Мелкие BTC-кошельки демонстрируют бычий сигнал - капитуляцию держателей. Об этом говорят свежие данные от #Santiment.
Тезисы от аналитиков:
- Маленькие BTC-кошельки демонстрируют признаки капитуляции: 182,2 тыс. держателей ликвидировали свои монеты на прошлой неделе.
- Количество непустых BTC-кошельков показывает самое резкое снижение за неделю с 14 марта.
- Кошельки с объемом менее 0,1 BTC упали на 0,46% (59,2 тыс.) от общего объема средств за последнюю неделю.
Как видно, рост прошлой недели не убедил игроков этой когорты в развороте. И это еще один аргумент в пользу того, что этот рост - таки разворот и поход к новому ATH.
Тем временем аналитики #10xResearch сегодня заявляют, что 67 500$ - ключевой уровень сопротивления и его прорыв приведет к росту цены #BTC до нового ATH.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Тезисы от аналитиков:
- Маленькие BTC-кошельки демонстрируют признаки капитуляции: 182,2 тыс. держателей ликвидировали свои монеты на прошлой неделе.
- Количество непустых BTC-кошельков показывает самое резкое снижение за неделю с 14 марта.
- Кошельки с объемом менее 0,1 BTC упали на 0,46% (59,2 тыс.) от общего объема средств за последнюю неделю.
Как видно, рост прошлой недели не убедил игроков этой когорты в развороте. И это еще один аргумент в пользу того, что этот рост - таки разворот и поход к новому ATH.
Тем временем аналитики #10xResearch сегодня заявляют, что 67 500$ - ключевой уровень сопротивления и его прорыв приведет к росту цены #BTC до нового ATH.
#анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
До предполагаемого времени решения SEC США по заявкам на спотовые Ethereum ETF - уже менее четырех часов. Если ориентироваться на время объявления решения по заявкам на спотовые Bitcoin ETF в январе.
Крипто-Twitter ждет сигналов от главы SEC Гэри Генслера - начнет ли он предупреждать об опасности инвестирования в криптовалюты. Если начнет - значит будет одобрение. Опять же, как было с Bitcoin ETF.
Генслер таких сигналов пока не посылает и времени все меньше. Но делает другие заявления по своей работе. Скорее всего в контексте принятого ночью Палатой представителей «Закона о финансовых инновациях и технологиях XXI века». Который урезает его полномочия на крипторынке. Генслер заявил, что SEC проделала «хорошую работу» по судебным делам, связанным с криптоиндустрией. Другие его цитаты из его заявлений приводит #TheBlock:
- «На крипторынках полно мошенничества, криптокомпании не соблюдают законы США о ценных бумагах, обслуживая граждан»
- «Большинство криптотокенов соответствуют классическому тесту Верховного суда на предмет того, что является ценной бумагой. Но не все»
- «У SEC есть полномочия для защиты криптоинвесторов. Мы располагаем правовыми инструментами, но нужно больше ресурсов»
При этом глава SEC никак не прокомментировал планы по Ethereum ETF. Призвав «следить за новостями».
Тем временем 5 членов Палаты представителей США направили главе SEC Гэри Генслеру письмо с призывом одобрить спотовый Ethereum ETF, поскольку инструмент предложит инвесторам доступ к криптовалюте «в регулируемом, прозрачном и безопасном формате».
Аналитики #10xResearch дают вероятность в 90%, что SEC одобрит спотовые Ethereum ETF уже сегодня.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Крипто-Twitter ждет сигналов от главы SEC Гэри Генслера - начнет ли он предупреждать об опасности инвестирования в криптовалюты. Если начнет - значит будет одобрение. Опять же, как было с Bitcoin ETF.
Генслер таких сигналов пока не посылает и времени все меньше. Но делает другие заявления по своей работе. Скорее всего в контексте принятого ночью Палатой представителей «Закона о финансовых инновациях и технологиях XXI века». Который урезает его полномочия на крипторынке. Генслер заявил, что SEC проделала «хорошую работу» по судебным делам, связанным с криптоиндустрией. Другие его цитаты из его заявлений приводит #TheBlock:
- «На крипторынках полно мошенничества, криптокомпании не соблюдают законы США о ценных бумагах, обслуживая граждан»
- «Большинство криптотокенов соответствуют классическому тесту Верховного суда на предмет того, что является ценной бумагой. Но не все»
- «У SEC есть полномочия для защиты криптоинвесторов. Мы располагаем правовыми инструментами, но нужно больше ресурсов»
При этом глава SEC никак не прокомментировал планы по Ethereum ETF. Призвав «следить за новостями».
