Forwarded from NataliaBaffetovna | Инвестиции
Продолжаем рубрику 40 компаний индекса Мосбиржи. Кто выживет?
11. Татнефть 2,34% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 25,8% держателей АДР;
3. Третья часть долга в валюте;
4. Менее половины выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 84,7 руб.
12. Полюс 2,16% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Polyus Gold International Limited принадлежит 76,336%; 63,5% акций на LSE.
3. Более 90% долга в валюте;
4. Менее 1% выручки приходится на страны кроме РФ (но золото хороший хедж от девальвации рубля);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 739 руб.
13. Магнит 2,05% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 27,78% держателей ГДР;
3. Отсутствие долга в иностранной валюте;
4. Нет валютной выручки;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 720,2 руб.
14. Северсталь 1,71% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 19,99% держателей ГДР;
3. Почти 80% долгового финансирования в валюте;
4. 53% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 37,8 руб.
Северсталь полностью прекратила экспорт стальной продукции в ЕС (30% выручки).
15. НЛМК 1,64% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Прочие акции в свободном обращении (включая: глобальные депозитарные акции) 20,7%;
3. Долг в валюте;
4. 59% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 9,91 руб.
16. Алроса 1,57% в индексе Мосбиржи
1. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга Алросы (в том числе и в SPO), то есть запрет привлечения капитала на долговом рынке, а также в размещении евробондов в странах Европы и США;
2. Свободное обращение — 33,9739%;
3. 74% долга в валюте (не знаю почему в IF указано 43%, может кто-то в курсе откуда у них такие данные);
4. 85,85% выручки приходится на экспорт;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 16,04 руб.
17. МТС 1,38% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 25,47% держателей АДР;
3. 2% долга в валюте;
4. 100% выручки приходится на рубль и локальные валюты;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 73,93 руб.
18. Русал 1,21% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 17,6% акций в свободном обращении;
3. 80% долга в валюте;
4. 75% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 19,02 руб.
19. X5 1,17% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 40,61% акций в свободном обращении;
3. Долговой портфель X5 на 100% номинирован в рублях;
4. Нет валютной выручки;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 47,49 руб.
20. Московская биржа 1,13% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Биржа не имела долговых обязательств по итогам 3 квартала;
3. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 255,64 руб.
Из второй десятки индекса Мосбиржи, по моему мнению, инвестиционно привлекательно (несмотря на не инвестиционный рейтинг российского рынка) выглядит в первую очередь Северсталь, НЛМК, Алроса, Полюс и Татнефть. Компании имеют стабильный денежный поток в валюте, который легко позволит платить по валютным долгам. Привлекательнее всего в рамках валютного долга из них выглядит Татнефть.
Из ритейла обе компании (Магнит и X5) выглядят привлекательно.
Московская биржа может быть подвержена пробелам в работе из-за различных санкций, но в долгосрочной перспективе выглядит привлекательно.
Русал обладает большим долгом, конъюнктура алюминиевого рынка и успешный 2021 год позволят компании существенно сократить долг, но он остается большим. В текущей ситуации я бы остерегалась компаний с большим долгом, несмотря на привлекательные возможности.
МТС выглядит не ивестиционно из-за того, что темпы роста денежных потоков слабые, валютные денежные потоки отсутствуют, кроме того, ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за того, что МТС повысил стоимость услуг связи. Рост услуг связи ограничен, поэтому компании будет очень сложно восстановить акционерную стоимость после девальвации рубля и падения рынка.
Предыдущие 10 компаний: Газпром, Сбер, Лукойл, Норникель, Яндекс, Новатэк, Роснефть, TCS, Сургут, Polymetal
11. Татнефть 2,34% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 25,8% держателей АДР;
3. Третья часть долга в валюте;
4. Менее половины выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 84,7 руб.
12. Полюс 2,16% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Polyus Gold International Limited принадлежит 76,336%; 63,5% акций на LSE.
3. Более 90% долга в валюте;
4. Менее 1% выручки приходится на страны кроме РФ (но золото хороший хедж от девальвации рубля);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 739 руб.
13. Магнит 2,05% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 27,78% держателей ГДР;
3. Отсутствие долга в иностранной валюте;
4. Нет валютной выручки;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 720,2 руб.
14. Северсталь 1,71% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 19,99% держателей ГДР;
3. Почти 80% долгового финансирования в валюте;
4. 53% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 37,8 руб.
Северсталь полностью прекратила экспорт стальной продукции в ЕС (30% выручки).
