✅ دوستان به نکات زیر توجه نمایند:
1- هنگام ارسال سندهای یک بازه باید اسناد مرتب باشند. یعنی هر سند حسابداری باید تاریخش بزرگتر یا مساوی سند قبل باشد
2- بین شماره اسناد حسابداری نباید فاصله بیفته
3- بعد از ارسال اسناد حسابداری یک بازه نباید سندی به تاریخ قبل از بازه ارسال ثبت بشه
4- نباید سندی که به سامانه ارسال شده حذف بشه
5- نباید سندی که به سامانه ارسال شده تغییر کنه

در حال توسعه نسخه دوم سامانه دفاتر الکترونیکی هستیم که همه این کنترل هارو انجام بده و جلوی بروز هر نوع خطایی توسط کاربر رو بگیره

❎ نرم افزار انبار پاساک چه روشهای قیمت گذاری انبار را پشتیبانی می کند
1- روش میانگین موزون
در این روش قیمت میانگین در هر لحظه برابر است با قیمت موجودی تقسیم بر موجودی تعدادی/مقداری
در این روش موجودی انبار در حساب موجودی انبار نگهداری می شود.
مثلا برای رسید خرید

موجودی انبار بدهکار
ارزش افزوده بدهکار
حسابهای پرداختنی بستانکار

2- روش اولین صادره از اولین وارده
در این روش قیمت حواله های انبار بر اساس اولین وارده انجام می شود.
در این روش سند حسابداری خرید به شکل زیر خواهد بود

موجودی انبار بدهکار
ارزش افزوده بدهکار
حسابهای پرداختنی بستانکار

3- روش ادواری
در این روش برای محاسبه قیمت حواله های انبار. قیمت کل رسیدها برای یک کالا محاسبه و بر تعداد کل رسیدهای این کالا تقسیم شده و میانگین بدست میاید.
حواله های انبار این کالا بر اساس این نرخ محاسبه می شود

سند حسابداری خرید در این روش به شکل زیر می باشد

خرید مواد ( که جزو هزینه ها می باشد) بدهکار
ارزش افزوده بدهکار
حسابهای پرداختنی بستانکار

سپس در پایان سال بر اساس انبارگرادنی موجودی تعدادی مشخص می شود و قیمت موجودی از حساب خرید برگشت داده می شود و به حساب موجودی منتقل می شود.

✅ تغییرات دفاتر الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی
ساختار دفاتر الکترونیکی باز تغییر کرد
فردا نسخه جدید برای اعمال تغییرات ارائه خواهد شد.

در صورتیکه هنگام ارسال با خطا مواجه می شوید صبر نمایید تا نسخه جدید ارائه گردد

راهنمای تهیه دفاتر الکترونیکی

✅ تخفیف تابستانه نرم افزاپاساک

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی ابلاغ شد

تخفیف ویژه به مناسبت روز حسابدار

راهنمای ارسال دفاتر الکترونیکی

لطفا این فایل رو بخونید. این فایل مال خود سامانه هست.
- بازه زمانی نمی تواند خارج از دوره مالی مربوط به دفتر باشد. ( صفحه 3 )
یعنی شما نمیتونید دفتر سال 1404 رو انتخاب کنید بخواید اطلاعات 1403 رو ارسال کنید.
اطلاعات سند افتتاحیه می تواند بصورت ردیف جداگانه و یا همراه با اطلاعات ردیف های دیگر ارسال شود
اطلاعات میتواند بصورت تجمیعی هم ارسال شود
مثلا بصورت خلاصه ماهیانه
صفحه 4 این مستند

این امکان داره به نرم افزار اضافه میشه که نسخه جدید فردا ارائه خواهد شد

امکان تهیه دفاتر الکترونیکی بصورت خلاصه ماهیانه یا خلاصه روزانه به نرم افزار اضافه شد
نسخه 8.3.0.3 آماده دانلود می باشد

وبینار اتاق بازرگانی زنجان (زنده)
پس از کلیک بر روی لینک با دکمه مهمان وارد شوید

https://www.skyroom.online/ch/zccima/class

اخیرا یک app با عناوین قولنانه، بخشنامه و ... به پیوی ارسال میشه

سلامPDF سند قولنامه برای شماست اشتباه برای بنده ارسال شده لطفا برسی کنید🌺
به اسم شما ثبت شده.

