Как ведут себя сейчас деньги институционалов на крипторынке? Вторую неделю идет приток капиталов. Речь прежде всего о крипто-ETF и прежде всего о #BTC. Об этом говорят данные #CoinShares за 14-20 сентября.
Приток капиталов в криптоиндустрию по итогам минувшей недели составил +321 млн $. Неделей ранее приток достиг +436 млн $ после периода оттока в размере -1,2 млрд $. Рост есть, но пока это и близко не максимумы года.
В CoinShares считают, что текущий всплеск был вызван решением ФРС США снизить процентную ставку на 0,5 процентных пункта.
По эмитентам крипто-ETF ситуация непривычная. Как и в предыдущую неделю, ключевые притоки обеспечили инвестгигант #Fidelity и #ArkInvest. А вот #BlackRock показал небольшой приток, уступив всем другим конкурентам. Неделей ранее, напомним, они вообще закончили неделю с отрицательным результатом. #Grayscale - традиционно все еще главный продавец.
Другие детали по притокам/оттокам по активам в целом:
- У криптопродуктов, ориентированных на #BTC, приток на +284 млн $.
- У #ETH продолжается черная полоса, отток средств по нему идет пятую неделю подряд и составил на этот раз -28,5 млн $. Нарратив Ethereum ETF не работает на рост актива и с текущим рынком такое впечатление, что его вообще нет.
- У криптопродуктов, ориентированных на шорт #BTC, приток на +5,1 млн $. Неделе ранее было на -8,5 млн $. Чувствуется доля неопределенности игроков по перспективам главной криптовалюты.
- По #SOL продолжается приток, в течение всего сентября. На этот раз +3,2 млн $, неделей ранее +3,8 млн $. Максимумом за сентябрь среди недельных отчетов остается +3,6 млн $. Это не смый крупные показатели за последние месяцы. НО это больше, чем по другим альткоинам.
- ВАЖНО: стабильно идет приток капиталов институционалов в Multi-asset (диверсифицированные портфели альткоинов), уже 13 недель подряд. На этот раз речь о целых 54,2 млн $.
Это вторая по объему сумма за все прошедшие недели. Ранее: +22,8 млн $, +3,4 млн $, +6,4 млн $, +20,3 млн $, +18,3 млн $, +18,1 млн $, +8,7 млн $, +16,7 млн $, +17,2 млн $, +12,8 млн $, +17,9 млн $ и +98,3 млн $. Институционалы делают ставку на альткоины и ждут альтсезон. Это не значит, что он начнется прямо сейчас и нужно открываться с 10 и более плечом. Но спотовые позиции стоит держать и не впадать в уныние, слушая вбросы о скаме рынка.
Инвестиции в другие отдельные альткоины показали традиционно меньшую динамику. Ставить на «одну лошадку» желающих меньше:
- #LTC показал приток +0,2 млн $.
- #XRP показал приток +0,1 млн $.
- #ADA показала отток -0,1 млн $.
- #BNB показала отток -0,7 млн $.
Географически лидер по притокам - США, с большим отрывом. На втором месте Швейцария. С минимальными показателями - Бразилия. Оттоки показала Германия, Швеция, Канада, Гонконг.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Приток капиталов в криптоиндустрию по итогам минувшей недели составил +321 млн $. Неделей ранее приток достиг +436 млн $ после периода оттока в размере -1,2 млрд $. Рост есть, но пока это и близко не максимумы года.
В CoinShares считают, что текущий всплеск был вызван решением ФРС США снизить процентную ставку на 0,5 процентных пункта.
По эмитентам крипто-ETF ситуация непривычная. Как и в предыдущую неделю, ключевые притоки обеспечили инвестгигант #Fidelity и #ArkInvest. А вот #BlackRock показал небольшой приток, уступив всем другим конкурентам. Неделей ранее, напомним, они вообще закончили неделю с отрицательным результатом. #Grayscale - традиционно все еще главный продавец.
Другие детали по притокам/оттокам по активам в целом:
- У криптопродуктов, ориентированных на #BTC, приток на +284 млн $.
- У #ETH продолжается черная полоса, отток средств по нему идет пятую неделю подряд и составил на этот раз -28,5 млн $. Нарратив Ethereum ETF не работает на рост актива и с текущим рынком такое впечатление, что его вообще нет.
- У криптопродуктов, ориентированных на шорт #BTC, приток на +5,1 млн $. Неделе ранее было на -8,5 млн $. Чувствуется доля неопределенности игроков по перспективам главной криптовалюты.
- По #SOL продолжается приток, в течение всего сентября. На этот раз +3,2 млн $, неделей ранее +3,8 млн $. Максимумом за сентябрь среди недельных отчетов остается +3,6 млн $. Это не смый крупные показатели за последние месяцы. НО это больше, чем по другим альткоинам.
- ВАЖНО: стабильно идет приток капиталов институционалов в Multi-asset (диверсифицированные портфели альткоинов), уже 13 недель подряд. На этот раз речь о целых 54,2 млн $.
Это вторая по объему сумма за все прошедшие недели. Ранее: +22,8 млн $, +3,4 млн $, +6,4 млн $, +20,3 млн $, +18,3 млн $, +18,1 млн $, +8,7 млн $, +16,7 млн $, +17,2 млн $, +12,8 млн $, +17,9 млн $ и +98,3 млн $. Институционалы делают ставку на альткоины и ждут альтсезон. Это не значит, что он начнется прямо сейчас и нужно открываться с 10 и более плечом. Но спотовые позиции стоит держать и не впадать в уныние, слушая вбросы о скаме рынка.