Тем временем 5 членов Палаты представителей США направили главе SEC Гэри Генслеру письмо с призывом одобрить спотовый Ethereum ETF, поскольку инструмент предложит инвесторам доступ к криптовалюте «в регулируемом, прозрачном и безопасном формате».
Аналитики #10xResearch дают вероятность в 90%, что SEC одобрит спотовые Ethereum ETF уже сегодня.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Что о ближайших перспективах крипторынка говорят K33 Research, CryptoQuant и 10x Research. Срез свежих мнений именитых аналитических компаний.
В #K33Research считают, что нестабильная рыночная ситуация продлится до октября. А в течение лета рынку придется «переварить» от 75 000 BTC до 118 000 BTC, проданных клиентами Mt․Gox и Германией (а вернее Саксонией). Аналитики считают, что все это окажет негативное влияние на крипторынок. При этом в K33Research отмечают, что исторически третий квартал является слабым периодом для криптовалюты. При этом не упоминая, например, об исключении 2020 года.
CEO #CryptoQuant Ки Юн Джу заявил, что капитуляция майнеров все еще продолжается и «Исторически она заканчивается, когда среднесуточная стоимость добычи составляет 40% от среднегодовой; сейчас она составляет 72%». Ближайшие 2-3 месяца на рынке, по его оценке, будут «скучными». При этом он дал наводку по инструментам анализа - предложил следить за мультипликатором Пьюэлла (индикатор для анализа долгосрочных рыночных циклов BTC на основе доходности майнеров) и его падением в «зону покупки». А также дал напутствие: «Оставайтесь долгосрочными оптимистами, но избегайте чрезмерного риска».
Аналитики #10xResearch по-прежнему считают, что курс #BTC снизится до 50 000$. Текущий отскок распродажи они считают краткосрочной коррекцией на пути к названной цели. Согласно оценкам 10x Research, потенциальное падение цены #BTC ниже 50 000$ связано с сокращением потоков покупок и ускорением потоков продаж. Аналитик 10x Research и основатель этой компании Маркус Тилен заявил, что нисходящий тренд была предсказуем и «данные за начало июня уже намекали на перекупленность рынка, созревшую для коррекции».
ПОДВОДЯ ИТОГЕ - летом никто не ждет значимых бычьих движений для крипторынка, а в 10x Research еще и считают, что коррекция BTC не окончена.
#анализ_крипторынка #анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
В #K33Research считают, что нестабильная рыночная ситуация продлится до октября. А в течение лета рынку придется «переварить» от 75 000 BTC до 118 000 BTC, проданных клиентами Mt․Gox и Германией (а вернее Саксонией). Аналитики считают, что все это окажет негативное влияние на крипторынок. При этом в K33Research отмечают, что исторически третий квартал является слабым периодом для криптовалюты. При этом не упоминая, например, об исключении 2020 года.
CEO #CryptoQuant Ки Юн Джу заявил, что капитуляция майнеров все еще продолжается и «Исторически она заканчивается, когда среднесуточная стоимость добычи составляет 40% от среднегодовой; сейчас она составляет 72%». Ближайшие 2-3 месяца на рынке, по его оценке, будут «скучными». При этом он дал наводку по инструментам анализа - предложил следить за мультипликатором Пьюэлла (индикатор для анализа долгосрочных рыночных циклов BTC на основе доходности майнеров) и его падением в «зону покупки». А также дал напутствие: «Оставайтесь долгосрочными оптимистами, но избегайте чрезмерного риска».
Аналитики #10xResearch по-прежнему считают, что курс #BTC снизится до 50 000$. Текущий отскок распродажи они считают краткосрочной коррекцией на пути к названной цели. Согласно оценкам 10x Research, потенциальное падение цены #BTC ниже 50 000$ связано с сокращением потоков покупок и ускорением потоков продаж. Аналитик 10x Research и основатель этой компании Маркус Тилен заявил, что нисходящий тренд была предсказуем и «данные за начало июня уже намекали на перекупленность рынка, созревшую для коррекции».
