ЛЕНЭНЕРГО отчёт РСБУ 3кв'25⚡️
Питерская дочка РОССЕТЕЙ отчитывается как всегда последней
Показатели 9 месяцев
⚡️Выручка 102 млрд (+16%)
⚡️Операц.прибыль 35 млрд (+21%)
⚡️Чистая прибыль 29 млрд (+11%)
По итогам 9 месяцев, в дивидендной копилке префов лежит уже 31 руб
Напомню, что за 2024 год на префы выплатили 25.9 руб
Нужна разборка отчёта и новой версии бизнес-плана на 2025-2029 год?
Да👍🏻
Нет и так всё понятно👌🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
Питерская дочка РОССЕТЕЙ отчитывается как всегда последней
Показатели 9 месяцев
⚡️Выручка 102 млрд (+16%)
⚡️Операц.прибыль 35 млрд (+21%)
⚡️Чистая прибыль 29 млрд (+11%)
По итогам 9 месяцев, в дивидендной копилке префов лежит уже 31 руб
Напомню, что за 2024 год на префы выплатили 25.9 руб
Нужна разборка отчёта и новой версии бизнес-плана на 2025-2029 год?
Да👍🏻
Нет и так всё понятно👌🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
👍231👌45🔥4
ЛЕНЭНЕРГО отчёт РСБУ 3кв'25⚡️
Как компании удалось заработать рекордную прибыль?
⚡️В этом году ЛЕНЭНЕРГО получила статус системнозначимой и консолидировала мелкие сети, что привело к увеличению объемов передачи электроэнергии
⚡️С 1 Июля расчётный тариф ЛЕНЭНЕРГО на передачу электроэнергии был проиндексирован государством в среднем на 12% г-к-г
В результате, выручка от передачи выросла в 3кв на 21% г-к-г до рекордных 30 млрд руб
Рентабельность передачи увеличилась с 26% в 3кв'24 до фантастических 30%
Для сравнения, у РОССЕТИ МОСКВА рентабельность в 3кв была всего 13%
В результате, до заявленных в бизнес-плане на 2025 год 34.4 млрд прибыли в 4кв осталось заработать всего 5.5 млрд руб
⚡️При такой прибыли, дивиденд на привилегированные акции за 2025 год может составить 36.9 руб
На сколько реально заработать 5.5 млрд в 4кв?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
Как компании удалось заработать рекордную прибыль?
⚡️В этом году ЛЕНЭНЕРГО получила статус системнозначимой и консолидировала мелкие сети, что привело к увеличению объемов передачи электроэнергии
⚡️С 1 Июля расчётный тариф ЛЕНЭНЕРГО на передачу электроэнергии был проиндексирован государством в среднем на 12% г-к-г
В результате, выручка от передачи выросла в 3кв на 21% г-к-г до рекордных 30 млрд руб
Рентабельность передачи увеличилась с 26% в 3кв'24 до фантастических 30%
Для сравнения, у РОССЕТИ МОСКВА рентабельность в 3кв была всего 13%
В результате, до заявленных в бизнес-плане на 2025 год 34.4 млрд прибыли в 4кв осталось заработать всего 5.5 млрд руб
⚡️При такой прибыли, дивиденд на привилегированные акции за 2025 год может составить 36.9 руб
На сколько реально заработать 5.5 млрд в 4кв?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
👍61🏆8
Рыночная неэффективность на примере ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ🎰
Напомню, что 13 Ноября стало известно, что Совет директоров рекомендовал выплатить 26 руб дивидендов за 9м'25 года
Ссылка на новость👈🏻
Привилегированные акции стоили на тот момент 368 руб
Как думаете на сколько выросли акции за следующие 5 дней при таком дивиденде?
На 126 руб до 485 руб👀
Рынок ждёт, что итоговый дивиденд будет ещё больше?
Мало кто знает и помнит, как были выплачены 37 руб дивидендов по итогам 2024 года
На дивиденды направили 25.12 руб из прибыли 2024 года и ещё 11.88 руб из нераспределенной прибыли прошлых лет
Суммарный размер дивидендов составил 126% годовой прибыли 2024 года!