Инвестиции в другие отдельные альткоины показали традиционно меньшую динамику. Ставить на «одну лошадку» желающих меньше:
- #LTC показал приток +0,2 млн $.
- #XRP показал приток +0,1 млн $.
- #ADA показала отток -0,1 млн $.
- #BNB показала отток -0,7 млн $.
Географически лидер по притокам - США, с большим отрывом. На втором месте Швейцария. С минимальными показателями - Бразилия. Оттоки показала Германия, Швеция, Канада, Гонконг.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
По NOT дан сигнал устойчивого аптренда на 12-часовом ТФ. Вчера, разбирая график токена, писали (https://t.me/Plan_73/25516), что актив дает сигналы разворота на недельном ТФ. Впервые за историю графика и это важно. А дневные такие сигналы до сегодняшнего дня, увы, трижды ломались на текущем летне-осеннем даунтренде.
Со вчерашнего разбора актив на пике дал +14,4%. Сейчас для быков ключевое - пробить EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 0,009119$) и закрепляться выше.
В P73 Trend & Target Dynamics поставили вчера алерт на сигнал устойчивого аптренда на 12-часовом и дневном ТФ. Сегодня сработал 12-часовой. И хотя закрывшаяся свеча почти отработала первую цель, чуть не достигла второй и закрылась медвежьей тенью - списывать перспективы роста в рамках базового сетапа не стоит.
Базовый сетап:
- Basic Target 1 - 0,008462$
- Basic Target 2 - 0,008907$
- Basic Target 3 - 0,009352$
- Basic Stop Loss - 0,007445$
Соотношение риск-прибыль практически 1/1. Но, как уже писали, базовые сетапы P73 Trend & Target Dynamics не работают по риск-менеджменту. Они показывают устойчивый тренд и цели, куда цена точно придет, если тренд истинный. А также стоп-лосс, при достижении которого высока вероятность, что тренд ложный.
Малое количество базовых сетапов с риск-прибыль 1/3 компенсируется отработкой истинных устойчивых трендов от индикатора. Так, шорт-сигнал 24 июля на этом ТФ дал чистого движения на -38% в первые 11 дней отработки. И это был не максимум.
Возвращаясь к текущей ситуации с #NOT - последим за отработкой базового сетапа и ждем подтверждающий сигнал на дневном ТФ. EMA 50 дневного ТФ также очень важен, о чем написали в самом начале.
НО сигнал на неделе намекает, что смена устойчивого тренда истинная и свою позицию мы уже можем не усреднить. Разве что придет лонг-сквиз. Посмотрим как закроется неделя. Бычья свеча может оформить «Утреннюю звезду».
Цель движения, получающего пока подтверждения, для нас прежняя - новый ATH по активу.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Со вчерашнего разбора актив на пике дал +14,4%. Сейчас для быков ключевое - пробить EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 0,009119$) и закрепляться выше.
В P73 Trend & Target Dynamics поставили вчера алерт на сигнал устойчивого аптренда на 12-часовом и дневном ТФ. Сегодня сработал 12-часовой. И хотя закрывшаяся свеча почти отработала первую цель, чуть не достигла второй и закрылась медвежьей тенью - списывать перспективы роста в рамках базового сетапа не стоит.
Базовый сетап:
- Basic Target 1 - 0,008462$
- Basic Target 2 - 0,008907$
- Basic Target 3 - 0,009352$
- Basic Stop Loss - 0,007445$
Соотношение риск-прибыль практически 1/1. Но, как уже писали, базовые сетапы P73 Trend & Target Dynamics не работают по риск-менеджменту. Они показывают устойчивый тренд и цели, куда цена точно придет, если тренд истинный. А также стоп-лосс, при достижении которого высока вероятность, что тренд ложный.
Малое количество базовых сетапов с риск-прибыль 1/3 компенсируется отработкой истинных устойчивых трендов от индикатора. Так, шорт-сигнал 24 июля на этом ТФ дал чистого движения на -38% в первые 11 дней отработки. И это был не максимум.
Возвращаясь к текущей ситуации с #NOT - последим за отработкой базового сетапа и ждем подтверждающий сигнал на дневном ТФ. EMA 50 дневного ТФ также очень важен, о чем написали в самом начале.
НО сигнал на неделе намекает, что смена устойчивого тренда истинная и свою позицию мы уже можем не усреднить. Разве что придет лонг-сквиз. Посмотрим как закроется неделя. Бычья свеча может оформить «Утреннюю звезду».
Цель движения, получающего пока подтверждения, для нас прежняя - новый ATH по активу.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
С начала сентября Circle «напечатали» уже почти 980 млн USDC. Правда, сожгли за это же время - 628 млн #USDC.
Но все же +352 млн USDC для рынка - есть. Это кажется не так много, как у #Tether - те за раз сразу «печатают» 1 млрд #USDT. Но у эмитентов этих стейблкоинов разные подходы к чеканке своих активов. Tether печатает их «на вырост» и затем по частям выпускает в рынок. #Circle за месяц может «печатать» и сжигать свой актив десятки раз.