15. НЛМК 1,64% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Прочие акции в свободном обращении (включая: глобальные депозитарные акции) 20,7%;
3. Долг в валюте;
4. 59% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 9,91 руб.
16. Алроса 1,57% в индексе Мосбиржи
1. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга Алросы (в том числе и в SPO), то есть запрет привлечения капитала на долговом рынке, а также в размещении евробондов в странах Европы и США;
2. Свободное обращение — 33,9739%;
3. 74% долга в валюте (не знаю почему в IF указано 43%, может кто-то в курсе откуда у них такие данные);
4. 85,85% выручки приходится на экспорт;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 16,04 руб.
17. МТС 1,38% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 25,47% держателей АДР;
3. 2% долга в валюте;
4. 100% выручки приходится на рубль и локальные валюты;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 73,93 руб.
18. Русал 1,21% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 17,6% акций в свободном обращении;
3. 80% долга в валюте;
4. 75% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 19,02 руб.
19. X5 1,17% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 40,61% акций в свободном обращении;
3. Долговой портфель X5 на 100% номинирован в рублях;
4. Нет валютной выручки;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 47,49 руб.
20. Московская биржа 1,13% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Биржа не имела долговых обязательств по итогам 3 квартала;
3. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 255,64 руб.
Из второй десятки индекса Мосбиржи, по моему мнению, инвестиционно привлекательно (несмотря на не инвестиционный рейтинг российского рынка) выглядит в первую очередь Северсталь, НЛМК, Алроса, Полюс и Татнефть. Компании имеют стабильный денежный поток в валюте, который легко позволит платить по валютным долгам. Привлекательнее всего в рамках валютного долга из них выглядит Татнефть.
Из ритейла обе компании (Магнит и X5) выглядят привлекательно.
Московская биржа может быть подвержена пробелам в работе из-за различных санкций, но в долгосрочной перспективе выглядит привлекательно.
Русал обладает большим долгом, конъюнктура алюминиевого рынка и успешный 2021 год позволят компании существенно сократить долг, но он остается большим. В текущей ситуации я бы остерегалась компаний с большим долгом, несмотря на привлекательные возможности.
МТС выглядит не ивестиционно из-за того, что темпы роста денежных потоков слабые, валютные денежные потоки отсутствуют, кроме того, ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за того, что МТС повысил стоимость услуг связи. Рост услуг связи ограничен, поэтому компании будет очень сложно восстановить акционерную стоимость после девальвации рубля и падения рынка.
Предыдущие 10 компаний: Газпром, Сбер, Лукойл, Норникель, Яндекс, Новатэк, Роснефть, TCS, Сургут, Polymetal
Forwarded from NataliaBaffetovna | Инвестиции
Продолжаем рубрику 40 компаний индекса Мосбиржи. Кто выживет?
21. ВТБ 1,11% в индексе Мосбиржи
1. ЕС отключил от SWIFT банк ВТБ;
2. Заблокированы активы и счета в валюте США и изолирование от долларовой системы;
3. В течение следующих трех месяцев резиденты США должны продать акции и облигации ВТБ, выпущенные ранее 24 февраля этого года. После этого дедлайна американские инвесторы не смогут совершать операции с ценными бумагами ВТБ;
4. 7,8% акций в свободном обращении;
5. Коэффициенты достаточности базового капитала 8,3% (минимум 8%), основного капитала 10,4% (минимум 9,5%), общий уровень 12% (минимум 11,5%);
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 0,018 руб. (с учетом привилегированных акций).
22. Фосагро 1,11% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 30,54% акций в свободном обращении.
3. 98,2% долга в валюте (чистый долг 153,7 млрд руб.);
4. 73,7% выручки приходится на страны кроме РФ (на Европу 27,77% выручки; у Finrange почему-то указано 25%, перепроверяйте информацию), выручка за 2021 год составила 420,488 млрд руб.;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 167,64 руб.
23. ММК 0,81% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 20,24% акций в свободном обращении, включая программу глобальных депозитарных расписок;
3. Долг 99% в валюте (чистый долг -393 млн долл.);
4. 60% валютной выручки (из презентации за 4 кв), 74% выручки в России и СНГ (за 2021 год), Европа составляет 7% выручки (у Когана почему-то указано 15-16% в Европе - проверяйте достоверность по отчету прим. 6). Выручка 11869 млн долл.;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 9,12 руб.