Какова вероятность повторения такой выплаты?
На мой взгляд, 50/50
Более точно можно будет сказать по итогам 4кв
Разборка отчёта РСБУ за 3кв 👈🏻
#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
Напомню, что 13 Ноября стало известно, что Совет директоров рекомендовал выплатить 26 руб дивидендов за 9м'25 года
Ссылка на новость👈🏻
Привилегированные акции стоили на тот момент 368 руб
Как думаете на сколько выросли акции за следующие 5 дней при таком дивиденде?
Рынок ждёт, что итоговый дивиденд будет ещё больше?
Мало кто знает и помнит, как были выплачены 37 руб дивидендов по итогам 2024 года
На дивиденды направили 25.12 руб из прибыли 2024 года и ещё 11.88 руб из нераспределенной прибыли прошлых лет
Суммарный размер дивидендов составил 126% годовой прибыли 2024 года!
Какова вероятность повторения такой выплаты?
На мой взгляд, 50/50
Более точно можно будет сказать по итогам 4кв
#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
👍58🔥8🦄6🐳2💯1
ДОМ.РФ отчёт МСФО 3кв'25🏠
Сегодня начнутся торги акций одной из крупнейших государственных финансовых корпораций
🏠Цена 1750 руб
🏠Количество 14.3 млн
🏠Объем 25 млрд руб
Показатели 9 месяцев
🏠Чистая прибыль 62 млрд (+7%)
🏠Прибыль/акция 354 руб (+0%)
Менеджмент обещает заработать в 2025 году 85 млрд и 483 руб/акция
По 1750 руб компания оценена всего в 3.6 прогнозные прибыли
При выплате 50%, расчётный дивиденд может составить 241 руб с 14% доходностью к цене размещения
Почему размещают сейчас и так дёшево?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
#ДОМРФ
Сегодня начнутся торги акций одной из крупнейших государственных финансовых корпораций
🏠Цена 1750 руб
🏠Количество 14.3 млн
🏠Объем 25 млрд руб
Показатели 9 месяцев
🏠Чистая прибыль 62 млрд (+7%)
🏠Прибыль/акция 354 руб (+0%)
Менеджмент обещает заработать в 2025 году 85 млрд и 483 руб/акция
По 1750 руб компания оценена всего в 3.6 прогнозные прибыли
При выплате 50%, расчётный дивиденд может составить 241 руб с 14% доходностью к цене размещения
Почему размещают сейчас и так дёшево?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
#ДОМРФ
👍37🐳12🦄6🤷♂5😢1
МЕЧЕЛ операционные результаты 3кв'25☠️
С задержкой на 1.5 месяца компания сегодня раскрыла данные производства и продаж 3-го квартала
Производство и динамика г-к-г:
📍Уголь 1.3 млн (-54%)
📍Сталь 0.9 млн (-9%)
С текущими ценами на уголь добывать его особого смысла нет👌🏻
Продажи и динамика г-к-г
📍Угольный концентрат 0.8 млн (-18%)
📍Энергетический уголь 0.6 млн (+5%)
📍Железная руда 0.4 млн (+6%)
📍Стальная продукция 0.7 млн (-4%)
Компания уже который год находится в режиме выживания
Отчёта МСФО за 3кв скорее всего не будет, но догадаться какими были финансовые результаты несложно
#МЕЧЕЛ
С задержкой на 1.5 месяца компания сегодня раскрыла данные производства и продаж 3-го квартала