Как бы то ни было, а пока Tether в сентябре «напечатала» +1 млрд #USDT (https://t.me/Plan_73/25363). А у Circle чистых +352 млн USDC в рынке. Плюс надо учитывать, что дополнительная ликвидность по стейблкоину от Circle - это во многом американская ликвидность. И это в месяце, который принято считать традиционно слабым для крипторынка.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Но все же +352 млн USDC для рынка - есть. Это кажется не так много, как у #Tether - те за раз сразу «печатают» 1 млрд #USDT. Но у эмитентов этих стейблкоинов разные подходы к чеканке своих активов. Tether печатает их «на вырост» и затем по частям выпускает в рынок. #Circle за месяц может «печатать» и сжигать свой актив десятки раз.
Как бы то ни было, а пока Tether в сентябре «напечатала» +1 млрд #USDT (https://t.me/Plan_73/25363). А у Circle чистых +352 млн USDC в рынке. Плюс надо учитывать, что дополнительная ликвидность по стейблкоину от Circle - это во многом американская ликвидность. И это в месяце, который принято считать традиционно слабым для крипторынка.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Крупнейший криптокошелек Trust Wallet (TWT) анонсирует Trust Launchpool.
И какой же, токен, интересно, нужно будет держать в стейкинге, чтобы фармить токены? Любители рассказать, что у #TWT нет применения и будущего - ваш выход 👌
Цена #TWT уже очень долгое время в даунтренде. Как видно по P73 Trend & Target Dynamics на дневном ТФ, шортить его с апреля было более выгодным делом. НО после роста против всего рынка в 2022 он корректировался весь 2023. Тоже против всего рынка.
Сейчас на дневном ТФ актив в аптренде с целями 1,0127$ и 1,0638$. И пока все говорит о продолжении роста. Но ранее в этом тренде в нем был выбит базовый стоп, манипулятивными слухами о взломе, которые так и не подтвердились. Что наводит на мысль, что это движение к 0,7158$ было лонг-сквизом. Ждем разворот?
На недельном ТФ после отработки обеих базовых целей актив снижается, но так и не перешел в DOWN-зону, хотя выбил стоп. Первая неделя сентября показала сигнал к развороту вверх, но лой все же еще был обновлен. На истории такой разворотный сигнал был 5 раз. Из них два раза заканчивались огромными пампами, два были сломлены, давая возможность ставить стоп в безубыток, а один был сломлен без такой возможности.
#новости_крипторынка #анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
И какой же, токен, интересно, нужно будет держать в стейкинге, чтобы фармить токены? Любители рассказать, что у #TWT нет применения и будущего - ваш выход 👌
Цена #TWT уже очень долгое время в даунтренде. Как видно по P73 Trend & Target Dynamics на дневном ТФ, шортить его с апреля было более выгодным делом. НО после роста против всего рынка в 2022 он корректировался весь 2023. Тоже против всего рынка.
Сейчас на дневном ТФ актив в аптренде с целями 1,0127$ и 1,0638$. И пока все говорит о продолжении роста. Но ранее в этом тренде в нем был выбит базовый стоп, манипулятивными слухами о взломе, которые так и не подтвердились. Что наводит на мысль, что это движение к 0,7158$ было лонг-сквизом. Ждем разворот?
На недельном ТФ после отработки обеих базовых целей актив снижается, но так и не перешел в DOWN-зону, хотя выбил стоп. Первая неделя сентября показала сигнал к развороту вверх, но лой все же еще был обновлен. На истории такой разворотный сигнал был 5 раз. Из них два раза заканчивались огромными пампами, два были сломлены, давая возможность ставить стоп в безубыток, а один был сломлен без такой возможности.
#новости_крипторынка #анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Можно ли было заработать на Hamster Combat? Да, если бы зашортить его вчера на пятиминутном ТФ по нашему P73 Trend & Target Dynamics 😅. Минимально -6% чистого движения от одного устойчивого тренда к другому. Если работать от экстремумов - то и в два раза больше.
Но, конечно, были риски. Младший ТФ без истории и картинки по индикатору на старших ТФ. Как видно, дальше отработали базовые цели по устойчивому аптренду, но уже с выбитым базовым стопом. А новый устойчивый даунтренд в итоге был размыт через рендж, не дав отработать ни одной цели.
Соскамится ли #HMSTR сейчас в ноль? Не думаем. Более того, считаем, что он еще обновит ATH в перспективе уже ближайших месяцев. Актив задержится на рынке. Например, фьючерсы на него уже торгуются на #Coinbase. Другой вопрос, что будущего у проекта может не быть. По крайней мере такого масштабного, на сотни миллионов людей. Как видно по статистике поисковых запросов, больше всего разочарованных сейчас должно быть в Индии, Пакистане, Бангладеш, России, Нигерии и Индонезии.
Иронично, что люди, мечтавшие разбогатеть на этом проекте, получили разочарование. Образ хомяка по итогу первого сезона проекта приобрел в нем двойное значение. Еще хорошо, что люди не тратили свои деньги.
Если серьезно - хотелось бы высказаться по поводу нарратива «Хомяк убьет тренд «тапалок». Не убьет. И, конечно, не потому, что не он его создавал. А просто потому, что «тапалки» - эволюционируют. И хомяком прошли через свой «мыльный пузырь» аудитории. Это, если хотите, своего рода «крах доткомов» в мире аудитории «тапалок». Но они никуда не денутся. И будут эволюционировать и взрослеть вместе со своей аудиторией.
