Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
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✅스콧 베센트(재무장관) 관세 유예 관련 발언
트럼프는 단순히 관세를 올린 것이 아니라 '덫'을 놓았고,
중국은 그 덫에 제대로 걸려들었음.
트럼프 대통령이 중국산 수입품에 125%의 관세를 부과하면서,
📌다른 국가들에 대해선 90일 유예기간을 제공한 후 시장 반등이 시작
중국은 혼자 남게 되었고, 완전히 노출된 상태
베센트에 따르면, 이번 조치는 단순한 강경 정책이 아닌 정밀하게 계산된 압박
📌“우리는 보복하지 않은 동맹국 및 무역 파트너들과 기꺼이 협력할 것입니다.”
📌“사실 복잡한 메시지가 아니었습니다. 보복하지 말 것, 그러면 좋은 결과가 있을 것.”
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
트럼프는 단순히 관세를 올린 것이 아니라 '덫'을 놓았고,
중국은 그 덫에 제대로 걸려들었음.
트럼프 대통령이 중국산 수입품에 125%의 관세를 부과하면서,
📌다른 국가들에 대해선 90일 유예기간을 제공한 후 시장 반등이 시작
중국은 혼자 남게 되었고, 완전히 노출된 상태
베센트에 따르면, 이번 조치는 단순한 강경 정책이 아닌 정밀하게 계산된 압박
📌“우리는 보복하지 않은 동맹국 및 무역 파트너들과 기꺼이 협력할 것입니다.”
📌“사실 복잡한 메시지가 아니었습니다. 보복하지 말 것, 그러면 좋은 결과가 있을 것.”
✅독립리서치 그로쓰리서치
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사실상 중국을 제외하고는 미국 관세 정책에 유사 단일대오를 형성
타겟은 명확히 중국이었고 위 언급처럼 덫에 걸려 든 것. 근데 중국도 국내 사정과 가오상 알면서도 피하기 어려웠음
중장기로는 미국과 동맹국간 균열이 어떤 식으로든 드러나겠지만 당장은 미국이 중국에 더 큰 압박을 가하면서 중국의 힘을 뺄 수 있는 환경이 조성됨
타겟은 명확히 중국이었고 위 언급처럼 덫에 걸려 든 것. 근데 중국도 국내 사정과 가오상 알면서도 피하기 어려웠음
중장기로는 미국과 동맹국간 균열이 어떤 식으로든 드러나겠지만 당장은 미국이 중국에 더 큰 압박을 가하면서 중국의 힘을 뺄 수 있는 환경이 조성됨
시장판단
어제의 폭발적 급등은 이번 급락세가 트럼프 개인의 폭주에 따른 정책 불확실성에 의한 것이었음 명확히 보여줌. 따라서 보편관세 10%를 제외한 상호관세에 따른 하락분은 한꺼번에 다 되돌렸다고 생각
그러나 시장이 완전 정상화됐다고 보기 어려운 것이, 트럼프의 관세가 없었다면 미국 경제는 연착륙하는 가운데 주거비의 점진적 하락에 따른 물가 안정과 이를 바탕으로한 기준금리의 느린 인하가 이어지면서 경기 우려는 저 뒤로 밀렸을 것인데, 관세가 이걸 다 비틀어 놓음. 기대인플레가 급등하면서 주거비 하락의 효과를 상쇄시켰고, 트럼프 개인의 불확실성이 더욱 명확해지면서 향후 경제의 불안정성은 더 커진 것. 따라서 시장 변동성은 계속 커질 것이고 대응은 더 어려워질 수밖에
이럴 때 일수록 숫자가 나오는 것, 방향성이 확실한 것, 떨어져도 물을 탈 수 있을 정도로 자신있게 아는 종목에 더 집중해야 할 것
어제의 폭발적 급등은 이번 급락세가 트럼프 개인의 폭주에 따른 정책 불확실성에 의한 것이었음 명확히 보여줌. 따라서 보편관세 10%를 제외한 상호관세에 따른 하락분은 한꺼번에 다 되돌렸다고 생각
그러나 시장이 완전 정상화됐다고 보기 어려운 것이, 트럼프의 관세가 없었다면 미국 경제는 연착륙하는 가운데 주거비의 점진적 하락에 따른 물가 안정과 이를 바탕으로한 기준금리의 느린 인하가 이어지면서 경기 우려는 저 뒤로 밀렸을 것인데, 관세가 이걸 다 비틀어 놓음. 기대인플레가 급등하면서 주거비 하락의 효과를 상쇄시켰고, 트럼프 개인의 불확실성이 더욱 명확해지면서 향후 경제의 불안정성은 더 커진 것. 따라서 시장 변동성은 계속 커질 것이고 대응은 더 어려워질 수밖에
이럴 때 일수록 숫자가 나오는 것, 방향성이 확실한 것, 떨어져도 물을 탈 수 있을 정도로 자신있게 아는 종목에 더 집중해야 할 것
👍2
하드데이터는 최소 중립이상으로 나온다고 했는데 계속 좋은 방향으로 가고 있네요
관세로 인해 망가진 심리지표가 하드데이터에 반영되기 전에 지금의 난리통이 잠잠해져야 할텐데...
