🇷🇺 Есть ли перспективы у российского рынка?

❓ Очевидно, что таким вопросом задается каждый инвестор в российские активы. С одной стороны, беспрецедентная сосредоточенность полезных ископаемых и сильных научно-кадровый потенциал, а с другой — геополитика. Второй фактор повлек за собой кучу структурных рисков, из-за чего наша экономика потеряли десятки миллиардов долларов чистой ликвидности только за последний год.

📌 Чтобы разобраться в ситуации, давайте мыслить здраво и рассмотрим три сценария:

1️⃣ Геополитика реализуется в рамках прогнозов. Это значит, что цели СВО будут достигнуты в ближайшие 1,5-2 года. В лучшем случае торговые отношения с Западом будут восстановлены и Россия очень вероятно пойдет им навстречу. Китай с Индией хоть и являются нашими крупнейшими партнерами, но действуют исключительно в своих интересах, в чем-то бортуя РФ. В общем, этот сценарий является самым желанным, тогда в ближайшие годы можно ждать трехзначного роста российского рынка.

2️⃣ Реализация геополитических амбиций растянется на долгие годы. К сожалению, это очень вероятно. Пока со стороны оппонента будет идти регулярная накачка деньгами и оружием добиться желаемого результата будет очень тяжело. При этом российская экономика выглядит уже адаптированной к такому сценарию. Даже если ему — быть, то это не критично. Только за последний квартал индекс МосБиржи вырос на 20%. Считаю, что данный сценарий просто затормозит рост экономики, не более.

3️⃣ Геополитические цели не будут достигнуты и внешняя политика окажется провальной. Помимо среднесрочного обвала российских акций и оттока внешних инвестиций, Россия может столкнуться с другими неприятными последствиями по типу выплаты репараций и прочей бредятины. Конечно, верится в это слабо, но мы, как беспристрастные инвесторы, должны быть готовы даже к такому. Вовремя обуться в шорты и зарабатывать на падении и затем искать точки входа в качественные активы.

🗣️ Подытожу: я склонен быть покупателем на российском рынке. С учетом всех вышеизложенных рисков инвестиции выглядят привлекательными. Главное — разработать оптимальную портфельную стратегию, включающую в себя управление рисками и капиталом. Выбрать лишь лучшие активы и делать ставку на их рост. Не забывать и о дивидендных историях.

💬 Пишите ваше мнение в комментариях ниже, насколько удобно и актуально читать посты такого формата.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 Лонг акций VK уже приносит +4,76% прибыли, это позиции нет даже двух дней. Если вы хотели получить быстрые деньги, то фиксируйте половину акций и двигайте стоп на уровень цены покупки, это ваш безубыток.

🔼 Если вы, как и я, рассчитываете на среднесрочный и более сильный тренд, то можете зафиксировать не более 1/5 позиции и продолжить держать остаток акций. Уверен, что это ещё не конец.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 Акции Positive Technologies — это одна из самых потенциальных инвестиций на российском рынке. Сильный менеджмент и грамотный трек развития POSI, думаю, позволит компании стать единоличным лидером на рынке кибербеза в России. Естественно, вчера закупил их акциии в среднесрочный портфель.

👀 Я мог бы написать целое исследование по этой бумаге, но остановимся на главной сути. Западные вендоры (бренды) ушли и замены им до сих пор нет. Крупные бизнесы заинтересованы в альтернативных вариантах и кроме как Positive Technologies — практически ничего нет.

🤝 С ними уже работают Роснефть, Лукойл, ММК, НорНикель, Альфа Банк, ВТБ и даже ведомственные структуры. По скромным оценкам экспертов, выручка отрасли кибербеза в России в ближайшие 3 года вырастет минимум в 2,5 раза, поэтому акции POSI выиграют от этого больше всего.

📊 Кстати, только за последний год Positive Technologies удалось почти удвоить выручку, а также вдвое снизить долговую нагрузку, вкупе с этим увеличив «кубышку» на балансе в 6 раз. Звучит неплохо, да? И таких компаний в РФ сейчас практически нет, стоит воспользоваться этим.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🟥 Лонг акций POSI уже приносит мне +8,78% прибыли (+₽37’900), хоть позиции всего пару дней. Прямо сейчас закрываю 50 из 250 изначальных акций и двигаю стоп-лимит на уровень безубытка, у меня это уровень ₽1’726.

