🔼 Если нам дадут в ней закупиться, то я добавлю ЛУКОЙЛ в долгосрочный портфель. Шортить акции явно неразумно. В качестве целей по фиксации прибыли до 2024 года включительно выделяю уровни, отмеченные зелёным цветом (+36-40% на пике от текущих цен). При просадке до салатовой зоны доходность станет еще больше.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🏦 СберБанк опубликовал результаты деятельности с начала 2023 года, то есть за 5 месяцев. Физики продолжают нести деньги, причём что на фондовый рынок, что в банки.

🔼 Как среднесрочный драйвер роста рынка — это замечательно. Не пузырь раздувается, а реализуется здоровая восходящая тенденция. Напомню, что акции Сбера я держу в своём среднесрочном портфеле.

✔️ Покупка Сбера: https://t.me/RFinsider/242

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

😂 Признавайтесь, кто себя узнал в этом меме? Даже если у вас вышла такая ситуация, то не отчаивайтесь: вкладывайтесь хотя бы в индекс МосБиржи. Заработаете куда больше, чем в облигаций.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

✔️ Шорт акций Polymetal, открытый 5 июня, приносит мне +4,93% прибыли. Ранее я уже фиксировал 120/350 акций, сейчас буду фиксировать ещё 130 штук.

📌 Разбор POLY: https://t.me/RFinsider/279

📌 Шорт POLY: https://t.me/RFinsider/280

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 РАЗБОР МТС

Последний разбор на сегодня. До конца дня также сообщу о новой покупке в свой среднесрочный портфель, а пока перейдём к делу — акции МТС приковали внимание огромного числа инвесторов. Данные бумаги я также собираюсь добивать в свой портфель, уже долгосрочный, но не по текущим ценам.

🔽 Технически вижу потенциал снижения в салатовую зону на графике, диапазон ₽260-295. Не гонюсь в данном случае за дивидендами, для меня важнее качественная точка входа. Может повториться ситуация, как с ЛУКОЙЛом, когда после выплат никто не собирается закрывать гэп.

🕯 Сейчас пространства для роста практически нет, да и объемы продаж начинают увеличиваться — спекулянты забирают свою прибыль. ЛЕсли до дивидендов дадут закупиться в указанном диапазоне, то с радостью заберу часть чистой прибыли МТС. Не проблема!

📌 До конца 2024 года считаю оптимальной целью-максимум в ₽500 за акцию (+70%). Опять же, согласно некоторой инсайдерской информации, могу сказать, что менеджмент МТС сейчас щедро раскидывается деньгами на любые дельные инициативы. Компания хочет стать экосистемным «организмом», частично абстрагировавшись от консервативной телеком-сферы.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

💿 Акции Норильского Никеля — моя новая долгосрочная покупка в портфель. В соответствующем разборе я сказал, что деятельность компании находится под давлением определённых факторов, из-за которых инвестиционная привлекательность в бизнес снизилась.

‼️ При этом я считаю, что деятельность ГМК НорНикель куда живее, чем у того же Газпрома. Дешёвые цены на металлопродукцию это временно. Детище Потанина работает с очень важными для мировой промышленности металлами, все в мире это понимают и ничего сделать не смогут.

👀 Почему осуществил покупку сейчас? Вижу вход в бумагу крупных объёмов. Интерес инвесторов к Норильскому Никелю постепенно растёт. Ещё раз отмечу, что покупка долгосрочная, минимум до конца следующего года. Конечно, если не будет каких-то геополитических шоков, при которых придётся полностью пересмотреть стратегию.

📌 Разбор GMKN: https://t.me/RFinsider/276

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📌 ПЛАН ПОСТОВ НА ВЫХОДНЫЕ

🔴Суббота: разбор Сегежи, разбор ДВМП.

🔴Воскресенье: разбор Ростелеком, разбор Globaltrans, показываю свою новую покупку в среднесрок — акции Аэрофлот.