Почему, например, кейс хомяка с копеечными дропами в толпу своих #HMSTR должен убить раздачу поинтов от аналитических компаний #CryptoRank (https://t.me/cryptorank_app_bot/points?startapp=ref_126355853_) и #DropsTab (https://t.me/fomo/app?startapp=ref_08PEV)? Это серьезные проекты со своим продуктом, в инфраструктуру его продажи будут интегрироваться будущие токены. Есть продукт, есть актив с утилити-функцией к нему, на котором компании смогут дополнительно зарабатывать. А раздача в формате таких дропов снимает возможные претензии к активу со стороны регуляторов. По крайней мере, «регуляторов здорового человека», а не SEC США времен Генслера.
Тренд раздачи поинтов на будущие токены через мини-приложения Telegram, считаем, на рынке еще задержится. И скорее всего останется и в 2025 году.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Но, конечно, были риски. Младший ТФ без истории и картинки по индикатору на старших ТФ. Как видно, дальше отработали базовые цели по устойчивому аптренду, но уже с выбитым базовым стопом. А новый устойчивый даунтренд в итоге был размыт через рендж, не дав отработать ни одной цели.
Соскамится ли #HMSTR сейчас в ноль? Не думаем. Более того, считаем, что он еще обновит ATH в перспективе уже ближайших месяцев. Актив задержится на рынке. Например, фьючерсы на него уже торгуются на #Coinbase. Другой вопрос, что будущего у проекта может не быть. По крайней мере такого масштабного, на сотни миллионов людей. Как видно по статистике поисковых запросов, больше всего разочарованных сейчас должно быть в Индии, Пакистане, Бангладеш, России, Нигерии и Индонезии.
Иронично, что люди, мечтавшие разбогатеть на этом проекте, получили разочарование. Образ хомяка по итогу первого сезона проекта приобрел в нем двойное значение. Еще хорошо, что люди не тратили свои деньги.
Если серьезно - хотелось бы высказаться по поводу нарратива «Хомяк убьет тренд «тапалок». Не убьет. И, конечно, не потому, что не он его создавал. А просто потому, что «тапалки» - эволюционируют. И хомяком прошли через свой «мыльный пузырь» аудитории. Это, если хотите, своего рода «крах доткомов» в мире аудитории «тапалок». Но они никуда не денутся. И будут эволюционировать и взрослеть вместе со своей аудиторией.
Почему, например, кейс хомяка с копеечными дропами в толпу своих #HMSTR должен убить раздачу поинтов от аналитических компаний #CryptoRank (https://t.me/cryptorank_app_bot/points?startapp=ref_126355853_) и #DropsTab (https://t.me/fomo/app?startapp=ref_08PEV)? Это серьезные проекты со своим продуктом, в инфраструктуру его продажи будут интегрироваться будущие токены. Есть продукт, есть актив с утилити-функцией к нему, на котором компании смогут дополнительно зарабатывать. А раздача в формате таких дропов снимает возможные претензии к активу со стороны регуляторов. По крайней мере, «регуляторов здорового человека», а не SEC США времен Генслера.
Тренд раздачи поинтов на будущие токены через мини-приложения Telegram, считаем, на рынке еще задержится. И скорее всего останется и в 2025 году.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Grayscale выпустили большой Grayscale Research Insights по перспективам крипторынка в четвертом квартале 2024. Мы подготовили для вас резюме по документу.
ТОП-20 криптовалют с лучшим потенциалом в следующем квартале: #BTC (Bitcoin), #ETH (Ethereum), #SOL (Solana), #TON (Toncoin), #LINK (Chainlink), #NEAR (Near), #UNI (Uniswap), #SUI (Sui), #TAO (Bittensor), #STX (Stacks), #AAVE (Aave), #OP (Optimism), #AR (Arweave), #MKR (Maker), #HNT (Helium), #LDO (Lido DAO), #AKT (Akash Network), #AERO (Aerodrome), #CELO (Celo), #UMA (UMA Protocol).
Основные моменты по списку:
- #BTC и #ETH остаются ведущими криптовалютами с крупнейшей рыночной капитализацией в 1,2723 $ трлн и 310,5 млрд $ соответственно. Ethereum несмотря на конкуренцию со стороны других платформ смарт-контрактов, таких как Solana и Near, сохраняет лидерство благодаря высокому уровню развития экосистемы и инновациям.
- #Solana (#SOL) и #Toncoin (#TON) продолжают наращивать позиции в секторе платформ смарт-контрактов и инфраструктуры.
- #Chainlink (#LINK) фокусируется на инфраструктуре и токенизации в сфере DeFi.
- В ТОП добавлены SUI, TAO, Optimism (OP), Helium (HNT), Celo (CELO) и UMA, отражая новейшие тренды на рынке криптовалют, включая децентрализованный ИИ, инфраструктурные проекты и инновации в области DeFi.
-Удалены из списка #RENDER, #MNT, #RUNE, #PENDLE, #ILV и #RAY.
Важные детали из отчета:
- В 3 квартале 2024 года криптоактивы двигались в боковом тренде, что было зафиксировано индексами FTSE/Grayscale Crypto Sectors.
