Общее предложение BTC на всех криптобиржах упало до уровня апреля 2018 года. Такие данные приводят аналитики #Glassnode.
Речь о снижении с 12,03% до 11,79% от общего объема предложения. Или - о снижении с 2,356 млн до 2,314 млн #BTC.
При этом несколько дней назад аналитики #Glassnode и #CryptoQuant заявляли, что подтвержденные запасы BTC на Coinbase - на уровне 2015 года (https://t.me/Plan_73/20453). Речь об общей тенденции, и на ключевом американском рынке она также есть.
Вероятность шока предложения сейчас зависит только от того, как долго будет сохраняться спрос эмитентов спотовых Bitcoin ETF, и в каких объемах.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Речь о снижении с 12,03% до 11,79% от общего объема предложения. Или - о снижении с 2,356 млн до 2,314 млн #BTC.
При этом несколько дней назад аналитики #Glassnode и #CryptoQuant заявляли, что подтвержденные запасы BTC на Coinbase - на уровне 2015 года (https://t.me/Plan_73/20453). Речь об общей тенденции, и на ключевом американском рынке она также есть.
Вероятность шока предложения сейчас зависит только от того, как долго будет сохраняться спрос эмитентов спотовых Bitcoin ETF, и в каких объемах.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Краткосрочные держатели BTC после пробоя уровня 57 000$ отправили на биржи крупнейшие объемы в истории. На 3 млрд $. Об этом говорят данные #Glassnode.
При этом если продажи и были - они были поглощены - цена #BTC на сейчас выше 59 000$. Это показывает силу покупателей. И пока цена выше объемного уровня 58 797$ - мы ждем теста психологических 60 000$.
Разворотных сигналов пока по-прежнему нет, пятая волна продолжается. И хотя по данным #CryptoQuant нереализованная прибыль опытных #BTC-китов пока и близко не дотягивает до уровней осени 2022 года (40 млрд $ против 145 млрд $) - новые BTC-киты имеют рекордную нереализованную прибыль на 7,3 млрд $. Их намерения пока сложно оценить. И, возможно, именно они нажмут спусковой крючок старта коррекции.
#анализ_биткоина #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
При этом если продажи и были - они были поглощены - цена #BTC на сейчас выше 59 000$. Это показывает силу покупателей. И пока цена выше объемного уровня 58 797$ - мы ждем теста психологических 60 000$.
Разворотных сигналов пока по-прежнему нет, пятая волна продолжается. И хотя по данным #CryptoQuant нереализованная прибыль опытных #BTC-китов пока и близко не дотягивает до уровней осени 2022 года (40 млрд $ против 145 млрд $) - новые BTC-киты имеют рекордную нереализованную прибыль на 7,3 млрд $. Их намерения пока сложно оценить. И, возможно, именно они нажмут спусковой крючок старта коррекции.
#анализ_биткоина #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Коэффициент реализованной прибыли/убытка по BTC указывает на локальное дно. Об этом пишет трейдер и криптоаналитик Али Мартинес (ali_charts, 57,8 тыс. подписчиков в Twitter), ссылаясь на ончейн-показатели #Glassnode:
«Коэффициент реализованной прибыли/убытка #Bitcoin упал ниже 1, что позволяет предположить, что инвесторы в настоящее время осознают больше убытков, чем прибылей. Исторически этот тренд указывал на локальное дно для #BTC за последние шесть месяцев.»
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
«Коэффициент реализованной прибыли/убытка #Bitcoin упал ниже 1, что позволяет предположить, что инвесторы в настоящее время осознают больше убытков, чем прибылей. Исторически этот тренд указывал на локальное дно для #BTC за последние шесть месяцев.»
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Киты распределяют свои запасы или больше не накапливают, а 62 000$ - важная поддержка. Такие выводы из анализа ончейн-метрик #Glassnode делает трейдер и криптоаналитик Али Мартинес (ali_charts, 58,9 тыс. подписчиков в Twitter).
Впервые с октября 2023 (то есть со старта активного роста на теме Bitcoin ETF) произошло заметное изменение в показателе тренда накопления #BTC, который теперь составляет 0,27.
При этом 62 000$ являются важной зоной поддержки для #BTC. Потеря этого уровня может переключить внимание на следующую значительную область спроса в районе 51 500$. И наоборот, если #BTC снова поднимется выше 66 250$, это может значительно повысить шансы на возобновление бычьего роста.