ПОДВОДЯ ИТОГЕ - летом никто не ждет значимых бычьих движений для крипторынка, а в 10x Research еще и считают, что коррекция BTC не окончена.
#анализ_крипторынка #анализ_биткоина
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Важные цифры и моменты по итогам второго дня торгов спотовыми Ethereum ETF.
1. Объем торгов - снова больше 1 млрд $, конкретно - 1,05 млрд $.
2. День закрылся чистым оттоком -133,16 млн $, объемы продаж #Grayscale на этот раз не были поглощены. Чистый приток без учета выводов из фонда Grayscale - 363,69 $. По сравнению со вчера подкачали BlackRock. Детали:
-- #ETHE от Grayscale: -326,9 млн $.
-- #ETHA от BlackRock: +17,4 млн $.
-- #ETHW от Bitwise: +29,6 млн $.
-- #FETH от Fidelity: +71,5 млн $.
-- #ETH от #Grayscale: +45,9 млн $.
-- #EZET от #FranklinTempleton: +3,9 млн $.
-- #ETHV от #VanEck: +19,8 млн $.
-- #CETH от #21Shares: 0.
-- #QETH от #Invesco: +2,5 млн $.
❗️3. Grayscale пока сливает #ETH гораздо более быстрыми темпами, чем #BTC. За два дня они слили уже почти 1/10 своего фонда, конкретно - 9%. На сейчас у них в #ETHE осталось #ETH на 8 млрд $. При сохранении темпов фактор давления на цену #ETH исчерпает себя гораздо быстрее. Буквально в первые недели торгов. Также интересный момент - второй фонд Grayscale, Ethereum Mini Trust, купил сегодня ETH в три раза больше, чем вчера. И больше, чем BlackRock и большинство других. №2 по размеру покупки после Fidelity. Не такой уж и «мини».
4. На балансе фонда BlackRock уже 84 850 #ETH на 287,322 млн $.
Аналитики 10x Research считают, что распродажа #ETH после запуска ETF во многом повторяет модель поведения игроков в Bitcoin ETF. В #10xResearch отметили: многие игроки ожидали, что Ethereum ETF захватят 20% притока Bitcoin ETF. При этом было недооценено правило торговли «продавай новости», а также сила оттока из Grayscale. Вывод #10xResearch - быстрая продажа указывает на отсутствие уверенности в устойчивом росте.
Рынок на фоне этой новости просел и ощутимо. Ликвидаций лонг-позиций по крипторынку за 24 часа - 292,88 млн $, из которых лонги - 266,74 млн $.
Конкретно цена #ETH пошла по прогнозу коррекции в волне С (https://t.me/Plan_73/24200), но куда сильнее, чем мы ожидали. Возможно на настроения быков повлияла и коррекция акций финтеха в США после уже опубликованных (и во многом неудачных) отчетов компаний за второй квартал.
Цена #ETH, в отличие от цены #BTC, пробила все значимые поддержки на часовых ТФ и падение остановилось только на EMA 200 дневного ТФ. На сейчас цена локально в боковом движении между объемными уровнями 3 114$ и 3 221$. Если сегодня-завтра уровень 3 114$ и EMA 200 дневного ТФ будут удержаны - ожидаем окончание коррекции и ренджа до конца месяца. Консолидацию на ближайшие 4-6 дней.
Совсем локально - в ближайшие часы ждем начало отскока и до конца дня ждем теста пробоя объемного уровня 3 221$. Но не ждем, что закрепление выше него будет успешным. Для разворота и восстановления позиций важный уровень сейчас - 3 350$.
#новости_крипторынка #анализ_эфириума
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
1. Объем торгов - снова больше 1 млрд $, конкретно - 1,05 млрд $.
2. День закрылся чистым оттоком -133,16 млн $, объемы продаж #Grayscale на этот раз не были поглощены. Чистый приток без учета выводов из фонда Grayscale - 363,69 $. По сравнению со вчера подкачали BlackRock. Детали:
-- #ETHE от Grayscale: -326,9 млн $.
-- #ETHA от BlackRock: +17,4 млн $.
-- #ETHW от Bitwise: +29,6 млн $.
-- #FETH от Fidelity: +71,5 млн $.
