ЮНИПРО отчёт РСБУ 3кв'25⚡️
Бывшая дочка немецкого UNIPER самая эффективная генерирующая компания в России
Показатели 3кв
⚡️Производство 14 млрд кВт*ч (+3%)
⚡️Выручка 35 млрд (+5%)
⚡️Операц.прибыль 10 млрд (-28%)
⚡️Чистая прибыль 8 млрд (-20%)
⚡️Прибыль/акция 0.12 руб
Почему при увеличении выручки на 5% операционная прибыль упала на 28%?
Компания получила "двойной удар"🤸🏻
🥊 В этом году уже нет щедрых платежей по программе ДПМ по Березовской станции
🥊 С 1 Июля тариф на газ для электроэнергетики был проиндексирован государством на рекордные 21%
С Февральских пиков акции упали в 2 раза и стоят 1.4 руб🤕
Написал про отчёт, знаменитую кубышку и перспективы 4кв в разборке👈🏻
#ЮНИПРО
Бывшая дочка немецкого UNIPER самая эффективная генерирующая компания в России
Показатели 3кв
⚡️Производство 14 млрд кВт*ч (+3%)
⚡️Выручка 35 млрд (+5%)
⚡️Операц.прибыль 10 млрд (-28%)
⚡️Чистая прибыль 8 млрд (-20%)
⚡️Прибыль/акция 0.12 руб
Почему при увеличении выручки на 5% операционная прибыль упала на 28%?
Компания получила "двойной удар"🤸🏻
🥊 В этом году уже нет щедрых платежей по программе ДПМ по Березовской станции
🥊 С 1 Июля тариф на газ для электроэнергетики был проиндексирован государством на рекордные 21%
С Февральских пиков акции упали в 2 раза и стоят 1.4 руб🤕
Написал про отчёт, знаменитую кубышку и перспективы 4кв в разборке👈🏻
#ЮНИПРО
👍36🤷♂5⚡3😢2🔥1
ПОЗИТИВ отчёт МСФО 3кв'25🤗
Напомню, что после провала в 2024 году, менеджмент пообещал на 2025 год рост отгрузок до 33-38 млрд руб
Показатели 9 месяцев
🤗Отгрузки 11.9 млрд (х1.3)
🤗Выручка 10.9 млрд (+12%)
🤗Операц.убыток -4.0 млрд (-17%)
🤗Чистый убыток -5.8 млрд (+9%)
🤗Убыток NIC -8.8 млрд (-13%)
🤗NIC/акция -124 руб
Акции компании стоят сегодня 1100 руб и оценены всего в 9 убытков за 9 месяцев
Тем не менее, стоит отметить, что благодаря сокращению 600 сотрудников в 1кв и оптимизации расходов, убыток NIC в 3кв снизился на 62% г-к-г до -1.1 млрд и -16 руб/акция
Для выполнения годового плана в 4 квартале необходимо отгрузить всего лишь ещё 21 млрд руб
Про отчёт и свой прогноз прибыли 2025 года написал в разборке👈🏻
#ПОЗИТИВ
Напомню, что после провала в 2024 году, менеджмент пообещал на 2025 год рост отгрузок до 33-38 млрд руб
Показатели 9 месяцев
🤗Отгрузки 11.9 млрд (х1.3)
🤗Выручка 10.9 млрд (+12%)
🤗Операц.убыток -4.0 млрд (-17%)
🤗Чистый убыток -5.8 млрд (+9%)
🤗Убыток NIC -8.8 млрд (-13%)
🤗NIC/акция -124 руб
Акции компании стоят сегодня 1100 руб и оценены всего в 9 убытков за 9 месяцев
Тем не менее, стоит отметить, что благодаря сокращению 600 сотрудников в 1кв и оптимизации расходов, убыток NIC в 3кв снизился на 62% г-к-г до -1.1 млрд и -16 руб/акция
Для выполнения годового плана в 4 квартале необходимо отгрузить всего лишь ещё 21 млрд руб
Про отчёт и свой прогноз прибыли 2025 года написал в разборке👈🏻