24. ПИК 0,75% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 21,93% акций в свободном обращении. В марте 2017 года отменили листинг глобальных депозитарных расписок на лондонской бирже. Компания предоставила держателям ГДР возможность продать принадлежащие им ГДР по цене 5,101 долл. США за ГДР через предложение о приобретении. Всего было выкуплено 49 990 198 ГДР. Делистинг был завершен в июне 2017 года;
3. Долг в рублях (чистый долг 296,43 млрд руб.);
4. Выручка в рублях (выручка 430,91 млрд руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 84,55 руб.
25. Интер РАО 0,73% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Акции в свободном обращении 34,24%;
3. Структуру посмотреть так и не смогла, сайт снесли (чистый долг -16,268 млрд руб.);
4. Основная доля выручки в рублях (выручка 1,12 трлн руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 1,225 руб.
26. FixPrice 0,61% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Свободное обращение — 27% в том числе ГДР;
3. Долг в основном в рублях и частично в юанях (чистый долг 23,48 млрд руб.);
4. Выручка в основном в местной валюте (выручка 230,47 млрд руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 10,33 руб.
27. HeadHunter 0,59% в индексе Мосбиржи
1. Приостановка торгов ценными бумагами HeadHunter на NYSE из-за влияния наложенных санкций на возможность продолжения торгов на американских биржах;
2. 59,4% акций в свободном обращении;
3. Долг в основном в рублях (чистый долг 2,52 млрд руб.);
4. Выручка в основном от клиентов в России (выручка 12,89 млрд руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 110,75 руб.
28. OZON 0,51% в индексе Мосбиржи
1. Приостановка торгов ценными бумагами HeadHunter на Nasdaq из-за влияния наложенных санкций на возможность продолжения торгов на американских биржах;
2. Банк попал под санкции в рамках санкций, объявленных США 24 февраля, как организация, связанная с Совкомбанком. Ozon приобрел 100% уставного капитала ООО «Оней Банк» (сейчас Озон Банк) у Совкомбанка 26 мая 2021 г. С того момента Оней Банк перестал быть аффилированным лицом Совкомбанка, отмечает Ozon.
3. 18,2% акций в свободном обращении;
4. Долг в рублях (чистый долг -23,3 млрд руб.);
5. Выручка в рублях (выручка 149,67 млрд руб.);
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 551,7 руб.
21. ВТБ 1,11% в индексе Мосбиржи
1. ЕС отключил от SWIFT банк ВТБ;
2. Заблокированы активы и счета в валюте США и изолирование от долларовой системы;
3. В течение следующих трех месяцев резиденты США должны продать акции и облигации ВТБ, выпущенные ранее 24 февраля этого года. После этого дедлайна американские инвесторы не смогут совершать операции с ценными бумагами ВТБ;
4. 7,8% акций в свободном обращении;
5. Коэффициенты достаточности базового капитала 8,3% (минимум 8%), основного капитала 10,4% (минимум 9,5%), общий уровень 12% (минимум 11,5%);
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 0,018 руб. (с учетом привилегированных акций).
22. Фосагро 1,11% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 30,54% акций в свободном обращении.
3. 98,2% долга в валюте (чистый долг 153,7 млрд руб.);
4. 73,7% выручки приходится на страны кроме РФ (на Европу 27,77% выручки; у Finrange почему-то указано 25%, перепроверяйте информацию), выручка за 2021 год составила 420,488 млрд руб.;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 167,64 руб.
23. ММК 0,81% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 20,24% акций в свободном обращении, включая программу глобальных депозитарных расписок;
3. Долг 99% в валюте (чистый долг -393 млн долл.);
4. 60% валютной выручки (из презентации за 4 кв), 74% выручки в России и СНГ (за 2021 год), Европа составляет 7% выручки (у Когана почему-то указано 15-16% в Европе - проверяйте достоверность по отчету прим. 6). Выручка 11869 млн долл.;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 9,12 руб.
24. ПИК 0,75% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 21,93% акций в свободном обращении. В марте 2017 года отменили листинг глобальных депозитарных расписок на лондонской бирже. Компания предоставила держателям ГДР возможность продать принадлежащие им ГДР по цене 5,101 долл. США за ГДР через предложение о приобретении. Всего было выкуплено 49 990 198 ГДР. Делистинг был завершен в июне 2017 года;
3. Долг в рублях (чистый долг 296,43 млрд руб.);
4. Выручка в рублях (выручка 430,91 млрд руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 84,55 руб.