-- #ETH от #Grayscale: +45,9 млн $.
-- #EZET от #FranklinTempleton: +3,9 млн $.
-- #ETHV от #VanEck: +19,8 млн $.
-- #CETH от #21Shares: 0.
-- #QETH от #Invesco: +2,5 млн $.
❗️3. Grayscale пока сливает #ETH гораздо более быстрыми темпами, чем #BTC. За два дня они слили уже почти 1/10 своего фонда, конкретно - 9%. На сейчас у них в #ETHE осталось #ETH на 8 млрд $. При сохранении темпов фактор давления на цену #ETH исчерпает себя гораздо быстрее. Буквально в первые недели торгов. Также интересный момент - второй фонд Grayscale, Ethereum Mini Trust, купил сегодня ETH в три раза больше, чем вчера. И больше, чем BlackRock и большинство других. №2 по размеру покупки после Fidelity. Не такой уж и «мини».
4. На балансе фонда BlackRock уже 84 850 #ETH на 287,322 млн $.
Аналитики 10x Research считают, что распродажа #ETH после запуска ETF во многом повторяет модель поведения игроков в Bitcoin ETF. В #10xResearch отметили: многие игроки ожидали, что Ethereum ETF захватят 20% притока Bitcoin ETF. При этом было недооценено правило торговли «продавай новости», а также сила оттока из Grayscale. Вывод #10xResearch - быстрая продажа указывает на отсутствие уверенности в устойчивом росте.
Рынок на фоне этой новости просел и ощутимо. Ликвидаций лонг-позиций по крипторынку за 24 часа - 292,88 млн $, из которых лонги - 266,74 млн $.
Конкретно цена #ETH пошла по прогнозу коррекции в волне С (https://t.me/Plan_73/24200), но куда сильнее, чем мы ожидали. Возможно на настроения быков повлияла и коррекция акций финтеха в США после уже опубликованных (и во многом неудачных) отчетов компаний за второй квартал.
Цена #ETH, в отличие от цены #BTC, пробила все значимые поддержки на часовых ТФ и падение остановилось только на EMA 200 дневного ТФ. На сейчас цена локально в боковом движении между объемными уровнями 3 114$ и 3 221$. Если сегодня-завтра уровень 3 114$ и EMA 200 дневного ТФ будут удержаны - ожидаем окончание коррекции и ренджа до конца месяца. Консолидацию на ближайшие 4-6 дней.
Совсем локально - в ближайшие часы ждем начало отскока и до конца дня ждем теста пробоя объемного уровня 3 221$. Но не ждем, что закрепление выше него будет успешным. Для разворота и восстановления позиций важный уровень сейчас - 3 350$.
#новости_крипторынка #анализ_эфириума
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
«Экстремальный страх» на рынках, закончился ли дамп рынков акций?
И как вообще японцы обрушили фондовые рынки? Лонгрид для буквоедов.
«Экстремальный страх» царит по итогам вчерашнего дня на фондовом и крипторынке. Показатель фондового рынка - 19. Крипторынка - 17. В последний раз такой показатель на крипторынке был летом 2022, когда BTC торговался ниже 20 000$. Вчера было крупнейшее с января 2022 дневное падение капитализации крипторынка.
Интересно будет увидеть, как изменятся эти показатели сегодня, когда появились первые намеки на разворот.
На средне- и долгосрок для бычьего рынка стратегия покупок страха - хорошая. Опустись Индекс страха и жадности по BTC до 17 летом-осенью 2022 - и это вызвало бы сомнения, ведь рынок нисходящий, медвежий. Там страх норма. Но сейчас рынок восходящий (хотя купившие BTC по 70 000$ и не согласятся) и делать покупки при Индексе от 25 и ниже - оправдает себя.
Единственное, что смущает - ситуация на фондовых рынках.
Аналитики #10xResearch пишут, что мировые фондовые рынки восстанавливаются. Делая акцент на том, что японские NIKKEI и Topix выросли более чем на 10%.
Причина возможного разворота в том, что сам дамп из-за Японии не предполагает долгого снижения. Это единичное выбивание с рынка тех, для кого изменились условия.