#ПОЗИТИВ
😁47👌11👍6🏆4
СЕВЕРСТАЛЬ дивидендов за 2025 год не будет👻
Ссылка👈🏻
А для Вас это новость?🧐
Предупреждал о таком сценарии в разборке отчёта за 3кв
Ссылка👈🏻
#СЕВЕРСТАЛЬ
Ссылка👈🏻
А для Вас это новость?🧐
Предупреждал о таком сценарии в разборке отчёта за 3кв
Ссылка👈🏻
#СЕВЕРСТАЛЬ
👍40😁22🤷♂14🔥5😢5👌1
СЕВЕРСТАЛЬ график FCF LTM и цены акций👌🏻
Иногда стоит смотреть отчёты компаний, а не график котировок☝🏻
#СЕВЕРСТАЛЬ
Иногда стоит смотреть отчёты компаний, а не график котировок☝🏻
#СЕВЕРСТАЛЬ
👍40💯37😢10🔥4
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ дивиденд 9м'25🤴🏻
Пермский дивидендный аристократ сохраняет свой высокий статус👌🏻
Ссылка на решение Совета директоров👈🏻
🎁Дивиденд 26 руб
📅Отсечка 21.12.25
Как и год назад намерены выплатить 71% прибыли за 9 месяцев
Только вот прибыль выросла в 1.3 раза г-к-г
Ссылка👈🏻
🤴🏻Обыкновенные акции стоят 351 руб
🤴🏻Привилегированные акции 368 руб
Промежуточная дивидендная доходность составит около 7%
Размер дивиденда можно было узнать ещё неделю назад из разборки отчёта РСБУ👈🏻
#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
Пермский дивидендный аристократ сохраняет свой высокий статус👌🏻
Ссылка на решение Совета директоров👈🏻
🎁Дивиденд 26 руб
📅Отсечка 21.12.25
Как и год назад намерены выплатить 71% прибыли за 9 месяцев
Только вот прибыль выросла в 1.3 раза г-к-г
Ссылка👈🏻
🤴🏻Обыкновенные акции стоят 351 руб
🤴🏻Привилегированные акции 368 руб
Промежуточная дивидендная доходность составит около 7%
Размер дивиденда можно было узнать ещё неделю назад из разборки отчёта РСБУ👈🏻
#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
👍34🔥9🦄2
СБЕР отчёт РСБУ Октябрь'25🦖
После недавнего визита Германа Оскаровича к Президенту и прогноза по росту прибыли 2025 года на 6% важность отчётов за Октябрь-Декабрь стала минимальной
Ссылка👈🏻
Согласно прогнозу, прибыль может составить от 1.65 до 1.68 трлн и от 73 до 74.4 руб/акция
Как банк отработал Октябрь и сколько осталось заработать в Ноябре-Декабре?
Показатели Октября
🦖Чистая прибыль 150 млрд (+11%)
🦖Прибыль/акция 6.6 руб
Заметно оживилось кредитование🥳
За месяц выдали 353 млрд ипотек, 165 млрд потребительских и рекордные 3 трлн кредитов юрлицам
Показатели 10 месяцев
🦖Чистая прибыль 1419 млрд (+7%)
🦖Прибыль/акция 62.8 руб
До плановых +6% осталось заработать 130 млрд в Ноябре и всего 100 млрд в Декабре
Визуально, по графику кажется, что могут перевыполнить план
Более подробно про отчёт и факторы сформировавшие прибыль в разборке👈🏻
#СБЕР
После недавнего визита Германа Оскаровича к Президенту и прогноза по росту прибыли 2025 года на 6% важность отчётов за Октябрь-Декабрь стала минимальной
Ссылка👈🏻
Согласно прогнозу, прибыль может составить от 1.65 до 1.68 трлн и от 73 до 74.4 руб/акция
Как банк отработал Октябрь и сколько осталось заработать в Ноябре-Декабре?