Что касается #ETH, то, опираясь на данные #IntoTheBlock, Мартинес считает, что если спад продолжится, то нужно следить за критической зоной поддержки между 2 000$ и 2 430$. В этом диапазоне около 9,37 млн адресов держат почти 53 миллиона ETH.
#анализ_биткоина #анлиз_эфириума #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Впервые с октября 2023 (то есть со старта активного роста на теме Bitcoin ETF) произошло заметное изменение в показателе тренда накопления #BTC, который теперь составляет 0,27.
При этом 62 000$ являются важной зоной поддержки для #BTC. Потеря этого уровня может переключить внимание на следующую значительную область спроса в районе 51 500$. И наоборот, если #BTC снова поднимется выше 66 250$, это может значительно повысить шансы на возобновление бычьего роста.
Что касается #ETH, то, опираясь на данные #IntoTheBlock, Мартинес считает, что если спад продолжится, то нужно следить за критической зоной поддержки между 2 000$ и 2 430$. В этом диапазоне около 9,37 млн адресов держат почти 53 миллиона ETH.
#анализ_биткоина #анлиз_эфириума #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Что с комиссиями и себестоимостью майнинга BTC после халвинга?
По данным #Coinshares, средняя себестоимость одного #BTC среди котируемых майнинговых компаний теперь составляет около 53 000$. Интересно, что цена безубытка для многих позиций по спотовым Bitcoin ETF - где-то там же. При этом по данным дашборда Capriole Investments, стоимость сырой электроэнергии для добычи 1 BTC выросла до 77 400$.
В #Fidelity отмечают, что после халвинга сети #BTC теперь имеет более высокий показатель Stock-to-Flow, чем золото. Напомним, соотношение Stock-to-Flow - это количество ресурса в запасе, поделенное на количество, добываемое за год. Другими словами - BTC стал более труднодобываем, чем золото.
В CryptoQuant тем временем заявляют, что американские майнинговые компании - «бриллиантовые руки». То есть не продают #BTC. BTC-запасы MARA и RIOT - растут.
Все это - факты для размышлений «свидетелям BTC по 12 000$». Сквизы на «черных лебедях» могут и должны быть. Но это будут именно сквизы и их максимальная цель и потенциал прежняя - сложить курс в два раза от текущих, чтобы вынести с рынка даже самых осторожных «плечевиков» перед буллраном. А обоснованная цена #BTC, с учетом обстоятельств, уже выше текущих.
В день халвинга средняя комиссия за транзакцию достигла 128 долларов (новый ATH). Сейчас комиссии в блокчейне #Bitcoin постепенно приходят в норму, хотя из-за всплеска в день халвинга в среднем еще аномально высоки. Суточный доход майнеров 20 апреля достиг рекордных 106,7 млн $, что следует из данных #Glassnode. 75% показателя пришлось на комиссии за попадание в исторический первый блок после халвинга. Нам не понять 😁
Судя по данным #BlockchainCom, сейчас средний размер комиссии за транзакцию в Bitcoin сократился до 34$ после хая 127$, вызванного запуском протокола Runes. Это очередная новинка вроде BRC-20 или SRC-20 стандартов. Вполне возможно, что часть из токенов, связанных с протоколом, повторит успех #ORDI. Но это не повод влетать в них с двух ног.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
По данным #Coinshares, средняя себестоимость одного #BTC среди котируемых майнинговых компаний теперь составляет около 53 000$. Интересно, что цена безубытка для многих позиций по спотовым Bitcoin ETF - где-то там же. При этом по данным дашборда Capriole Investments, стоимость сырой электроэнергии для добычи 1 BTC выросла до 77 400$.
В #Fidelity отмечают, что после халвинга сети #BTC теперь имеет более высокий показатель Stock-to-Flow, чем золото. Напомним, соотношение Stock-to-Flow - это количество ресурса в запасе, поделенное на количество, добываемое за год. Другими словами - BTC стал более труднодобываем, чем золото.
В CryptoQuant тем временем заявляют, что американские майнинговые компании - «бриллиантовые руки». То есть не продают #BTC. BTC-запасы MARA и RIOT - растут.
Все это - факты для размышлений «свидетелям BTC по 12 000$». Сквизы на «черных лебедях» могут и должны быть. Но это будут именно сквизы и их максимальная цель и потенциал прежняя - сложить курс в два раза от текущих, чтобы вынести с рынка даже самых осторожных «плечевиков» перед буллраном. А обоснованная цена #BTC, с учетом обстоятельств, уже выше текущих.