Раньше японские трейдеры могли брать дешевые кредиты в йенах и вкладывать их в акции, в том числе в американские. Но с внезапным повышением процентной ставки Банком Японии с 0 до 0,25% кредиты стали дороже, и доллар упал по отношению к йене. Схема сломалась и трейдеры, которые брали йены для покупки $, начали продавать акции и возвращать кредиты. Что привело к обвалу. Японцы владеют акциями США на крупные суммы и их массовая продажа оказала влияние. Попутно вызвав каскад ликвидаций. Ушли с рынка, конечно, не все, а те, кто торговал на заемные средства. Свои индексы при этом японцы с заемными средствами тоже обрушили.
Закончился ли дамп? С большой вероятностью да, если смотреть в корень распродажи.
Что смущает? То, что Уоррен Баффет сохранил 277 млрд $, выйдя на эту сумму из акций Apple, Bank of America и других компаний прямо перед падением. И - пока он не возвращается. Что порождает слухи, что «Оракул из Омахи», как называют Баффета, готовится к более глубокому падению. Надо отдать должное, кстати, и CEO Nvidia Дженсену Хуангу - руководитель крупнейшего пузыря в тех. секторе в июле продал акции компании на рекордную сумму более 323 млн $.
Не добавляет оптимизма и разволновка графика S&P 500. Потому что он уже в пятой волне роста с 2009 (!) года. И продолжит он ее, или начнет коррекцию - уже подвешенный вопрос. Когда и каким сбросом в свое время закончится весь этот рост, переходящий в параболический, - представлять немного страшно. А тут еще Баффет со своими продажами.
Надежда на то, что эта глобальная коррекция еще не начинается. И, конкретно здесь и сейчас - надежда ФРС США. На приток ликвидности в рынки благодаря смягчению политики количественного ужесточения (QT) и снижению процентной ставки.
В плане ликвидности есть важный момент по казначейским облигациям - сегодня Казначейство США начинает выкуп казначейских облигаций на сумму 30 млрд $ в месяц. Для рынков рисковых активов это означает, как минимум:
1. Повышение ликвидности: Выкуп облигаций увеличивает объем денежной массы в финансовой системе.
2. Вероятное ослабление Индекса Доллара США DXY: Увеличение денежной массы может привести к ослаблению курса доллара США. У DXY и рисковых активов обратная корреляция (хотя когда речь зашла о рисках рецессии - вниз полетело всё).
Выводы - ситуация с окончанием проблем на фондовом рынке США выглядит неоднозначной, но форсирующий формат коррекции (дамп) и его последствия намекают, что это еще не конец глобального роста. А для сигнала, что на рынке снова безопасно, идеально было бы увидеть, что крупные игроки вроде Баффета возвращаются.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
И как вообще японцы обрушили фондовые рынки? Лонгрид для буквоедов.
«Экстремальный страх» царит по итогам вчерашнего дня на фондовом и крипторынке. Показатель фондового рынка - 19. Крипторынка - 17. В последний раз такой показатель на крипторынке был летом 2022, когда BTC торговался ниже 20 000$. Вчера было крупнейшее с января 2022 дневное падение капитализации крипторынка.
Интересно будет увидеть, как изменятся эти показатели сегодня, когда появились первые намеки на разворот.
На средне- и долгосрок для бычьего рынка стратегия покупок страха - хорошая. Опустись Индекс страха и жадности по BTC до 17 летом-осенью 2022 - и это вызвало бы сомнения, ведь рынок нисходящий, медвежий. Там страх норма. Но сейчас рынок восходящий (хотя купившие BTC по 70 000$ и не согласятся) и делать покупки при Индексе от 25 и ниже - оправдает себя.
Единственное, что смущает - ситуация на фондовых рынках.
Аналитики #10xResearch пишут, что мировые фондовые рынки восстанавливаются. Делая акцент на том, что японские NIKKEI и Topix выросли более чем на 10%.
Причина возможного разворота в том, что сам дамп из-за Японии не предполагает долгого снижения. Это единичное выбивание с рынка тех, для кого изменились условия.
Раньше японские трейдеры могли брать дешевые кредиты в йенах и вкладывать их в акции, в том числе в американские. Но с внезапным повышением процентной ставки Банком Японии с 0 до 0,25% кредиты стали дороже, и доллар упал по отношению к йене. Схема сломалась и трейдеры, которые брали йены для покупки $, начали продавать акции и возвращать кредиты. Что привело к обвалу. Японцы владеют акциями США на крупные суммы и их массовая продажа оказала влияние. Попутно вызвав каскад ликвидаций. Ушли с рынка, конечно, не все, а те, кто торговал на заемные средства. Свои индексы при этом японцы с заемными средствами тоже обрушили.
