반도체 이륙 AMD 9.7% 엔비디아 3.8%…순풍에 금리동결 [뉴욕마감]

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110205321846279

롯데웰푸드

4분기, 그리고 내년도 좋다

3분기 연결 매출액은 1조 865억원(-1.5% yoy), 영업이익은 806억원(+40.9% yoy)을 기록

컨센서스 대비 매출이 소폭 하회했지만 영업이익은 상회

껌과 스낵 등 주력 카테고리 성장으로 건과 매출이 7.3%(yoy) 늘었고, 빙과도 늦더위 수혜와 ZERO 제품 판매 호조로 매출이 7.2%(yoy) 증가함. 반면 유지와 육가공 매출이 각각 18.2%(yoy), 10.5%(yoy) 감소, 외형 성장 제한 요인으로 작용. 수익성개선은 제과 매출 증가에 따른 레버리지 효과와 빙과 인프라 통합 이후 비용 효율화에 기인

판매 지역 확대 효과로 인도(건과+빙과) 매출이 679억원
(+8.4% yoy)으로 늘었고, 카자흐스탄 매출도 7.7%(yoy) 개선됨. 다만 러시아(루블화약세)와 벨기에(디마케팅) 법인 부진으로 해외 전체 매출이 소폭 감소. 카자흐스탄과 인도에서 빙과 등 주요 제품 가격인상 효과로 영업마진율은 3.5%p(yoy) 개선됨

더욱이 내년에는 인도 중심의 글로벌 사업 성장 모멘텀이 강해질 것으로 기대됨. 인도 초코파이 라인 증설(23.10)로 기존 대비 생산능력이 약 50% 확대됐고, 인도 빙과 신공장 준공(24.04)시 생산능력이 약 100% 증가하는 만큼 실적과 시장 지위 측면에서 유의미한 성과를 낼 것으로 전망

중국산이 점령한 국내 서비스 로봇

» 서빙로봇에 국내 서비스로봇을 써야하는 이유가 뭘까..

» 단순한 기능만 하는 서비스로봇은 중국업체를 이길 수가 없음

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023102707370768192

'AI PC' 등장…PC시장 불황 끝 보인다

» 인텔 CEO인 팻 겔싱어는 "AI PC의 등장은 PC 산업의 변곡점을 의미한다"라고 말했다. AMD CEO인 리사 수는 "AI PC 주기와 일부 (마이크로소프트) 윈도우즈 교체 주기를 고려할 때 2024년까지 어느 정도 성장할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

» AI 지원 PC는 클라우드가 아닌 기기에서 직접 대형언어모델(LLM)과 앱을 실행할 수 있는 첨단 칩이 탑재된 컴퓨터를 말한다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002319658?sid=104

AI산업

AMD, 향후 MI300 판매에 대한 강한 자신감

» NVIDIA의 GPU 대비 AMD MI300의 장점에 대한 질문에 리사 수 CEO는 1) 높은 메모리 용량으로
데이터센터 구축에 필요한 칩 수 감소, 2) 소프트웨어적 측면에서 새로운 프로그래밍 언어 생태계를
구축할 것임을 언급

» 다만 메모리(HBM) 용량 혹은 대역폭이 AI GPU의 성능을 좌우하는 가장 중요한 팩터가 아니라는
견해에는 변함이 없음

» AMD측은 MI300으로 인한 4분기 매출을 4억달러, 2024년 매출을 20억달러로 제시, 이는 당사 추
정 2024년 NVIDIA AI GPU 매출의 23% 정도일 것으로 예상

» AMD가 AI GPU 시장에서 선전하기 위한 조건은 1) 예상외로 로직 프로세서의 성능이 우수 OR 2)
NVIDIA 칩의 숏티지가 극심의 두가지 상황 중 하나 혹은 둘 다일 것으로 생각

향후 AI 산업 성장은 혁신적인 AI 서비스의 출시 여부에 따라 결정될 것

» 최근 NVIDIA AI GPU의 숏티지 상황을 보았을 때 NVIDIA 칩에 대한 대안적 성격으로 AMD에 대한
수요가 형성되고 있는 것으로 보임

» CUDA 생태계를 통해 기술적 해자를 공고히 하고 있는 NVIDIA와의 경쟁에서 어떠한 방식으
로 소프트웨어적인 장벽을 돌파해 나갈 것인지에 대해서도 귀추가 주목됨

