✔️ Итак, акции ММК и СПБ Биржи — мои новые покупки в среднесрочный портфель, полную структуру которого я выложу завтра. Все будет наглядно и публично, не упустите ничего важного. Если у вас были заявки на эти бумаги, то считайте, что я вас просто немного опередил!

🔼 В свежем разборе НЛМК я упомянул, что в сектор металлургов деньги стекаются рекой. Банки и нефтянка уже заметно выросла, инвесторы боятся совершать новых покупок, поэтому им нужно новое «убежище» для капитала. ММК и НЛМК уже начали расти на предыдущей неделе.

📌 Поэтому я ожидаю лишь закрепления этой тенденции. В портфеле акции ММК по традиции занимают 4% от капитала. Цели на рост и уровень стопа я укажу в следующем посте. Также скажу, что помимо акций ММК, я хотел бы добавить и НЛМК для хорошей диверсификации по отрасли.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

💿 РАЗБОР ГМК НОРНИКЕЛЬ

Друзья, вы меня шокировали своей высокой активностью, поставив 35+ лайков на мой комментарий о разборе акций НорНикеля. Вижу, что данная бумага вас очень интересует, поэтому без лишних слов перехожу к сути.

🔽 Основной фактор, который давил на металлургов — снижение цен на производственное сырье. Стоимость корзины металлов НорНикеля к 1 кварталу 2023 года упала на 11%, среди которых котировки одного палладия упали на 26%. Более половины поставщиков (>50%) оборудования и запчастей вовсе перестали сотрудничать.

📊 Потребуется время, чтобы реализовать импортозамещение и наладить связи с «друзьями». Так экспорт в Азию и страны СНГ уже вырос на 45%. Финансовое здоровье НорНикеля также оставляет желать лучшего: некогда положительные денежные потоки уже близки к нулевым значениям.

✔️ Но! Как по мне, долгосрочно это отличная возможность для покупки. Таких цен, как сейчас, мы можем больше не увидеть. И даже технически очень вероятно, что до осени мы увидим хороший отскок, вплоть до ₽17250-18250 (+18-22%) за акцию. До конца года на позитивной геополитике не удивлюсь и ₽20250-21250 (+40-45%) за бумагу.

📌 Зелёными линиями отметил возможные уровни фиксации прибыли, а красной — уровень стопа. Сам пока не собираюсь брать акции НорНикеля, поскольку нацелился на ММК и НЛМК, спекулятивный потенциал по ним сейчас для меня выше.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

✔️ +15,92% прибыли приносит лонг акций VK (от 26 мая) с открытия торгов на МосБирже. ВСУ предприняли попытку наступления, но она была подавлена на всех направлениях, инвесторы ликуют!

💲 По текущим ценам можно зафиксировать ещё часть позиции, я под среднесрочные цели пока ничего не продаю, потенциал роста ещё велик.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📌 План материалов на сегодня:

🔴Разбор акций Polymetal по вашим заявкам;

🔴Разбор акций Черкизово по вашим заявкам;

🔴Публикация своего среднесрочного портфеля до осени 2023 года.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📀 РАЗБОР POLYMETAL

Из свежего: менеджмент российского Polymetal покинул посты из-за санкций США. Офис компании переедет с острова Джерси в Казахстан и по итогу российские активы будут выделены в отдельную структуру. Акции падают более чем на 5%.

☝️ Никак не удивлён происходящему. Спекулируя бумагами POLY, я никогда не думал о них в рамках инвестиций. Одно дело перспективнейший бизнес Полюса, а другое — вечные проблемы Polymetal. Я выбираю спокойствие и надёжность, это обязательно окупится.

🔽 При этом для спекулянта сейчас открываются возможности для заработка, если взять в шорт акции POLY. Пока драгоценные металлы также будут корректироваться в цене, акции Polymetal будут падать ещё сильнее. Я рискну и войду в такую сделку на 2% от капитала.

‼️ Зелёными линиями отметил возможные уровни фиксации прибыли (на пике +24-28%), а красной — уровень стопа. Особенно при шорте не пренебрегайте стоп-лимитами, это ваша страховка на случай «а если». Остаться без штанов можно на раз-два, друзья мои.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

✔️ Вот и моя позиция по шорту акций POLY. Цена входа — ₽575,91.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа вновь смотрятся интересными для подбора в лонг, так как рынок откупил бумагу выше быстрой средней скользящей. Посмотрю на закрытие и приму решение по перезаходу в позицию.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🍗 РАЗБОР ЧЕРКИЗОВО

Как известно, Группа Черкизово стала одной из тех, кто отказался от выплаты дивидендов за 2022 год. Санкции внесли свою лепту, поскольку менеджмент фиксирует риски импортозамещения, которые напрямую влияют на производственные мощности предприятий.

⚠️ В целом акции подобного рода принято называть «защитными». Все-таки это потребительский сектор, а кушать будет хотеться всем и всегда. Без дивидендов их привлекательность снизилась, но в компании активно ищут пути решения проблем. Это долгосрочная история, спекулянтам здесь ловить нечего.

🔼 Поскольку это подходящая бумага лишь для инвесторов, то указал оптимальные зоны для усреднения позиции — салатовым цветом, и цели на рост до конца 2023 года — зелёными линиями. Доходность на пике может составить +15-17%, но на большее вряд ли есть смысл рассчитывать.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📌 МОЙ ПОРТФЕЛЬ (кликай)

⚡️Долгосрочные позиции:

🔴Лонг акций ДВМП (4% от капитала)
Покупка: https://t.me/RFinsider/324

🔴Лонг акций АФК Система (4% от капитала)
Покупка: https://t.me/RFinsider/341

🔴Лонг акций НорНикель (3% от капитала)
Покупка: https://t.me/RFinsider/316

🔴Лонг акций Белуга (пока 2% от капитала)
Покупка: https://t.me/RFinsider/287

☄️Среднесрочные позиции:

🔴Лонг фьючерса на курс валютной пары юань-рубль (5% от капитала)
Покупка: https://t.me/RFinsider/255


🔥Краткосрочные позиции:

Пока нет


💲ВЕСЬ ОСТАТОК — рублёвый кеш

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

⚡️ Друзья, напоминаю, что у канала «Русский Инсайдер» есть свой чат, где все могут общаться друг с другом на темы инвестиций и трейдинга.

