#공매도
KOSDAQ 주요 제약·바이오 종목 공매도 순보유 잔고금액 (7/12 기준)
1위: HLB 2,462.3억원 (비중 2.10%) » 2,336.3억원 (비중 2.11%)
2위: 삼천당제약 532.4억원 (비중 1.10%) » 533.5억원 (비중 1.14%)
3위: 셀트리온제약 484.2억원 (비중 1.25%) » 497.9억원 (비중 1.25%)
4위: 알테오젠 475.3억원 (비중 0.33%) » 480.3억원 (비중 0.33%)
http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC02030101
KOSDAQ 주요 제약·바이오 종목 공매도 순보유 잔고금액 (7/12 기준)
1위: HLB 2,462.3억원 (비중 2.10%) » 2,336.3억원 (비중 2.11%)
2위: 삼천당제약 532.4억원 (비중 1.10%) » 533.5억원 (비중 1.14%)
3위: 셀트리온제약 484.2억원 (비중 1.25%) » 497.9억원 (비중 1.25%)
4위: 알테오젠 475.3억원 (비중 0.33%) » 480.3억원 (비중 0.33%)
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#Adidas
아디다스는 예상보다 더 나은 2분기 실적을 기록, '24년 수익 전망치 상향 조정
독일의 스포츠웨어 제조업체 아디다스가 예상보다 나은 2분기 실적을 기록한 후 연간 수익 전망치를 상향 조정한다고 밝힘
아이다스의 로우라이즈 멀티 컬러 삼바와 가젤 스니커즈의 성공, 경쟁사인 나이키의 판매 부진으로 인해 아디다스는 2분기 매출이 강세를 보일 것으로 예상
아디다스는 '24년 영업이익인 이전 목표인 7억 유로에서 증가한 10억 유로로 예측된다고 밝혔음
회사는 2분기 매출이 전년 대비 9% 증가해 58억 2,000만 유로에 달했다고 발표한 데 이어 이러한 증가세를 보였음
LSEG 데이터에 따르면, 이는 분석가들의 평균 예측인 55억 8천만 유로보다 높은 수치임
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/adidas-hikes-2024-earnings-guidance-after-second-quarter-beat/ar-BB1q5CBp?ocid=finance-verthp-feeds&cvid=c5c8f96799db4f95af75e61dedd4b9b8&ei=38
아디다스는 예상보다 더 나은 2분기 실적을 기록, '24년 수익 전망치 상향 조정
독일의 스포츠웨어 제조업체 아디다스가 예상보다 나은 2분기 실적을 기록한 후 연간 수익 전망치를 상향 조정한다고 밝힘
아이다스의 로우라이즈 멀티 컬러 삼바와 가젤 스니커즈의 성공, 경쟁사인 나이키의 판매 부진으로 인해 아디다스는 2분기 매출이 강세를 보일 것으로 예상
아디다스는 '24년 영업이익인 이전 목표인 7억 유로에서 증가한 10억 유로로 예측된다고 밝혔음
회사는 2분기 매출이 전년 대비 9% 증가해 58억 2,000만 유로에 달했다고 발표한 데 이어 이러한 증가세를 보였음
LSEG 데이터에 따르면, 이는 분석가들의 평균 예측인 55억 8천만 유로보다 높은 수치임
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/adidas-hikes-2024-earnings-guidance-after-second-quarter-beat/ar-BB1q5CBp?ocid=finance-verthp-feeds&cvid=c5c8f96799db4f95af75e61dedd4b9b8&ei=38
MSN
Adidas hikes 2024 earnings guidance after second-quarter beat
FRANKFURT (Reuters) -German sportswear maker Adidas is increasing its full-year earnings guidance after a better than expected second quarter, it said on Tuesday. The success of Adidas' low-rise multi-coloured Samba and Gazelle sneakers, along with weaker…
[속보] 트럼프 "모든 국가 수입품에 10% 관세…중국산엔 60~100%"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717011600071?input=1195m
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717011600071?input=1195m
연합뉴스
[속보] 트럼프 "모든 국가 수입품에 10% 관세…중국산엔 60~100%"<로이터>
(
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726.4 KB
#케이피에프
양 축의 성장 동력이 맞물리기 시작
조선업 호황으로 선박용 케이블 사업 중장기 성장 국면
선박 수주잔고 증가에 따른 조선업 중장기 호황으로 동사 선박용 케이블 사업 또한 중장기 성장이 지속될 것으로 전망
동사의 선박용 케이블 사업은 자회사 티엠씨를 주축으로 글로벌 선박·해양용 케이블 시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 국내 시장의 경우 LS전선,
극동전선과 경쟁 중이며, 티엠씨의 시장 점유율은 50% 이상으로 추정
글로벌 조선 업황은 해상 물동량 증가 및 운임 상승, 고유가 지속 및 환경규제로 인한 폐선 증가 등으로 선가 상승을 동반한 수주 증가세가 지속되는 중
국내 조선사들은 현재 '27~'28년까지의 일감을 확보하고 있으며, 점차 건조 싸이클이 도래함에 따라 동사 해상 케이블 실적 성장 또한 지속될 것으로 전망됨
티엠씨는 연결 실적 기준 지난해 흑자전환하였으며, 올해부터 본격적인 전사 실적 기여가 전망됨. 중장기적으로는 건설용 크레인, 항만 하역장비 등에 사용되는 산업용 전선과 광케이블 사업 성과 또한 기대됨.
