고영이 한 달만에 또 공개 IR을 하는 걸 보면 시장에 알리고 싶은 이야기들이 많은 것 같습니다
주가도 고점에서 대략 30% 조정을 받았는데 로봇 테마로 접근하는 것이 아니라 본업턴+신산업(의료기기)의 확장성을 생각한다면 적극 관님을 둬야하지 않나 생각합니다

이 두 섹터는 완전 불장이네요ㄷㄷㄷ

혼자 섹터를 하드캐리 하는중ㄷㄷㄷ

<도날드 트황상 의회 발언 정리>

1. 경제 및 정책 관련 발언

가) 인플레이션 및 지출 관련
- 48년 만에 최악의 인플레이션을 겪었지만, 아마도 우리나라 역사상 최악일 수도 있다. 확실하지 않다.
- 인플레이션을 억제하기 위한 싸움의 주요 초점은 에너지 비용을 신속하게 줄이는 것이다.
- 인플레이션에 더욱 맞서기 위해 에너지로 인해 줄이는 것뿐만 아니라 납세자 돈의 노골적인 낭비를 끝낼 것이다.
- 연방 지출 감소는 부채 감소에 도움이 될 것이다.
- 우리는 부채를 줄이고 인플레이션에 맞서기 위해 돈을 되찾았으며, 정부 책임 사무소는 연간 5,000억 달러 이상의 사기가 발생하고 있다고 추정하며, 우리는 이를 적극적으로 막기 위해 노력하고 있다.

나) 금리 및 금융 정책
- 낮은 모기지 금리가 다가오고 있다.
- 금리 인하를 칭찬한다.
- 연방 예산 균형을 계획하고 있다.
- 오늘 금리가 크게 하락하여 아름다운 감소를 기록했다.

다) 공공 행정 및 규제 정책
- 모든 연방 공무원에게 사무실로 복귀하라고 명령했다. 그들은 직접 출근하거나 해고될 것이다.
- 정책으로 인해 에너지 가격이 상승하고 식료품 비용이 증가했으며, 수백만 명의 미국인이 생필품을 구하기 어려워졌다.

2. 에너지 및 산업 정책

가) 석유 및 가스 개발
- 이전 행정부는 새로운 석유 및 가스 임대 수를 95% 삭감하고, 파이프라인 건설을 중단했으며, 100개 이상의 발전소를 폐쇄했다. 우리는 현재 많은 발전소를 다시 열고 있다.
- 미국에서 더 많은 석유를 시추하라는 요구를 반복한다.
- 우리는 지구상의 어떤 나라보다 훨씬 더 많은 액체 금을 발밑에 가지고 있으며, 이제 나는 가장 재능 있는 팀을 구성하여 그것을 가져오도록 전적으로 승인한다. 그것은 '시추, 베이비, 시추'라고 불린다.

나) 에너지 인프라 및 국제 협력
- 행정부는 또한 알래스카에 세계 최대 규모의 거대한 천연 가스 파이프라인을 건설하고 있으며, 일본, 한국 및 기타 국가들이 각각 수조 달러를 투자하여 우리의 파트너가 되기를 원한다. 그런 것은 없었다. 정말 훌륭할 것이다. 모든 준비가 완료되었다. 허가가 완료되었으며, 이번 주 후반에 미국 내에서 중요한 광물과 희토류의 생산을 의학적으로 확대하기 위한 역사적인 조치를 취할 것이다.

3. 감세 및 재정 정책

가) 감세안 및 소득세 감면
- 의회에 감세안 통과를 촉구한다.
- 의회에 감세 시행을 촉구한다.
- 역사상 가장 위대한 경제를 달성하기 위한 우리 계획의 다음 단계는 의회가 모든 사람을 위한 감세안을 통과시키는 것이다.
- 모든 분야에서 영구적인 소득세 감면을 추구한다.

나) 특정 세금 면제 및 공제
- 팁과 사회 보장에 대한 세금 없음이라는 요구를 반복한다.
- 나는 팁에 대한 세금 없음, 초과 근무에 대한 세금 없음, 그리고 우리의 위대한 노인들을 위한 사회 보장 혜택에 대한 세금 없음을 요구한다.
- 미국에서 만든 자동차에 한해 자동차 대출에 대한 이자 지급액을 세금 공제 대상으로 만들고 싶다.
- 또한 감세의 일환으로 국내 생산 및 모든 제조업에 대한 세금을 삭감하고 싶다.