В день халвинга средняя комиссия за транзакцию достигла 128 долларов (новый ATH). Сейчас комиссии в блокчейне #Bitcoin постепенно приходят в норму, хотя из-за всплеска в день халвинга в среднем еще аномально высоки. Суточный доход майнеров 20 апреля достиг рекордных 106,7 млн $, что следует из данных #Glassnode. 75% показателя пришлось на комиссии за попадание в исторический первый блок после халвинга. Нам не понять 😁
Судя по данным #BlockchainCom, сейчас средний размер комиссии за транзакцию в Bitcoin сократился до 34$ после хая 127$, вызванного запуском протокола Runes. Это очередная новинка вроде BRC-20 или SRC-20 стандартов. Вполне возможно, что часть из токенов, связанных с протоколом, повторит успех #ORDI. Но это не повод влетать в них с двух ног.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Реализованный множитель Майера указывает на вероятность снижения или ренджа по BTC. Об этом говорит график от #Glassnode.
На графике индикатор указан зеленой линией, которая сравнивает цену реализации со средней ценой реализации за 200 дней. И показывает, ускоряется или замедляется рост цены реализации.
Когда индикатор давал сигнал пика (красная вертикальная линия) - исторически это было стартом именно коррекции или ренджа. С другой стороны, есть пример 2017 года, когда сигналы пика от индикатора шли один за другим, а цена #BTC, с относительно небольшими коррекциями, только продолжала свой рост в буллране.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
На графике индикатор указан зеленой линией, которая сравнивает цену реализации со средней ценой реализации за 200 дней. И показывает, ускоряется или замедляется рост цены реализации.
Когда индикатор давал сигнал пика (красная вертикальная линия) - исторически это было стартом именно коррекции или ренджа. С другой стороны, есть пример 2017 года, когда сигналы пика от индикатора шли один за другим, а цена #BTC, с относительно небольшими коррекциями, только продолжала свой рост в буллране.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Каждая новая халвинг-эпоха Bitcoin снижает волатильность цены BTC. Как это выглядит в цифрах - наглядно показывают #Glassnode.
Эпоха 1. Прибыль составила +5315%, просадка -85%.
Эпоха 2. Прибыль составила +1336%, просадка -83%.
Эпоха 3. Прибыль составила +569%, просадка -77%.
Каждая новая эпоха снижает «иксы». Но связано это, скорее, не с халвингом как таковым, а с ростом капитализации актива (на который халвинг, конечно, влияет).
Набирая капитализацию и «взрослея», актив становится все менее волатильным. Хотя просадки на медвежьих рынках у него снижаются гораздо медленнее, чем «иксы» - на бычьих 😁. Это связано с тем, что актив по-прежнему остается для инвесторов и трейдеров высоко-рисковым. И «эвакуация» из него в периоды неопределенности идет в числе первых. Ирано-израильский конфликт - только один из последних примеров. Единственным ярким примером, когда по крайней мере частично BTC был воспринят как «тихая гавань», стал банковский кризис США весной-2023. Хотя есть мнение, что это был только повод для роста и реального массового перетока средств из банков в #BTC тогда не было.
BTC по-прежнему не является защитным активом. После халвинга-2024 он имеет более высокий показатель Stock-to-Flow, чем золото (https://t.me/Plan_73/22057). Другими словами - BTC стал более труднодобываем, чем золото. НО его «виртуальность» и исключительная привязанность к компьютерным сетям, электронике - остается слабым местом. Говоря проще - если речь зайдет об угрозе ядерной войны, испепеляющей сервера и другую инфраструктуру, выводящей из строя спутники, повреждающей коммуникации по всему миру - выбор между #BTC и физическим (!) золотом будет для многих очевидным.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Эпоха 1. Прибыль составила +5315%, просадка -85%.
Эпоха 2. Прибыль составила +1336%, просадка -83%.
Эпоха 3. Прибыль составила +569%, просадка -77%.
Каждая новая эпоха снижает «иксы». Но связано это, скорее, не с халвингом как таковым, а с ростом капитализации актива (на который халвинг, конечно, влияет).
