Доллар ниже 92Р

#мысли_управляющего
#USDRUB_TOM

Все идет по плану, и это очень радует. Ставьте лайк, если со мной шортили валюту, и давайте радоваться вместе.

По рынку: думаю перед выходными акции подсливают, т.к. закрываются спекулятивные позиции, а потом на низкой ликвидности рынок может выстрелить вверх:
- нефть нацелилась на $97
- скоро дивиденды, будет много анонсов в эту тему
- ранее многие фонды распродавались, и когда и спекулянты и фонды продали что хотели, рынок очень легко на небольшом позитиве толкнуть вверх

P.S.: по заседанию ЦБ - ожидание 11-12% ставки к концу 2025 года остается в силе. Мы с коллегами на это ориентировались в оценке ОФЗ - например, 9-летки ждали на доходности 13.5-13.75% как хорошей для набора позиций

RTSI фьюч = 116400

#мысли_управляющего
#timestamp

Думаю ещё вырастем - нефть будет расти на дефиците, фон для укрепления рубля будет хорошим, под дивы ЛУКОЙЛ немного даст прибыли. На том и доедем 3-4% вверх.

Пара процентов роста

#IMOEX

Движемся по плану вверх. При этом глобально уже видно, что в больших именах и в индексе - боковик. Отыгрываются локальные идеи.

Долги ВКОНТАКТЕ

#VKCO

Удивительно видеть это, но у Вконтакте почти 90 млрд. руб кредитов по плавающей ставке и будет ещё больше по мере рефинансирования

При этом капитализация 115 млрд., а чистый долг порядка 100-110 млрд. и EBITDA за 2023й год = 0.5 млрд. руб. (годом ранее 20 млрд.)

Кажется теперь понятно, почему решили сократить инвестиции в VK Video: пришел финдиректор и сказал, что придется жить по средствам...

Друзья, совсем скоро состоится наша первая конференция ООО УК «ГЕРОИ»

Дата: 15 июня
Начало: 15:00
Адрес: г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 31.

Что ждет участников?

В этот летний день мы проведем с вами много времени вместе: познакомимся, расскажем более подробно о наших подходах, введем в контекст рынка и поделимся нашими прогнозами на 2024/2025гг.

А также Сергей Пирогов проведет для всех инвесторов мастер-класс «Инвестиционное кредо нашей компании: как мы делаем деньги на рынке».

Посещение конференции включает в себя:

– выступления спикеров –управляющих и аналитиков, во время выступлений вы сможете задавать вопросы;

-общение во время перерывов с нашей командой;

-фуршет, включая алкогольные и безалкогольные напитки;

-также мы предусмотрели after party для тех, кто захочет остаться подольше — после официальной части мы продолжим общение до 00:00.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться здесь

🎟️ Цена билета:

Для клиентов Invest Heroes и пайщиков фондов ООО УК «ГЕРОИ» билет со скидкой 50% – 7000р. Скидка действует до 30 мая включительно.

Для всех желающих (не клиентов) билет со скидкой 25% – 10 500р. Скидка действует до 30 мая включительно.

Онлайн трансляция (запись остается навсегда) – 3000р.

Билет на конференцию можно приобрести по ссылке: https://invest-heroes.ru/ih-conference-summer-2024

*Для покупки билета необходимо быть зарегистрированным на портале Invest Heroes. После покупки вам придет письмо на почту с подтверждением, а также билет будет отображаться в личном кабинете.

Weekend: Тверь

#life

Говорят, здесь одно время Салтыков Щедрин был вице губернатором, и в силу своих социалистических взглядов много судился с местными купцами… но суды, увы, проиграл.

На этой неделе - Пироги по вопросам трудящихся!

#мысли_управляющего

Как и обещал, этот выпуск посвящен вопросам, которые вы написали мне выше. Постарался осветить все популярные.

• Ну и как водится, дал прогноз по движениям основных индексов, золота, нефти, валюты

Переходите по ссылке - https://youtu.be/7FCN3RkAqfw?si=AJ9FB74kY59vPHNn

Смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.

🌸 Приятного просмотра и отличных майских!

Расчеты в сфере энергетики «разжали»

#мысли_управляющего

Интересно. Выглядит так, будто это реакция на проблему с платежами

- ранее за месяц на 1 трлн вырос корп. кредит в энергетике и транспорте на фоне недопоступления валюты за экспорт

- если реально недоплачивали за экспорт, то это риск для поставок нефти на мировой рынок, и понятно почему США реагируют: им не нужна нефть по $100

Получается, если теперь с платежами дела наладятся, то больше валюты продадут, которая ранее «зависла», а нефть потеряет локальный драйвер роста 🧐

Вернусь в Москву - вчитаюсь

Вот быкам в Мечеле и сломали хребет

#MTLR
#мысли_управляющего

Пришлось много поторговать этой бумагой - была быстрая прибыль, затем где-то и откупать часть шорта пришлось.

Но ухудшенная НДПИ экономика, снижение цен на уголь, укрепление рубля сделали свое дело. Сработала ставка на плохое доя компании макро.

👀 15 июня буду как раз об этом подходе (макро - часть кредо Invest Heroes) рассказывать в 1 блоке выступлений.

Я считаю, у нас в России на фондовом рынке этот подход непопулярен, но именно он составляет часть конкурентного преимущества Героев.

Золото снижается в рамках ранее озвученных значений

#GOLD

Не знаю насчет игры в лонг, но шорт думаю вот-вот будет пора закрыть.

Окончание снижения золота активирует игру на повышение в серебре снова

Оу е

#GAZP
#мысли_управляющего

Газпром показал результаты по МСФО, исходя из которых его газовый бизнес фактически убыточен на уровне EBITDA (0.6 трлн. руб. всего, при этом EBITDA Газпромнефти около 1.1 трлн.)

Следующий уровень цели около 153Р - там подумаю будем ли мы закрывать шорт или до 137Р можно дотянуться.

Напоминаю, на встрече нашего сообщества 15 июня буду проводить часовое выступление мастер-класс. И т.к. он про наш подход, расскажу и как мы выбираем шорты. Газпром, Мечел - примеры шортов наших стратегий, которые себя хорошо показали.