Закончился ли дамп? С большой вероятностью да, если смотреть в корень распродажи.
Что смущает? То, что Уоррен Баффет сохранил 277 млрд $, выйдя на эту сумму из акций Apple, Bank of America и других компаний прямо перед падением. И - пока он не возвращается. Что порождает слухи, что «Оракул из Омахи», как называют Баффета, готовится к более глубокому падению. Надо отдать должное, кстати, и CEO Nvidia Дженсену Хуангу - руководитель крупнейшего пузыря в тех. секторе в июле продал акции компании на рекордную сумму более 323 млн $.
Не добавляет оптимизма и разволновка графика S&P 500. Потому что он уже в пятой волне роста с 2009 (!) года. И продолжит он ее, или начнет коррекцию - уже подвешенный вопрос. Когда и каким сбросом в свое время закончится весь этот рост, переходящий в параболический, - представлять немного страшно. А тут еще Баффет со своими продажами.
Надежда на то, что эта глобальная коррекция еще не начинается. И, конкретно здесь и сейчас - надежда ФРС США. На приток ликвидности в рынки благодаря смягчению политики количественного ужесточения (QT) и снижению процентной ставки.
В плане ликвидности есть важный момент по казначейским облигациям - сегодня Казначейство США начинает выкуп казначейских облигаций на сумму 30 млрд $ в месяц. Для рынков рисковых активов это означает, как минимум:
1. Повышение ликвидности: Выкуп облигаций увеличивает объем денежной массы в финансовой системе.
2. Вероятное ослабление Индекса Доллара США DXY: Увеличение денежной массы может привести к ослаблению курса доллара США. У DXY и рисковых активов обратная корреляция (хотя когда речь зашла о рисках рецессии - вниз полетело всё).
Выводы - ситуация с окончанием проблем на фондовом рынке США выглядит неоднозначной, но форсирующий формат коррекции (дамп) и его последствия намекают, что это еще не конец глобального роста. А для сигнала, что на рынке снова безопасно, идеально было бы увидеть, что крупные игроки вроде Баффета возвращаются.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Менее чем через 10 минут стартует выступление главы ФРС США Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Подходит время, когда свои позиции лучше обезопасить.
Для любителей прямых эфиров - https://www.youtube.com/watch?v=aJAHlb4g9mI. Трансляцию уже запускают. Мы как всегда напишем все основные тезисы.
#Coindesk пишет, что инвесторы НЕ ожидают всплеска волатильности BTC на фоне выступление Дж. Пауэлла. Такой вывод делается, исходя из данных рынка опционов Deribit.
Аналитики #Amberdata предполагают, что хорошие данные по инфляции США позволят Пауэллу быть более «голубиным» в своем выступлении. А в #SignalPlus прогнозируют, что все ограничится стандартными и уже приевшимися осторожными заявлениями (что, добавим от себя, рынки воспримут негативно).
Только аналитики #10xResearch проявляют полноценный оптимизм и даже ожидают локального ралли BTC на фоне выступления Пауэлла.
Кстати, Индекс волатильности цены BTC вчера и сегодня продолжил снижение, несмотря на разворотную формацию, о которой мы писали в последние дни. Но сегодняшняя свеча еще не закрыта, и выступление Пауэлла все ближе.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Для любителей прямых эфиров - https://www.youtube.com/watch?v=aJAHlb4g9mI. Трансляцию уже запускают. Мы как всегда напишем все основные тезисы.
#Coindesk пишет, что инвесторы НЕ ожидают всплеска волатильности BTC на фоне выступление Дж. Пауэлла. Такой вывод делается, исходя из данных рынка опционов Deribit.
Аналитики #Amberdata предполагают, что хорошие данные по инфляции США позволят Пауэллу быть более «голубиным» в своем выступлении. А в #SignalPlus прогнозируют, что все ограничится стандартными и уже приевшимися осторожными заявлениями (что, добавим от себя, рынки воспримут негативно).
Только аналитики #10xResearch проявляют полноценный оптимизм и даже ожидают локального ралли BTC на фоне выступления Пауэлла.