Производство и динамика г-к-г:
📍Уголь 1.3 млн (-54%)
📍Сталь 0.9 млн (-9%)
С текущими ценами на уголь добывать его особого смысла нет👌🏻
Продажи и динамика г-к-г
📍Угольный концентрат 0.8 млн (-18%)
📍Энергетический уголь 0.6 млн (+5%)
📍Железная руда 0.4 млн (+6%)
📍Стальная продукция 0.7 млн (-4%)
Компания уже который год находится в режиме выживания
Отчёта МСФО за 3кв скорее всего не будет, но догадаться какими были финансовые результаты несложно
#МЕЧЕЛ
👍27🐳8😢7
ДОМ.РФ итоги первого дня торгов🏠
Напомню, что компания разместила с переподпиской 14.3 млн своих акции по 1750 руб на 25 млрд руб
Ссылка👈🏻
🏠Через рынок за 3 часа сегодня прошло 2.3 млн акций или 16% free float на 4.1 млрд руб
🏠Через переговорные сделки прошло 18.8 млн акций на 32.8 млрд руб
Текущие котировки равны цене размещения и 1750 руб
Красиво👍🏻
#ДОМРФ
Напомню, что компания разместила с переподпиской 14.3 млн своих акции по 1750 руб на 25 млрд руб
Ссылка👈🏻
🏠Через рынок за 3 часа сегодня прошло 2.3 млн акций или 16% free float на 4.1 млрд руб
🏠Через переговорные сделки прошло 18.8 млн акций на 32.8 млрд руб
Текущие котировки равны цене размещения и 1750 руб
Красиво👍🏻
#ДОМРФ
👍38🦄9🐳1
РОСНЕФТЬ дивиденды за 9м'25🚕
Всё чётко по дивидендной политике👌🏻
🎁Дивиденд 11.56 руб
📅Отсечка 12.01.26
Ссылка на новость👈🏻
Акции стоят 405 руб и торгуются с 3% дивидендной доходностью с выплатой в Феврале 2026 года
О том, что дивиденд будет таким можно было узнать из отчёта МСФО за 1-ое полугодие ещё в конце Августа
Ссылка на отчёт👈🏻
Дивиденд за 9 месяцев расчитывается из прибыли 1-го полугодия
#РОСНЕФТЬ
Всё чётко по дивидендной политике👌🏻
🎁Дивиденд 11.56 руб
📅Отсечка 12.01.26
Ссылка на новость👈🏻
Акции стоят 405 руб и торгуются с 3% дивидендной доходностью с выплатой в Феврале 2026 года
О том, что дивиденд будет таким можно было узнать из отчёта МСФО за 1-ое полугодие ещё в конце Августа
Ссылка на отчёт👈🏻
Дивиденд за 9 месяцев расчитывается из прибыли 1-го полугодия
#РОСНЕФТЬ
👍68🔥15😁8🐳5❤🔥2🤷♂1
ЛУКОЙЛ дивиденд за 9м'25🚗
Со второй попытки Совет директоров дал свою рекомендацию по дивидендам
Ссылка👈🏻
🎁Дивиденд 397 руб
📅Отсечка 12.01.26
Интересно, что отсечка будет в один день с РОСНЕФТЬЮ
Акции стоят сегодня 5515 руб и торгуются с 7% дивидендной доходностью
На мой взгляд, уже важнее каким будет эффект от новых санкций и вынужденной продажи зарубежных активов компании
В начале Ноября в разборке отчёта РСБУ 3кв предупреждал, что денежной позиции головной компании недостаточно для выплаты расчётного из FCF МСФО дивиденда ~465 руб
Ссылка на разборку👈🏻
#ЛУКОЙЛ
Со второй попытки Совет директоров дал свою рекомендацию по дивидендам
Ссылка👈🏻
🎁Дивиденд 397 руб
📅Отсечка 12.01.26
Интересно, что отсечка будет в один день с РОСНЕФТЬЮ