티엠씨는 동사의 지주사 송현홀딩스의 근간 사업회사로 1991년 설립 이후 2012년 송현홀딩스와 티엠씨로 분할되었으며, 2021년 송현홀딩스에서 케이피에프로 매각되며 동사 연결 자회사로 편입
양 축의 성장 동력이 맞물리기 시작
조선업 호황으로 선박용 케이블 사업 중장기 성장 국면
선박 수주잔고 증가에 따른 조선업 중장기 호황으로 동사 선박용 케이블 사업 또한 중장기 성장이 지속될 것으로 전망
동사의 선박용 케이블 사업은 자회사 티엠씨를 주축으로 글로벌 선박·해양용 케이블 시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 국내 시장의 경우 LS전선,
극동전선과 경쟁 중이며, 티엠씨의 시장 점유율은 50% 이상으로 추정
글로벌 조선 업황은 해상 물동량 증가 및 운임 상승, 고유가 지속 및 환경규제로 인한 폐선 증가 등으로 선가 상승을 동반한 수주 증가세가 지속되는 중
국내 조선사들은 현재 '27~'28년까지의 일감을 확보하고 있으며, 점차 건조 싸이클이 도래함에 따라 동사 해상 케이블 실적 성장 또한 지속될 것으로 전망됨
티엠씨는 연결 실적 기준 지난해 흑자전환하였으며, 올해부터 본격적인 전사 실적 기여가 전망됨. 중장기적으로는 건설용 크레인, 항만 하역장비 등에 사용되는 산업용 전선과 광케이블 사업 성과 또한 기대됨.
티엠씨는 동사의 지주사 송현홀딩스의 근간 사업회사로 1991년 설립 이후 2012년 송현홀딩스와 티엠씨로 분할되었으며, 2021년 송현홀딩스에서 케이피에프로 매각되며 동사 연결 자회사로 편입
_konannas_upload1_bodyfile_R100_CR_202407_CTT리서치_삼화콘덴서_20240717074302.pdf
388.1 KB
#삼화콘덴서
전장 물량 고성장에 가격까지 인상되네
현대차에 이어 유럽 완성차 A,B 사 신규 고객사로 확보, 전장 고성장 중
동사의 전장향 매출은 DC-Link와 MLCC에서 발생하고 있으며 '22년 450 억에서 '23년 840 억으로 +87% y-y 의 고성장 중
고성장의 주된 요인은 HEV의 판매량 증가에 따른 것인데, 하반기부터는 HEV 물량에 더 해 큰 폭의 신규 EV 물량까지 추가되며 전장향(DC-Link+MLCC) 매출 성장을 바탕으로 실적 증가가 본격화될 것으로 전망
특히, HEV는 대당 DC-Link 1 개가 탑재되지만 EV에는 2개가 탑재되면서 동일한 차량 대수에 두배의 매출이 발생. 지난 4월 현대자동차 그룹의 신규 EV에 DC-Link 양산 공급을 확정한 이후 유럽 완성차 A, B 사에도 양산 공급을 확정한 것으로 확인
연내 A, B 사향 매출 인식이 시작되고, 2025 년 현대자동차향 EV 매출이 추가되며 2025 년은 창사 이래 처음으로 영업이익 400 억을 넘어서는 해가 될 것으로 추정됨
전장 물량 고성장에 가격까지 인상되네
현대차에 이어 유럽 완성차 A,B 사 신규 고객사로 확보, 전장 고성장 중
동사의 전장향 매출은 DC-Link와 MLCC에서 발생하고 있으며 '22년 450 억에서 '23년 840 억으로 +87% y-y 의 고성장 중
고성장의 주된 요인은 HEV의 판매량 증가에 따른 것인데, 하반기부터는 HEV 물량에 더 해 큰 폭의 신규 EV 물량까지 추가되며 전장향(DC-Link+MLCC) 매출 성장을 바탕으로 실적 증가가 본격화될 것으로 전망
특히, HEV는 대당 DC-Link 1 개가 탑재되지만 EV에는 2개가 탑재되면서 동일한 차량 대수에 두배의 매출이 발생. 지난 4월 현대자동차 그룹의 신규 EV에 DC-Link 양산 공급을 확정한 이후 유럽 완성차 A, B 사에도 양산 공급을 확정한 것으로 확인
연내 A, B 사향 매출 인식이 시작되고, 2025 년 현대자동차향 EV 매출이 추가되며 2025 년은 창사 이래 처음으로 영업이익 400 억을 넘어서는 해가 될 것으로 추정됨
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534.4 KB
#디케이티
On-Device AI 시장 성장의 숨은 수혜주
스마트폰은 기본적으로 배터리의 과전압, 과충전, 과전류를 방지해주는 보호회로인 PCM(Protection Circuit Module)이 주로 탑재됨. On-Device AI 스마트폰은 기존 스마트폰 대비 배터리 소비 전력, 수명, 발열 예방을 위한 Spec이 지속적으로 상향되고 있는 추세임. 이에 따라 동사는 기존 PCM의 상위 호환인 S-PCM을 개발했음
S-PCM은 기존 PCM 대비 배터리 에너지 효율이 높고, 발열에 강점을 지니며, 소형화가 가능 On-Device 스마트폰에 특화되어 있다는 의미임. 소형화로 인한 실장 부품 수 증가 및 난이도 상승으로 ASP는 PCM 대비 약 10% 이상임
'25년 초 출시하는 차기 플래그쉽 모델부터 채택될 예정으로 올해 연말부터 양산 시작 및 매출액이 발생할 전망. '25년 PCM/S-PCM 매출액은 1,150억원(+63.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망. S-PCM은 프리미엄 모델뿐만 아니라 보급형으로도 적용 확대될 가능성이 높음. 따라서 S-PCM의 비중 확대 및 채택 모델 증가에 따라 중장기 성장 모멘텀으로 자리잡을 전망
삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작