4. 무역 및 관세 정책

가) 관세 부과 및 상호 관세 조치
- 미국에서 생산되지 않은 제품에 대해서는 관세를 부과할 것이다.
- 어떤 경우에는 관세가 클 것이다.
- 관세 활용을 시작할 것이다.
- 4월 2일에 상호 관세를 반복한다.
- 인도는 미국 자동차에 100% 이상의 관세를 부과하며, 중국의 평균 관세는 우리 제품에 대해 두 배이다.
- 4월 2일부터 상호 관세가 시행될 것이다. 즉, 다른 국가에서 우리에게 부과하는 모든 관세는 우리 측에서 상응하는 관세로 충족될 것이다.
- 알루미늄, 구리 및 강철에 대해 25%의 관세를 반복한다.
- 관세는 약간의 혼란을 야기할 것이다.
- 관세는 약간의 혼란을 일으킬 수 있다.

나) 특정 산업 및 지원 정책
- 미국산 자동차에 대한 이자 지급액을 세금 공제 대상으로 만드는 아이디어를 내놓고 있다.
- 멕시코와 캐나다에 대한 보조금 지급을 중단하고 싶다.
- 농부에게 조정 기간이 필요할 수 있다.

다) CHIPS 법 및 반도체 산업
- CHIPS 법은 끔찍한 것이다.
- CHIPS 법에서 칩 제조업체에 자금을 제공하지 않을 것이다.
- CHIPS 법을 없애야 한다.
- CHIPS 법 절감액을 사용하여 부채를 줄여야 한다.

라) 기타 무역 관련 언급
- 한국 관세가 높다.

5. 기타 정책 및 행정 조치
- 멕시코 만의 이름을 아메리카 만으로 변경했다.
- 다른 어떤 대통령도 해내지 못했던 불필요한 규칙과 규제를 끝내는 기록을 세웠다.
- 우리의 변화에 저항하는 모든 관료는 제거될 것이다.
- 우리는 전 세계에서 가장 성공적인 일자리를 창출하는 사람들이 미국 시민권을 구매할 수 있도록 허용할 것이다.

한국 관세가 높다 -> 돈 낼 준비해라
일본, 한국 등이 수조 달러를 투자하여 우리의 파트너가 되길 원한다 -> 이걸로 좀 퉁쳐줄 수 있으니 투자할 준비해라

관세 및 여러가지 비용 청구서에 대응할 우리의 수단이 조선, LNG가 될 수밖에 없음

어제 조선 섹터 무빙
-4%에서 +1%로 마감
장초반 HJ중공업만 의미있는 상승을 보이고 나머지는 다 마이너스였으나 중반 이후 대부분 플전. 그만큼 주시하는 수급이 많다는 의미로 봐야...
트럼프의 연두교서에서의 LNG언급으로 기존 방산중심에서 LNG로의 확산도 유의미

급등락이 지속될 수 있으나 기본적으로 시장이 확 빠지지 않는다면 우상향 트렌드 유지되지 않을까

조선 대형3사 시총 비교
HD3사 49조(마린, 엔진 포함시 56.2조)
한국조선해양 16.7조, 현대중공업 28조, 현대미포 4.3조 / 현대마린 6.3조, 현대마린엔진 0.9조
한화오션 24.7조 (한화시스템 6.4조)
삼성중공업 13.2조

방산+LNG: 한국조선해양, 현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업
방산: 한화시스템
LNG: 현대미포

대장은 한화오션이 맞지만 상대적인 저밸류는 HD현대 3사가 맞는듯
HD현대 3사의 당장 모멘텀은 한국조선해양의 미국 조선소 인수, 현대중공업의 MRO 수주여부 정도일듯

재계 순위(자산 기준, 24년 5월 공시 기준)