25. Интер РАО 0,73% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Акции в свободном обращении 34,24%;
3. Структуру посмотреть так и не смогла, сайт снесли (чистый долг -16,268 млрд руб.);
4. Основная доля выручки в рублях (выручка 1,12 трлн руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 1,225 руб.
26. FixPrice 0,61% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. Свободное обращение — 27% в том числе ГДР;
3. Долг в основном в рублях и частично в юанях (чистый долг 23,48 млрд руб.);
4. Выручка в основном в местной валюте (выручка 230,47 млрд руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 10,33 руб.
27. HeadHunter 0,59% в индексе Мосбиржи
1. Приостановка торгов ценными бумагами HeadHunter на NYSE из-за влияния наложенных санкций на возможность продолжения торгов на американских биржах;
2. 59,4% акций в свободном обращении;
3. Долг в основном в рублях (чистый долг 2,52 млрд руб.);
4. Выручка в основном от клиентов в России (выручка 12,89 млрд руб.);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 110,75 руб.
28. OZON 0,51% в индексе Мосбиржи
1. Приостановка торгов ценными бумагами HeadHunter на Nasdaq из-за влияния наложенных санкций на возможность продолжения торгов на американских биржах;
2. Банк попал под санкции в рамках санкций, объявленных США 24 февраля, как организация, связанная с Совкомбанком. Ozon приобрел 100% уставного капитала ООО «Оней Банк» (сейчас Озон Банк) у Совкомбанка 26 мая 2021 г. С того момента Оней Банк перестал быть аффилированным лицом Совкомбанка, отмечает Ozon.
3. 18,2% акций в свободном обращении;
4. Долг в рублях (чистый долг -23,3 млрд руб.);
5. Выручка в рублях (выручка 149,67 млрд руб.);
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 551,7 руб.
Forwarded from NataliaBaffetovna | Инвестиции
29. Транснефть 0,5% в индексе Мосбиржи
1. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга Транснефти;
2. 19,86% акций в свободном обращении (только привилегированные акции, 100% голосующих акций у РФ);
3. 92% долга в рублях (чистый долг 472,4 млрд руб.);
4. 3% выручки от иностранных покупателей (45% экспорта тонн);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 9573 руб.
30. En+ 0,9% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 13,92% акций в свободном обращении;
3. Менее половины долга в валюте (чистый долг 602,8 млрд руб.);
4. Выручка 902 млрд руб. (31,09% выручки в Европе);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 488 руб.
Обзор по первым 20-ти компания тут
1. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга Транснефти;
2. 19,86% акций в свободном обращении (только привилегированные акции, 100% голосующих акций у РФ);
3. 92% долга в рублях (чистый долг 472,4 млрд руб.);
4. 3% выручки от иностранных покупателей (45% экспорта тонн);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 9573 руб.
30. En+ 0,9% в индексе Мосбиржи
1. Нет санкций;
2. 13,92% акций в свободном обращении;
3. Менее половины долга в валюте (чистый долг 602,8 млрд руб.);
4. Выручка 902 млрд руб. (31,09% выручки в Европе);
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 488 руб.
Обзор по первым 20-ти компания тут
Прогноз по компании McDonald's
Цена: $241,33
Справедливая цена: $200
Возможный убыток: 15,41%
Риск: 3
Срок исполнения: 9 мес
#McDonalds #MCD
Цена: $241,33
Справедливая цена: $200
Возможный убыток: 15,41%
Риск: 3
Срок исполнения: 9 мес
#McDonalds #MCD
Прогноз по компании Morgan Stanley
Цена: $88,16
Справедливая цена: $75
Возможный убыток: 12,54%
Риск: 2
Срок исполнения: 9 мес
#MorganStanley #MS
Цена: $88,16
Справедливая цена: $75
Возможный убыток: 12,54%
Риск: 2
Срок исполнения: 9 мес
#MorganStanley #MS
Друзья, насчёт платных каналов и аналитики о том, как корабли будут бороздить океаны после 09.03 на российском рынке.
Не тратьте деньги на платные ресурсы, сейчас абсолютно никто не знает, как себя поведёт рынок на открытии, сильно много неизвестных.
Я в ближайшее время опубликую удобную таблицу, где можно будет наглядно оценить то, что вообще поддаётся оценке. Каждый сможет скачать себе эту таблицу в Excel, вносить изменения, связанные с санкциями, потерей доли выручки на европейском или даже мировом рынке, вносить изменения дивидендной политики и так далее.
Не тратьте деньги на платные ресурсы, сейчас абсолютно никто не знает, как себя поведёт рынок на открытии, сильно много неизвестных.