디케이티는 고객사 삼성SDI향 ESS용 BMS(Battery Management System) 모듈 양산 테스트를 마쳤으며, 올해부터 초도 물량 공급을 시작
BMS는 ESS의 배터리 상태의 실시간 모니터링부터 충방전 과정에서 전류 및 전압을 안정적으로 제어하는 필수 핵심 부품으로 ESS 한 개당 평균 8개의 Rack BMS가 탑재되며, ESS Rack 한 개당 평균 10개의 BMS가 탑재되는 것으로 파악
최근 삼성SDI는 북미 ‘NextEra Energy’社와 ESS 장기 공급에 대해 협의한
상황, 보도자료에 따르면 공급 금액은 약 1조원 규모에 달한다. 동사는 이에 대응하기 위해 북미 지역 ESS 생산라인 증설을 현재 검토 중. LGES도 고객사로 확보. '25년은 192억원의 매출액이 발생할 전망
On-Device AI 시장 성장의 숨은 수혜주
스마트폰은 기본적으로 배터리의 과전압, 과충전, 과전류를 방지해주는 보호회로인 PCM(Protection Circuit Module)이 주로 탑재됨. On-Device AI 스마트폰은 기존 스마트폰 대비 배터리 소비 전력, 수명, 발열 예방을 위한 Spec이 지속적으로 상향되고 있는 추세임. 이에 따라 동사는 기존 PCM의 상위 호환인 S-PCM을 개발했음
S-PCM은 기존 PCM 대비 배터리 에너지 효율이 높고, 발열에 강점을 지니며, 소형화가 가능 On-Device 스마트폰에 특화되어 있다는 의미임. 소형화로 인한 실장 부품 수 증가 및 난이도 상승으로 ASP는 PCM 대비 약 10% 이상임
'25년 초 출시하는 차기 플래그쉽 모델부터 채택될 예정으로 올해 연말부터 양산 시작 및 매출액이 발생할 전망. '25년 PCM/S-PCM 매출액은 1,150억원(+63.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망. S-PCM은 프리미엄 모델뿐만 아니라 보급형으로도 적용 확대될 가능성이 높음. 따라서 S-PCM의 비중 확대 및 채택 모델 증가에 따라 중장기 성장 모멘텀으로 자리잡을 전망
삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작
디케이티는 고객사 삼성SDI향 ESS용 BMS(Battery Management System) 모듈 양산 테스트를 마쳤으며, 올해부터 초도 물량 공급을 시작
BMS는 ESS의 배터리 상태의 실시간 모니터링부터 충방전 과정에서 전류 및 전압을 안정적으로 제어하는 필수 핵심 부품으로 ESS 한 개당 평균 8개의 Rack BMS가 탑재되며, ESS Rack 한 개당 평균 10개의 BMS가 탑재되는 것으로 파악
최근 삼성SDI는 북미 ‘NextEra Energy’社와 ESS 장기 공급에 대해 협의한
상황, 보도자료에 따르면 공급 금액은 약 1조원 규모에 달한다. 동사는 이에 대응하기 위해 북미 지역 ESS 생산라인 증설을 현재 검토 중. LGES도 고객사로 확보. '25년은 192억원의 매출액이 발생할 전망
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334 KB
#삼성전기
업황 회복 및 실리콘 커패시터 양산 본격화
수동부품 업황 회복 사이클 시작
주요 전방산업인 스마트폰, AI PC 등의 수요 개선 영향으로 글로벌 업체들의 수동부품 재고 축적 시작되고 있다고 판단. 이를 반영해 '25년 실적 추정치를 높이고 목표주가 기준 시점을 '24년에서 '25년으로 변경하면서 목표주가를 기존 22만원에서 25만원으로 상향
최근 일본 수동부품 업체들은 은 등 원자재 가격 상승을 이유로 수동부품인 인덕터 등의 가격을 20% 인상하려는 계획을 가지고 있는 상황. 아직 MLCC 가격이 인상되는 분위기는 아니지만 과거 트렌드와 향후 AI에 힘입은 수요 개선 고려시 빠르면 '24년 하반기, '25년부터 가격 상승 가능성 높다고 판단
이를 고려해 당사는 삼성전기의 MLCC ASP(평균혼합가격)가 2025년 전년비 약 10% 가까이 상승할 것으로 예상. 또한 MLCC 수량도 전방산업 수요 개선 및 재고 축적 영향으로 전년비 10% 증가할 것으로 전망. 이를 반영해 '25년 영업이익 전망치를 기존 대비 6.5% 상향
업황 회복 및 실리콘 커패시터 양산 본격화
수동부품 업황 회복 사이클 시작
주요 전방산업인 스마트폰, AI PC 등의 수요 개선 영향으로 글로벌 업체들의 수동부품 재고 축적 시작되고 있다고 판단. 이를 반영해 '25년 실적 추정치를 높이고 목표주가 기준 시점을 '24년에서 '25년으로 변경하면서 목표주가를 기존 22만원에서 25만원으로 상향
최근 일본 수동부품 업체들은 은 등 원자재 가격 상승을 이유로 수동부품인 인덕터 등의 가격을 20% 인상하려는 계획을 가지고 있는 상황. 아직 MLCC 가격이 인상되는 분위기는 아니지만 과거 트렌드와 향후 AI에 힘입은 수요 개선 고려시 빠르면 '24년 하반기, '25년부터 가격 상승 가능성 높다고 판단
이를 고려해 당사는 삼성전기의 MLCC ASP(평균혼합가격)가 2025년 전년비 약 10% 가까이 상승할 것으로 예상. 또한 MLCC 수량도 전방산업 수요 개선 및 재고 축적 영향으로 전년비 10% 증가할 것으로 전망. 이를 반영해 '25년 영업이익 전망치를 기존 대비 6.5% 상향
Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 엔켐, 중앙첨단소재 리튬염 생산시설, 미국 현지화의 의미.