Показатели Октября
🦖Чистая прибыль 150 млрд (+11%)
🦖Прибыль/акция 6.6 руб
Заметно оживилось кредитование🥳
За месяц выдали 353 млрд ипотек, 165 млрд потребительских и рекордные 3 трлн кредитов юрлицам
Показатели 10 месяцев
🦖Чистая прибыль 1419 млрд (+7%)
🦖Прибыль/акция 62.8 руб
До плановых +6% осталось заработать 130 млрд в Ноябре и всего 100 млрд в Декабре
Визуально, по графику кажется, что могут перевыполнить план
Более подробно про отчёт и факторы сформировавшие прибыль в разборке👈🏻
#СБЕР
👍51🔥6
ИКС 5 дивиденд за 9м'25🍏
Напомню, что из-за больших капитальных затрат, свободный денежный поток ИКС 5 за 9 месяцев составил -12 млрд и -46 руб/акция
Ссылка👈🏻
Новая дивидендная политика подразумевает выплату из денежного потока или увеличения долга
Рекомендация Совета директоров👈🏻
🎁Дивиденд 368 руб
📅Отсечка 06.01.26
Выплата дивидендов при прочих равных приведёт к увеличению долга почти на 100 млрд руб
Что приведёт к росту % расходов и аналогичному снижению прибыли будущих кварталов
Акции растут на 2.5% до 2765 руб и торгуются с 13% дивидендной доходностью
Вторая подряд дивидендная ловушка в одной акции менее чем за год👌🏻
Писал об этом дивиденде в долг в разборке отчёта за 3кв👈🏻
#ИКС5
Напомню, что из-за больших капитальных затрат, свободный денежный поток ИКС 5 за 9 месяцев составил -12 млрд и -46 руб/акция
Ссылка👈🏻
Новая дивидендная политика подразумевает выплату из денежного потока или увеличения долга
Рекомендация Совета директоров👈🏻
🎁Дивиденд 368 руб
📅Отсечка 06.01.26
Выплата дивидендов при прочих равных приведёт к увеличению долга почти на 100 млрд руб
Что приведёт к росту % расходов и аналогичному снижению прибыли будущих кварталов
Акции растут на 2.5% до 2765 руб и торгуются с 13% дивидендной доходностью
Вторая подряд дивидендная ловушка в одной акции менее чем за год👌🏻
Писал об этом дивиденде в долг в разборке отчёта за 3кв👈🏻
#ИКС5
👍68🔥16🦄11💯5🤷♂2
МТС отчёт МСФО 3кв'25☎️
Знаете, что такое ERION?
Это новое название экосистемы МТС
Показатели 3кв
☎️Выручка 214 млрд (+18%)
☎️Операц.прибыль 38 млрд (+14%)
☎️Прибыль 6 млрд (х6)
☎️Прибыль/акция 3.3 руб
Сальдо % доходов/расходов улучшилось с -37 до -33 млрд руб
Это "всего лишь" 85% квартальной операционной прибыли👍🏻
Из-за выплаты дивидендов, долг вырос за квартал на 32 млрд до 740 млрд руб
За 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 2 раза до 14 млрд и 7.5 руб/акция
По дивидендной политике, МТС должен выплатить за 2025 год 35 руб летом 2026-го
Акции МТС стоят сегодня 205 руб и торгуются с 17% дивидендной доходностью
Акции МТС-БАНК стоят сегодня 1270 руб и оценены в 0.4 капитала
Почему акции МТС и МТС-БАНК оценены рынком так дешёво?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
Ну и бонусом хорошая новость для абонентов МТС👈🏻
Результаты 4кв могут быть интересными🔥
#МТС #МТСБАНК
Знаете, что такое ERION?