Я в ближайшее время опубликую удобную таблицу, где можно будет наглядно оценить то, что вообще поддаётся оценке. Каждый сможет скачать себе эту таблицу в Excel, вносить изменения, связанные с санкциями, потерей доли выручки на европейском или даже мировом рынке, вносить изменения дивидендной политики и так далее.
Взломали канал, все вроде сейчас нормально. Я восстановила доступ, оставайтесь со мной 🙏 после того, как откроются рынки, я начну оценивать все российские компании и писать свои ожидания.
Forwarded from Наталия админ
#содержание прогнозов
🌍 Реализованные и нереализованные прогнозы 2021 МИР
🇷🇺 Реализованные и нереализованные прогнозы 2021 РОССИЯ
Текущие прогнозы
АЗИЯ
🇨🇳 Alibaba;
🇨🇳 Vipshop;
🇨🇳 TAL;
🇨🇳 LI Auto;
🇨🇳 51job;
🇨🇳 BILIBILI;
🇨🇳 BAOZUN;
🇨🇳 Weibo;
✅ Check Point Software; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇨🇳 Baidu;
🇨🇳 MOMO;
🇨🇳 Sohu.com;
🇨🇳 Tencent;
🇨🇳 Zepp (Huami);
🇨🇳 NetEase;
🇰🇿 Казатомпром;
🇨🇳 PetroChina;
🇨🇳 Pinduoduo;
🇨🇳 HUYA;
🇨🇳 China Life Insurance;
🇨🇳 Sinopec;
🇨🇳 Yum China;
🇨🇳 XPeng;
🇨🇳 NIO;
🇨🇳 FUTU;
🇨🇳 DouYu;
🇨🇳 KWEB;
🇮🇱 InMode;
СТРАТЕГИЯ В ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИЯХ — обгонит KWEB
ЕВРОПА
🇩🇪 Volkswagen;
✅ TotalEnergies; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ Tobacco; ⚖️ ИСПОЛНЕН;
✅ PUMA; ✅ ИСПОЛНЕН.
АМЕРИКА (кроме США)
✅ VALE NEW; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇧🇷 XP.
🌍 Реализованные и нереализованные прогнозы 2021 МИР
🇷🇺 Реализованные и нереализованные прогнозы 2021 РОССИЯ
Текущие прогнозы
АЗИЯ
🇨🇳 Alibaba;
🇨🇳 Vipshop;
🇨🇳 TAL;
🇨🇳 LI Auto;
🇨🇳 51job;
🇨🇳 BILIBILI;
🇨🇳 BAOZUN;
🇨🇳 Weibo;
✅ Check Point Software; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇨🇳 Baidu;
🇨🇳 MOMO;
🇨🇳 Sohu.com;
🇨🇳 Tencent;
🇨🇳 Zepp (Huami);
🇨🇳 NetEase;
🇰🇿 Казатомпром;
🇨🇳 PetroChina;
🇨🇳 Pinduoduo;
🇨🇳 HUYA;
🇨🇳 China Life Insurance;
🇨🇳 Sinopec;
🇨🇳 Yum China;
🇨🇳 XPeng;
🇨🇳 NIO;
🇨🇳 FUTU;
🇨🇳 DouYu;
🇨🇳 KWEB;
🇮🇱 InMode;
СТРАТЕГИЯ В ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИЯХ — обгонит KWEB
ЕВРОПА
🇩🇪 Volkswagen;
✅ TotalEnergies; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ Tobacco; ⚖️ ИСПОЛНЕН;
✅ PUMA; ✅ ИСПОЛНЕН.
АМЕРИКА (кроме США)
✅ VALE NEW; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇧🇷 XP.
Forwarded from Наталия админ
США
🇺🇸 Citigroup;
❌ Visa;
✅ VISA NEW;
✅ PAYPAL; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 AMAZON;
🇺🇸 GOOGLE;
🇺🇸 Apple;
🇺🇸 Walmart;
🇺🇸 Verizon;
🇺🇸 AT&T;
🇺🇸 Pfizer;
🇺🇸 AbbVie;
🇺🇸 NextEra;
🇺🇸 Intel;
✅ Lockheed Martin; ✅ ИСПОЛНЕН;
❌ Facebook;
✅ META; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 JPMorgan;
🇺🇸 NVIDIA;
✅ Texas Instruments; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Broadcom;
✅ Philip Morris; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Mondelez;
✅ Nike; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 WISH;
🇺🇸 VIRGIN GALACTIC;
✅ Netflix; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 NETFLIX NEW;
🇺🇸 WALT DISNEY;
🇺🇸 Gray Television;
✅ Coinbase; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Energy Transfer;
✅ Comcast; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Activision Blizzard;
✅ Salesforse; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Dow;
🇺🇸 Caterpillar;
✅ Accenture; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 CARNIVAL;
🇺🇸 ORACLE;
🇺🇸 TESLA;
✅ MICROSOFT; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Eli Lilly;
🇺🇸 McDonald’S;
🇺🇸 Morgan Stanley.