지난달 엔켐 오정강 대표가 한경TV에서 인터뷰하면서 밝힌 북미 리튬염 생산시설에 대한 구체적인 내용이 오늘 기사화 되었습니다.
인터뷰에서 오대표는 “새만금 리튬염 생산시설을 통해 내재화를 속도감있게 서둘러 진행하고, 미국 조지아에도 액상 리튬염 공장을 준비”하고 있다고 밝혔습니다.
이번 이디엘의 미국 조지아 리튬염 공장 건설은 이디엘 뿐 아니라, 엔켐에 있어서도 매우 중요한 사업으로 보여집니다.
핵심 배터리 소재인 리튬염의 미국 현지화 의미는,
1) 북미 현지 고객사 영업활동에 유리
전해액은 특성상 현지화가 필수적이며, 동시에 원소재의 안정적 조달이 매우 중요합니다.
특히 리튬염의 경우 IRA/FEOC에 의해 탈중국화가 필요한 소재임과 동시에 전해액의 핵심 원소재이기 때문에 미국 현지 생산은 고객사들로 하여금 공급안정성에 대한 신뢰를 높여 전해액 영업에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
실제로 엔켐이 북미를 선점할 수 있었던 이유도, 경쟁사 대비 빠르게 미국에 대규모 Capa를 만든 것과 원소재에 대한 수직계열화에 가장 앞서 있기 때문입니다.
이에 더해 핵심 원재료인 리튬염의 일부를 미국 현지화 한다면, 고객사들의 엔켐 밸류체인에 대한 신뢰는 한층 높아질 것으로 보여집니다.
2) 미국 정부의 정책 변화에 선제적으로 대응
미국은 핵심소재의 탈 중국 외에 장기적으로 미국 내 생산을 중요한 정책 목표로 추진 중에 있습니다.
특히 트럼프의 경우 중국에 대한 관세를 대폭 상향하는 것과 같이 관세를 통해 자국산업을 보호하려고 하고 있기 때문에, 미국 내 생산시설은 이러한 트럼프의 정책에 대한 대비적 성격도 지닐 수 있습니다. (미국 대선이 아직까지 4개월 남아 있는 상황에서 누가 승리할 것인가에 대해서 현재 판단하는 것은 다소 이르다고 생각합니다. 정치는 생물이기 때문에 미래는 그 누구도 정확하게 예측할 수 없습니다.)
미국에 현지화 함으로써 이러한 미국의 정책적 변수에 대해 선제적으로 대응할 수 있고, 이는 고객사들에게 공급안정성에 불안요소를 선제적으로 제거하는 효과가 있음.
3) AMPC
미국에서 핵심소재를 생산할 경우 AMPC에 의한 보조금 수령이 가능합니다.
AMPC는 원재료 구매를 제외한, 감사상각비, 인건비 등 고정비에 비례하기 때문에 비용이 많이 들어가는 리튬염은 상대적으로 많은 AMPC 보조금 수령이 가능할 것으로 예상할 수 있습니다.
4) 신기술(액상법)을 통한 원가절감.
리튬염 생산시 최신 신기술인 액상법이 사용하게 될 경우, 원가율을 크게 하락시킬 수 있고 이와 동시에 미국의 AMPC를 받게 된다면 타 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
규모의 경제, 수직계열화 및 신기술을 통한 원가절감을 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁력 우위를 유지함으로써 신규업체들의 시장 진입을 사전에 차단할 수 있는 효과도 가지고 있습니다.
이번 리튬염 미국 생산시설 증설은, 기존 계획되어 있던 새만금 1차 5만톤과 2차 5만톤 사이에 미국 3만톤이 추가되어는 것으로 보여져, 이디엘의 리튬염 사업이 보다 속도감있게 진행되고 있음을 확인해 볼 수 있는 소식으로 보여집니다.
--------
미국 IRA 및 FEOC로 인해 기존 리튬염 제조사였던 중국계 기업들의 공백 발생이 예상됨.
이디엘은 북미 1공장인 조지아 공장부지에 약 3만톤 규모의 자체 리튬염 생산시설을 구축할 예정.
2025년 1분기 설계를 끝내고, 3분기부터 본격적인 착공에 들어가 2026년 말 완공예정.
최대 30% 가량의 경쟁력 있는 가격으로 이디엘로부터 리튬염을 공급받을 수 있으며, 핵심 원재료에 대한 공급 안전성도 확보하게 하여, 북미 현지 고객 수요에 보다 능동적인이고 효율적인 대응체계 마련이 가능해짐.
이디엘 새만금 생산시설은 2025년부터 리튬염 생산을 시작할 예정이며, 전량 북미에 공급될 예정.
새만금 생산시설로 글로벌 수요를 1차 대응하고, 북미 생산시설로 시장 점유율을 확대해 나갈 방침.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005214538?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166954?sid=101
지난달 엔켐 오정강 대표가 한경TV에서 인터뷰하면서 밝힌 북미 리튬염 생산시설에 대한 구체적인 내용이 오늘 기사화 되었습니다.
인터뷰에서 오대표는 “새만금 리튬염 생산시설을 통해 내재화를 속도감있게 서둘러 진행하고, 미국 조지아에도 액상 리튬염 공장을 준비”하고 있다고 밝혔습니다.
이번 이디엘의 미국 조지아 리튬염 공장 건설은 이디엘 뿐 아니라, 엔켐에 있어서도 매우 중요한 사업으로 보여집니다.
핵심 배터리 소재인 리튬염의 미국 현지화 의미는,
1) 북미 현지 고객사 영업활동에 유리
전해액은 특성상 현지화가 필수적이며, 동시에 원소재의 안정적 조달이 매우 중요합니다.
특히 리튬염의 경우 IRA/FEOC에 의해 탈중국화가 필요한 소재임과 동시에 전해액의 핵심 원소재이기 때문에 미국 현지 생산은 고객사들로 하여금 공급안정성에 대한 신뢰를 높여 전해액 영업에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
실제로 엔켐이 북미를 선점할 수 있었던 이유도, 경쟁사 대비 빠르게 미국에 대규모 Capa를 만든 것과 원소재에 대한 수직계열화에 가장 앞서 있기 때문입니다.
이에 더해 핵심 원재료인 리튬염의 일부를 미국 현지화 한다면, 고객사들의 엔켐 밸류체인에 대한 신뢰는 한층 높아질 것으로 보여집니다.
2) 미국 정부의 정책 변화에 선제적으로 대응
미국은 핵심소재의 탈 중국 외에 장기적으로 미국 내 생산을 중요한 정책 목표로 추진 중에 있습니다.
특히 트럼프의 경우 중국에 대한 관세를 대폭 상향하는 것과 같이 관세를 통해 자국산업을 보호하려고 하고 있기 때문에, 미국 내 생산시설은 이러한 트럼프의 정책에 대한 대비적 성격도 지닐 수 있습니다. (미국 대선이 아직까지 4개월 남아 있는 상황에서 누가 승리할 것인가에 대해서 현재 판단하는 것은 다소 이르다고 생각합니다. 정치는 생물이기 때문에 미래는 그 누구도 정확하게 예측할 수 없습니다.)
미국에 현지화 함으로써 이러한 미국의 정책적 변수에 대해 선제적으로 대응할 수 있고, 이는 고객사들에게 공급안정성에 불안요소를 선제적으로 제거하는 효과가 있음.
3) AMPC
미국에서 핵심소재를 생산할 경우 AMPC에 의한 보조금 수령이 가능합니다.
AMPC는 원재료 구매를 제외한, 감사상각비, 인건비 등 고정비에 비례하기 때문에 비용이 많이 들어가는 리튬염은 상대적으로 많은 AMPC 보조금 수령이 가능할 것으로 예상할 수 있습니다.
4) 신기술(액상법)을 통한 원가절감.
리튬염 생산시 최신 신기술인 액상법이 사용하게 될 경우, 원가율을 크게 하락시킬 수 있고 이와 동시에 미국의 AMPC를 받게 된다면 타 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
규모의 경제, 수직계열화 및 신기술을 통한 원가절감을 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁력 우위를 유지함으로써 신규업체들의 시장 진입을 사전에 차단할 수 있는 효과도 가지고 있습니다.
이번 리튬염 미국 생산시설 증설은, 기존 계획되어 있던 새만금 1차 5만톤과 2차 5만톤 사이에 미국 3만톤이 추가되어는 것으로 보여져, 이디엘의 리튬염 사업이 보다 속도감있게 진행되고 있음을 확인해 볼 수 있는 소식으로 보여집니다.
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미국 IRA 및 FEOC로 인해 기존 리튬염 제조사였던 중국계 기업들의 공백 발생이 예상됨.
이디엘은 북미 1공장인 조지아 공장부지에 약 3만톤 규모의 자체 리튬염 생산시설을 구축할 예정.
2025년 1분기 설계를 끝내고, 3분기부터 본격적인 착공에 들어가 2026년 말 완공예정.
최대 30% 가량의 경쟁력 있는 가격으로 이디엘로부터 리튬염을 공급받을 수 있으며, 핵심 원재료에 대한 공급 안전성도 확보하게 하여, 북미 현지 고객 수요에 보다 능동적인이고 효율적인 대응체계 마련이 가능해짐.
이디엘 새만금 생산시설은 2025년부터 리튬염 생산을 시작할 예정이며, 전량 북미에 공급될 예정.
새만금 생산시설로 글로벌 수요를 1차 대응하고, 북미 생산시설로 시장 점유율을 확대해 나갈 방침.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005214538?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166954?sid=101
Naver
중앙첨단소재-이디엘, 북미법인 설립 “글로벌 리튬염 시장 공략 가속...점유율↑”
국내 새만금에서 대규모 리튬염(LiPF6) 국산화 사업을 진행 중인 ‘이디엘(EDL)’이 엔켐의 막강한 글로벌 고객사 풀 기반으로 한 북미 시장 선점에 나선다. 17일 중앙첨단소재는 엔켐과의 합작법인(JV) 이디엘이
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…
#MSCI
8월 MSCI 편입후보 (7월 17일 종가 기준)
LS ELECTRIC (유력)
시가총액: 6조 5,250억원
유동시가총액: 3조 625억원(유동비율 50% 추정)
외인 비율: 19.38%
두산로보틱스
시가총액: 5조 5,616억원
유동시가총액: 1조 6,684억원(유동비율 30% 추정)
외인비율: 3.92%
LIG넥스원
시가총액: 5조 2,360억원
유동시가총액: 2조 8,798억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 21.69%
삼양식품
시가총액: 4조 6,026억원
유동시가총액: 2조 5,314억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 14.08%
LS
시가총액: 4조 3,631억원
유동 시가총액: 2조 3,997억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 16.27%
현대로템
시가총액: 4조 7,531억원
유동시가총액: 3조 3,271억원(유동비율 70% 추정)
외인 비율: 23.89%
삼천당제약
시가총액: 4조 5,788억원
유동시가총액: 2조 7,472억원(유동비율 60% 추정)
외인 비율: 3.04%
8월 MSCI 편입후보 (7월 17일 종가 기준)
LS ELECTRIC (유력)
시가총액: 6조 5,250억원
유동시가총액: 3조 625억원(유동비율 50% 추정)
외인 비율: 19.38%
두산로보틱스
시가총액: 5조 5,616억원
유동시가총액: 1조 6,684억원(유동비율 30% 추정)
외인비율: 3.92%
LIG넥스원
시가총액: 5조 2,360억원
유동시가총액: 2조 8,798억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 21.69%
삼양식품
시가총액: 4조 6,026억원
유동시가총액: 2조 5,314억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 14.08%
LS
시가총액: 4조 3,631억원
유동 시가총액: 2조 3,997억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 16.27%
현대로템
시가총액: 4조 7,531억원
유동시가총액: 3조 3,271억원(유동비율 70% 추정)
외인 비율: 23.89%
삼천당제약
시가총액: 4조 5,788억원
유동시가총액: 2조 7,472억원(유동비율 60% 추정)
외인 비율: 3.04%
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
Johnson & Johnson Q2
EPS $2.82 vs $2.72.
Revenue $22.45 bill vs $22.34 bill
EPS $2.82 vs $2.72.
Revenue $22.45 bill vs $22.34 bill
#US
Adam Schiff 의원, Biden에게 선거에서 물러나라고 촉구
캘리포니아 대표 Adam Schiff는 민주당에서 8월 첫째 주에 바이든을 공식적으로 지명하기 위한 투표 계획을 추진하는 와중에도 조 바이든 대통령에게 재선 출마를 포기하라고 요구함
AP-NORC의 새로운 여론 조사에 따르면, 전국의 민주당원 중 약 2/3가 바이든이 물러나 그의 당이 다른 후보를 지명하도록 해야 한다고 답함. 이는 일부 "유명 인사"가 자신을 배신하고 있음에도 불구하고 "일반 민주당원"은 여전히 자신을 지지한다는 바이든의 토론 후 주장을 크게 약화 시킴
https://apnews.com/live/rnc-trump-biden-election-updates#00000190-c27a-debe-aff0-faff5b3b0000
Adam Schiff 의원, Biden에게 선거에서 물러나라고 촉구
캘리포니아 대표 Adam Schiff는 민주당에서 8월 첫째 주에 바이든을 공식적으로 지명하기 위한 투표 계획을 추진하는 와중에도 조 바이든 대통령에게 재선 출마를 포기하라고 요구함
AP-NORC의 새로운 여론 조사에 따르면, 전국의 민주당원 중 약 2/3가 바이든이 물러나 그의 당이 다른 후보를 지명하도록 해야 한다고 답함. 이는 일부 "유명 인사"가 자신을 배신하고 있음에도 불구하고 "일반 민주당원"은 여전히 자신을 지지한다는 바이든의 토론 후 주장을 크게 약화 시킴
https://apnews.com/live/rnc-trump-biden-election-updates#00000190-c27a-debe-aff0-faff5b3b0000
AP News
Highlights from the 2024 presidential election campaign: July 19
Keep up with the latest news from the 2024 presidential election
#태양광
미국 태양광 산업 내에서 중국 태양광 회사를 제외하고 미국 태양광 회사들은 고전을 면치 못하고 있음
중국 기업들이 미국에 태양광 제조 공장을 건설하는 사례가 급증하면서 중국이 미국 태양광 산업을 주도하고 있지만, 다른 미국 회사들은 연방 정부의 보조금에도 불구하고 경쟁에서 고전하고 있음
로이터가 기업 성명, 정부 문서, 그리고 8개 회사와 연구원과의 인터뷰를 분석한 결과에 따르면, 중국 기업들은 내년 안에 미국 영토에서 연간 최소 20GW 규모의 태양광 패널 생산 용량을 갖추게 될 것이며, 이는 미국 시장의 약 절반을 충족시킬 수 있는 규모임
분석에 따르면 이 그룹에는 Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar, Longi, Hounen, Reunergy, Boviet 등 중국 기업이 지원하는 7개 회사가 포함되어 있음
중국 소유 기업의 미국 태양광 패널 생산이 빠르게 증가할 것이라는 예상은 이전에 보고된 적이 없으며, 조 바이든 대통령의 기후 정책에 우려스러운 결과인 것 같음
그의 행정부는 미국의 청정 에너지 일자리를 창출하는 새로운 투자를 열망하지만, 경제가 석유과 가스에서 재생 에너지로 전환됨에 따라 지정학적 라이벌인 중국에 대한 과도한 의존을 막고자 필사적임
중국 지원 기업들은 미국 내 경쟁사에 비해서 뚜렷한 이점을 가지고 있는데, 예를 들어 원료 폴리실리콘과 미완성 태양광 모듈에 대한 막대한 보조금 공급망과 저렴한 정부 자금 조달이 있음
중국의 투자가 일차리를 창출하는 동시에 미국 태양광 제조 산업이 성장하는데 도움이 될 것이라는 의견도 있음
미국 에너지부 산하 국가 재생 에너지 연구소 연구원인 데이비드 펠드먼은 "그들은 공장을 짓고 공급망을 구축하는 데 있어 훨씬 더 많은 경험을 가지고 있습니다"라고 말함
텍사스, 애리조나, 오하이오, 노스캐롤라이나 등 중국 기업이 공장을 설립한 지역의 지방 및 주 공무원들은 투자를 환영함
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/many-us-solar-factories-are-lagging-except-those-china-owns/ar-BB1qay5D?cvid=d7cc7d2142044fb69b2c7a4d424202de&ei=12
미국 태양광 산업 내에서 중국 태양광 회사를 제외하고 미국 태양광 회사들은 고전을 면치 못하고 있음
중국 기업들이 미국에 태양광 제조 공장을 건설하는 사례가 급증하면서 중국이 미국 태양광 산업을 주도하고 있지만, 다른 미국 회사들은 연방 정부의 보조금에도 불구하고 경쟁에서 고전하고 있음
로이터가 기업 성명, 정부 문서, 그리고 8개 회사와 연구원과의 인터뷰를 분석한 결과에 따르면, 중국 기업들은 내년 안에 미국 영토에서 연간 최소 20GW 규모의 태양광 패널 생산 용량을 갖추게 될 것이며, 이는 미국 시장의 약 절반을 충족시킬 수 있는 규모임
분석에 따르면 이 그룹에는 Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar, Longi, Hounen, Reunergy, Boviet 등 중국 기업이 지원하는 7개 회사가 포함되어 있음
중국 소유 기업의 미국 태양광 패널 생산이 빠르게 증가할 것이라는 예상은 이전에 보고된 적이 없으며, 조 바이든 대통령의 기후 정책에 우려스러운 결과인 것 같음
그의 행정부는 미국의 청정 에너지 일자리를 창출하는 새로운 투자를 열망하지만, 경제가 석유과 가스에서 재생 에너지로 전환됨에 따라 지정학적 라이벌인 중국에 대한 과도한 의존을 막고자 필사적임
중국 지원 기업들은 미국 내 경쟁사에 비해서 뚜렷한 이점을 가지고 있는데, 예를 들어 원료 폴리실리콘과 미완성 태양광 모듈에 대한 막대한 보조금 공급망과 저렴한 정부 자금 조달이 있음
중국의 투자가 일차리를 창출하는 동시에 미국 태양광 제조 산업이 성장하는데 도움이 될 것이라는 의견도 있음
미국 에너지부 산하 국가 재생 에너지 연구소 연구원인 데이비드 펠드먼은 "그들은 공장을 짓고 공급망을 구축하는 데 있어 훨씬 더 많은 경험을 가지고 있습니다"라고 말함
텍사스, 애리조나, 오하이오, 노스캐롤라이나 등 중국 기업이 공장을 설립한 지역의 지방 및 주 공무원들은 투자를 환영함
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/many-us-solar-factories-are-lagging-except-those-china-owns/ar-BB1qay5D?cvid=d7cc7d2142044fb69b2c7a4d424202de&ei=12
MSN
Many US solar factories are lagging. Except those China owns
By Nichola Groom (Reuters) -Construction of U.S. solar-manufacturing plants by Chinese companies is surging, putting China in position to dominate the nascent industry, as other American factories struggle to compete despite federal subsidies. Chinese companies…
❤1
#TSMC
트럼프는 대만이 방위비를 내야 한다고 밝힌 후 TSMC 주가는 하락
공화당 대통령 후보 도널드 프럼프는 블룸버그와의 인터뷰에서 대만은 미국에 아무것도 주지 않았기 때문에 방위비를 내야한다고 말함
트럼프는 "저는 그 사람들을 아주 잘 알고 있고, 그들을 매우 존경합니다. 그들은 우리 칩 사업의 100%를 가져갔습니다. 저는 대만이 우리에게 방위비를 지불해야 한다고 생각합니다"
대만의 조정태 총리는 트럼프의 발언에 "대만과 미국은 공식적인 관계는 없지만 좋은 관계를 유지하고 있으며, 스스로 방위력을 강화하는데 전념하고 있다"고 말함
대만 외교부는 트럼프 대통령의 발언에 대한 논평을 거부함
미국은 대만의 가장 중요한 국제적 지원국이자 무기 공급자이지만 공식적인 방위 협정은 없음. 그러나 미국은 대만에 스스로를 방어할 수 있는 수단을 제공해야 하는 법적 의무가 있음
중국이 자국의 영토로 간주하는 대만은 지난 4년 동안 중국의 군사 활동이 거듭된다며 불만을 표시해왔음. 베이징은 중국의 영유권 주장을 거부하는 대만에 압력을 가하고 있음
TSMC는 18일 2분기 실적 발표를 앞두고 있어 즉각적인 반응은 없었음
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/trump-says-taiwan-should-pay-for-defence-sending-tsmc-stock-down/ar-BB1q7Kut?ocid=finance-verthp-feeds&cvid=d7cc7d2142044fb69b2c7a4d424202de&ei=43
트럼프는 대만이 방위비를 내야 한다고 밝힌 후 TSMC 주가는 하락
공화당 대통령 후보 도널드 프럼프는 블룸버그와의 인터뷰에서 대만은 미국에 아무것도 주지 않았기 때문에 방위비를 내야한다고 말함
트럼프는 "저는 그 사람들을 아주 잘 알고 있고, 그들을 매우 존경합니다. 그들은 우리 칩 사업의 100%를 가져갔습니다. 저는 대만이 우리에게 방위비를 지불해야 한다고 생각합니다"
대만의 조정태 총리는 트럼프의 발언에 "대만과 미국은 공식적인 관계는 없지만 좋은 관계를 유지하고 있으며, 스스로 방위력을 강화하는데 전념하고 있다"고 말함
대만 외교부는 트럼프 대통령의 발언에 대한 논평을 거부함
미국은 대만의 가장 중요한 국제적 지원국이자 무기 공급자이지만 공식적인 방위 협정은 없음. 그러나 미국은 대만에 스스로를 방어할 수 있는 수단을 제공해야 하는 법적 의무가 있음
중국이 자국의 영토로 간주하는 대만은 지난 4년 동안 중국의 군사 활동이 거듭된다며 불만을 표시해왔음. 베이징은 중국의 영유권 주장을 거부하는 대만에 압력을 가하고 있음
TSMC는 18일 2분기 실적 발표를 앞두고 있어 즉각적인 반응은 없었음
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/trump-says-taiwan-should-pay-for-defence-sending-tsmc-stock-down/ar-BB1q7Kut?ocid=finance-verthp-feeds&cvid=d7cc7d2142044fb69b2c7a4d424202de&ei=43
MSN
Trump says Taiwan should pay for defence, sending TSMC stock down
TAIPEI (Reuters) -Taiwan should pay the U.S. for its defence as it does not give the country anything, Republican presidential candidate Donald Trump told Bloomberg Businessweek, sending shares of Taiwanese chip manufacturer TSMC lower on Wednesday. "I know…
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] J&J 실적발표 컨콜
J&J의 의약품 사업부 성장이 전체 매출 성장을 이끌며, 매출 추정치 컨센서스 상회
스텔라라, 다잘렉스, Carvykti, Tecvayli 성장
하반기 리브리반트와 레이저티닙, 궤양성 대장염(IBD) 적응증으로 트렘피어 승인 및 출시 예상을 기대한다고 언급. (특히, 트렘피어는 최근 스텔라라 대비 우월성 입증 데이터 발표)
스텔라라 매출의 약 75%가 IBD 에서 발생해 트렘피어에 기회가 있을 것.
컨콜 중, J&J의 리브리반트에 대한 기대감이 시장과 괴리가 있다는 질문이 있었고, 어떻게 리브리반트의 적응증 확장을 할 수 있는지 질문이 있었음.
이에 대한 대답으로..
리브리반트+레이저티닙 병용은 폐암 1차 치료제에 중요한 위치를 차지할 것으로 믿는다고 언급.
비소세포폐암 미충종 수요가 상당히 많으며, 환자의 1/4는 2차 치료제를 받지도 못했음.
피하제형(SC) 병용이 훌륭한 조합이 될 것이라고 생각.
J&J의 주가는 +3.69% 상승 마감
IBD 쪽에서는 우리나라 업체가 압박하고 있고, 신약 쪽에서는 도와주고 있고.. 국내 업체들의 존재감을 점점 느끼는 컨콜입니다.
J&J는 스텔라라 등의 주요제품 특허만료에 대한 우려를 떨치기 위해 부단한 노력을 하고 있네요.
J&J의 의약품 사업부 성장이 전체 매출 성장을 이끌며, 매출 추정치 컨센서스 상회
스텔라라, 다잘렉스, Carvykti, Tecvayli 성장
하반기 리브리반트와 레이저티닙, 궤양성 대장염(IBD) 적응증으로 트렘피어 승인 및 출시 예상을 기대한다고 언급. (특히, 트렘피어는 최근 스텔라라 대비 우월성 입증 데이터 발표)
스텔라라 매출의 약 75%가 IBD 에서 발생해 트렘피어에 기회가 있을 것.
컨콜 중, J&J의 리브리반트에 대한 기대감이 시장과 괴리가 있다는 질문이 있었고, 어떻게 리브리반트의 적응증 확장을 할 수 있는지 질문이 있었음.
이에 대한 대답으로..
리브리반트+레이저티닙 병용은 폐암 1차 치료제에 중요한 위치를 차지할 것으로 믿는다고 언급.
비소세포폐암 미충종 수요가 상당히 많으며, 환자의 1/4는 2차 치료제를 받지도 못했음.
피하제형(SC) 병용이 훌륭한 조합이 될 것이라고 생각.
J&J의 주가는 +3.69% 상승 마감
IBD 쪽에서는 우리나라 업체가 압박하고 있고, 신약 쪽에서는 도와주고 있고.. 국내 업체들의 존재감을 점점 느끼는 컨콜입니다.
J&J는 스텔라라 등의 주요제품 특허만료에 대한 우려를 떨치기 위해 부단한 노력을 하고 있네요.