» AI 산업이 2024년 전통적인 반도체 전방 시장 대비 초과 성장할 것이라는 점에는 이견이 없는 것으
로 보임

루닛 유상증자 결과

청약률 : 105%
환불 및 주금납입일 : 11월 9일
신주권상장예정일 : 11월 24일

진짜로 공매도가 한시적으로 금지되더라도

단순하게,

"공매도 금지 » 숏스퀴즈로 인한 에코프로 등 이차전지 종목들의 급격한 상승이 일어난다"고 생각하면서 매수하면 안됨

10/31일 기준으로 이차전지 주요 종목들의 공매도 잔고 금액은 코스닥이 급락하기 전 공매도 잔고금액보다 15~20% 정도 밖에 많지 않음. (이미 많이 상환한 상태)

그 마저도 최근 이틀의 상승을 통해 꽤 많이 상환했을 것으로 추정됨

즉, 이차전지 섹터에서 공매도로 해먹을 사람들은 다 해먹고 자리에서 떠난 떠난 상태라는 것임

공매도 잔고 데이터를 쭉 살펴보면서 "단기적인 상승은 일어날 수 있지만, 파멸적 상승은 일어나기 힘들지 않을까?" 라는 생각이 들었음

숏스퀴즈를 투자 아이디어로 본다면 오히려 최근 공매도가 급증한 섹터에서 단기 전망이 좋은 섹터에서 찾아보는 게 맞다는 생각도 들었음

결론. 에코프로를 필두로한 이차전지가 상승할 수는 있지만, 원인이 숏스퀴즈는 아닐 것 같음

글쓴이 텔레그램

내년 코스닥 시총 상위 5개가 코스피로 이전합니다.

코스닥150과 코스닥 시총 상위, 코스닥 특정 섹터를 추종하는 패시브 자금이 사라질까요?

규모가 줄어도 특정 자금은 목적을 가지고 시장에 계속 남아 있습니다.

시총 상위 기업에서 빠진 자금은 규모가 커서 같은 섹터내 차상위 기업으로 이동할 가능성이 높습니다.

https://m.blog.naver.com/redbirdstock/223240201338

ㄴ 이 글이랑 결합해서 보면 내년에 실적이 기대되는 섹터(반도체), 성장(로봇, 의료AI), 바이오 개별 모멘텀 종목 중에서 고르는 것도 괜찮을 듯?

이러나 저러나

공매도 금지되었으니

뉴스에 나오는 종목보다는

저번주 주도섹터에 더 집중함이 맞지 않을지..

삼성 갤S24, ‘AI폰’으로 나온다…빅테크 몰린 샌프란서 데뷔

» 삼성전자는 31일 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “AI 기술이 제시하는 중요성과 가능성을 인식 중이며 이를 당사 (스마트폰 등) 단말에 새로운 경험으로 구현하기 위해 노력 중이다”며 “고객들이 사용하는 핵심 기능에 AI를 적용할 예정이다”고 밝혔다. 그러면서 “혁신적인 경험을 내년부터 제공할 예정”이라고 했다.

» 온디바이스AI의 장점으로는 챗GPT 등장을 계기로 고조되는 개인정보 유출 우려와 데이터 송수신을 위한 클라우드 비용을 줄 수 있다는 장점이 있다.

» 삼성전자도 이날 “클라우드 기반 생성형 AI는 풍부한 서비스를 폭넓게 제공할 수 있다는 장점이 있지만 실제 사용하는 단말의 특성을 반영하기는 어렵다”며 “온디바이스AI 솔루션은 단말의 인풋(입력) 데이터나 사용패턴을 활용해 제품 특성에 맞게 정교하게 튜닝이 가능하다”고 기존 대비 온디바이스AI의 장점을 소개

» 신제품에 온디바이스를 적용한다면, ASP 상승 이상의 소비자가 얻는 효용이 있어야할 것

https://www.sedaily.com/NewsView/29W69U4HK7

루닛은 세계 최대의 영상의학 학술대회인 '북미 영상의학회(RSNA 2023)'에 참가, 흉부 및 유방 촬영 영상 AI 진단 솔루션 '루닛 인사이트'에 관한 7편의 연구초록을 공개합니다.