Кстати, Индекс волатильности цены BTC вчера и сегодня продолжил снижение, несмотря на разворотную формацию, о которой мы писали в последние дни. Но сегодняшняя свеча еще не закрыта, и выступление Пауэлла все ближе.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Сегодняшнее заседание ФРС США - не просто важное событие недели и месяца. Это важнейшее заседание ФРС за три года. Стоит следить:
❗️- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Решение по процентной ставке ФРС США.
❗️- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Экономические прогнозы и заявление ФРС США.
❗️- 21:30 по Киеву и МСК / 23:30 по Астане - Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла.
На нашей памяти давно уже рынок ожиданий по снижению ставки не «штормило» так сильно. За последние недели на #CMEGroup рыночные ожидания по ставке несколько раз кардинально менялись, приоритет получал то вариант снижения на 0,5 процентных пункта, то на 0,25 процентных пункта.
Текущие ожидания такие:
- 0% - будет либо пауза, либо понижение на 0,25 процентных пункта.
- 37% - будет понижение либо на 0,25 процентных пункта, либо на 0,5 процентных пункта (в последнем обзоре 11 сентября было 71% https://t.me/Plan_73/25303).
- 63% - будет понижение либо на 0,5 процентных пункта, либо на 0,75 процентных пункта (в последнем обзоре 11 сентября было 29% https://t.me/Plan_73/25303).
Прошла всего неделя и ожидания изменились кардинально. Причем консенсус-прогноз от ключевых игроков рынка - другой, 0,25 процентных пункта.
Другие ожидания:
- На #Polymarket большинство ставит на снижение сразу на 0,5 процентных пункта. Это не показатель того, каким будет решение ФРС. Но показатель ожидания ритейла.
- Аналитики #Reuters ожидают снижения ставки на 0,25 процентных пункта и еще два раза по 0,25 процентных пункта до конца года. То есть по итогам года ждут снижения на 0,25 процентных пункта.
- #CNBC в своем обзоре ФРC считает, что регулятор снизит процентные ставки на 0,25 процентных пункта.
- #Bloomberg пишут, что рынки ожидают снижение ставки ФРС на 1 процентный пункт в этом году. И на 2,4 процентных пункта в течение следующих 12 месяцев.
- В #BlackRock уверены, что снижение ставки ФРС не будет таким значительным, как ожидает рынок.
Какой показатель для рынков рисковых активов сейчас был бы оптимальный - здесь вопрос.
Артур Хейс уверен, что снижение ставки ФРС - вообще плохая идея. Потому что инфляция все еще является проблемой в США и «рисковые активы могут рухнуть через несколько дней после первого снижения ставки».
«Снижение ставки - плохая идея, поскольку инфляция по-прежнему является проблемой в США, а правительство вносит наибольший вклад в жесткое ценовое давление. Если вы делаете заимствования более дешевыми, это усиливает инфляцию»
Причем, во-первых, исторические данные показывают, что Хейс прав, часто за первым снижением ставки действительно идет падением рынков. А во-вторых в своих публичных прогнозах Хейс в принципе часто бывает прав.
В Twitter сейчас вообще активно продвигают тему сходства между 2007 и 2024 годами. В 2007 году ФРС также первый раз снизила ставку после длительного цикла ужесточения ДКП и сделала это на 0.5 процентных пункта. А дальше разразился ипотечный кризис и рынки рухнули. Субъективно наше мнение - сравнение не совсем корректное. Да и массовость его распространения заставляет относиться к нему скептически.
Кстати, как показывает более глубокая история финансового рынка СШ, даже снижение на 0.5 процентных пункта не всегда было предвестником рецессии. Не было ее после снижения в 1984 и 1987, например. Так что и это не аксиома.
НО согласимся с оценкой аналитиков #10xResearch - если ФРС снизит ставку на 0,5 процентных пункта, это может негативно сказаться на крипторынке. Сильное смягчение ДКП ФРС может дать знак, что проблемы экономики США куда сильнее, чем считается. И это сразу ударит по рынкам рисковых активов. Даже если бы снижения ставки вообще не было бы и в сентябре - это рынки восприняли бы, пожалуй, позитивнее.
