☑️ خلاصه گزارش #کدال یکشنبه 26 دی
#غمارگ
سود هر سهم گزارش قبل: 796 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 754 ریال
درصد تغییر: 5% تعدیل منفی
#داراب
در دوره 9 ماهه منتهی به 95/09/30 به ازای هر سهم 60 ریال سود شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است.
براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 89,835 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.
#شاملا
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه71%مبلغ 1,449 ریال
#فسرب
در دوره 9 ماهه منتهی به 95/09/30به ازای هر سهم 40 ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 176 ریال زیان محقق کرده بود.
براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 29% پوشش داده است.
#بموتو
به ازای هر سهم 101 ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 94% رشد داشته است.
#وبیمه
در دوره 3 ماهه منتهی به 95/09/30به ازای هر سهم 5 ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 3 ریال زیان شناسایی کرده بود.
این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 96/06/31 مبلغ 3,917 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.
#چکاوه
, افزایش سرمایه 150% از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
#فرابورس
پوشش 6 ماهه 47% مبلغ 191 ریال
#قهکمت
سود هر سهم گزارش قبل: 275 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 305 ریال
درصد تغییر: 11% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 27% مبلغ 83 ریال
#شتران
درصد افزایش سرمایه: 33%
محل تامین: سود انباشته 20% , اندوخته 13%
#هرمز
این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 83% پوشش داد.
#کاوه
سود هر سهم گزارش قبل با لحاظ سرمایه جدید: 128 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 115 ریال
درصد تغییر: 10% تعدیل منفی
پوشش 6 ماهه 27% مبلغ 31 ریال
#کرمان
این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 96/03/31 به ازای هر سهم 71 ریال سود اعلام کرده است
#خموتور
این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 178% پوشش داده است.
#خچرخش
سود هر سهم گزارش قبل: 37 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 24 ریال
درصد تغییر: 35% تعدیل منفی
شناسایی 6 ریال زیان در 9 ماهه
#خموتور
زیان هر سهم گزارش قبل: 112ریال
زیان هر سهم گزارش جدید: 153 ریال
درصد تغییر: 37% تعدیل منفی (افزایش زیان)
پوشش9ماهه130%مبلغ 199ریال زیان
#شلعاب
شرکت در دوره 6 ماهه به ازای هر سهم 521 ریال سود پیش بینی کرده است.
#بصبا
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 120%مبلغ 990 ریال
#کسرا
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 53% مبلغ 151 ریال
#بترانس
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 6 ماهه 22% مبلغ 163 ریال
#ثپردیس
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 360 ریال تصویب شد.
#شلعاب
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
شناسایی 176 ریال زیان در 9 ماهه
➖➖➖➖➖➖
@NBSAchannel
#غمارگ
سود هر سهم گزارش قبل: 796 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 754 ریال
درصد تغییر: 5% تعدیل منفی
#داراب
در دوره 9 ماهه منتهی به 95/09/30 به ازای هر سهم 60 ریال سود شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است.
براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 89,835 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.
#شاملا
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه71%مبلغ 1,449 ریال
#فسرب
در دوره 9 ماهه منتهی به 95/09/30به ازای هر سهم 40 ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 176 ریال زیان محقق کرده بود.
براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 29% پوشش داده است.
#بموتو
به ازای هر سهم 101 ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 94% رشد داشته است.
#وبیمه
در دوره 3 ماهه منتهی به 95/09/30به ازای هر سهم 5 ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 3 ریال زیان شناسایی کرده بود.
این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 96/06/31 مبلغ 3,917 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.
#چکاوه
, افزایش سرمایه 150% از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
#فرابورس
پوشش 6 ماهه 47% مبلغ 191 ریال
#قهکمت
سود هر سهم گزارش قبل: 275 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 305 ریال
درصد تغییر: 11% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 27% مبلغ 83 ریال
#شتران
درصد افزایش سرمایه: 33%
محل تامین: سود انباشته 20% , اندوخته 13%
#هرمز
این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 83% پوشش داد.