Показатели 3кв
☎️Выручка 214 млрд (+18%)
☎️Операц.прибыль 38 млрд (+14%)
☎️Прибыль 6 млрд (х6)
☎️Прибыль/акция 3.3 руб
Сальдо % доходов/расходов улучшилось с -37 до -33 млрд руб
Это "всего лишь" 85% квартальной операционной прибыли👍🏻
Из-за выплаты дивидендов, долг вырос за квартал на 32 млрд до 740 млрд руб
За 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 2 раза до 14 млрд и 7.5 руб/акция
По дивидендной политике, МТС должен выплатить за 2025 год 35 руб летом 2026-го
Акции МТС стоят сегодня 205 руб и торгуются с 17% дивидендной доходностью
Акции МТС-БАНК стоят сегодня 1270 руб и оценены в 0.4 капитала
Почему акции МТС и МТС-БАНК оценены рынком так дешёво?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
Ну и бонусом хорошая новость для абонентов МТС👈🏻
Результаты 4кв могут быть интересными🔥
#МТС #МТСБАНК
👍51🔥5🦄5🐳1
РОСТЕЛЕКОМ отчёт МСФО 3кв'25📟
За прошедшие после дивидендной отсечки 2 месяца акции компании вернулись на уровень 58 руб
Результаты 3кв
📟Выручка 209 млрд (+8%)
📟Операц.прибыль 36 млрд (+19%)
📟Чистая прибыль 6 млрд
📟Прибыль/акция 1.6 руб
Напомню, что в 3кв'24 компания пересчитала налоговые обязательства под ставку 25% и отразила убыток -7 млрд и -1.9 руб/акция
В этом году в 3кв налог был стандартный
В результате, за 9 месяцев заработали 18.5 млрд и 5.3 руб/акция чистой прибыли против 19.3 млрд и 5.5 руб/акция за 9м'24
Про результаты основных сегментов, отчёт МСФО/РСБУ и расчётный дивиденд за 2025 год написал в разборке👈🏻
#РОСТЕЛЕКОМ
За прошедшие после дивидендной отсечки 2 месяца акции компании вернулись на уровень 58 руб
Результаты 3кв
📟Выручка 209 млрд (+8%)
📟Операц.прибыль 36 млрд (+19%)
📟Чистая прибыль 6 млрд
📟Прибыль/акция 1.6 руб
Напомню, что в 3кв'24 компания пересчитала налоговые обязательства под ставку 25% и отразила убыток -7 млрд и -1.9 руб/акция
В этом году в 3кв налог был стандартный
В результате, за 9 месяцев заработали 18.5 млрд и 5.3 руб/акция чистой прибыли против 19.3 млрд и 5.5 руб/акция за 9м'24
Про результаты основных сегментов, отчёт МСФО/РСБУ и расчётный дивиденд за 2025 год написал в разборке👈🏻
#РОСТЕЛЕКОМ
1👍49
ИНТЕР РАО отчёт МСФО 3кв'25💡
Отчитался один из немногих российских дивидендных аристократов
Показатели 3кв
💡Выручка 424 млрд (+17%)
💡Операц.прибыль 24 млрд (+10%)
💡Чистая прибыль 31 млрд (-2%)
💡Прибыль/акция 0.30 руб
Снижение прибыли обусловлено увеличением налога на прибыль в 1.5 раза до 11 млрд руб
За 9 месяцев заработали 114 млрд и 1.09 руб/акция, что на 3% больше, чем за 9м'24
Акции за год подешевели на 30% и стоят сегодня 2.8 руб с оценкой 2.5 прибыли 9 месяцев
Что происходит с знаменитой кубышкой и каким может быть дивиденд за 2025 год написал в разборке👈🏻
#ИНТЕРРАО
Отчитался один из немногих российских дивидендных аристократов
Показатели 3кв
💡Выручка 424 млрд (+17%)
💡Операц.прибыль 24 млрд (+10%)
💡Чистая прибыль 31 млрд (-2%)
💡Прибыль/акция 0.30 руб
Снижение прибыли обусловлено увеличением налога на прибыль в 1.5 раза до 11 млрд руб
За 9 месяцев заработали 114 млрд и 1.09 руб/акция, что на 3% больше, чем за 9м'24
Акции за год подешевели на 30% и стоят сегодня 2.8 руб с оценкой 2.5 прибыли 9 месяцев
Что происходит с знаменитой кубышкой и каким может быть дивиденд за 2025 год написал в разборке👈🏻
#ИНТЕРРАО
👍45🤷♂16😢5
ЛЕНЭНЕРГО отчёт РСБУ 3кв'25⚡️
Питерская дочка РОССЕТЕЙ отчитывается как всегда последней
Показатели 9 месяцев
⚡️Выручка 102 млрд (+16%)
⚡️Операц.прибыль 35 млрд (+21%)
⚡️Чистая прибыль 29 млрд (+11%)
По итогам 9 месяцев, в дивидендной копилке префов лежит уже 31 руб
Напомню, что за 2024 год на префы выплатили 25.9 руб
Нужна разборка отчёта и новой версии бизнес-плана на 2025-2029 год?