Акции стоят сегодня 5515 руб и торгуются с 7% дивидендной доходностью
На мой взгляд, уже важнее каким будет эффект от новых санкций и вынужденной продажи зарубежных активов компании
В начале Ноября в разборке отчёта РСБУ 3кв предупреждал, что денежной позиции головной компании недостаточно для выплаты расчётного из FCF МСФО дивиденда ~465 руб
Ссылка на разборку👈🏻
#ЛУКОЙЛ
👍65💯9😁7🦄2
СОВКОМБАНК отчёт МСФО 3кв'25💈
Отчитался один из крупнейших частных банков
Показатели 3кв
💈Прибыль 16 млрд (+0%)
💈Прибыль/акция 0.19 руб (-8%)
После -70% в 2кв, -8% наверное можно назвать достижением🏆
Показатели 9 месяцев
💈Прибыль 32 млрд (-40%)
💈Прибыль/акция 1.48 руб (-42%)
Несмотря на улучшение динамики прибыли в 3кв, менеджмент рекомендовал не выплачивать 2-ую часть дивидендов за 2024 год
Акции стоят сегодня 13 руб и оценены в 6 прибылей и 0.8 капитала
Подробнее про отчёт написал в разборке👈🏻
#СОВКОМБАНК
Отчитался один из крупнейших частных банков
Показатели 3кв
💈Прибыль 16 млрд (+0%)
💈Прибыль/акция 0.19 руб (-8%)
После -70% в 2кв, -8% наверное можно назвать достижением🏆
Показатели 9 месяцев
💈Прибыль 32 млрд (-40%)
💈Прибыль/акция 1.48 руб (-42%)
Несмотря на улучшение динамики прибыли в 3кв, менеджмент рекомендовал не выплачивать 2-ую часть дивидендов за 2024 год
Акции стоят сегодня 13 руб и оценены в 6 прибылей и 0.8 капитала
Подробнее про отчёт написал в разборке👈🏻
#СОВКОМБАНК
👍30🐳12😁2🔥1😢1💯1
Т-ТЕХНОЛОГИИ отчёт МСФО 3кв'25🌼
Отчитался бывший ТИНЬКОФФ, он же бывший Т-БАНК
Показатели 3кв
🌼Прибыль 45 млрд (+19%)
🌼Прибыль/акция 168 руб
Напомню, что в 2кв при прибыли 41 млрд темпы роста были х1.8
Почему такое сильное замедление в 3кв?
Надо вспомнить, что в 3кв'24 купили РОСБАНК и вот спустя год магия эффекта от этой покупки закончилась
Из заработанных 168 руб, менеджмент рекомендовал выплатить 21% и 36 руб на дивиденды за 3кв
По текущим 3100 руб за акцию дивидендная доходность составляет 1%
Каким может быть прибыль за 2025 год и дивиденд за 4кв написал в разборке отчёта👈🏻
#ТТЕХНОЛОГИИ
Отчитался бывший ТИНЬКОФФ, он же бывший Т-БАНК
Показатели 3кв
🌼Прибыль 45 млрд (+19%)
🌼Прибыль/акция 168 руб
Напомню, что в 2кв при прибыли 41 млрд темпы роста были х1.8
Почему такое сильное замедление в 3кв?
Надо вспомнить, что в 3кв'24 купили РОСБАНК и вот спустя год магия эффекта от этой покупки закончилась
Из заработанных 168 руб, менеджмент рекомендовал выплатить 21% и 36 руб на дивиденды за 3кв
По текущим 3100 руб за акцию дивидендная доходность составляет 1%
Каким может быть прибыль за 2025 год и дивиденд за 4кв написал в разборке отчёта👈🏻
#ТТЕХНОЛОГИИ
👍41😁12😢1
На этой неделе сделал 300-ую юбилейную разборку на Boosty. В честь этого, если наберем 1000 голосов, открою на Ваш выбор бесплатный доступ к 1-ой из последних. Что открыть?