한화는 그룹사 ETF가 나온 영향도 있을듯 합니다. 한화그룹 ETF 기획한 사람은 상받아야 할 듯ㅋ

각 정부별 점프업 그룹사
이명박 현대차, 롯데, 한국타이어 / 박근혜 삼성 / 문재인 SK / 윤석열 모두 똥망 / 현재 한화, HD현대

정권마다 두각을 나타내는 그룹이 나타나곤 하는데 정부의 정책적 혜택을 받은 부분도 있겠지만(MB때가 최고인듯), 시대적 흐름을 반영하는 부분이 더 큰 것 같네요
지금은 누가뭐래도 한화와 HD현대가 부각을 받을 타이밍이고, 이들의 자산기준 재계 순위가 5위권으로 들어오면 트렌드의 피크가 아닐까하는 생각도 드네요. 시총은 이를 선반영해서 이미 5,6위를 이들 두 그룹이 다투고 있네요

애드바이오텍

키움에서 일반공모로 유증 진행중
어제 기준 시총 160억+유증 57억+기존 CB 45억으로 대략 260억 수준. 단, 유증자금은 기존 CB 상환목적이라 상계 가능(회사는 최대한 전환을 유도하고 해당자금을 시설투자에 사용하려는 계획중)

사업분야
동물용 항체 생산
신규사업으로 음식물처리기용 미생물제재 생산

투자포인트
1. 동물용 항체관련 사업 수주 본격화 기대. 중국 대형 농장을 통한 매출 가시화
2. 국내 대기업 2곳에 음식물처리기용 미생물제재 상반기중 납품 예정
3. 올해 흑전 가능성
4. 낮은 시총 및 유증가

CB가 전환된다면 자금 부담도 완화될 것이고 시총도 200억 수준이라 밸류가 저렴하다는 생각
동물용 항체 사업이 본격화될 경우 업사이드를 크게 볼 수 있고, 올해 흑전될시 주가 턴이 강하게 나올 수 있을 것

리스크대비 리턴이 좋은 타이밍이지 않을까...

단, 이런 종목은 bear 케이스에서 밸류가 0에 수렴할 수 있으니 철저히 각자 판단 필요

#매수 추천이 절대 아님!!

궈밍치) 애플의 첫 폴더블 아이폰 전망: 시장 포지셔닝, 하드웨어 사양, 개발 일정, 출하량 예상

1. 시장 포지셔닝

1) 진정한 AI 스마트폰
- 다중 모달(multi-modal) 및 앱 간 연계 사용이 미래 AI 디바이스의 핵심 트렌드가 될 전망.
- 더 큰 화면이 AI 사용자 경험에 유리하며, 예를 들어 챗봇과 여행 일정을 논의할 때 지도 앱을 동시에 표시하는 기능이 가능함.

2) 최상위 iPhone 모델
- 첫 번째 폴더블 아이폰의 예상 가격은 2,000~2,500달러 이상.
- 아이폰은 필수 제품(필수 소비재)이며, 애플 브랜드 가치가 높아 품질만 충분히 좋다면 높은 가격에도 강한 교체 수요를 유발할 것으로 예상.


2. 하드웨어 사양

1) 측면 버튼 형태의 Touch ID 복귀
- Face ID는 미탑재 (두께 및 내부 공간 제약 때문).

2) 책처럼 펼치는 좌우 폴딩(Book-style) 방식
- 내부 디스플레이: 약 7.8인치 (주름 없음)
- 외부 디스플레이: 약 5.5인치

3) 카메라 시스템
- 후면 듀얼 카메라
- 전면 카메라는 폴딩 전·후 각각 한 개씩

4) 두께
- 접었을 때: 9~9.5mm
- 펼쳤을 때: 4.5~4.8mm

5) 힌지(경첩) 및 외장 소재
- 힌지는 복합 소재 사용 (스테인리스 스틸 + 티타늄 합금)
- 외장 케이스는 티타늄 합금

6) 배터리
- 초박형 아이폰과 동일한 고밀도 배터리 셀 적용


3. 개발 일정

1) 2025년 2분기(2Q25): 최종 사양 확정
2) 2025년 3분기(3Q25): 공식 개발 착수
3) 2026년 4분기(4Q26): 양산 시작
4) 폴더블 아이폰 2세대는 2027년 하반기(2H27) 양산 예정


4. 출하량 전망

1) 초기 생산 난이도가 높아 대량 생산은 2027년 이후 가능할 전망.
2) 2026년 예상 출하량: 300~500만 대
3) 2027년 예상 출하량: 2세대 모델 포함 최대 2,000만 대

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