➡️ В понедельник на разбор останутся МосЭнерго и United Medical Group. Включайте уведомления, чтобы не упустить полезный материал на канале. Но не забывайте как следует отдохнуть за выходные! День России на носу все-таки.

👀 P.S. Часть из ваших заявок я уже разбирал и даже зарабатывал на них, например, шорт POLY: https://t.me/RFinsider/314

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🪓 РАЗБОР СЕГЕЖИ

Готовы к тому, чтобы ваши акции упали вполовину от текущих цен? Готовы к тому, что ближайшие годы ситуация не изменится? Тогда рад сообщить вам о «прекрасной инвестиционной возможности» — акциях Сегежи.

📊 Пробежимся по цифрам и вы сами все поймете:

🔴Выручка ₽18,7 млрд (+10% г/г)
🔴Чистый убыток ₽3,8 млрд за IQ 2023
🔴Высокая долговая нагрузка на уровне ₽123 млрд (-1% г/г)
🔴Рост CAPEX до ₽1,7 млрд (+43% г/г)
🔴Рост объёма лесозаготовок (+28% г/г) и снижение себестоимости заготовок (-3% г/г)
🔴Низкая рентабельность на уровне 6%
🔴Двузначно-процентное падение, как минимум на треть, цен на продукцию Сегежи
🔴Уход с европейского рынка, некогда кормильца бизнеса
🔴Сближение с азиатскими партнёрами, расширение торговых связей с Китаем, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Южной Кореей, ЮАР, ОАЭ
🔴Рост показателей внутреннего экспорта (на территории РФ)

🗣️ Подытожу: для меня аргументов «ПРОТИВ» покупки куда больше, чем «ЗА». Как минимум, непонятно, что будет с ценами на древесину, мировой спрос трудно прогнозировать, но обольщаться явно не стоит. Сейчас хорошие цены для покупки и если вы верите в долгосрочное улучшение ситуации (думаю это неизбежно), то действуйте. Но будьте готовы к тому, что ваши активы сильно снизятся в стоимости. Придётся усредняться.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🚢 РАЗБОР ДВМП

ДВМП — это российская компания, владеющая Владивостокским морским торговым портом, терминальными комплексами в Гайдамаке, Новосибирске и Хабаровске, а также 33 судами и своими железнодорожным и авто- парками. ДВМП специализируется на судовом агентировании и фрахте судов. Чтобы осознать перспективы ДВМП, нужно знать, что такое Северный морской путь (СМП).

📊 Я мог бы написать целое исследование на эту тему, которое вы бы читали не менее часа, но попробую изложить суть кратко. Существует две главные "морские артерии" — Суэцкий канал и СМП. Первый путь длиннее второго почти в 2,5 раза и фактически находится под контролем Запада. Более того, он имеет небольшую пропускную способность судов. Яркий пример — перекрытие канала судном Ever Green в 2021 году, которое привело к многомиллионым убыткам нефтяных компаний.

🌐 Российские власти заинтересованы в развитии СМП, как никогда ранее: разрыв отношений с Западом внес свои коррективы. Так в ближайшие 10-13 лет будет проинвестировано не менее ₽2 трлн и ДВМП — один из главных бенефициаров. Торговые связи с Китаем и Индией, ключевыми партнерами в этом направлении, будут неизбежно расти. Особенно это выгодно Китаю, которого, очевидно, беспокоит работа преимущественно в западной юрисдикции.

✔️ Актив однозначно подпадает лишь под группу для долгосрочных инвестиций. Многим может показаться, что акции выросли очень сильно и покупать их сейчас поздно, но если вы взгляните на классические мультипликаторы оценки справедливости стоимости акций, такие как P/S и P/E, то поймете, что никакой переоценки нет и близко. Скорее даже наоборот — широкий круг инвесторов не обращает внимание на эту компанию. Лично я однозначно воспользуюсь этим и добавлю бумагу в долгосрочный портфель.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 РАЗБОР РОСТЕЛЕКОМ

13 июня состоится заседание Совета Директоров Ростелекома. Повестка, конечно же, скрыта от широкой публики. Но очень вероятно, что одним из вопросов станут дивиденды, вопрос — будут ли их платить? Дальнейшая среднесрочная перспектива сейчас зависит исключительно от этого.