🇺🇸 Citigroup;
❌ Visa;
✅ VISA NEW;
✅ PAYPAL; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 AMAZON;
🇺🇸 GOOGLE;
🇺🇸 Apple;
🇺🇸 Walmart;
🇺🇸 Verizon;
🇺🇸 AT&T;
🇺🇸 Pfizer;
🇺🇸 AbbVie;
🇺🇸 NextEra;
🇺🇸 Intel;
✅ Lockheed Martin; ✅ ИСПОЛНЕН;
❌ Facebook;
✅ META; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 JPMorgan;
🇺🇸 NVIDIA;
✅ Texas Instruments; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Broadcom;
✅ Philip Morris; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Mondelez;
✅ Nike; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 WISH;
🇺🇸 VIRGIN GALACTIC;
✅ Netflix; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 NETFLIX NEW;
🇺🇸 WALT DISNEY;
🇺🇸 Gray Television;
✅ Coinbase; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Energy Transfer;
✅ Comcast; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Activision Blizzard;
✅ Salesforse; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Dow;
🇺🇸 Caterpillar;
✅ Accenture; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 CARNIVAL;
🇺🇸 ORACLE;
🇺🇸 TESLA;
✅ MICROSOFT; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Eli Lilly;
🇺🇸 McDonald’S;
🇺🇸 Morgan Stanley.
Forwarded from Наталия админ
РОССИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГНОЗЫ ПО КОМПАНИЯМ РОССИИ 2021
НЕФТЕГАЗ
✅ ГАЗПРОМ НЕФТЬ; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Сургутнефтегаз;
✅ НОВАТЭК; ✅ ИСПОЛНЕН.
ЧЁРНАЯ И ЦВЕТНАЯ
🇷🇺 ПОЛЮС;
✅ Северсталь; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Селигдар;
✅ ММК; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Русал;
✅ Распадская; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 ВСМПО-АВИСМА;
✅ En+; ✅ ИСПОЛНЕН.
РИТЕЙЛ И ДР
🇷🇺 МАГНИТ;
❌ X5 Retail Group;
🇺🇸 X5 RETAILGROUP NEW;
🇷🇺 ДЕТСКИЙ МИР;
✅ Русская Аквакультура; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 РУСАГРО;
🇺🇸 OZON;
🇷🇺 БЕЛУГА;
🇷🇺 М.Видео;
🇷🇺 Fix Price;
✅ Абрау-Дюрсо; ✅ ИСПОЛНЕН.
ФИНАНСЫ
🇷🇺 СберБанк;
Электроэнергетика и генерация
✅ Энел Россия; ✅ ИСПОЛНЕН.
МАШСТРОЙ, ТРАНСП., ЛОГ-КА
✅ Аэрофлот; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ДВМП; ✅ ИСПОЛНЕН.
IT
❌ MAIL;
✅ Yandex; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ YANDEX; ✅ ИСПОЛНЕН;
УДОБРЕНИЯ И ХИМИКАТЫ
✅ ФОСАГРО;
🇷🇺 ФОСАГРО;
🇷🇺 АКРОН;
✅ КуйбышевАзот; ✅ ИСПОЛНЕН.
НЕДВИЖИМОСТЬ
✅ ПИК; ✅ ПИК;
✅ Самолет; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ЦИАН; ✅ ЦИАН;
✅ ЛСР; ✅ ИСПОЛНЕН.
Другое
🇺🇸 Мать и Дитя;
🇷🇺 SEGEZHA;
✅ Аптечная сеть 36.6; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ HeadHunter; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ОФЗ 26230; ✅ ИСПОЛНЕН.