Да👍🏻
Нет и так всё понятно👌🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
Питерская дочка РОССЕТЕЙ отчитывается как всегда последней
Показатели 9 месяцев
⚡️Выручка 102 млрд (+16%)
⚡️Операц.прибыль 35 млрд (+21%)
⚡️Чистая прибыль 29 млрд (+11%)
По итогам 9 месяцев, в дивидендной копилке префов лежит уже 31 руб
Напомню, что за 2024 год на префы выплатили 25.9 руб
Нужна разборка отчёта и новой версии бизнес-плана на 2025-2029 год?
Да👍🏻
Нет и так всё понятно👌🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
👍231👌45🔥4
ЛЕНЭНЕРГО отчёт РСБУ 3кв'25⚡️
Как компании удалось заработать рекордную прибыль?
⚡️В этом году ЛЕНЭНЕРГО получила статус системнозначимой и консолидировала мелкие сети, что привело к увеличению объемов передачи электроэнергии
⚡️С 1 Июля расчётный тариф ЛЕНЭНЕРГО на передачу электроэнергии был проиндексирован государством в среднем на 12% г-к-г
В результате, выручка от передачи выросла в 3кв на 21% г-к-г до рекордных 30 млрд руб
Рентабельность передачи увеличилась с 26% в 3кв'24 до фантастических 30%
Для сравнения, у РОССЕТИ МОСКВА рентабельность в 3кв была всего 13%
В результате, до заявленных в бизнес-плане на 2025 год 34.4 млрд прибыли в 4кв осталось заработать всего 5.5 млрд руб
⚡️При такой прибыли, дивиденд на привилегированные акции за 2025 год может составить 36.9 руб
На сколько реально заработать 5.5 млрд в 4кв?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
Как компании удалось заработать рекордную прибыль?
⚡️В этом году ЛЕНЭНЕРГО получила статус системнозначимой и консолидировала мелкие сети, что привело к увеличению объемов передачи электроэнергии
⚡️С 1 Июля расчётный тариф ЛЕНЭНЕРГО на передачу электроэнергии был проиндексирован государством в среднем на 12% г-к-г
В результате, выручка от передачи выросла в 3кв на 21% г-к-г до рекордных 30 млрд руб
Рентабельность передачи увеличилась с 26% в 3кв'24 до фантастических 30%
Для сравнения, у РОССЕТИ МОСКВА рентабельность в 3кв была всего 13%
В результате, до заявленных в бизнес-плане на 2025 год 34.4 млрд прибыли в 4кв осталось заработать всего 5.5 млрд руб
⚡️При такой прибыли, дивиденд на привилегированные акции за 2025 год может составить 36.9 руб
На сколько реально заработать 5.5 млрд в 4кв?
Написал своё мнение в разборке отчёта👈🏻
#ЛЕНЭНЕРГО
👍61🏆8