Final Results
13%
СОВКОМБАНК МСФО 3кв'25
10%
ДОМ.РФ МСФО 3кв'25
12%
ЛЕНЭНЕРГО РСБУ 3кв'25
19%
ИНТЕР РАО МСФО 3кв'25
4%
РОСТЕЛЕКОМ МСФО 3кв'25
10%
МТС и МТС-БАНК МСФО 3кв'25
11%
СБЕР РСБУ Октябрь'25
3%
ПОЗИТИВ МСФО 3кв'25
5%
ЮНИПРО РСБУ 3кв'25
12%
ОЗОН МСФО 3кв'25
🔥105👍33⚡4
ФОСАГРО отчёт МСФО 3кв'25☘️
Напомню, что голосование ещё активно и пока выигрывает ИНТЕР РАО☝🏻
Тем временем, сделал разборку отчёта крупнейшего российского агрохимического холдинга
Мировые цены в пересчёте на рубли на фосфорные удобрения в 3кв выросли на 21% г-к-г и на азотные на 25%
Показатели 3кв
☘️Выручка 141 млрд (+11%)
☘️Операц.прибыль 40 млрд (+2%)
☘️Чистая прибыль 20 млрд (х1.8)
☘️Прибыл/акция 156 руб
Чистая прибыль выросла в 1.8 раза из-за сокращения "бумажного" убытка от курсовых разниц в 2.4 раза до 10 млрд руб
Почему при таком значительно росте цен на удобрения операционная прибыль почти не выросла?
Себестоимость растёт быстрее выручки
К примеру, расходы на серу и серную кислоту увеличились в 3кв в 3.4 раза до 11 млрд, хлорид калия в 1.8 раза до 8 млрд и газ в 1.4 раза до 6 млрд руб
В отличие от 3кв'24, в этом году менеджмент не дал рекомендацию по промежуточным дивидендам
Сколько могли выплатить написал в разборке отчёта👈🏻
#ФОСАГРО
Напомню, что голосование ещё активно и пока выигрывает ИНТЕР РАО☝🏻
Тем временем, сделал разборку отчёта крупнейшего российского агрохимического холдинга
Мировые цены в пересчёте на рубли на фосфорные удобрения в 3кв выросли на 21% г-к-г и на азотные на 25%
Показатели 3кв
☘️Выручка 141 млрд (+11%)
☘️Операц.прибыль 40 млрд (+2%)
☘️Чистая прибыль 20 млрд (х1.8)
☘️Прибыл/акция 156 руб
Чистая прибыль выросла в 1.8 раза из-за сокращения "бумажного" убытка от курсовых разниц в 2.4 раза до 10 млрд руб
Почему при таком значительно росте цен на удобрения операционная прибыль почти не выросла?
Себестоимость растёт быстрее выручки
К примеру, расходы на серу и серную кислоту увеличились в 3кв в 3.4 раза до 11 млрд, хлорид калия в 1.8 раза до 8 млрд и газ в 1.4 раза до 6 млрд руб
В отличие от 3кв'24, в этом году менеджмент не дал рекомендацию по промежуточным дивидендам
Сколько могли выплатить написал в разборке отчёта👈🏻
#ФОСАГРО
👍56😢11🐳3
Как просили, перевёл разборку отчёта ИНТЕР РАО в бесплатный доступ⚡️
https://boosty.to/razb0rka/posts/6d5c92f4-9352-4875-8f37-54da267d20e4
#ИНТЕРРАО
https://boosty.to/razb0rka/posts/6d5c92f4-9352-4875-8f37-54da267d20e4
#ИНТЕРРАО
boosty.to
RAZB0RKA отчёта ИНТЕР РАО по МСФО/РСБУ 3 квартал 2025. Дёшево и качественно? - RAZB0RKA
ИНТЕР РАО не только крупнейшая энергетическая компании, но и один из немногих российских дивидендных аристократов За 2024 год выплатили 0.353756516888506 руб/акция дивидендов, что на 8% больше, чем за 2023 год Растущие дивиденды являются определённой…
1👍92❤🔥18🔥7🤷♂4🫡2👏1
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ отчёт РСБУ 3кв'25🧪
Отчиталась татарская нефтехимическая дочка СИБУРА
В конце 2024 года был запущен комплекс ЭТИЛЕН-600, что должно было привести к значительному росту объемов производства
ФТС рапортует об увеличении экспорта химической продукции и каучука за 9 месяцев 2025 года на 25% г-к-г до 24.8 млрд $
Ссылка👈🏻
Показатели 3кв
🧪Выручка 51 млрд (-25%)
🧪Операц.прибыль 1.6 млрд (х0.1)
🧪Чистый убыток -6 млрд
🧪Убыток/акция -3.6 руб