- BTC в 2024 году продолжает лидировать по доходности среди криптоактивов, опередив как ETH, так и весь рынок, представленный индексом Crypto Sectors Market Index (CSMI). Рост доходности BTC за год составил 49%, тогда как ETH показал рост в 13%, что также превышает показатели большинства других активов.
- Ethereum хоть и показал меньшую доходность по сравнению с Bitcoin в 2024 году, смог превзойти индекс платформ смарт-контрактов. Grayscale продолжает видеть значительный потенциал для Ethereum благодаря его ведущей позиции в экосистеме смарт-контрактов, включая наибольшее количество приложений, разработчиков и заблокированной стоимости в контрактах.
- Важным трендом 2024 года стало усиление позиций платформ смарт-контрактов с высоким потенциалом роста, таких как Sui и Optimism. Эти платформы предлагают инновационные решения для масштабирования и инфраструктуры, что привлекает внимание инвесторов.
- Grayscale также подчеркивает важность таких активов, как Helium, который лидирует в категории децентрализованной физической инфраструктуры (DePIN) и демонстрирует устойчивый рост доходов от сети.
- Grayscale отмечает возможные риски для крипторынка, связанные с предстоящими выборами в США, что может оказать значительное влияние на волатильность и оценку активов.
- В целом Grayscale рассматривает криптоактивы из ТОП-20 как инструменты с высоким потенциалом и значительными рисками, подходящие для инвесторов, учитывающих свои финансовые цели и портфельные стратегии.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
ТОП-20 криптовалют с лучшим потенциалом в следующем квартале: #BTC (Bitcoin), #ETH (Ethereum), #SOL (Solana), #TON (Toncoin), #LINK (Chainlink), #NEAR (Near), #UNI (Uniswap), #SUI (Sui), #TAO (Bittensor), #STX (Stacks), #AAVE (Aave), #OP (Optimism), #AR (Arweave), #MKR (Maker), #HNT (Helium), #LDO (Lido DAO), #AKT (Akash Network), #AERO (Aerodrome), #CELO (Celo), #UMA (UMA Protocol).
Основные моменты по списку:
- #BTC и #ETH остаются ведущими криптовалютами с крупнейшей рыночной капитализацией в 1,2723 $ трлн и 310,5 млрд $ соответственно. Ethereum несмотря на конкуренцию со стороны других платформ смарт-контрактов, таких как Solana и Near, сохраняет лидерство благодаря высокому уровню развития экосистемы и инновациям.
- #Solana (#SOL) и #Toncoin (#TON) продолжают наращивать позиции в секторе платформ смарт-контрактов и инфраструктуры.
- #Chainlink (#LINK) фокусируется на инфраструктуре и токенизации в сфере DeFi.
- В ТОП добавлены SUI, TAO, Optimism (OP), Helium (HNT), Celo (CELO) и UMA, отражая новейшие тренды на рынке криптовалют, включая децентрализованный ИИ, инфраструктурные проекты и инновации в области DeFi.
-Удалены из списка #RENDER, #MNT, #RUNE, #PENDLE, #ILV и #RAY.
Важные детали из отчета:
- В 3 квартале 2024 года криптоактивы двигались в боковом тренде, что было зафиксировано индексами FTSE/Grayscale Crypto Sectors.
- BTC в 2024 году продолжает лидировать по доходности среди криптоактивов, опередив как ETH, так и весь рынок, представленный индексом Crypto Sectors Market Index (CSMI). Рост доходности BTC за год составил 49%, тогда как ETH показал рост в 13%, что также превышает показатели большинства других активов.
- Ethereum хоть и показал меньшую доходность по сравнению с Bitcoin в 2024 году, смог превзойти индекс платформ смарт-контрактов. Grayscale продолжает видеть значительный потенциал для Ethereum благодаря его ведущей позиции в экосистеме смарт-контрактов, включая наибольшее количество приложений, разработчиков и заблокированной стоимости в контрактах.
- Важным трендом 2024 года стало усиление позиций платформ смарт-контрактов с высоким потенциалом роста, таких как Sui и Optimism. Эти платформы предлагают инновационные решения для масштабирования и инфраструктуры, что привлекает внимание инвесторов.
- Grayscale также подчеркивает важность таких активов, как Helium, который лидирует в категории децентрализованной физической инфраструктуры (DePIN) и демонстрирует устойчивый рост доходов от сети.
- Grayscale отмечает возможные риски для крипторынка, связанные с предстоящими выборами в США, что может оказать значительное влияние на волатильность и оценку активов.
- В целом Grayscale рассматривает криптоактивы из ТОП-20 как инструменты с высоким потенциалом и значительными рисками, подходящие для инвесторов, учитывающих свои финансовые цели и портфельные стратегии.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
NOT восстановился выше 0,01$, сделав с нашего поста во вторник уже +35%.
Как и писали (https://t.me/Plan_73/25516), недельном ТФ назрели разворотные сигналы. Сигнал устойчивого аптренд от P73 Trend & Target Dynamics на 12 часовом ТФ, который был дан индкатором (https://t.me/Plan_73/25543), не подвел и после него актив сделал +25%. отработал все три базовых таргета и пошел выше. Важно добавить, что при этом на двендцатичасовом ТФ появился сигнал потенциального хая.
Но общая картина по #NOT выглядит очень позитивно для продолжения роста. Подождем, как закроется дневная свеча. Если она не будет с медвежьей тенью сверху - то это разворот в устойчивый тренд и на дневном ТФ. Возможно через локальную коррекцию, которая сформирует «Чашку с ручкой».
Официальное сообщество #Notcoin начинает дразнить подписчиков (на минуту, 15 млн пользователей) графиками и зелеными свечами.
Важно увидеть переход дневного ТФ в устойчивый аптренд.
Свои ожидания не меняем - поход на ATH. Наша позиция стала куда ближе к безубытку.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Как и писали (https://t.me/Plan_73/25516), недельном ТФ назрели разворотные сигналы. Сигнал устойчивого аптренд от P73 Trend & Target Dynamics на 12 часовом ТФ, который был дан индкатором (https://t.me/Plan_73/25543), не подвел и после него актив сделал +25%. отработал все три базовых таргета и пошел выше. Важно добавить, что при этом на двендцатичасовом ТФ появился сигнал потенциального хая.
Но общая картина по #NOT выглядит очень позитивно для продолжения роста. Подождем, как закроется дневная свеча. Если она не будет с медвежьей тенью сверху - то это разворот в устойчивый тренд и на дневном ТФ. Возможно через локальную коррекцию, которая сформирует «Чашку с ручкой».
Официальное сообщество #Notcoin начинает дразнить подписчиков (на минуту, 15 млн пользователей) графиками и зелеными свечами.
Важно увидеть переход дневного ТФ в устойчивый аптренд.
Свои ожидания не меняем - поход на ATH. Наша позиция стала куда ближе к безубытку.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Политика ФРС США становится все более «голубиной»: это показало вчерашнее выступление Пауэлла и Бостика.
Как и ожидалось, выступление главы ФРС США Пауэлла не вызвало существенной волатильности на рынках. НО в этот раз, в отличие от прошлого четверга, он таки комментировал денежно-кредитную политику и наговорил много важного (хотя в большинстве своем - не нового).
Главный вывод, который можно сделать - теперь рынки могут быть недовольны только темпами снижения процентной ставки. Ни о каких паузах, повышениях - речи не идет. Цикл снижения стартовал, он устойчив. Значит ключевыми для рынков в ближайшие месяцы будут макроэкономические данные США, которые дают делать выводы по рискам рецессии. Все от рынка труда и производственных индексов до промышленного производства и строительства.
Ключевые тезисы Пауэлла:
- ФРС не спешит быстро снижать ставки и будет руководствоваться поступающими макроданными. Резкого изменения показателя, как в прошлый раз, не требуется. ФРС не станет «агрессивно» снижать процентную ставку.
- Снижение ставки на 0,50 процентных пункта отражает растущую уверенность в том, что соответствующая перекалибровка монетарной политики может поддержать устойчивость рынка труда и процесс дезинфляции.
- Решения по процентной ставке будут приниматься от заседания к заседанию.
- Если экономика будет развиваться так, как ожидалось, это будет означать еще два сокращения в этом году в общей сложности на 0,5 процентных пункта.
- Со временем денежно-кредитная политика ФРС сместится в сторону более нейтральной позиции, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями.
- Инфляция находится на устойчивом пути к целевым 2%. Дезинфляция имеет широкую основу, последние данные указывают на дальнейшее продвижение к устойчивому возвращению к целевому уровню.
- Есть риски, связанные как с инфляцией, так и с рынком труда.
- Условия труда стабильны, рынок труда находится в равновесии. Он устойчив, но действительно охладился.
- Рынок труда может дать более точное представление о состоянии экономики в реальном времени, чем ВВП.
- Экономика США находится в устойчивом состоянии и мы намерены поддерживать ее.
- Ничто не указывает на то, что спад сейчас более вероятен.
- Мы добились значительного прогресса на пути к восстановлению ценовой стабильности без болезненного роста безработицы.
- Уровень создания рабочих мест может быть недостаточным для поддержания уровня безработицы на уровне в свете растущего предложения.
- Инфляция в сфере жилищных услуг будет снижаться до тех пор, пока темпы роста арендной платы для новых арендаторов остаются низкими.
Член ФРС США Рафаэль Бостик (с «голубиной» риторикой и правом решающего голоса) при этом заявил, что он открыт для еще одного снижения процентной ставки на 0,5 процентных пункта в ноябре этого года.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Как и ожидалось, выступление главы ФРС США Пауэлла не вызвало существенной волатильности на рынках. НО в этот раз, в отличие от прошлого четверга, он таки комментировал денежно-кредитную политику и наговорил много важного (хотя в большинстве своем - не нового).
Главный вывод, который можно сделать - теперь рынки могут быть недовольны только темпами снижения процентной ставки. Ни о каких паузах, повышениях - речи не идет. Цикл снижения стартовал, он устойчив. Значит ключевыми для рынков в ближайшие месяцы будут макроэкономические данные США, которые дают делать выводы по рискам рецессии. Все от рынка труда и производственных индексов до промышленного производства и строительства.
Ключевые тезисы Пауэлла:
- ФРС не спешит быстро снижать ставки и будет руководствоваться поступающими макроданными. Резкого изменения показателя, как в прошлый раз, не требуется. ФРС не станет «агрессивно» снижать процентную ставку.
- Снижение ставки на 0,50 процентных пункта отражает растущую уверенность в том, что соответствующая перекалибровка монетарной политики может поддержать устойчивость рынка труда и процесс дезинфляции.
