Прогноз по компании НОВАТЭК

Предыдущий реализованный прогноз 1
Предыдущий реализованный прогноз 2
Предыдущий реализованный прогноз 3

Цена: ₽1354
Справедливая цена: ₽1000
Возможный убыток: 20,23%
Риск: 2
Срок исполнения: 12 мес

#NVTK #НОВАТЭК

Компания Microsoft достигла целевой цены, коррекция составила 11,37%.

#итоги #Microsoft #MSFT

Новатэк уже пришёл на свои цены. Сейчас стакан пустой на покупку во всех инструментах РФ. Паника закончится только тогда, когда закончатся боевые действия и выпустят релизы по санкциям.
-26,14%.

#итоги #Новатэк

Цена Распадской достигла целевой.

#итоги #Распадская

Компания Русская аквакультура достигла целевой цены.

#итоги #РусскаяАквакультура

Компания Северсталь достигла целевой цены.

#итоги #Северсталь

Друзья, почти все прогнозы по коррекции российского рынка можно закрыть (чтобы не спамить тут), так как они исполнены.

Наступает самое благоприятное время для покупок дешевых российских компаний, выделите долю в портфеле, разбейте ее на 3-12 покупок и на 3-12 месяцев и тогда в периоде 2-3 лет можно будет получить хорошую доходность.

ОФЗ достигла целевой цены и я думаю, что это не предел, но уже выглядит привлекательно.

#итоги #ОФЗ

Прогноз по компании СберБанк

Предыдущий реализованный прогноз
Предыдущий нереализованный прогноз - санкции и возможный рост отчислений в резервы в 2022 году, что существенно повлияет на деятельность банков и на чистую прибыль.

Цена: ₽132,18
Справедливая цена: ₽280
Возможная доходность: 144,36%
Риск: 1
Срок исполнения: 24 мес

#SBER #Сбербанк

По дивидендам, я считаю, что Сбер сможет заплатить дивиденды в районе 24₽ на акцию из-за того, что санкции не привели к распродажам своих активов, как в ВТБ, и достаточность капитала позволить Сберу это сделать. Кроме того, это колоссальный денежный поток для государства.

Сегодня я купила СберБанк обычку (обычка была дешевле префов).

#содержание прогнозов

🌍 Реализованные и нереализованные прогнозы 2021 МИР
🇷🇺 Реализованные и нереализованные прогнозы 2021 РОССИЯ

Текущие прогнозы

АЗИЯ
🇨🇳 Alibaba;
🇨🇳 Vipshop;
🇨🇳 TAL;
🇨🇳 LI Auto;
🇨🇳 51job;
🇨🇳 BILIBILI;
🇨🇳 BAOZUN;
🇨🇳 Weibo;
✅ Check Point Software; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇨🇳 Baidu;
🇨🇳 MOMO;
🇨🇳 Sohu.com;
🇨🇳 Tencent;
🇨🇳 Zepp (Huami);
🇨🇳 NetEase;
🇰🇿 Казатомпром;
🇨🇳 PetroChina;
🇨🇳 Pinduoduo;
🇨🇳 HUYA;
🇨🇳 China Life Insurance;
🇨🇳 Sinopec;
🇨🇳 Yum China;
🇨🇳 XPeng;
🇨🇳 NIO;
🇨🇳 FUTU;
🇨🇳 DouYu;
🇨🇳 KWEB;
🇮🇱 InMode;
СТРАТЕГИЯ В ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИЯХ — обгонит KWEB

ЕВРОПА
🇩🇪 Volkswagen;
✅ TotalEnergies; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ Tobacco; ⚖️ ИСПОЛНЕН;
✅ PUMA; ✅ ИСПОЛНЕН.

АМЕРИКА (кроме США)
✅ VALE NEW; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇧🇷 XP.

США
🇺🇸 Citigroup;
❌ Visa;
✅ VISA NEW;
✅ PAYPAL; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 AMAZON;
🇺🇸 GOOGLE;
🇺🇸 Apple;
🇺🇸 Walmart;
🇺🇸 Verizon;
🇺🇸 AT&T;
🇺🇸 Pfizer;
🇺🇸 AbbVie;
🇺🇸 NextEra;
🇺🇸 Intel;
🇺🇸 Lockheed Martin;
❌ Facebook;
✅ META; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 JPMorgan;
🇺🇸 NVIDIA;
✅ Texas Instruments; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Broadcom;
✅ Philip Morris; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Mondelez;
✅ Nike; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 WISH;
🇺🇸 VIRGIN GALACTIC;
✅ Netflix; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 NETFLIX NEW;
🇺🇸 WALT DISNEY;
🇺🇸 Gray Television;
✅ Coinbase; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Energy Transfer;
✅ Comcast; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Activision Blizzard;
✅ Salesforse; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Dow;
🇺🇸 Caterpillar;
✅ Accenture; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 CARNIVAL;
🇺🇸 ORACLE;
🇺🇸 TESLA;
✅ MICROSOFT; ✅ ИСПОЛНЕН.

РОССИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГНОЗЫ ПО КОМПАНИЯМ РОССИИ 2021

НЕФТЕГАЗ
🇷🇺 ГАЗПРОМ — на пересмотр;
✅ ГАЗПРОМ НЕФТЬ; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 ТатнефтьП — на пересмотр;
🇷🇺 Татнефть — на пересмотр;
🇷🇺 ЛУКОЙЛ — на пересмотр;
🇷🇺 Сургутнефтегаз;
🇷🇺 Башнефть — на пересмотр;
🇷🇺 Русснефть — на пересмотр;
✅ НОВАТЭК; ✅ ИСПОЛНЕН.

ЧЁРНАЯ И ЦВЕТНАЯ
🇷🇺 ПОЛЮС;
✅ Северсталь; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇯🇪 POLYMETAL — на пересмотр;
🇬🇧 Petropavlovsk — на пересмотр;
🇷🇺 Селигдар;
✅ ММК; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 Русал;
✅ Распадская; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 ВСМПО-АВИСМА;
✅ En+; ✅ ИСПОЛНЕН.

РИТЕЙЛ И ДР
🇷🇺 МАГНИТ;
❌ X5 Retail Group;
🇺🇸 X5 RETAILGROUP NEW;
🇷🇺 Лента — на пересмотр;
🇷🇺 ДЕТСКИЙ МИР;
✅ Русская Аквакультура; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 РУСАГРО;
🇺🇸 OZON;
🇷🇺 БЕЛУГА;
🇷🇺 М.Видео;
🇷🇺 Fix Price;
✅ Абрау-Дюрсо; ✅ ИСПОЛНЕН.

ФИНАНСЫ
🇷🇺 СберБанк;
🇷🇺 ВТБ — на пересмотр;
🇷🇺 Московская биржа — на пересмотр;
🇺🇸 QIWI — на пересмотр;
🇷🇺 АФК Система — на пересмотр.

Электроэнергетика и генерация
🇷🇺 Россети — на пересмотр;
🇷🇺 Интер РАО — на пересмотр;
🇷🇺 Юнипро — на пересмотр;
🇷🇺 РусГидро — на пересмотр;
🇷🇺 ТГК-1 — на пересмотр;
✅ Энел Россия; ✅ ИСПОЛНЕН.

МАШСТРОЙ, ТРАНСП., ЛОГ-КА
✅ Аэрофлот; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 НМТП;
✅ ДВМП; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Globaltrans — на пересмотр;
🇷🇺 СОВКОМФЛОТ — на пересмотр.

ТЕЛЕКОМ
🇷🇺 Ростелеком — на пересмотр;
🇷🇺 Таттелеком — на пересмотр;
🇷🇺 МТС — на пересмотр.

IT
❌ MAIL;
🇺🇸 VK — на пересмотр;
✅ Yandex; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ YANDEX; ✅ ИСПОЛНЕН;

УДОБРЕНИЯ И ХИМИКАТЫ
✅ ФОСАГРО;
🇷🇺 ФОСАГРО;
🇷🇺 АКРОН;
✅ КуйбышевАзот; ✅ ИСПОЛНЕН.

НЕДВИЖИМОСТЬ
✅ ПИК; ✅ ПИК;
✅ Самолет; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ ЦИАН; ✅ ЦИАН;
✅ ЛСР; ✅ ИСПОЛНЕН.

Другое
🇺🇸 Мать и Дитя;
🇷🇺 SEGEZHA;
✅ Аптечная сеть 36.6; ✅ ИСПОЛНЕН;
✅ HeadHunter; ✅ ИСПОЛНЕН;
🇷🇺 ИНДЕКС МОСБИРЖИ — на пересмотр;
✅ ОФЗ 26230; ✅ ИСПОЛНЕН.

Прогнозы 2021 года тут:
https://t.me/NataliaForecast/618

Друзья, я ответила на часто задаваемые вопросы тут: https://t.me/NataliaBaff/2463

Сегодня после обеда выйдет прогноз по Vipshop, подробный обзор вышел тут: https://t.me/NataliaBaff/2474

Компания Lockheed Martin достигла целевой цены, доходность составила 16,82%.

#итоги #LockheedMartin

Прогноз по компании Eli Lilly

Цена: $249,45
Справедливая цена: $200
Возможный убыток: 18,25%
Риск: 3
Срок исполнения: 9 мес

#EliLilly #LLY

Краткая полезная информация по российским компаниям
(В индекс Мосбиржи входит 40 компаний, из них 3 компании представлены 2 классами акций. Я дам краткую самую важную информацию по каждой компании, и после этого, сделаю краткие выводы и сконцентрируюсь на самых интересных активах).

ТОП-10 компаний индекса Мосбиржи

Газпром 15,94% в индексе Мосбиржи
1. Газпром поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме;
2. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга Газпромбанка Газпром и Газпром нефть (в том числе и в SPO);
3. 16% держателей АДР;
4. 78% долга в валюте;
5. 59% выручки приходится на страны кроме РФ;
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 55,24 руб. (38,34%).