#کاوه
سود هر سهم گزارش قبل با لحاظ سرمایه جدید: 128 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 115 ریال
درصد تغییر: 10% تعدیل منفی
پوشش 6 ماهه 27% مبلغ 31 ریال
#کرمان
این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 96/03/31 به ازای هر سهم 71 ریال سود اعلام کرده است
#خموتور
این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 178% پوشش داده است.
#خچرخش
سود هر سهم گزارش قبل: 37 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 24 ریال
درصد تغییر: 35% تعدیل منفی
شناسایی 6 ریال زیان در 9 ماهه
#خموتور
زیان هر سهم گزارش قبل: 112ریال
زیان هر سهم گزارش جدید: 153 ریال
درصد تغییر: 37% تعدیل منفی (افزایش زیان)
پوشش9ماهه130%مبلغ 199ریال زیان
#شلعاب
شرکت در دوره 6 ماهه به ازای هر سهم 521 ریال سود پیش بینی کرده است.
#بصبا
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 120%مبلغ 990 ریال
#کسرا
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 53% مبلغ 151 ریال
#بترانس
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 6 ماهه 22% مبلغ 163 ریال
#ثپردیس
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 360 ریال تصویب شد.
#شلعاب
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
شناسایی 176 ریال زیان در 9 ماهه
➖➖➖➖➖➖
@NBSAchannel
☑️عرضه اولیه :
🔹شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا با نماد #بصبا
چهارشنبه 27 بهمن 5 درصد شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا با نماد #بصبا با قیمت پایه 3500 ریال با دامنه حداکثری 3600 ریال به روش بوک بیلدینگ (ثبت سفارش) عرضه اولیه میگردد .
میزان عرضه 135 میلیون سهم با حداکثر سهام قابل خرید 4000 سهم برای هر کد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. مبلغ مورد نیاز برای شرکت در این عرضه حدود 1.5 میلیون تومان می باشد.
سهامدار عمده :
🔹شركت صنايع برق وانرژي صبا-سهامي خاص (% 50.97)
🔹بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (% 49.02)
در ادامه تحلیل بنیادی از سهم ارائه خواهد شد .
➖➖➖➖➖➖
@NBSAchannel
🔹شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا با نماد #بصبا
چهارشنبه 27 بهمن 5 درصد شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا با نماد #بصبا با قیمت پایه 3500 ریال با دامنه حداکثری 3600 ریال به روش بوک بیلدینگ (ثبت سفارش) عرضه اولیه میگردد .
میزان عرضه 135 میلیون سهم با حداکثر سهام قابل خرید 4000 سهم برای هر کد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. مبلغ مورد نیاز برای شرکت در این عرضه حدود 1.5 میلیون تومان می باشد.
سهامدار عمده :
🔹شركت صنايع برق وانرژي صبا-سهامي خاص (% 50.97)
🔹بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (% 49.02)
در ادامه تحلیل بنیادی از سهم ارائه خواهد شد .
➖➖➖➖➖➖
@NBSAchannel
☑️#تحلیل_بنیادی : شرکت توليد نيروي جنوب غرب صبا (#بصبا)
🔹گروه:عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
پیش بینی سود برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 825 ریال به ازای هر سهم که از این مبلغ 767 ریال آن غیر عملیاتی و مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز(قانون رفع موانع تولید) می باشد .
پیش بینی سود سال مالی منتهی به 96/12/29مبلغ 452 ریال به ازای هر سهم می باشد که سود مذکور کاملا عملیاتی میباشد و نسبت به پیش بینی سال قبل 45 درصد تعدیل منفی داده است . عمده دلیل کاهش سود بخاطر عدم تکرار سود غیر عملیاتی سال قبل می باشد .
بهای تمام شده هزینه برای شرکت 58 درصد تولید خالص میباشد که 7 درصد هزینه مالی و اداری عمومی به آن اضافه می شود .
86 درصد فروش متعلق به نیروگاه خرمشهر و 14 درصد متعلق به نیروگاه زرگان می باشد .