- Решения по процентной ставке будут приниматься от заседания к заседанию.
- Если экономика будет развиваться так, как ожидалось, это будет означать еще два сокращения в этом году в общей сложности на 0,5 процентных пункта.
- Со временем денежно-кредитная политика ФРС сместится в сторону более нейтральной позиции, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями.
- Инфляция находится на устойчивом пути к целевым 2%. Дезинфляция имеет широкую основу, последние данные указывают на дальнейшее продвижение к устойчивому возвращению к целевому уровню.
- Есть риски, связанные как с инфляцией, так и с рынком труда.
- Условия труда стабильны, рынок труда находится в равновесии. Он устойчив, но действительно охладился.
- Рынок труда может дать более точное представление о состоянии экономики в реальном времени, чем ВВП.
- Экономика США находится в устойчивом состоянии и мы намерены поддерживать ее.
- Ничто не указывает на то, что спад сейчас более вероятен.
- Мы добились значительного прогресса на пути к восстановлению ценовой стабильности без болезненного роста безработицы.
- Уровень создания рабочих мест может быть недостаточным для поддержания уровня безработицы на уровне в свете растущего предложения.
- Инфляция в сфере жилищных услуг будет снижаться до тех пор, пока темпы роста арендной платы для новых арендаторов остаются низкими.
Член ФРС США Рафаэль Бостик (с «голубиной» риторикой и правом решающего голоса) при этом заявил, что он открыт для еще одного снижения процентной ставки на 0,5 процентных пункта в ноябре этого года.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Что там с доминацией BTC, она начинает глобальное снижение? Много раз получали этот вопрос за последне дни, но из-за доработок индикатор не доходят руки.
Последний наш обзор по доминации #BTC был 17 сентября (https://t.me/Plan_73/25377). И на самом деле добавить что-либо к тому анализу - нечего. Хотя временно и приняли решение уйти от волн как дополнительного инструмента анализа. Лучше изучить волновую теорию. Но здесь анализ строится не столько на волнах, сколько на общей картине, трендовых и свечной структуре. Волны - просто ожидание того, как может идти график. И пока график идет по плану.
На скрине видна вертикальная пунктирная линия на 17 сентября и прогноз движения после. После перехая и нового хая цикла 58,61% доминация отправилась в спрогнозированное снижение.
Повторим уже сказанное: базовое ожидание - коррекция с тестом восходящей трендовой с 14 января 2024 и дальше - поход к объемному уровню 59,38% и, возможно, выше. Но эту будущую локальную пятиволновку считаем финальным ростом доминации в цикле. Просто потому, что ожидаем, что альтсезону быть. Его начало оттянулось, но не отменилось. Плюс перехай доминации более чем возможен и логичен, потому что в этом цикле у BTC еще не было буллрана. А буллран - это «пылесос ликвидности».
Свечная структура доминции на недельном ТФ остается восходящей и при продолжении тренда разворот можно ждать только в 20-х числах октября - начале ноября.
#анализ_биткоина #анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Последний наш обзор по доминации #BTC был 17 сентября (https://t.me/Plan_73/25377). И на самом деле добавить что-либо к тому анализу - нечего. Хотя временно и приняли решение уйти от волн как дополнительного инструмента анализа. Лучше изучить волновую теорию. Но здесь анализ строится не столько на волнах, сколько на общей картине, трендовых и свечной структуре. Волны - просто ожидание того, как может идти график. И пока график идет по плану.
На скрине видна вертикальная пунктирная линия на 17 сентября и прогноз движения после. После перехая и нового хая цикла 58,61% доминация отправилась в спрогнозированное снижение.
Повторим уже сказанное: базовое ожидание - коррекция с тестом восходящей трендовой с 14 января 2024 и дальше - поход к объемному уровню 59,38% и, возможно, выше. Но эту будущую локальную пятиволновку считаем финальным ростом доминации в цикле. Просто потому, что ожидаем, что альтсезону быть. Его начало оттянулось, но не отменилось. Плюс перехай доминации более чем возможен и логичен, потому что в этом цикле у BTC еще не было буллрана. А буллран - это «пылесос ликвидности».
Свечная структура доминции на недельном ТФ остается восходящей и при продолжении тренда разворот можно ждать только в 20-х числах октября - начале ноября.
#анализ_биткоина #анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Деньги институционалов показали отток с крипторынка впервые за 4 недели. НО они продолжают формировать диверсифицированные альткоин-портфели, уже 4,5 месяца. Общая сумма уже превышает 400 млн $. Об этом говорят данные #Coinshares за 28 сентября - 4 октября.
Отток капитала из криптоиндустрии за этот период составил -147 млн $. При этом неделей ранее ситуация была куда оптимистичнее - приток составлял +1,2 млрд $ и был крупнейшим за 10 недель. Как считают аналитики, «Более высокие, чем ожидалось, экономические данные на прошлой неделе являются вероятным виновником» прошедшего оттока.
По эмитентам крипто-ETF - практически тотальные оттоки, так что ситуация еще не так плоха. Приток показали только #BlackRock и категория «Другие». Причем примерно на схожих уровнях. Все остальные, включая гигантов рынка #Grayscale (не удивительно), #Fidelity и #ArkInvest - продавали. Ark Invest - больше всех.
Другие детали по притокам/оттокам по активам в целом:
- У криптопродуктов, ориентированных на #BTC, отток на -159 млн $.