СберБанк 13,66% в индексе Мосбиржи
1. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга СберБанка;
2. В течение следующих трех месяцев (до 25 мая) резиденты США должны продать акции и облигации СберБанка;
3. США полностью отключили от расчетов в долларах Сбербанк: «в течение 30 дней OFAC требует от всех финансовых учреждений США закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка и отклонить любые будущие транзакции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых учреждений. Платежи, которые Сбербанк пытается обработать в USD для своих клиентов, начиная от технологий и заканчивая транспортом, будут сорваны и отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США»;
4. Юридические лица — нерезиденты 44,37% на 30.03.2021 года;
5. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня 13,95% и 14,36% соответственно, а общего капитала 14,83%;
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 116,93 руб. (89,25%).

Лукойл 12,82% в индексе Мосбиржи
1. Отсутствие санкций;
2. На 29,9% обыкновенных акций были выпущены депозитарные расписки;
3. 99% долга в валюте;
4. 65,7% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 905,1 руб. (18,46%).

Норникель 6,56% в индексе Мосбиржи
1. Отсутствие санкций;
2. Не будут вводиться объявленные изменения для индекса MSCI Russia. Речь идет о новых показателях числа акций (NoS) для Норникеля. Эти изменения могут быть реализованы не ранее майского полугодового пересмотра 2022 года - при условии отмены особого режима нахождения в индексе для российских бумаг;
3. Практически вся доля выручки приходится на страны кроме РФ;
4. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 2604 руб. (13,67%).


Яндекс 6,04% в индексе Мосбиржи
1. Отсутствие санкций;
2. Не будут вводиться объявленные изменения для индекса MSCI Russia. Речь идет о новых показателях числа акций (NoS) для Яндекса. Эти изменения могут быть реализованы не ранее майского полугодового пересмотра 2022 года - при условии отмены особого режима нахождения в индексе для российских бумаг;
3. Зарегистрирован в Нидерландах;
4. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 297,5 руб. (15,39%).


Новатэк 5,66% в индексе Мосбиржи
1. Американским гражданам и организациям запретили приобретать новые выпуски долга Новатэка;
2. 29,99% ГДР;
3. Основная часть долга в валюте;
4. Практически половина доля выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 34,9 руб. (3,08%).

Роснефть 3,64% в индексе Мосбиржи
1. ЕС обсуждает введение санкций против Игоря Сечина;
2. BP решил продать свою долю в Роснефти (19,8%) и два представителя BP покинут совет директоров «Роснефти»;
3. 20,19% ГДР;
4. 47% долга в валюте;
5. 27,52% выручки приходится на страны кроме РФ;
6. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 149,1 руб. (48,42%).

TCS 3,44% в индексе Мосбиржи
1. Отсутствие санкций;
2. TCS Group планирует запустить ипотеку в этом году;
3. Зарегистрирован на Кипре;
4. Коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала 23,5%;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 967,5 руб. (31,67%).

Сургутнефтегаз 3% в индексе Мосбиржи
1. Отсутствие санкций;
2. Долларовые депозиты составили 3,9 трлн руб;
3. Более 80% выручки приходится на страны кроме РФ;
4. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 35,27 руб. (158,48%).

Polymetal 2,38% в индексе Мосбиржи
1. Отсутствие санкций;
2. Регистрация: Джерси;
3. Долг в валюте;
4. Более 50% выручки приходится на страны кроме РФ;
5. Денежные средства и их эквиваленты на акцию 44,23 руб. (5,28%).

Из большой десятки индекса Мосбиржи, по моему мнению, инвестиционно привлекательно (несмотря на неинвестиционный рейтинг российского рынка) выглядит в первую очередь СберБанк, но с учетом существенных санкций, высокой доли нерезидентов и возможной отмены дивидендов с большой долей вероятности можно ожидать продолжительное давление на котировки. Альтернативой с меньшими рисками может стать TCS, который один из немногих компаний финансового сектора РФ выигрывает от текущей ситуации.

Из нефтегазового сектора безопаснее и привлекательнее всего в текущий момент времени выглядит Сургутнефтегаз, который имеет невероятно большой валютный депозит, отсутствие санкций и отличную конъюнктуры нефтегазового рынка. Лукойл выглядит менее привлекательно из-за присутствия нерезидентов и меньшего хеджа от девальвации рубля. Газпром и Роснефть выглядят неинвестиционно из-за санкций и существенного политического присутствия, несмотря на хорошую конъюнктуру рынка нефтегазового сегмента. Новатэк имеет слабый баланс, большую долю присутствия нерезидентов, слабый хедж от девальвации рубля и санкционное давление.

Норникель выглядит привлекательно. У компании в основном денежные потоки в валюте. Норникель имеет большую долю рынка в мире в своих сегментах деятельности и нет санкционного давления.

Яндекс выглядит нейтрально из-за слабого валютного хеджа и существенных рисков косвенного влияния санкций на все сегменты деятельности.

Polymetal является в текущее время нейтральной историей, которая может позволить сохранить средства в случае ухудшения политической обстановки и возобновления мягкой риторики центробанков мира.

В следующей статья разберем очередные 10 компаний индекса Мосбиржи:
Татнефть, Полюс, Магнит, Северсталь, НЛМК, Алроса, МТС, Русал, X5, Мосбиржа.