도를 넘는 숫자들이 계속 나오네요

(코스닥)큐라티스 - [첨부정정]감사보고서제출
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250407901345

2025.04.07

🔴 ⚠️ BREAKING: WHITE HOUSE TELLS CNBC 90-DAY PAUSE ON TARIFFS IS FAKE NEWS. ...

천조국 무빙이 페이크 뉴스에 춤추고 난리네요
현시점에서 국장보다 훨씬 빡센 장인듯

#인벤티지랩
24년 9월 고점 이후 급락의 이유
1) 지투지바이오(비상장)의 베링거잉겔하임과의 장기지속형 주사제 제형 개발 계약(?) 발표 (2/7)
2) 큐라티스 인수(1/31)
3) 비만시장에 대한 기대감 하락(릴리, 노보의 주가 하락)

1)의 경우 자세한 내용은 베링거 외에는 알 수가 없는 상황. 다만, 지투지와의 계약 5개월 전에 이미 인벤티지랩이 먼저 진행을 했기 때문에 속도면에서 선후가 명확. 인벤티지랩은 상반기중 물질을 베링거에 이전하면 당연히 더 빠른 결과를 볼 수 있을 것. 또한, 지투지는 베링거와의 계약 발표 후 곧바로 상장예심을 청구(2/18)했는데, 2년전 IPO를 추진했으나 기술성평가에서 고배를 마셨기 때문에 이번 베링거와의 딜이 상장에 크리티컬했을 것이고, 따라서 앞서 인벤티지랩이 계약을 이미 한 상태에서 조건이 더 좋을 것으로 보기는 어렵다는 추정도 가능
2)의 경우 큐라티스가 상장 후 제대로된 성과가 없고, 감사보고서까지 지연되는 등 신뢰감이 떨어지는 모습을 보여, 인수에 따른 시너지에 대한 의문이 든 것이 사실. 그러나 큐라티스의 오송바이오플랜트에는 600억이 넘는 자금이 투입됐고, cGMP/EUGMP 수준의 주사제형 시설로 건설됐기 때문에 활용도는 매우 클 것(현재 인증은 KGMP만 받은 상태). 특히, 공장 건설에 사활을 걸고 있는 펩트론과 알테오젠이 실사까지 마치면서 관심을 보였을 정도로 시설에 있어서는 어느 정도 검증이 된 상태. 이를 총액 250억에 인수해 공장 사용권을 확보했다는 것은 절대로 나쁘지 않은 투자. 현시점에서 비만관련 장기지속형 주사제 기술수출의 가장 중요한 요소가 대량생산 가능 여부이기 때문에 인벤티지랩은 이 부분에서 경쟁사대비 훨씬 앞설 수 있는 상태가 됐다고도 말할 수 있을 것. 신규로 공장 건설시, 건설에 최소 1년, 밸리데이션 및 GMP 인증 등에 최소 2년은 걸리기 때문에 제대로 돌아가려면 최소 3년의 시간이 필요한데, 인벤티지랩은 해당 인수를 통해 상업화의 가능성을 최소 2~3년을 앞당긴 것
3)의 경우 비만시장의 둔화는 단순히 릴리와 노보 주가의 하락에 따른 이슈로 판단. 비만치료제 시장의 경쟁 격화 및 비용 증가, 메디케어 채택 불발 등의 부정적 이슈에도 릴리와 노보를 중심으로 매출액은 여전히 빠르게 늘어나고 있고, 곧 암젠, 로슈, 아스트라제네카, 화이자, 베링거잉겔하임 등 대형사들이 시장에 진입할 예정으로, 경쟁력 강화를 위한 롱액팅의 필요성은 어느 때보다 커진 상황. 여기에 경구용에 대한 니즈도 커지고 있는데, 시장에서는 마치 경구용이 나오면 주사제 시장 전체를 다 잠식할 것으로 오해를 하는 부분도 있음. 다만, 평균적인 시장 전망은 가격 및 편의성/유효성/부작용을 모두 고려해 1주일, 1개월, 3개월 주사제와 경구용이 서로 일정 비율을 차지할 것으로 추정

추가적인 개별 모멘텀으로 동물용 의약품의 기술수출 진전 여부, 4/23 예정된 경구용 데이터 발표 IR 등이 있음

주가적으로 24년 6월 이후(계엄시점 제외시) 저점이 9천원대에서 12천원대로 올라 왔는데, 베링거와의 딜이 지투지로 인해 디스카운트된 부분을 생각하더라도 1천억 후반(희석물량 감안) 수준의 시총은 경쟁사대비 매우 낮다고 판단

어제 트럼프가 관세 90일 연기한다는 트윗하나에 -3%에서 +3%까지 미친 무빙을 보임. 이건 시장이 관세관련 긍정적 뉴스를 기다렸다는 것이고 이만큼 빠진 자리에서는 바로 되돌릴려는 의지도 강하다는 의미
저점은 모르겠지만 지금 레벨에선 바닥 매수를 노리는 주체도 많을 것으로 판단. 핵심종목 중심의 포트 압축을 잘 한다면 조만간 좋은 결과를 볼 수도 있지 않을까 희망회로 돌려봄

큐리언트가 받게될 PRV의 가치를 2천억으로 더 높게 잡아도 되겠네요

2025.04.08 17:09:01
기업명: HD현대미포(시가총액: 4조 7,212억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [서울신문등] HD현대, 2.3조원 수주 눈앞… 美 ‘中선박’ 입항비에 반사이익
발생일자 : 2025-04-08
해명내용 :

1. 본 공시는 2025년 4월 8일 서울신문 등에서 보도된 "HD현대 2.3조원 수주 눈앞…美 ‘中선박' 입항비에 반사이익" 기사에 대한 해명공시(미확정)입니다.

2. 주요 조건에 대한 기본 합의는 이루어졌으며 계약을 위한 협의를 진행중에 있습니다.

3. 이와 관련하여 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 내부회계관리자 이경섭


재공시 예정일 : 2025-05-07


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408800895
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

가장 저평가된 조선업체로 보이는데 이제 반영하려나...

SK가 2차전지로 위기 상황인거 같은데 그래도 똑똑한 사촌 동생이 있어서 다행인듯
사촌 형, 동생이 싸놓은거 뒤치닥거리 하느라 고생이 많네요

54%에서 104%가 된다고 달라질 부분이 없음. 54%도 사실상 무역을 하기 불가능한 상태였기 때문. 지금 트럼프도 똥줄이 타지만 시진핑도 바로 물러설 수 있는 명분이 없음. 어차피 이번 관세의 타겟은 1기때처럼 중국이기 때문에 미-중은 타협을 위한 명분을 쌓기 위해 시간이 좀 걸릴 것

앞서 언급처럼 주요국들은 보복이 없거나 큰 액션이 없고, 오늘 관세 발효시점에 내부 투표를 진행할 EU의 태도가 관건. 중국이랑 EU가 7월에 만난다는 뉴스가 나오는 등 반미 움직임을 보이는 것처럼 뉴스가 나왔으나 EU가 대놓고 중국을 지지한다고 보긴 힘들고 유연한 입장에서 최대한 카드를 활용하려고 하지 않을까 싶은데... 어쨌든 지금은 EU만 큰 액션이 없다면 최악은 아니라는 판단. 만일 EU까지 눈눈이이 전략을 편다면 그건 워스트 시나리오ㅠ

HD현대도 미국 내에서 뭘 하려고 계속 움직이네요