- У #ETH продолжается черная полоса, отток средств по нему идет стабильно и составил на этот раз -28,9 млн $. Нарратив Ethereum ETF по-прежнему вообще не работает на рост актива, поломав ожидания. Не хватает только какого-то FUD, чтобы вытолкнуть из #ETH еще больше бумажных рук.
- У криптопродуктов, ориентированных на шорт #BTC, приток на +2,8 млн $. Неделями ранее было +8,8 млн $ и +5,1 млн $. Уже четвертая неделя, как набираются шорт-позиции, хотя темпы и упали.
- По #SOL возобновился приток, который до этого шел в течение всего сентября. На этот раз +5,3 млн $, неделями ранее -4,8 млн $ и +3,2 млн $. По активу, судя по всему, институционалы сохраняют оптимизм. По крайней мере, пока данные сентября-октября говорят об этом.
- Снова ВАЖНО: стабильно идет приток капиталов институционалов в Multi-asset (диверсифицированные портфели альткоинов), уже 15 (!) недель подряд. На этот раз речь о 29,4 млн $, неделей ранее - о 65 млн $.
65 млн $ было второй по объему суммой за все прошедшие недели. Ранее: 54,2 млн $, +22,8 млн $, +3,4 млн $, +6,4 млн $, +20,3 млн $, +18,3 млн $, +18,1 млн $, +8,7 млн $, +16,7 млн $, +17,2 млн $, +12,8 млн $, +17,9 млн $ и +98,3 млн $. Как видно, оттоков нет вообще. Институционалы собирают диверсифицированные альткоин-портфели. Если кто-то уже не ждет альтсезона - они ждут. Общая сумма за 15 недель - 409,5 млн $.
Инвестиции в другие отдельные альткоины показали традиционно меньшую динамику. Ставить на «одну лошадку» желающих меньше:
- #LTC показал приток +0,9 млн $.
- #XRP показал приток +0,3 млн $.
- #ADA показала приток +0,3 млн $.
- #BNB показала отток -0,1 млн $.
- #TRX - нулевой результат движений.
Географически лидер по оттокам - США, с большим отрывом. Дальше Германия и Гонконг. За ними Швеция. Ощутимые притоки показали Канад и Швейцария. Более скромные - Австралия и Бразилия.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Отток капитала из криптоиндустрии за этот период составил -147 млн $. При этом неделей ранее ситуация была куда оптимистичнее - приток составлял +1,2 млрд $ и был крупнейшим за 10 недель. Как считают аналитики, «Более высокие, чем ожидалось, экономические данные на прошлой неделе являются вероятным виновником» прошедшего оттока.
По эмитентам крипто-ETF - практически тотальные оттоки, так что ситуация еще не так плоха. Приток показали только #BlackRock и категория «Другие». Причем примерно на схожих уровнях. Все остальные, включая гигантов рынка #Grayscale (не удивительно), #Fidelity и #ArkInvest - продавали. Ark Invest - больше всех.
Другие детали по притокам/оттокам по активам в целом:
- У криптопродуктов, ориентированных на #BTC, отток на -159 млн $.
- У #ETH продолжается черная полоса, отток средств по нему идет стабильно и составил на этот раз -28,9 млн $. Нарратив Ethereum ETF по-прежнему вообще не работает на рост актива, поломав ожидания. Не хватает только какого-то FUD, чтобы вытолкнуть из #ETH еще больше бумажных рук.
- У криптопродуктов, ориентированных на шорт #BTC, приток на +2,8 млн $. Неделями ранее было +8,8 млн $ и +5,1 млн $. Уже четвертая неделя, как набираются шорт-позиции, хотя темпы и упали.
- По #SOL возобновился приток, который до этого шел в течение всего сентября. На этот раз +5,3 млн $, неделями ранее -4,8 млн $ и +3,2 млн $. По активу, судя по всему, институционалы сохраняют оптимизм. По крайней мере, пока данные сентября-октября говорят об этом.
- Снова ВАЖНО: стабильно идет приток капиталов институционалов в Multi-asset (диверсифицированные портфели альткоинов), уже 15 (!) недель подряд. На этот раз речь о 29,4 млн $, неделей ранее - о 65 млн $.
65 млн $ было второй по объему суммой за все прошедшие недели. Ранее: 54,2 млн $, +22,8 млн $, +3,4 млн $, +6,4 млн $, +20,3 млн $, +18,3 млн $, +18,1 млн $, +8,7 млн $, +16,7 млн $, +17,2 млн $, +12,8 млн $, +17,9 млн $ и +98,3 млн $. Как видно, оттоков нет вообще. Институционалы собирают диверсифицированные альткоин-портфели. Если кто-то уже не ждет альтсезона - они ждут. Общая сумма за 15 недель - 409,5 млн $.
Инвестиции в другие отдельные альткоины показали традиционно меньшую динамику. Ставить на «одну лошадку» желающих меньше:
- #LTC показал приток +0,9 млн $.
- #XRP показал приток +0,3 млн $.
- #ADA показала приток +0,3 млн $.
- #BNB показала отток -0,1 млн $.
- #TRX - нулевой результат движений.
Географически лидер по оттокам - США, с большим отрывом. Дальше Германия и Гонконг. За ними Швеция. Ощутимые притоки показали Канад и Швейцария. Более скромные - Австралия и Бразилия.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com