🔼 Столь сильные движения в бумаге были ожидаемы, об этом свидетельствовали резкие объемы покупок во время длительной проторговки. Но и не скажу, что это просто накачка акции, данный рост является более чем справедливым из фундаментальных соображений.

📌 В этом посте расписал возможные уровни фиксации прибыли для тех, кто спекулирует данной бумагой. Так я ожидаю рост как минимум до ₽2000 за акцию в ближайшие недели. Всем хорошего дня!

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🇷🇺 CNY/RUB — новая покупка в мой среднесрочный портфель. Ставка на рост курса оправдана в условиях сокращения дефицита госбюджета. Это значит, что нефть не будет столь дешёвой. Вот мои цели:

🔴11,85 (+4,17%)
🔴12,25 (+7,68%)
🔴12,65 (+11,2%)
🔴13,05 (+14,72%)
🔴13,45 (+18,2%)

‼️ Стоп ставлю на 10,92р. На сделку выделяю 8% от капитала. Можно взять как обычную валюту (CNY/RUB), так и фьючерс на юань под названиями CNY-6.23, CNY-9.23, CNY-12.23. Учтите, что риски по фьючерсу выше, позднее напишу отдельный пост про это.

⚠️ Но и доходность по нему сильно выше. Цифры в последних названиях означают дату экспирации, то есть истечения срока действия фьючерса. Если вы ждёте рост юаня до конца года, как и я, то лучше всего сразу взять CNY-12.23.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

😂 Наглядно о том, как выглядит типичный «разбор полётов» рынка со своими друзьями гуру трейдинга. Видимо, парень слева, который молчит, просто сидит в кеше и наблюдает за ситуацией.

Накидайте реакции 🗿, если мем вам понравился и их стоит периодически публиковать.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

💬 Товарищи, я запускаю рубрику разборов акций по вашим заявкам. Она будет выходить на постоянной основе, не менее 2 раз в неделю, не стесняйтесь активничать!

📌 Как в ней поучаствовать? В комментариях напишите тикер (название) актива, который вы бы хотели, чтобы я разобрал. Самые популярные из них и попадут в разбор.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📦 РАЗБОР OZON

Самыми популярными акциями на разбор по вашим заявкам стали Ozon. Так как тикеров было много, то я буду публиковать по 2 разбора в день, чтобы разобрать как можно больше активов специально для вас.

📊 Я буду отталкиваться от своих среднесрочных ожиданий до конца 2023 года. Бизнес компании развивается лучше ожиданий аналитиков, которые в своё время похоронили слово «перспектива» в отношении к Ozon.

👀 Как бы да: сервис крутой, удобный, но нерентабельный. Менеджмент доказывает обратное и при дальнейших успехах акции неизбежно продолжат расти. Главное, чтобы бычий рынок распространялся на весь широкий рынок.

📌 Цели по фиксации прибыли я обозначил зелёным цветом, на пике я ожидаю прибыль в +90-95% при лучшем сценарии. Красным цветом я отметил уровень стопа (₽1423). На сделку лучше выделять не более 5% от капитала, риск умеренный.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 РАЗБОР QIWI

Несмотря на то что акции Qiwi в широком кругу инвесторов, особенно среди профессиональных, не пользуются спросом, рынку удалось разогнать их аж до уровней до начала частичной мобилизации. Таких же бумаг пока мало, но тренд ясен — их будет все больше и больше.

🕯 Зона сопротивления, обозначенная красным прямоугольником, тянется вот уже несколько лет. От подобных уровней в 99% случаев следует реакция в виде отскока. В нашем случае это должно свидетельствовать о скорой коррекции — вопрос, какой должен быть повод.

🔽 Продавцы уже сейчас становятся все сильнее, поэтому, чисто технически, повода может и не быть. Просто крупняк фиксирует прибыль после сильного роста, вот и все. Зелеными уровнями отметил цели по коррекции, считаю, что если она и будет, то пик придется на ₽500.