🎇 Нас там уже 95 человек, он абсолютно бесплатный, поэтому не стесняйтесь активничать и подписывайтесь на него.

💬 Ссылка на чат: https://t.me/+BwsT7HOMe5w4YTY6

🍷 РАЗБОР БЕЛУГА

Шикарный инвестиционный актив для консервативных и умеренных к риску инвесторов. Пишу исключительно про долгосрочное видение ситуации, так как добавляю эту акцию в свой портфель.

📊 Белуга — это не только про водку. Это про крепкие спиртные напитки в целом, спрос на которые вырос в несколько раз после ухода импортной продукции, а также сети магазинов ВинЛаб. Сейчас их 1,3 тыс. по всей России, но к концу 2024 года их число должно удвоиться.

🔼 Очевидно, что при таком раскладе выручка будет неплохо расти как минимум ближайшие 2-3 года. Менеджмент делает упор на дивидендную программу, выплачивая акционерам дивиденды в размере 89% от чистой прибыли предприятия. Очень щедро для наших реалий.

📌 По традиции зелёными линиями указал уровни фиксации прибыли (на пике +85-95%), а салатовой зоной выделил диапазон для новых покупок. Задействую около 3% от капитала на эту позицию и оставлю кеш примерно в 2% от капитала специально на случай усреднения лонга.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

✔️ Смело фиксирую треть позиции по лонгу акций СПБ Биржи в +4,4%. Заходят отличные объемы, прибыль неплохая для такого рынка — надо забирать ее.

📌 Ещё выложу пост со своими размышлениями по индексу МосБиржи в целом, подробнее разберём все риски и возможные уровни падения.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🏦 Заметил, что вместе с идеей по СПБ Бирже я не выложил скриншот покупки, поэтому сейчас опубликую просто саму позицию.

💲 На данный момент имею 2000 акций, буду фиксировать 600 штук, ровно на треть мне не поделить иначе. Буду и дальше держать вас в курсе изменений.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

✔️ Также фиксирую треть позиции по шорту акций Polymetal в +3,27%. В моём случае будет продано 120 акций, так как хочу забрать побольше прибыли.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🏦 РАЗБОР ИНДЕКСА МОСБИРЖИ

Пишу его специально для тех, кто боится среднесрочно входить в какие-либо бумаги. Я считаю, что рост индекса до 3500 пт. (+33-34%) до конца 2023 года — это очень реальный сценарий. Даже краткосрочные негативы не изменят его реализацию.

☝️ Вспоминайте этот график, когда начнёте паниковать. Сегодняшнее падение — капля в море. Да, мы можем скорректироваться до 2500 пт. и даже 2400 пт., но глобально это ничего не меняет. Именно поэтому я буду использовать просадки, как возможности докупиться.

🔼 Это особенно актуально для долгосрочных инвесторов. Просто представьте, что индекс МосБиржи дойдёт до 4000 пт. в ближайшие 2-3 года. Это означает трёхзначный рост некоторых голубых фишек и сильных акций второго эшелона. И как не воспользоваться этим?

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

⚓️ РАЗБОР СОВКОМФЛОТ

Ошеломляющий рост акций Совкомфлота не мог не привлечь внимание инвесторов: +62,06% за последний месяц! Кстати, до того, как мы с товарищами решили начать вести канал «Русский Инсайдер» (нам меньше месяца), мы уже сидели в этой и многих других бумагах. Расскажу об этом позднее.

👀 Разбор по своей сути будет коротким, поскольку здесь нет смысла разбирать что-либо ещё, кроме как технический потенциал роста акций. Фундаментал здесь уже не важен, он был отыгран в самом начале, теперь это война покупателей и продавцов. Возможно, мой вердикт вас удивит, но я ЗА покупку акций Совкомфлот.

🔼 Та картина, которую я вижу сейчас, как бы намекает нам, что покупатели готовы двигать цену ещё выше. Говорить об уверенном обновлении максимумов преждевременно, но коснуться их, то есть вырасти до ₽99-105 (+8-15%) мы вполне можем. И для этого не обязательно корректироваться в салатовую зону для новых покупок (₽75-79).

⚠️ Да, если там дадут закупиться без плохих новостей, то это однозначно стоило бы сделать. Но могут и не дать. Поэтому если и входить в сделку, то по текущим ценам, поставив стоп на уровень ₽85,85. Сработал стоп — тогда ждём цены в салатовой зоне и возвращаемся к вопросу о входе в сделку. Только так.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📣 В последнем разборе я упомянул, что каналу «Русский Инсайдер» меньше месяца, всерьёз заниматься им стали совсем недавно. Мы с единомышленниками, естественно, торговали и до этого, просто не освещая свои сделки.

❓ Вопрос к вам: интересно ли было бы узнать о нашем профессиональном бекграунде? Возможно узнать о наших лучших и худших сделках за последние годы? Я, основатель «Русского Инсайдера», на рынке активно всего 6 лет, но мне есть чем с вами поделиться.

⬇️ Пишите своё мнение в комментариях. Чем больше ответов получим, тем лучше.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться