© شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد #کاوه از شرکت های فعال در صنعت فلزات اساسی است. آهن اسفنجی و شمش بیلت دو محصولِ تولیدی این شرکت می باشند. شرکت در سال گذشته ۵،۳۱۸ میلیارد تومان درآمد داشته است و با حاشیه سود خالص ۱۸ درصدی، توانسته سود خالص ۶۴۸ ریالی برای هر سهم محقق کند.
از ابتدای سال ۹۹ تا کنون شرکت ۳،۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که بیشترین میزان درآمد متعلق به مرداد ماه به میزان ۸۳۶ میلیارد تومان می باشد.۸۴ درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل.
بصورت میانگین بین ۵۶ تا ۶۲ درصد تولید شرکت به آهن اسفنجی اختصاص دارد و حدود ۳۸ تا ۴۴ درصد تولید به شمش بیلت اختصاص دارد.
🏗 محصولات:
✔️ آهن اسفنجی : شرکت از ابتدای سال تا کنون بصورت میانگین تنها ۱۸ درصد از آهن اسفنجی تولیدی خود را بفروش رسانیده است. به عنوان مثال در مرداد ماه شرکت تنها ۴ درصد از آهن اسفنجی تولیدی خود را فروخته است. شرکت ظرفیتِ بالایِ تولیدِ آهن اسفنجی خود را جهت تولید شمش بیلت بکار می برد و از اردیبهشت ماه هیچ گونه صادراتی از این محصول نداشته است.
✔️ شمش بیلت : از ابتدای سال تاکنون شرکت توانسته حجم بالایی از تولیدِ شمشِ بیلتِ خود را بفروش رساند. میانگین نسبت فروش به تولید ۹۷ درصد برای ۵ ماه گذشته می باشد. بطور میانگین ۶۰ درصد فروش شرکت را صادرات تشکیل می دهد.
🔎 میزان صادرات (تُن) شرکت در ۵ ماهه نخست سال نسبت به سال قبل کاهش یافته اما افزایش نرخ فروش (مبلغ) این کاستی را جبران نموده است. بطور متوسط کاهش ۳۸ درصدی صادرات شمش بیلت و کاهش ۱۰۰ درصدی صادرات آهن اسفنجی را از ابتدای سال شاهد بوده ایم.
درآمد و سود سازی سال ۹۹:
✅ با احتساب نرخ فروش مرداد ماه به عنوان نرخِ فروشِ ادامهِ ی سال ۹۹ شرکت با ادامه همین روند ۹٫۵۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد نمود. با احتساب ۱۸ درصد حاشیه سود خالص سالانه، شرکت ۱،۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم خواهد ساخت. با قیمت فعلی p/e فوروارد ۲۱.۵۴ p/s برابر با ۳.۸خواهد بود.
درآمد و سود سازی سال ۱۴۰۰:
✅ از میان پروژه های شرکت، پروژه فولاد سازی فاز ۲ و پروژه آبرسانی بر اساس گزارش سه‌ماهه آماده ی بهره‌برداری تا پایان سال ۹۹ خواهند بود که ظرفیت تولیدی شرکت را به دو برابر افزایش داده و موجب کاهش هزینه های ثابت در بهای تمام شده می گردد. در صورت تصور دلار ۳۰ هزار تومانی برای سال آینده می توان درآمد ۲۲هزار میلیارد تومانی برای شرکت در نظر گرفت. با احتساب ۱۸درصد حاشیه سود خالص، سود خالص هر سهم برابر با ۲،۴۵۱ ریال و با قیمت کنونی p/e فوروارد برابر با ۱۰و p/s برابر با ۱.۶۸خواهد بود.
‼️ توجه داشته باشید این برآورد بر اساس قیمت فعلی کامودیتی ها و نرخ ذکر شده دلار به ریال می باشد که در متن ذکر شده.
#کاوه #بنیادی #EPS #pe #ps
@NoavarnAmin
از ابتدای سال ۹۹ تا کنون شرکت ۳،۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که بیشترین میزان درآمد متعلق به مرداد ماه به میزان ۸۳۶ میلیارد تومان می باشد.۸۴ درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل.
بصورت میانگین بین ۵۶ تا ۶۲ درصد تولید شرکت به آهن اسفنجی اختصاص دارد و حدود ۳۸ تا ۴۴ درصد تولید به شمش بیلت اختصاص دارد.
🏗 محصولات:
✔️ آهن اسفنجی : شرکت از ابتدای سال تا کنون بصورت میانگین تنها ۱۸ درصد از آهن اسفنجی تولیدی خود را بفروش رسانیده است. به عنوان مثال در مرداد ماه شرکت تنها ۴ درصد از آهن اسفنجی تولیدی خود را فروخته است. شرکت ظرفیتِ بالایِ تولیدِ آهن اسفنجی خود را جهت تولید شمش بیلت بکار می برد و از اردیبهشت ماه هیچ گونه صادراتی از این محصول نداشته است.
✔️ شمش بیلت : از ابتدای سال تاکنون شرکت توانسته حجم بالایی از تولیدِ شمشِ بیلتِ خود را بفروش رساند. میانگین نسبت فروش به تولید ۹۷ درصد برای ۵ ماه گذشته می باشد. بطور میانگین ۶۰ درصد فروش شرکت را صادرات تشکیل می دهد.
🔎 میزان صادرات (تُن) شرکت در ۵ ماهه نخست سال نسبت به سال قبل کاهش یافته اما افزایش نرخ فروش (مبلغ) این کاستی را جبران نموده است. بطور متوسط کاهش ۳۸ درصدی صادرات شمش بیلت و کاهش ۱۰۰ درصدی صادرات آهن اسفنجی را از ابتدای سال شاهد بوده ایم.
درآمد و سود سازی سال ۹۹:
✅ با احتساب نرخ فروش مرداد ماه به عنوان نرخِ فروشِ ادامهِ ی سال ۹۹ شرکت با ادامه همین روند ۹٫۵۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد نمود. با احتساب ۱۸ درصد حاشیه سود خالص سالانه، شرکت ۱،۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم خواهد ساخت. با قیمت فعلی p/e فوروارد ۲۱.۵۴ p/s برابر با ۳.۸خواهد بود.
درآمد و سود سازی سال ۱۴۰۰:
✅ از میان پروژه های شرکت، پروژه فولاد سازی فاز ۲ و پروژه آبرسانی بر اساس گزارش سه‌ماهه آماده ی بهره‌برداری تا پایان سال ۹۹ خواهند بود که ظرفیت تولیدی شرکت را به دو برابر افزایش داده و موجب کاهش هزینه های ثابت در بهای تمام شده می گردد. در صورت تصور دلار ۳۰ هزار تومانی برای سال آینده می توان درآمد ۲۲هزار میلیارد تومانی برای شرکت در نظر گرفت. با احتساب ۱۸درصد حاشیه سود خالص، سود خالص هر سهم برابر با ۲،۴۵۱ ریال و با قیمت کنونی p/e فوروارد برابر با ۱۰و p/s برابر با ۱.۶۸خواهد بود.
‼️ توجه داشته باشید این برآورد بر اساس قیمت فعلی کامودیتی ها و نرخ ذکر شده دلار به ریال می باشد که در متن ذکر شده.
#کاوه #بنیادی #EPS #pe #ps
@NoavarnAmin