‼️ Я бы не ориентировался на прошлые выплаты, это не аргумент. Сейчас новые вводные, все меняется очень быстро. Мы можем лишь гадать, правды до официального заявления не узнаем. Но, учитывая хорошие объемы покупок на протяжении последних недель, верить в лучшее оправдано.

👀 Технически у Ростелекома есть потенциал роста до ₽90 (+25-29%) до осени этого года. Для столь консервативной идеи в среднесрочной перспективе это отличная доходность. Готов добавить бумагу в свой среднесрочный портфель 13 числа на хороших новостях.

🔼 В условиях позитивной геополитики не удивлюсь росту акций Ростелекома до ₽105-110 (+50-53% на пике), что эквивалентно восстановлению котировок до уровней марта 2021 года. Начать расти можем без более сильных коррекций, цены «кольнули» нужную салатовую зону. Красной линией выделил уровень стопа.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🚂 РАЗБОР GLOBALTRANS

Продолжаю разбор компаний в сфере грузоперевозки, теперь на очереди Globaltrans. В отличие от ДВМП и Совкомфлота, GLTR занимается железнодорожными грузоперевозками, все операции производятся на суше. На данный момент у компании во владении более 66 тыс. ед. подвижного состава и заключенные соглашения с более чем 500 промышленными клиентами в России и странах СНГ.

👀 В такой тип грузоперевозок не будут вкладываться так, как в морские. Но несмотря на это акции Globaltrans явно заслуживают внимания долгосрочных инвесторов:

🔴Рост годовой выручки до ₽94,47 млрд (+29,15% г/г)
🔴Рост операционной прибыли до ₽34,3 млрд (+58,6% г/г) при росте чистой прибыли до ₽24,92 млрд (+65,04% г/г)
🔴Низкая долговая нагрузка на уровне 29,56% при сокращении долговых обязательств за прошлый год аж на 36,39% до ₽19,94 млрд
🔴Высокая рентабельность на уровне 35-40%
🔴Увеличение кеша на балансе до ₽16,05 млрд (+24,88% г/г)
🔴Отсутствие дивидендных выплат по итогам 2022 года из-за стратегических рисков, однозначно плюс в долгосрочной перспективе
🔴free-float достигает 57% от общего количества акций в обращении, что оставляет достаточно пространства для роста

🔼 Да, ожидать «иксов» от акций Globaltrans вряд ли разумно. Но, например, для меня — инвестора с умеренно-агрессивным аппетитом к риску — иметь подобные компании в портфеле очень важно. Далеко не каждый бизнес может похвастаться столь отличной динамикой финансовых показателей во всех направлениях.

‼ На графике зелеными линиями отметил уровни фиксации прибыли до конца 2023 года. Салатовым цветом выделил оптимальный диапазон для докупки акций (₽410-440). Красным, по традиции, указан уровень стопа, при котором стоит задуматься о продаже акций и выжиданию более подходящего момента для входа в актив.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🕯 Мои зоны докупки акций ДВМП:

🔴₽47,2-52,2 (неплохая вероятность дойти) — ещё на 1,5% от капитала;
🔴₽38,2-42,5 (скорее всего, возможно дойти только на негативной геополитике или серьёзных внутренних проблемах ДВМП) — ещё на 1,5% от капитала.

📌 Разбор ДВМП: https://t.me/RFinsider/321

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

⛽️ РАЗБОР МОСЭНЕРГО

Совет Директоров Мосэнерго принял решение о выплате дивидендов в размере ₽0,18652 на одну обыкновенную акцию, что эквивалентно доходности в +6,6%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 30 июня.