Набирая капитализацию и «взрослея», актив становится все менее волатильным. Хотя просадки на медвежьих рынках у него снижаются гораздо медленнее, чем «иксы» - на бычьих 😁. Это связано с тем, что актив по-прежнему остается для инвесторов и трейдеров высоко-рисковым. И «эвакуация» из него в периоды неопределенности идет в числе первых. Ирано-израильский конфликт - только один из последних примеров. Единственным ярким примером, когда по крайней мере частично BTC был воспринят как «тихая гавань», стал банковский кризис США весной-2023. Хотя есть мнение, что это был только повод для роста и реального массового перетока средств из банков в #BTC тогда не было.
BTC по-прежнему не является защитным активом. После халвинга-2024 он имеет более высокий показатель Stock-to-Flow, чем золото (https://t.me/Plan_73/22057). Другими словами - BTC стал более труднодобываем, чем золото. НО его «виртуальность» и исключительная привязанность к компьютерным сетям, электронике - остается слабым местом. Говоря проще - если речь зайдет об угрозе ядерной войны, испепеляющей сервера и другую инфраструктуру, выводящей из строя спутники, повреждающей коммуникации по всему миру - выбор между #BTC и физическим (!) золотом будет для многих очевидным.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Киты накапливают BTC последние два месяц, покупая в диапазоне 60 000-70 000$. На это указывает известный криптоаналитик Вилли Ву (1,1 млн подписчиков в X), анализируя данные #Glassnode:
«Никогда еще не было такого ажиотажа покупок со стороны владельцев больших активов в #Bitcoin, как это произошло за последние 2 месяца, когда BTC колебался в пределах 60-70 тысяч.
Это ребята, владеющие от 100 до 1000 BTC или примерно от 6,5 до 65 миллионов долларов в #BTC.»
#анализ_биткоина #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
«Никогда еще не было такого ажиотажа покупок со стороны владельцев больших активов в #Bitcoin, как это произошло за последние 2 месяца, когда BTC колебался в пределах 60-70 тысяч.
Это ребята, владеющие от 100 до 1000 BTC или примерно от 6,5 до 65 миллионов долларов в #BTC.»
#анализ_биткоина #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Курс BTC продолжает сохранять один из самых устойчивых восходящих трендов в истории. К такому выводу пришли аналитики #Glassnode:
«Если судить по ATH в размере 73 000$, цены #Bitcoin скорректировались на -20,3%, что является самой глубокой коррекцией на закрытии с момента минимума FTX в ноябре 2022 года.
Тем не менее, этот макроэкономический восходящий тренд по-прежнему кажется одним из наиболее устойчивых в истории, со сравнительно неглубокими коррекциями на данный момент»
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
«Если судить по ATH в размере 73 000$, цены #Bitcoin скорректировались на -20,3%, что является самой глубокой коррекцией на закрытии с момента минимума FTX в ноябре 2022 года.
Тем не менее, этот макроэкономический восходящий тренд по-прежнему кажется одним из наиболее устойчивых в истории, со сравнительно неглубокими коррекциями на данный момент»
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Баланс BTC на централизованных криптобиржах - минимальный за пять лет. И составляет 2,3 млн #BTC. Об этом говорят данные #Glassnode.
В конце прошлой недели с платформ вывели более 10 000 BTC, а на предыдущих неделях вообще произошел второй по величине отток в 2024 году.
При этом аналитики #CryptoQuant подмечают, что в текущем цикле #BTC киты (кошельки, у которых больше 1 000 BTC) проявляют наименьшую активность в плане продаж на биржах. Текущее 30-дневное среднее значение составляет 641 BTC. Конечно, играет свою роль появление новых китов из числа эмитентов спотовых Bitcoin ETF. Но какая разница кто они. Главное - они держат.
Есть, правда, и негативная ончейн-статистика - количество новых кошельков в сети биткоина достигло минимума с 2018 года. Снижение подтверждают данные #TheBlock и #Glassnode.
По данным The Block среднее количество новых кошельков в сети Bitcoin снизилось до 275 000 в период с 13 по 19 мая 2024 года. Согласно Glassnode 12 мая суточное количество новых адресов снизилось до 223 836.
Это негативный момент, который, в первую очередь, говорит о нехватке притоков новой ликвидности, новых пользователей не только в блокчейн биткоина, но и на крипторынок в целом.
#анализ_биткоина #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
В конце прошлой недели с платформ вывели более 10 000 BTC, а на предыдущих неделях вообще произошел второй по величине отток в 2024 году.