또한, 이번 행사에서 루닛은 '루닛 인사이트'의 시뮬레이션 판독을 체험할 수 있는 부스를 마련함으로써, 방문객들에게 진료 효율성과 환자 경험 개선에 대한 구체적인 예시를 선보일 계획입니다.

2016년 이후 매년 RSNA에 참가해온 루닛은 학회 참석을 통해 '루닛 인사이트'의 신뢰성을 강화하고, 연구개발을 통한 소프트웨어 성능의 지속적인 향상에 주력하고 있습니다.

오늘 같은 시장에 작은 위로를 보냅니다.

금일 시장은 이제 5년차인 저에게도 주식 시장에 20년 있던 베테랑에게도 기존의 상식과는 동 떨어진 시장이었습니다.

코스피가 5% 코스닥이 7% 오르는 가운데 시장이 좋았어도 특정 섹터와 종목만 올랐던 날이기에 명백하게 승자와 패자가 나뉜 시장이었습니다.

그 누구라도 포모를 느낄법한 장이었고, 나 자신을 컨트롤 하는게 쉽지 않았을 것 입니다.

기존의 투자 상식과는 달라 누군가에게는 투자에 대한 자괴감이, 시장 평균 수익도 올리지 못함에 대한 아쉬움과 부끄러움이 있었을 것 입니다.

하지만 그렇다고 해서 당신이 틀린 것은 아닙니다. 자신의 투자철학을 지켜나가 십시오. 이 글은 누군가를 위로하기 위해 쓴 글이기도 하지만, 나 자신을 다독이는 글 이기도 합니다.

주성엔지니어링

OK 계획대로 되고 있어

» 태양광 매출이 절반 이상 차지. 단, 태양광 장비 선적 이후 러시아-우크라이나 전쟁으로 장비 인도와 설치가 지연돼 추가적인 인건비와 물류비가 발생

» 반도체 장비 매출은 국내, 해외 모두 발생. 특히 메모리 반도체 업황 부진으로 수주가 급감했던 국내 고객사로부터 신규 장비 매출이 발생하기 시작

» 24년 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것. 특히 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대로 동사의 직접적인 수혜 예상됨

2023.11.07 15:54:43
기업명: 유진테크(시가총액: 1조 381억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출: 502억(예상치: 491억)
영업익: 7억(예상치: -6억)
순익: 17억(예상치: 27억)

** 최근 실적 추이 **
2023.3Q 502억 / 7억 / 17억
2023.2Q 781억 / 85억 / 82억
2023.1Q 775억 / 97억 / 108억
2022.4Q 574억 / 15억 / -15억
2022.3Q 625억 / 136억 / 112억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107000178

유진테크 IR 일정

싱가포르 IR : 23년 11월 8일 ~ 23년 11월 10일
국내 IR : 23년 11월 13일, 23년 11월 20일
홍콩 IR : 23년 11월 15일 ~ 23년 11월 17일

삼성전자, 자체 개발 생성형 AI '가우스' 첫 공개

» 삼성전자가 생성형 AI모델 '삼성 가우스(Samsung Gauss)'를 공개했다. 삼성이 자체 개발한 AI 모델을 공개한 것은 이번이 처음이다.

» 머신 러닝 기술을 기반으로 텍스트를 생성하는 언어 모델(Samsung Gauss Language), 코드를 생성하는 코드 모델(Samsung Gauss Code), 이미지를 생성하는 이미지 모델(Samsung Gauss Image) 등 3가지 모델로 구성됐다.

» 또한 '삼성 가우스'를 활용한 온디바이스 AI 기술도 소개했다. 온디바이스 AI 기술이 제품에 탑재되면 소비자들은 개인정보 전송없이 기기 제어, 문장 요약, 문법 교정 등을 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있다.

» 삼성전자는 이날 공개한 생성형 AI 모델들을 다양한 제품에 단계적으로 탑재할 계획이다. 당장 내년 1월 공개할 갤럭시S24 시리즈에 '온디바이스 AI' 기능이 적용될 것으로 보인다.

https://www.hankyung.com/article/2023110809695

공매도 금지로 인한 에코프로 상승이 오히려 파생쟁이들에게 한번 더 기회를 준 느낌

지수하락으로 인해서 내 종목이 하락하는 건 기분이 좋지는 않음

그럼에도 불구하고 오늘 보유 종목을 파는 건 아니라는 생각이 듬