관세로 인해 망가진 심리지표가 하드데이터에 반영되기 전에 지금의 난리통이 잠잠해져야 할텐데...
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
HD현대미포(A010620) 매수/200,000원
▶️선속을 다시 높혀라
- 1Q25 연결매출액 1조 2,016억원(+20.1% YoY, -15.5% QoQ), 영업이익 482억원(흑전 YoY, +2.9% QoQ)으로 시장예상치 소폭 상회할 전망
- 저가호선 소화 및 공정개선 효과 반영됐으며, 우호적인 환율 및 낮은 강재가 효과 지속되면서 전 분기 대비 의미 있는 실적 개선세 시현한 것으로 추정
- 동사 캐피탈 마리타임 컨선 14척과 LNGBV 발주 확대, 그리고 미국의 중국 제재로 인한 반사수혜 물량 고려하면 올해 수주목표 달성 가능성 높다는 판단
- 상반기 내 더딘 실적 개선 폭에 대한 우려는 이미 주가에 선반영. 새로운 모멘텀과 빠른 실적 개선을 통한 주가 상승여력 충분
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 17만원에서 20만원으로 상향. 조선주 최선호주(Top-Pick)로 제시
▶️보고서 원문: https://buly.kr/8elB4Js
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널 :https://t.me/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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▶️선속을 다시 높혀라
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- 저가호선 소화 및 공정개선 효과 반영됐으며, 우호적인 환율 및 낮은 강재가 효과 지속되면서 전 분기 대비 의미 있는 실적 개선세 시현한 것으로 추정
- 동사 캐피탈 마리타임 컨선 14척과 LNGBV 발주 확대, 그리고 미국의 중국 제재로 인한 반사수혜 물량 고려하면 올해 수주목표 달성 가능성 높다는 판단
- 상반기 내 더딘 실적 개선 폭에 대한 우려는 이미 주가에 선반영. 새로운 모멘텀과 빠른 실적 개선을 통한 주가 상승여력 충분
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 17만원에서 20만원으로 상향. 조선주 최선호주(Top-Pick)로 제시
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FDA, 동물실험을 단계적으로 폐지할 것으로 밝힌 뒤 ai헬스케어주 급등
FDA는 독성 및 세포주 및 유기체 독성 테스트에 대한 AI 기반 계산 모델을 선호하여 동물 실험을 단계적으로 중단할 것
https://www.benzinga.com/government/regulations/25/04/44752313/health-care-technology-stocks-surge-after-fda-announces-plans-to-phase-out-animal-testing-requirements
FDA는 독성 및 세포주 및 유기체 독성 테스트에 대한 AI 기반 계산 모델을 선호하여 동물 실험을 단계적으로 중단할 것
https://www.benzinga.com/government/regulations/25/04/44752313/health-care-technology-stocks-surge-after-fda-announces-plans-to-phase-out-animal-testing-requirements
Benzinga
Health Care Technology Stocks Surge After FDA Announces Plans To Phase Out Animal Testing Requirements - Absci (NASDAQ:ABSI), Certara…
Several stocks in the health care technology space are moving higher after the market close on Thursday after the U.S. Food and Drug Administration (FDA) announced plans to phase out animal testing requirements.
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
[단독] HD현대중공업, 페루 조선소 설립 검토…남미 군함 시장 공략
▶최종욱 페루대사 현지 인터뷰서 "HD현대·시마 협력 논의 중"
▶페루 함정 수주 이후 현지화 전략 강화
https://vo.la/AQLJBm
▶최종욱 페루대사 현지 인터뷰서 "HD현대·시마 협력 논의 중"
▶페루 함정 수주 이후 현지화 전략 강화
https://vo.la/AQLJBm
theguru.co.kr
[더구루] [단독] HD현대중공업, 페루 조선소 협력 확대 검토...남미 군함 시장 공략 박차
[더구루=오소영 기자] HD현대중공업이 페루 국영 시마(SIMA)조선소와 현지 조선소 설립을 모색하고 있다. 지난해 함정 수주 이후 페루 해군과 전략적 파트너십을 강화하며, 현지 조선 산업의 재건의 조력자로 평가받고 있다. 11일 페루 항만청 소속 해양 부문 비영리 조직인 'APAM(Asociacion Peruana de Agentes Maritimos)'