📱 Акции Яндекс — моя новая покупка в среднесрочный портфель по российскому рынку. В портфеле позиция занимает чуть меньше 4%. В свете последних событий считаю, что $YNDX имеет отличный потенциал роста.

✔️ Наконец решилась главная проблема с разделением бизнеса на международные стартапы и внутреннюю кухню. Безусловно, таким образом, Яндекс избавится от нерентабельных подразделений и «токсичных» капиталов западных инвесторов. Да и государство поближе будет.

👀 Их места, скорее всего, займёт коалиция в лице Потанина (НорНикель), Мордашова (Северсталь), Алекперова (Лукойл) и банка ВТБ. Контрольный пакет в размере не менее чем 51% от всех акций перейдёт в их владение. При этом фактические управление останется за текущим менеджментом компании.

⚠️ Кстати, сегодня в планах провести ещё 2 покупки, но поподробнее расскажу о них уже на выходных.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 Первая позиция, о которой обещал вам рассказать в выходные — акции VK. За последний месяц ценные бумаги компании выросли на 14,4% и при благоприятно складывающейся геополитике я жду рост до 850₽ за акцию (+51,95%) до конца 2023 года.

💬 Не буду углубляться в фундаментальный разбор перспектив бизнеса, но стоит отметить, что новая команда менеджмента VK работает лучше ожиданий. Нахождение внука Кириенко на должности генерального директора компании помогло сблизиться с «верхушкой».

☄️ Оттуда и ранее немыслимые возможности получать десятки миллиардов рублей на развитие какой-либо сферы. В данный момент власти активно хотят развивать гейминг в России и VK — главный бенефициар. Да и ограничение пользованием Instagram и, возможно, YouTube уже поспособствовало росту аудитории во ВКонтакте.

🛍 По традиции «топ-активов» моего среднесрочного портфеля, данный лонг занимает чуть менее 4% от капитала. Позднее в одном посте распишу актуальные цели и стопы для каждой позиции, когда их число достигнет 7. Пока в среднесрочном портфеле всего 4 акции.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🏠 Заключительная покупка в среднесрочный портфель на уходящей неделе — акции ПИК. Возможно, кого-то она удивит. Я исходил из той позиции, что, в первую очередь, стоит добавить бумаги, которые ещё не успели сильно вырасти.

⚠️ Но, конечно же, если они имеют такой потенциал. Это значит, что акции условных Сегежа и НорНикель в моем портфеле не появятся. Девелоперы испытывают некоторые трудности, но технически вижу растущий интерес к на данным бумагам.

📊 Будет ещё лучше, если в портфеле имеются акции и ПИК, и Самолёт. Диверсификация по отрасли тоже нужна, но об этой философии подробнее расскажу позднее. Позиция в $PIKK также, как и последние, занимает менее 4% от капитала.

🕯 В качестве целей на рост выделяю диапазон ₽790-820 (+19%) до конца лета. Будут новые драйверы для покупок — запросто увидим ПИК по ₽920-1000 (+45%) к концу 2023 года.

P.S. Какие это могут быть «драйверы» я также расскажу в ближайших постах, если с вашей стороны увижу соответствующую активность!

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

🇷🇺 Есть ли перспективы у российского рынка?

❓ Очевидно, что таким вопросом задается каждый инвестор в российские активы. С одной стороны, беспрецедентная сосредоточенность полезных ископаемых и сильных научно-кадровый потенциал, а с другой — геополитика. Второй фактор повлек за собой кучу структурных рисков, из-за чего наша экономика потеряли десятки миллиардов долларов чистой ликвидности только за последний год.

📌 Чтобы разобраться в ситуации, давайте мыслить здраво и рассмотрим три сценария:

1️⃣ Геополитика реализуется в рамках прогнозов. Это значит, что цели СВО будут достигнуты в ближайшие 1,5-2 года. В лучшем случае торговые отношения с Западом будут восстановлены и Россия очень вероятно пойдет им навстречу. Китай с Индией хоть и являются нашими крупнейшими партнерами, но действуют исключительно в своих интересах, в чем-то бортуя РФ. В общем, этот сценарий является самым желанным, тогда в ближайшие годы можно ждать трехзначного роста российского рынка.

2️⃣ Реализация геополитических амбиций растянется на долгие годы. К сожалению, это очень вероятно. Пока со стороны оппонента будет идти регулярная накачка деньгами и оружием добиться желаемого результата будет очень тяжело. При этом российская экономика выглядит уже адаптированной к такому сценарию. Даже если ему — быть, то это не критично. Только за последний квартал индекс МосБиржи вырос на 20%. Считаю, что данный сценарий просто затормозит рост экономики, не более.

3️⃣ Геополитические цели не будут достигнуты и внешняя политика окажется провальной. Помимо среднесрочного обвала российских акций и оттока внешних инвестиций, Россия может столкнуться с другими неприятными последствиями по типу выплаты репараций и прочей бредятины. Конечно, верится в это слабо, но мы, как беспристрастные инвесторы, должны быть готовы даже к такому. Вовремя обуться в шорты и зарабатывать на падении и затем искать точки входа в качественные активы.

🗣️ Подытожу: я склонен быть покупателем на российском рынке. С учетом всех вышеизложенных рисков инвестиции выглядят привлекательными. Главное — разработать оптимальную портфельную стратегию, включающую в себя управление рисками и капиталом. Выбрать лишь лучшие активы и делать ставку на их рост. Не забывать и о дивидендных историях.

💬 Пишите ваше мнение в комментариях ниже, насколько удобно и актуально читать посты такого формата.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 Лонг акций VK уже приносит +4,76% прибыли, это позиции нет даже двух дней. Если вы хотели получить быстрые деньги, то фиксируйте половину акций и двигайте стоп на уровень цены покупки, это ваш безубыток.

🔼 Если вы, как и я, рассчитываете на среднесрочный и более сильный тренд, то можете зафиксировать не более 1/5 позиции и продолжить держать остаток акций. Уверен, что это ещё не конец.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться

📱 Акции Positive Technologies — это одна из самых потенциальных инвестиций на российском рынке. Сильный менеджмент и грамотный трек развития POSI, думаю, позволит компании стать единоличным лидером на рынке кибербеза в России. Естественно, вчера закупил их акциии в среднесрочный портфель.

👀 Я мог бы написать целое исследование по этой бумаге, но остановимся на главной сути. Западные вендоры (бренды) ушли и замены им до сих пор нет. Крупные бизнесы заинтересованы в альтернативных вариантах и кроме как Positive Technologies — практически ничего нет.

🤝 С ними уже работают Роснефть, Лукойл, ММК, НорНикель, Альфа Банк, ВТБ и даже ведомственные структуры. По скромным оценкам экспертов, выручка отрасли кибербеза в России в ближайшие 3 года вырастет минимум в 2,5 раза, поэтому акции POSI выиграют от этого больше всего.

📊 Кстати, только за последний год Positive Technologies удалось почти удвоить выручку, а также вдвое снизить долговую нагрузку, вкупе с этим увеличив «кубышку» на балансе в 6 раз. Звучит неплохо, да? И таких компаний в РФ сейчас практически нет, стоит воспользоваться этим.

👉Ваш @RFinsider | Подписаться