که قابل pdf هم نیست و یک نرم افزار نصبی هست

به هیچ عنوان نرم افزاری که توی پیوی کسی بهتون میفرسته نصب نکنید.
اگر نصب کردید احتمالا هک شدید و گوشیتون در معرض خطر هست

✅ سررسید فاکتور در نرم افزار پاساک :

شما در نرم افزار پاساک میتونید برای فاکتور سررسید پرداخت ثبت کنید.
اما این مشکلی رو در حالت کلی حل نمیکنه.
چرا
هدف ما اینه که بدونیم از یک فاکتور با مبلغ X چقدر پرداخت شده و چقدرش مونده
پس سررسید پرداخت به تنهایی کمکی نمیکنه. چرا که نرم افزار نمیدونه مانده یک فاکتور چقدره
راهکار چیست
برای این موضوع در نرم افزار پاساک دو راهکار وجود داره

1️⃣ راهکار اصولی و بسیار دقیق
در بخش خزانه داری و بخش دریافت، موقع ثبت دریافت عطف را انتخاب می کنید. یعنی به نرم افزار میگید که این دریافتی برای کدوم شماره فاکتور بوده.
این بهترین روش هست. چرا که شما هر لحظه قادر خواهید بود ببینید از کدام فاکتور چه مبلغی مونده.
اگر احیانا مشتری مبلغی به شما پرداخت میکنه که چند فاکتور رو تسویه میکنه بازم مشکلی نیست. نرم افزار برای همه اینها پیش بینی کرده و بدرستی طراحی شده. کافیه شما در بخش ثبت کردن عطف، چند فاکتور رو انتخاب کنید
مثلا اگر مبلغ 10 میلیون پرداختی مشتری دوتا فاکتور رو تسویه کرده و نصف یک فاکتور رو هم پرداخت کرده. شما میتونید این سه تا فاکتور رو در بخش عطف انتخاب کنید
فقط باید توجه کنید که بهتره به روش فایفو فاکتورها را انتخاب کنید
یعنی فرض کنید پولی که مشتری میده به ترتیب فاکتورها رو تسویه میکنه. مگر اینکه خودتون با مشتری توافقی داشته باشید و مشتری بگه که این پولی که پرداخت کردم مربوط به فاکتور شماره 2 هست هر چند فاکتور 1 هنوز پرداخت نشده. که البته چنین چیزی به نظر قشنگ نیست ولی نرم افزار پاساک جلوی شمارو نمیگیره و دستتون کاملا بازه
2️⃣ راهکار دستی
در این روش شما نیازی به استفاده از خزانه داری ندارید. فقط روی فاکتور کلیک میکنید و دکمه تسویه رو میزنید
ایراد این روش اینه که شما اگر بخشی از یک فاکتور رو دریافت کنید و نصفش باقی بمونه. باید صبر کنید تا فاکتور کامل تسویه بشه بعد دکمه تسویه رو بزنید.
به شخصه خیلی با این روش موافق نیستم. هر چند این روش هم تا 90 درصد مشکل شمارو حل میکنه.

حال با ترکیب سررسید فاکتور با مانده فاکتور میشه به زیبایی مشخص کرد که چه فاکتوری که سررسید شده مانده اش چقدره.

در واقع بدون دانستن اینکه کدوم فاکتور تسویه شده یا نه شما نمیتونید چیزی رو کنترل کنید

ما در شرکت خودمون از روش 1 استفاده میکنیم.
من بعنوان مدیر مجموعه هر لحظه میتونم ببینم که کدوم فاکتورها مانده داره. و از کدوم فاکتور چقدر پرداخت شده
مثلا ممکنه یک فاکتوری 10 میلیون تومان باشه که مانده اش 3 میلیون تومانه.

براحتی همه فاکتورهای باز قابل گزارش گیری و مشاهده هست.

با تمام این توضیحات اگر کسی میخواد از سررسید فاکتور به تنهایی استفاده کنه بازم مشکلی نیست
شما میتونید در لیست فاکتورها تاریخ سررسید رو فیلتر کنید و ببینید که کدوم فاکتورها سررسیدشون بین دو تاریخ مورد نظر شماست.

ماده 9 در نرم افزار پیاده سازی شده و در حال تست می باشد
فردا نسخه جدید ارائه خواهد شد.