‼️ Если цены продолжат рост и закрепятся выше ₽700, то вероятность коррекции лишь увеличится. Кто в лонге — смело фиксируйте прибыль, не жадничайте. Шортить, к счастью, акции Qiwi невозможно. Сам в этой истории не хотел бы участвовать.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

😉 Вы просили краткосрочные сделки — пожалуйста! После утренней выплаты дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа акции, естественно, обвалились. Рынок сразу же смекнул, что по чем, и начал откупать бумагу.

🔼 Не думаю, что инвесторы не захотят как минимум не закрыть дивидендный гэп. Все помнят, как в акциях Сбера он был закрыт за рекордно короткий срок, поэтому история может повториться.

⛽️ Покупка на 8% от капитала. Стоп ставлю за сегодняшний минимум, то есть ₽5280. Цели на рост ₽5550-5650. Если не дойдём за сегодня, то переносу позицию на выходные.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🇺🇸 Курс валютной пары USD/RUB в моменте сильно прибавляет в стоимости и уже торгуется по ₽81,33. Продолжение роста напрашивалось уже давно, этому я не удивлён.

✔️ Ранее в портфель была осуществлена покупка фьючерса на курс CNY/RUB. По сути, значительной разницы между ними нет. Факт в том, что рубль слабеет. Войти в эти инструменты ещё не поздно.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 Позиция по лонгу VK приносит уже +9,5% прибыли. Если вы входили в сделку вместе со мной, то можно зафиксировать ещё часть позиции перед переносом остатка акций на выходные.

💲 Всех поздравляю с отличным результатом!

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🌾 РАЗБОР ФОСАГРО

С акциями ФосАгро картина уже интереснее. В моменте они могут выглядеть перекупленными, но на дневном графике свечная формация все ещё неплохая. Склонен к росту, нежели к коррекции.

📌 Если коррекция и будет, то отмеченный на графике зелёный прямоугольник — идеальный момент для новых покупок. Красной линией отобразил уровень стопа (₽6975). Считаю, что данный прогноз может реализоваться в течение лета.

🔼 Зелёные линии соответствуют возможным уровням фиксации прибыли (+10,72% на пике). ФосАгро является «голубой фишкой» российского рынка, поэтому при общем росте индекса МосБиржи ее акции, скорее всего, также будут расти.

📊 Спрос на продукцию компании в мире крайне высок, но санкции внесли свои коррективы. Впрочем, график отражает всю ситуацию: не так все плохо. Российской экономике в целом на санкции уже все равно, нам дали слишком много времени на адаптацию.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📌 План постов на выходные:

🔴Суббота — один разбор по заявке + инвестидея.

🔴Воскресенье — один разбор по заявке + инвестидея.

😉 В будни будут выходить по 2 разбора по заявке, пока не пройдусь по всем предложенным вами тикерам. Желаю всем набраться сил перед новой торговой неделей, не думайте сейчас о рынках, это ни к чему!

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

⛽️ РАЗБОР ТАТНЕФТЬ-П

30 июня — последний день, чтобы купить акции Татнефть-префы для получения дивидендов. На данный момент дивидендная доходность по ним составляет 6,04% годовых или ₽27,71 на акцию. Можно купить даже сейчас.

✔️ Уверен, что Татнефть может повторить успех или быть близкой к этому, как у Роснефти, ЛУКОЙЛа и Башнефти. На новостях о дивидендах их акции стали ближе к стратосфере, особенно у Башнефти (отсечка 5 июля, доходность 11,8%).

🛢 Только вот Татнефть среди них всех пока в отставании и, вероятно, оно будет сокращаться. Тем более, что на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе рост выглядит наиболее вероятным сценарием. Brent по $80+ это все, что нам нужно.

🔼 Зелёными линиями отобразил цели на рост по акциям Татнефти-префы до даты отсечки в реестре (на пике +16%). Салатовым прямоугольником выделил диапазон ₽415-440 как очередную возможность купить их акции при просадке.

‼️ Долгосрочно я отдаю предпочтение акциям ЛУКОЙЛа. Фундаментально самый качественный актив на российском нефтяном рынке.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🗿 — жду новый разбор

👉Ваш @RFinsider | Подписаться