🤨Вот тебе и запуск завода и рекордный экспорт
При снижении выручки на 25%, себестоимость сократилась лишь на 6%
В результате, рентабельность операционной прибыли в 3кв снизилась в 8 раз с 24% в 3кв'24 до мизерных 3%
Операционная прибыль рухнула в 10 раз г-к-г до 1.5 млрд руб и 0.9 руб/акция
О возможных причинах такой динамики прибыли и расчётном дивиденде за 2025 год написал в разборке отчёта👈🏻
#НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
Отчиталась татарская нефтехимическая дочка СИБУРА
В конце 2024 года был запущен комплекс ЭТИЛЕН-600, что должно было привести к значительному росту объемов производства
ФТС рапортует об увеличении экспорта химической продукции и каучука за 9 месяцев 2025 года на 25% г-к-г до 24.8 млрд $
Ссылка👈🏻
Показатели 3кв
🧪Выручка 51 млрд (-25%)
🧪Операц.прибыль 1.6 млрд (х0.1)
🧪Чистый убыток -6 млрд
🧪Убыток/акция -3.6 руб
🤨Вот тебе и запуск завода и рекордный экспорт
При снижении выручки на 25%, себестоимость сократилась лишь на 6%
В результате, рентабельность операционной прибыли в 3кв снизилась в 8 раз с 24% в 3кв'24 до мизерных 3%
Операционная прибыль рухнула в 10 раз г-к-г до 1.5 млрд руб и 0.9 руб/акция
О возможных причинах такой динамики прибыли и расчётном дивиденде за 2025 год написал в разборке отчёта👈🏻
#НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
👍30🤷♂17😢12
ХЭДХАНТЕР отчёт МСФО 3кв'25🏹
Количество вакансий, размещенных на сайте компании, сократилось в 3кв на 27% г-к-г
Основное сокращение наблюдается у малых и средних компаний из регионов
Как это отразилось на финансовых результатах?
Показатели 3кв
🏹Выручка 10.9 млрд (+2%)
🏹Операц.прибыль 5.8 млрд (-9%)
🏹Скорр.прибыль 6.1 млрд (-16%)
🏹Прибыль/акция 121 руб
3-ий квартал подряд с снижением прибыли год к году
Основная причина, это замедление выручки и опережающий рост расходов на персонал
Менеджмент дал прогноз, что выручка в 2025 году вырастет на 3% и рентабельность EBITDA составит >52%
Какой может быть прибыль за 4кв и дивиденд за 2025 с таким прогнозом написал в разборке отчёта 👈🏻
#ХЭДХАНТЕР
Количество вакансий, размещенных на сайте компании, сократилось в 3кв на 27% г-к-г
Основное сокращение наблюдается у малых и средних компаний из регионов
Как это отразилось на финансовых результатах?
Показатели 3кв
🏹Выручка 10.9 млрд (+2%)
🏹Операц.прибыль 5.8 млрд (-9%)
🏹Скорр.прибыль 6.1 млрд (-16%)
🏹Прибыль/акция 121 руб
3-ий квартал подряд с снижением прибыли год к году
Основная причина, это замедление выручки и опережающий рост расходов на персонал
Менеджмент дал прогноз, что выручка в 2025 году вырастет на 3% и рентабельность EBITDA составит >52%
Какой может быть прибыль за 4кв и дивиденд за 2025 с таким прогнозом написал в разборке отчёта 👈🏻
#ХЭДХАНТЕР
👍34🦄9😁1
ЕВРОПЛАН отчёт МСФО 3кв'25🚜🚛🚗🚌
Ключевой новостью стал выкуп АЛЬФА-БАНКОМ у Гуцериевых 87.5% акций с оценкой 65 млрд руб за весь ЕВРОПЛАН
По моим расчётам, за вычетом 58 руб/акция и 6.9 млрд объявленных промежуточных дивидендов, сделка прошла по 484 руб/акция
Это на 24% больше, чем 391 руб/акция капитала компании на конец 3кв и на 16% меньше рыночной цены
Показатели 9 месяцев
🚗Процент.доход 17 млрд (-9%)
🚕Непроцент.доход 14 млрд (+19%)
🚛Чистая прибыль 2.9 млрд (-75%)
🚜Прибыль/акция 24.5 руб
Почему прибыль снизилась в 4 раза?