Прогнозы 2021 года тут:
https://t.me/NataliaForecast/618
ПРОГНОЗЫ ПО ВСЕМ КОМПАНИЯ РОССИИ БУДУТ СДЕЛАНЫ ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ КОМПАНИИ, оттока ликвидности фондов, риска дефолтов и оценки уровня ликвидности каждого эмитента.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГНОЗЫ ПО КОМПАНИЯМ РОССИИ 2021
НЕФТЕГАЗ
✅ ГАЗПРОМ НЕФТЬ; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Сургутнефтегаз;
✅ НОВАТЭК; ✅ ИСПОЛНЕН.
ЧЁРНАЯ И ЦВЕТНАЯ
🇷🇺 ПОЛЮС;
✅ Северсталь; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Селигдар;
✅ ММК; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Русал;
✅ Распадская; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 ВСМПО-АВИСМА;
✅ En+; ✅ ИСПОЛНЕН.
РИТЕЙЛ И ДР
🇷🇺 МАГНИТ;
❌ X5 Retail Group;
🇺🇸 X5 RETAILGROUP NEW;
🇷🇺 ДЕТСКИЙ МИР;
✅ Русская Аквакультура; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 РУСАГРО;
🇺🇸 OZON;
🇷🇺 БЕЛУГА;
🇷🇺 М.Видео;
🇷🇺 Fix Price;
✅ Абрау-Дюрсо; ✅ ИСПОЛНЕН.
ФИНАНСЫ
🇷🇺 СберБанк;
Электроэнергетика и генерация
✅ Энел Россия; ✅ ИСПОЛНЕН.
МАШСТРОЙ, ТРАНСП., ЛОГ-КА
✅ Аэрофлот; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ДВМП; ✅ ИСПОЛНЕН.
IT
❌ MAIL;
✅ Yandex; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ YANDEX; ✅ ИСПОЛНЕН;
УДОБРЕНИЯ И ХИМИКАТЫ
✅ ФОСАГРО;
🇷🇺 ФОСАГРО;
🇷🇺 АКРОН;
✅ КуйбышевАзот; ✅ ИСПОЛНЕН.
НЕДВИЖИМОСТЬ
✅ ПИК; ✅ ПИК;
✅ Самолет; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ЦИАН; ✅ ЦИАН;
✅ ЛСР; ✅ ИСПОЛНЕН.
Другое
🇺🇸 Мать и Дитя;
🇷🇺 SEGEZHA;
✅ Аптечная сеть 36.6; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ HeadHunter; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ОФЗ 26230; ✅ ИСПОЛНЕН.
Прогнозы 2021 года тут:
https://t.me/NataliaForecast/618
ПРОГНОЗЫ ПО ВСЕМ КОМПАНИЯ РОССИИ БУДУТ СДЕЛАНЫ ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ КОМПАНИИ, оттока ликвидности фондов, риска дефолтов и оценки уровня ликвидности каждого эмитента.
Прогноз по S&P 500
Текущее значение: 4328,87
Справедливое значение: 3600
Потенциальный убыток: 15,44%
Срок исполнения: 12 мес
#SPX
Текущее значение: 4328,87
Справедливое значение: 3600
Потенциальный убыток: 15,44%
Срок исполнения: 12 мес
#SPX
Forwarded from NataliaBaffetovna | Инвестиции
Расшифровка таблицы ниже
@NataliaBaff
По МТС и РАО — опечатка, доля валютной выручки практически отсутствует.
@NataliaBaff
По МТС и РАО — опечатка, доля валютной выручки практически отсутствует.
Forwarded from Наталия админ
Прогноз по компании Starbucks
Цена: $84
Справедливая цена: $70
Возможный убыток: 14,34%
Риск: 3
Срок исполнения: 12 мес
#Starbucks #SBUX
Мой вывод, сделанный год назад
Цена: $84
Справедливая цена: $70
Возможный убыток: 14,34%
Риск: 3
Срок исполнения: 12 мес
#Starbucks #SBUX
Мой вывод, сделанный год назад
Прогноз по компании JD
Предыдущий реализованный прогноз
Цена: 52,69
Справедливая цена: $70
Возможная доходность: 32,85%
Риск: 1
Срок исполнения: 24 мес
#JD
Предыдущий реализованный прогноз
Цена: 52,69
Справедливая цена: $70
Возможная доходность: 32,85%
Риск: 1
Срок исполнения: 24 мес
#JD
Прогноз по компании Yum! Brands
Цена: $115,87
Справедливая цена: $91
Возможный убыток: 19,49%
Риск: 3
Срок исполнения: 9 мес
#YUM #YumBrands
Цена: $115,87
Справедливая цена: $91
Возможный убыток: 19,49%
Риск: 3
Срок исполнения: 9 мес
#YUM #YumBrands
ПРОГНОЗЫ ПО КОМПАНИЯМ
Прогноз по S&P 500 Текущее значение: 4328,87 Справедливое значение: 3600 Потенциальный убыток: 15,44% Срок исполнения: 12 мес #SPX
Goldman Sachs: «При худшем сценарии мы ожидаем, что снижение мультипликаторов приведет к падению S&P 500 на 15% до 3600», — заметили эксперты. Чтобы «пережить возможный шторм», инвесторам в Goldman Sachs рекомендовали «сохранять текущие позиции в секторах энергетики и здравоохранения».