در حال حاضر تنها مشتری شرکت دولت است، نرخ برق و میزان تولید را دولت تعیین می کند و به همین سبب، در برخی ادوار زمانی دولت اجازه تولید با تمام ظرفیت را نمی دهد و این موضوع در حال حاضر مهمترین چالش این شرکت می باشد.
تعداد کل پرسنل 401 نفر – 398 کارکنان بخش تولید و 3 نفر کارکنان اداری
درآمد سرمایه گذاری و سایرموارد ندارد .
سهامدار عمده :
شركت صنايع برق وانرژي صبا-سهامي خاص (% 50.97)
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (% 49.02)
سود پیشنهادی مجمع ۹۶ مبلغ ۳۶۰ ریال برای سال ۹۵ مبلغ ۶۷۰ ریال می باشد.
میزان بدهی بانکی حدود 500 میلیارد تومان
طلب از دولت حدود 700 میلیارد تومان
سود انباشته تا پایان 9 ماهه 95 حدود 215 میلیارد تومان
متوسط P/E سهام گروه 5 تا 6 می باشد.
📌قیمت پیشنهادی شرکت برای عرضه اولیه محدوده 350-360 تومان می باشد که به سهم P/E حدود 8 میدهد. از نظر قیمتی میتوان گفت قیمت برای بازار جذاب نیست و پتانسیل رشد کوتاه مدت ضعیفی دارد . محدوده 280 تا 300 تومان برای بازار میتواند جذابیت خرید ایجاد کند .
➖➖➖➖➖➖
@NBSAchannel
🔹گروه:عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
پیش بینی سود برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 825 ریال به ازای هر سهم که از این مبلغ 767 ریال آن غیر عملیاتی و مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز(قانون رفع موانع تولید) می باشد .
پیش بینی سود سال مالی منتهی به 96/12/29مبلغ 452 ریال به ازای هر سهم می باشد که سود مذکور کاملا عملیاتی میباشد و نسبت به پیش بینی سال قبل 45 درصد تعدیل منفی داده است . عمده دلیل کاهش سود بخاطر عدم تکرار سود غیر عملیاتی سال قبل می باشد .
بهای تمام شده هزینه برای شرکت 58 درصد تولید خالص میباشد که 7 درصد هزینه مالی و اداری عمومی به آن اضافه می شود .
86 درصد فروش متعلق به نیروگاه خرمشهر و 14 درصد متعلق به نیروگاه زرگان می باشد .
در حال حاضر تنها مشتری شرکت دولت است، نرخ برق و میزان تولید را دولت تعیین می کند و به همین سبب، در برخی ادوار زمانی دولت اجازه تولید با تمام ظرفیت را نمی دهد و این موضوع در حال حاضر مهمترین چالش این شرکت می باشد.
تعداد کل پرسنل 401 نفر – 398 کارکنان بخش تولید و 3 نفر کارکنان اداری
درآمد سرمایه گذاری و سایرموارد ندارد .
سهامدار عمده :
شركت صنايع برق وانرژي صبا-سهامي خاص (% 50.97)
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (% 49.02)
سود پیشنهادی مجمع ۹۶ مبلغ ۳۶۰ ریال برای سال ۹۵ مبلغ ۶۷۰ ریال می باشد.
میزان بدهی بانکی حدود 500 میلیارد تومان
طلب از دولت حدود 700 میلیارد تومان
سود انباشته تا پایان 9 ماهه 95 حدود 215 میلیارد تومان
متوسط P/E سهام گروه 5 تا 6 می باشد.
📌قیمت پیشنهادی شرکت برای عرضه اولیه محدوده 350-360 تومان می باشد که به سهم P/E حدود 8 میدهد. از نظر قیمتی میتوان گفت قیمت برای بازار جذاب نیست و پتانسیل رشد کوتاه مدت ضعیفی دارد . محدوده 280 تا 300 تومان برای بازار میتواند جذابیت خرید ایجاد کند .
➖➖➖➖➖➖
@NBSAchannel