При этом аналитики #CryptoQuant подмечают, что в текущем цикле #BTC киты (кошельки, у которых больше 1 000 BTC) проявляют наименьшую активность в плане продаж на биржах. Текущее 30-дневное среднее значение составляет 641 BTC. Конечно, играет свою роль появление новых китов из числа эмитентов спотовых Bitcoin ETF. Но какая разница кто они. Главное - они держат.
Есть, правда, и негативная ончейн-статистика - количество новых кошельков в сети биткоина достигло минимума с 2018 года. Снижение подтверждают данные #TheBlock и #Glassnode.
По данным The Block среднее количество новых кошельков в сети Bitcoin снизилось до 275 000 в период с 13 по 19 мая 2024 года. Согласно Glassnode 12 мая суточное количество новых адресов снизилось до 223 836.
Это негативный момент, который, в первую очередь, говорит о нехватке притоков новой ликвидности, новых пользователей не только в блокчейн биткоина, но и на крипторынок в целом.
#анализ_биткоина #киты
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
В Glassnode говорят о возможном восстановлении интереса покупателей к BTC и росте его волатильности. Об этом идет речь в новом недельном отчете аналитиков.
Основные и наиболее интересные выводы из свежего анализа ончейн-метрик от #Glassnode:
- С конца апреля по мере консолидации рынка темпы притока новой ликвидности - замедлились.
- К текущему моменту, близкому к ATH, холдеры потратили гораздо меньший объем, чем весной 2021, на пике продаж в прошлом цикле (41% против 74%).
- Значительная концентрация покупок краткосрочными держателями сделано непосредственно около текущей спотовой цены. Что делает цену актива чувствительной к колебаниям.
- Большинство краткосрочных покупателей #BTC имеют «себестоимость» ниже текущего курса. Для держателей 1-3 месяца это около 66 500$. Уход под этот уровень - их «боль».
- Покупатели, которые удерживают #BTC от 6 месяцев до 3 лет, после преодоления ценой уровня 40 000$ стали холдерами и удерживают нереализованную прибыль. В #Glassnode ожидают частичную распродажу этой группой своих BTC в случае похода цены актива на новый ATH.
- Доля убыточных монет спекулянтов (приобретение активов менее 155 дней назад) - 26,6%. При коррекции к 58 000$ она достигла 56%.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Основные и наиболее интересные выводы из свежего анализа ончейн-метрик от #Glassnode:
- С конца апреля по мере консолидации рынка темпы притока новой ликвидности - замедлились.
- К текущему моменту, близкому к ATH, холдеры потратили гораздо меньший объем, чем весной 2021, на пике продаж в прошлом цикле (41% против 74%).
- Значительная концентрация покупок краткосрочными держателями сделано непосредственно около текущей спотовой цены. Что делает цену актива чувствительной к колебаниям.
- Большинство краткосрочных покупателей #BTC имеют «себестоимость» ниже текущего курса. Для держателей 1-3 месяца это около 66 500$. Уход под этот уровень - их «боль».
- Покупатели, которые удерживают #BTC от 6 месяцев до 3 лет, после преодоления ценой уровня 40 000$ стали холдерами и удерживают нереализованную прибыль. В #Glassnode ожидают частичную распродажу этой группой своих BTC в случае похода цены актива на новый ATH.
- Доля убыточных монет спекулянтов (приобретение активов менее 155 дней назад) - 26,6%. При коррекции к 58 000$ она достигла 56%.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Хай текущего цикла BTC может быть достигнута в декабре 2024 или в октябре 2025. К такому выводу пришел трейдер и криптоаналитик Али Мартинес (ali_charts, 64,7 тыс. подписчиков в Х), анализируя данные #Glassnode:
«Если этот рыночный цикл #Bitcoin отражает последние три, вершина может фактически наступить примерно в декабре 2024 года или октябре 2025 года!»
Разброс довольно широкий. Но если говорить о неформальном консенсус-прогнозе - большинство аналитиков и метрик говорят о финале текущего бычьего рынка #BTC именно осенью 2025.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
«Если этот рыночный цикл #Bitcoin отражает последние три, вершина может фактически наступить примерно в декабре 2024 года или октябре 2025 года!»
Разброс довольно широкий. Но если говорить о неформальном консенсус-прогнозе - большинство аналитиков и метрик говорят о финале текущего бычьего рынка #BTC именно осенью 2025.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com