Основная причина это рост отчислений в резервы до "рекордных" 19 млрд руб
Промежуточный дивиденд за 9 месяцев составит 58 руб/акция и 236% прибыли периода
Его ещё надо 4 Декабря одобрить на собрании акционеров
Акции ЕВРОПЛАНА стоят 576 руб и торгуются с 10% доходностью с выплатой через 2 месяца
В пересчёте на год это 60% годовых🥳
Очередная "дивидендная ловушка"?
Более подробно про отчёт, дивиденды и перспективы 4кв и 2026 года написал в разборке👈🏻
#ЕВРОПЛАН
Ключевой новостью стал выкуп АЛЬФА-БАНКОМ у Гуцериевых 87.5% акций с оценкой 65 млрд руб за весь ЕВРОПЛАН
По моим расчётам, за вычетом 58 руб/акция и 6.9 млрд объявленных промежуточных дивидендов, сделка прошла по 484 руб/акция
Это на 24% больше, чем 391 руб/акция капитала компании на конец 3кв и на 16% меньше рыночной цены
Показатели 9 месяцев
🚗Процент.доход 17 млрд (-9%)
🚕Непроцент.доход 14 млрд (+19%)
🚛Чистая прибыль 2.9 млрд (-75%)
🚜Прибыль/акция 24.5 руб
Почему прибыль снизилась в 4 раза?
Основная причина это рост отчислений в резервы до "рекордных" 19 млрд руб
Промежуточный дивиденд за 9 месяцев составит 58 руб/акция и 236% прибыли периода
Его ещё надо 4 Декабря одобрить на собрании акционеров
Акции ЕВРОПЛАНА стоят 576 руб и торгуются с 10% доходностью с выплатой через 2 месяца
В пересчёте на год это 60% годовых🥳
Очередная "дивидендная ловушка"?
Более подробно про отчёт, дивиденды и перспективы 4кв и 2026 года написал в разборке👈🏻
#ЕВРОПЛАН
👍34🦄6👌2
НКХП отчёт РСБУ 3кв'25🏗🌾
Акции крупнейшего российского зернового порта выросли за неделю на 30% и стоят около 530 руб🚀
Чем объяснить такой бурный рост?
Показатели 3кв
🌾Выручка 2.4 млрд (-30%)
🌾Операц.прибыль 1.4 млрд (-42%)
🌾Чистая прибыль 1.2 млрд (-44%)
🌾Прибыль/акция 18 руб
Напомню, что в 2кв снижение выручки составляло 68% и прибыли 82% г-к-г
С чем связано улучшение динамики в 3кв?
После снятия ограничений на экспорт, перевалка зерна в порту начала восстанавливаться и в 3кв снижение составило всего -19% до 1.74 млн тонн
Про отчёт и перспективы 4кв написал в разборке👈🏻
#НКХП
Акции крупнейшего российского зернового порта выросли за неделю на 30% и стоят около 530 руб🚀
Чем объяснить такой бурный рост?
Показатели 3кв
🌾Выручка 2.4 млрд (-30%)
🌾Операц.прибыль 1.4 млрд (-42%)
🌾Чистая прибыль 1.2 млрд (-44%)
🌾Прибыль/акция 18 руб
Напомню, что в 2кв снижение выручки составляло 68% и прибыли 82% г-к-г
С чем связано улучшение динамики в 3кв?
После снятия ограничений на экспорт, перевалка зерна в порту начала восстанавливаться и в 3кв снижение составило всего -19% до 1.74 млн тонн
Про отчёт и перспективы 4кв написал в разборке👈🏻
#НКХП
1👍29🦄5