Читают мой канал 😁, а если честно, многие аналитики ожидают коррекцию американского рынка на 10-15%, но я думаю, что она может быть и больше, конечно базовый прогноз 3600
Читают мой канал 😁, а если честно, многие аналитики ожидают коррекцию американского рынка на 10-15%, но я думаю, что она может быть и больше, конечно базовый прогноз 3600
Ниже приведена электронная таблица, в которой показаны изменения в портфельных холдингах Chase Coleman's Tiger Global Holdings по состоянию на 4 квартал 2021 года.
Увеличивается ставка по китайским компаниям:
JD было ~ 5 млн акций, впервые приобретенных в 4 квартале 2014 года по ценам от $23,5 до $27. В следующие два квартала позиция выросла до огромной позиции ~ 70 млн акций (~ 25% портфеля 13F в то время) по ценам от 24 до 38 долларов. Во втором полугодии 2018 года также наблюдался рост на ~ 42% по ценам между $19,25 и $39,5. Это их самая большая позиция на уровне 8,2% портфеля (53,73 млн акций). Акции сейчас находятся на уровне ~$43. В этом квартале наблюдалось незначительное увеличение на ~5%.
Pinduoduo Inc. позиция ~ 2%, которая увеличена на 175% доли в 4 квартале 2019 года по ценам от $ 31,25 до $ 43,5. В 3 квартале 2020 года наблюдалось еще одно увеличение доли ~ 135% по ценам от ~ $ 74 до ~ $ 97. Акции сейчас находятся на уровне $25,5. В этом квартале наблюдался рост доли ~ 12%.
Alibaba ~ 1% портфельная доля, созданная в 3 квартале 2016 года по ценам от $78,5 до $109. В 3 квартале 2019 года доля акций увеличилась на 80% по ценам от 154 до 183 долларов, в то время как в следующем квартале продажи составили ~ 55% по ценам от 162 до 216 долларов. В 1 квартале 2020 года доля увеличилась на ~28% по ценам от ~$175 до ~$230. В настоящее время акции торгуются на уровне ~ $78. В этом квартале наблюдался незначительный рост.
Увеличивается ставка по китайским компаниям:
JD было ~ 5 млн акций, впервые приобретенных в 4 квартале 2014 года по ценам от $23,5 до $27. В следующие два квартала позиция выросла до огромной позиции ~ 70 млн акций (~ 25% портфеля 13F в то время) по ценам от 24 до 38 долларов. Во втором полугодии 2018 года также наблюдался рост на ~ 42% по ценам между $19,25 и $39,5. Это их самая большая позиция на уровне 8,2% портфеля (53,73 млн акций). Акции сейчас находятся на уровне ~$43. В этом квартале наблюдалось незначительное увеличение на ~5%.
Pinduoduo Inc. позиция ~ 2%, которая увеличена на 175% доли в 4 квартале 2019 года по ценам от $ 31,25 до $ 43,5. В 3 квартале 2020 года наблюдалось еще одно увеличение доли ~ 135% по ценам от ~ $ 74 до ~ $ 97. Акции сейчас находятся на уровне $25,5. В этом квартале наблюдался рост доли ~ 12%.
Alibaba ~ 1% портфельная доля, созданная в 3 квартале 2016 года по ценам от $78,5 до $109. В 3 квартале 2019 года доля акций увеличилась на 80% по ценам от 154 до 183 долларов, в то время как в следующем квартале продажи составили ~ 55% по ценам от 162 до 216 долларов. В 1 квартале 2020 года доля увеличилась на ~28% по ценам от ~$175 до ~$230. В настоящее время акции торгуются на уровне ~ $78. В этом квартале наблюдался незначительный рост.
Завтра по каждой российской компании из индекса Мосбиржи будет сделан вывод по текущей ситуации, а также я выскажу своё мнение о том, что дальше делать с каждым из активов индекса Мосбиржи