Все же ждем, что снижение будет, и будет на 0,25 процентных пункта. С учетом «разнобоя» в ожиданиях провести сегодняшний вечер вне позиций на рынке - не глупая идея. По факту этого события ждем коррекцию просто потому, что сейчас ждем ее исходя из графика BTC.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
❗️- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Решение по процентной ставке ФРС США.
❗️- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Экономические прогнозы и заявление ФРС США.
❗️- 21:30 по Киеву и МСК / 23:30 по Астане - Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла.
На нашей памяти давно уже рынок ожиданий по снижению ставки не «штормило» так сильно. За последние недели на #CMEGroup рыночные ожидания по ставке несколько раз кардинально менялись, приоритет получал то вариант снижения на 0,5 процентных пункта, то на 0,25 процентных пункта.
Текущие ожидания такие:
- 0% - будет либо пауза, либо понижение на 0,25 процентных пункта.
- 37% - будет понижение либо на 0,25 процентных пункта, либо на 0,5 процентных пункта (в последнем обзоре 11 сентября было 71% https://t.me/Plan_73/25303).
- 63% - будет понижение либо на 0,5 процентных пункта, либо на 0,75 процентных пункта (в последнем обзоре 11 сентября было 29% https://t.me/Plan_73/25303).
Прошла всего неделя и ожидания изменились кардинально. Причем консенсус-прогноз от ключевых игроков рынка - другой, 0,25 процентных пункта.
Другие ожидания:
- На #Polymarket большинство ставит на снижение сразу на 0,5 процентных пункта. Это не показатель того, каким будет решение ФРС. Но показатель ожидания ритейла.
- Аналитики #Reuters ожидают снижения ставки на 0,25 процентных пункта и еще два раза по 0,25 процентных пункта до конца года. То есть по итогам года ждут снижения на 0,25 процентных пункта.
- #CNBC в своем обзоре ФРC считает, что регулятор снизит процентные ставки на 0,25 процентных пункта.
- #Bloomberg пишут, что рынки ожидают снижение ставки ФРС на 1 процентный пункт в этом году. И на 2,4 процентных пункта в течение следующих 12 месяцев.
- В #BlackRock уверены, что снижение ставки ФРС не будет таким значительным, как ожидает рынок.
Какой показатель для рынков рисковых активов сейчас был бы оптимальный - здесь вопрос.
Артур Хейс уверен, что снижение ставки ФРС - вообще плохая идея. Потому что инфляция все еще является проблемой в США и «рисковые активы могут рухнуть через несколько дней после первого снижения ставки».
«Снижение ставки - плохая идея, поскольку инфляция по-прежнему является проблемой в США, а правительство вносит наибольший вклад в жесткое ценовое давление. Если вы делаете заимствования более дешевыми, это усиливает инфляцию»
Причем, во-первых, исторические данные показывают, что Хейс прав, часто за первым снижением ставки действительно идет падением рынков. А во-вторых в своих публичных прогнозах Хейс в принципе часто бывает прав.
В Twitter сейчас вообще активно продвигают тему сходства между 2007 и 2024 годами. В 2007 году ФРС также первый раз снизила ставку после длительного цикла ужесточения ДКП и сделала это на 0.5 процентных пункта. А дальше разразился ипотечный кризис и рынки рухнули. Субъективно наше мнение - сравнение не совсем корректное. Да и массовость его распространения заставляет относиться к нему скептически.
Кстати, как показывает более глубокая история финансового рынка СШ, даже снижение на 0.5 процентных пункта не всегда было предвестником рецессии. Не было ее после снижения в 1984 и 1987, например. Так что и это не аксиома.
НО согласимся с оценкой аналитиков #10xResearch - если ФРС снизит ставку на 0,5 процентных пункта, это может негативно сказаться на крипторынке. Сильное смягчение ДКП ФРС может дать знак, что проблемы экономики США куда сильнее, чем считается. И это сразу ударит по рынкам рисковых активов. Даже если бы снижения ставки вообще не было бы и в сентябре - это рынки восприняли бы, пожалуй, позитивнее.
Все же ждем, что снижение будет, и будет на 0,25 процентных пункта. С учетом «разнобоя» в ожиданиях провести сегодняшний вечер вне позиций на рынке - не глупая идея. По факту этого события ждем коррекцию просто потому, что сейчас ждем ее исходя из графика BTC.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com