⚠️ Скажу сразу: я в подобные истории лезу за редким исключением. Для меня это тёмный лес и огромные риски, тем более, ради сомнительных прибылей. Если вы уже в позиции и вам удалось заработать, то я вас поздравляю, это очень хорошо. Но получать дивиденды я не советую.

🕯 Опять же по причине «темноты» далеко не факт, что дивидендный гэп будет закрыт, по крайней мере быстро. Если даже ЛУКОЙЛу это не удалось, то что мы думаем про Мосэнерго? Когда на рынке существует великое множество блестящих возможностей, распылять свой капитал на Мосэнерго крайне сомнительно.

🔼 Я склоняюсь к продолжению роста акций MSNG вплоть до даты отсечки в реестре акционеров компании, то есть до 30 июня. Котировки ценных бумаг на пике могут разогнать до ₽3,72 (+20-21%). Если во вторник рост продолжится, то я куплю акции Мосэнерго с прицелом на пару недель.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🇷🇺 Всех россиян поздравляю с Днём России!

📊 От лица команды канала «Русский Инсайдер» желаю нашей Родине дальнейшего процветания, несмотря ни на что. Все обязательно получится!

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🩺💉 РАЗБОР UNITED MEDICAL GROUP

Разбор будет коротким, поскольку меня интересует лишь спекулятивно-техническая часть сделки. Никаким фундаменталом я ее не подкрепляю, поскольку на нем уже отыграна часть роста в акциях GEMC.

🕯 Свечная формация указывает на то, что сейчас происходит накопление позиций крупными игроками. Учитывая силу предыдущей волны роста, можно рассчитывать, что в условиях роста широкого российского рынка акций, будут расти и бумаги GEMC.

🔼 Зона ₽800-850 за акцию выглядит приемлемо как конечная цель по фиксации прибыли. Я не удивлюсь и разгону GEMC до ₽1000, но основную ставку буду делать на указанный выше диапазон (на пике это предполагает прибыль в +40%).

📌 Салатовой зоной (₽530-570) выделил очередную возможность для покупок. Оттуда мы наверняка увидим какой-никакой отскок, это была бы отличная свинг-сделка. Красной линией отметил уровень стопа, все же, без него никуда. Не пренебрегайте ими в своей торговле.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📌 ПЛАН ПОСТОВ НА ЗАВТРА:

🔴Разбор акций Магнит
🔴Разбор акций АФК «Система»
🔴Покажу свою новую покупку в среднесрочный портфель

👀 Ближе к концу недели будут чаще выходить обучающие материалы, в комментариях увидел высокий спрос на информацию такого рода. Также расскажу о своём профессиональном опыте торговле/инвестировании. Мне есть, что вам рассказать!

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🍏 РАЗБОР МАГНИТ

Если вы надеялись, что я скажу что-то позитивное про Магнит, то мне жаль — не буду! Фундаментальные риски настолько туманны, что инвестиции в данную бумагу считаю неразумными. Зачем, если есть отличный конкурент и лидер рынка в виде Х5, где все понятно?

🔽 Вот и я не понимаю. График указывает на вероятное продолжение коррекции, глубина которой нам неизвестна, это будет зависеть от новостей. Как вполне реальную цель на июнь ставлю для себя достижение уровня ₽3665 (+13,5%) при шорт-сделке.

⚠️ Шорт — это когда мы продаём то, чего у нас нет, и зарабатываем на падении цены. Так бывает и не стоит пугаться таких сделок. Главное: ставить стопы, при шорте их отсутствие может обернуться катастрофой. Есть даже специальные термины — маржин-колл или стоп-аут, в зависимости от ситуации.

🛍 В сделку буду входить после открытия торгов, сначала немного понаблюдаю. В любом случае, я дам вам знать о своих действиях, как только сделаю что-либо. Планирую выделить на шорт 3% от капитала, работать по стопу (красная линия на графике).

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться