Всем доброго дня.
Пока мы ожидаем решение по процентной ставке ФРС и новых позиций практически не открываем, то торгуем короткие сделки.
Вчера под отчет брали Бычий кол на #CLF (на скриншоте)
Сегодня эту позицию зафиксировали по 0.49
То есть заработали +100% к позиции.
Про наше обучение по опционам+технический анализ 2-ой поток можно почитать и вступить ЗДЕСЬ
Пока мы ожидаем решение по процентной ставке ФРС и новых позиций практически не открываем, то торгуем короткие сделки.
Вчера под отчет брали Бычий кол на #CLF (на скриншоте)
Сегодня эту позицию зафиксировали по 0.49
То есть заработали +100% к позиции.
Про наше обучение по опционам+технический анализ 2-ой поток можно почитать и вступить ЗДЕСЬ
Всем хорошей субботы друзья.👋
И так, давайте посмотрим что у нас были за позиции и сколько мы заработали за прошедшую неделю.
Из публичных позиций на вчерашнюю экспирацию у нас была #NVDA, и вопреки всем скептикам мы забрали 100% премии по ней.
#NVDA 10*1.55*100 = 1550$
#MU 40*(0.37-0.04)*100 = 1320$ фиксация досрочно
#CAT 25*(0.75-0.25)*100 = 1250$ (по данной позиции нам наливали акции в шорт по 257.5, но мы их зафиксировали по 257.75) Понятно как посчитана прибыль?
#MSFT 2*(3.65-1.73)*100 = 384$
#CLF 5*(0.49-0.23)*100 = 130$
#STX 5*0.5*100 = - 250$
#QCOM убыток: 1140-3000 = -1860$
ИТОГ: 2524$
Так же нам пришлось зафиксировать старую позицию по #TSLA с очень приличным минусом.
И так, давайте посмотрим что у нас были за позиции и сколько мы заработали за прошедшую неделю.
Из публичных позиций на вчерашнюю экспирацию у нас была #NVDA, и вопреки всем скептикам мы забрали 100% премии по ней.
#NVDA 10*1.55*100 = 1550$
#MU 40*(0.37-0.04)*100 = 1320$ фиксация досрочно
#CAT 25*(0.75-0.25)*100 = 1250$ (по данной позиции нам наливали акции в шорт по 257.5, но мы их зафиксировали по 257.75) Понятно как посчитана прибыль?
#MSFT 2*(3.65-1.73)*100 = 384$
#CLF 5*(0.49-0.23)*100 = 130$
#STX 5*0.5*100 = - 250$
#QCOM убыток: 1140-3000 = -1860$
ИТОГ: 2524$
Так же нам пришлось зафиксировать старую позицию по #TSLA с очень приличным минусом.
Доброго времени суток.
Эта неделя получилась супер насыщенная. В нашей закрытой группе работа кипела каждый день, открывали много позиций под отчеты. И как итог у нас их получилось 18 штук! Представляете 18 сделок было открыто (3 из низ дебетовые)! И……. барабанная дробь только по одной позиции у нас получился промах в моменте! Только #CLF подвел нас и мы его роллировали. То есть счет по позициям за неделю 17-1 в нашу пользу.
Общий итог за 3 недели текущей отчетности становится: 25-2 в нашу пользу.
Но не может быть всегда все сладко и гладко. Обязательно есть ложка дегтя, и на этот раз это ГАЗ. У нас были позиции опционная и фьючерсная, которые мы вели достаточно много месяцев. Но на текущей неделе было принято решение зафиксировать их. К сожалению минуса перекрыли весь профит от отчетных позиций.
Но, ситуация проанализирована, выводы сделаны, урок усвоен.
Опционы:
#UPS 6*(0.58-0.02) = 336$ (Позиция под отчет)
#MARA 5*(0.98+0.1-0.4) = 340$
#LMT 3*(0.85-0.11) = 222$ (Позиция под отчет)
#STX 3*(0.8-0.05) = 225$ (Позиция под отчет)
#ENPH 3*(0.84-0.06) = 234$ (Позиция под отчет)
#V 5*(0.77-0.02) = 375$ (Позиция под отчет)
#BA 1*(1.6-1.47) = 13$ (Позиция под отчет) (дебетовая позиция)
#SPOT 3*(1.1-0.15) = 285$ (Позиция под отчет)
#NEM 10*(0.7-0.25) = 450$ (Позиция под отчет) (дебетовая позиция)
#META 2*(9.1-2.4) = 1340$ (Позиция под отчет) (дебетовая позиция)
#CME 3*(0.85-0.25) = 180$ (Позиция под отчет)
#BIDU 5*(0.85-0.53+1.75+0.23-1.02) = 640$
#PM 3*(0.7-0.12) = 174$ (Позиция под отчет)
#NOC 2*(1.5-0.1) = 280$ (Позиция под отчет)
#DXCM 5*0.56 = 280$ (Позиция под отчет)
#GOOG 5*0.57= 285$ (Позиция под отчет)
#IBM 3*0.9 = 500$ (Позиция под отчет)
#MSFT 2*2.25 = 450$ (Позиция под отчет)
#ROKU 5*0.84 = 420$ (Позиция под отчет)
#NG 1*(0.146+0.035+0.07+0.115-0.155-1.29)*10000 = -10790$
Фьючерсы:
#QG 4*(1.78-2.36)*2500 = -5800$
Акции:
BIDU 500*(102.8-102) = 400$
Опционы без учета газа: +7429$
Общий итог: -9161$ зафиксированных позиций
Эта неделя получилась супер насыщенная. В нашей закрытой группе работа кипела каждый день, открывали много позиций под отчеты. И как итог у нас их получилось 18 штук! Представляете 18 сделок было открыто (3 из низ дебетовые)! И……. барабанная дробь только по одной позиции у нас получился промах в моменте! Только #CLF подвел нас и мы его роллировали. То есть счет по позициям за неделю 17-1 в нашу пользу.
Общий итог за 3 недели текущей отчетности становится: 25-2 в нашу пользу.
Но не может быть всегда все сладко и гладко. Обязательно есть ложка дегтя, и на этот раз это ГАЗ. У нас были позиции опционная и фьючерсная, которые мы вели достаточно много месяцев. Но на текущей неделе было принято решение зафиксировать их. К сожалению минуса перекрыли весь профит от отчетных позиций.
Но, ситуация проанализирована, выводы сделаны, урок усвоен.
Опционы:
#UPS 6*(0.58-0.02) = 336$ (Позиция под отчет)
#MARA 5*(0.98+0.1-0.4) = 340$
#LMT 3*(0.85-0.11) = 222$ (Позиция под отчет)
#STX 3*(0.8-0.05) = 225$ (Позиция под отчет)
#ENPH 3*(0.84-0.06) = 234$ (Позиция под отчет)
#V 5*(0.77-0.02) = 375$ (Позиция под отчет)
#BA 1*(1.6-1.47) = 13$ (Позиция под отчет) (дебетовая позиция)
#SPOT 3*(1.1-0.15) = 285$ (Позиция под отчет)
#NEM 10*(0.7-0.25) = 450$ (Позиция под отчет) (дебетовая позиция)
#META 2*(9.1-2.4) = 1340$ (Позиция под отчет) (дебетовая позиция)
#CME 3*(0.85-0.25) = 180$ (Позиция под отчет)
#BIDU 5*(0.85-0.53+1.75+0.23-1.02) = 640$
#PM 3*(0.7-0.12) = 174$ (Позиция под отчет)
#NOC 2*(1.5-0.1) = 280$ (Позиция под отчет)
#DXCM 5*0.56 = 280$ (Позиция под отчет)
#GOOG 5*0.57= 285$ (Позиция под отчет)
#IBM 3*0.9 = 500$ (Позиция под отчет)
#MSFT 2*2.25 = 450$ (Позиция под отчет)
#ROKU 5*0.84 = 420$ (Позиция под отчет)
#NG 1*(0.146+0.035+0.07+0.115-0.155-1.29)*10000 = -10790$
Фьючерсы:
#QG 4*(1.78-2.36)*2500 = -5800$
Акции:
BIDU 500*(102.8-102) = 400$
Опционы без учета газа: +7429$
Общий итог: -9161$ зафиксированных позиций
🌴 Привет друзья ☀️
В рыбалке есть такое выражение «Июнь, на рыбалку плюнь». Вот и на американском фондовом рынке в июне без отчетов затишка.
На прошлой неделе открывали 2 сделки под отчет и по обеим забрали прибыль.
Общий итог за 10 недель текущей отчетности становится: 63-14 в нашу пользу.
Давнишние опционные позиции по #CLF и #LI перенесены в долгосрочный портфель акций в равном кол-ве акций.
Отчетность вяло завершается, но по немного забираем свое.
Так же открываем #постотчетные сделки, многие из которых в работе.
Опционы:
#ADBE 3*1.0 = 300$ (Позиция под отчет)
#RH 1*3.3 = 330$ (Позиция под отчет) Публичная
Фьючерсы:
Акции:
Общий итог: 630$ прибыли по зафиксированным позициям за неделю.
В рыбалке есть такое выражение «Июнь, на рыбалку плюнь». Вот и на американском фондовом рынке в июне без отчетов затишка.
На прошлой неделе открывали 2 сделки под отчет и по обеим забрали прибыль.
Общий итог за 10 недель текущей отчетности становится: 63-14 в нашу пользу.
Давнишние опционные позиции по #CLF и #LI перенесены в долгосрочный портфель акций в равном кол-ве акций.
Отчетность вяло завершается, но по немного забираем свое.
Так же открываем #постотчетные сделки, многие из которых в работе.
Опционы:
#ADBE 3*1.0 = 300$ (Позиция под отчет)
#RH 1*3.3 = 330$ (Позиция под отчет) Публичная
Фьючерсы:
Акции:
Общий итог: 630$ прибыли по зафиксированным позициям за неделю.