분할에 따른 ETF 매도(한화에어로가 방산에 속해있으니 분할로 한화인더 주식을 원치않게 받게 되면 ETF 성격과 맞지 않아 기계적으로 매도 해야함)가 끝난 것 같은 느낌이네요

2024.10.07 17:18:57
기업명: 펩트론(시가총액: 1조 370억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (플랫폼 기술 평가 계약 체결)

제목 : 플랫폼 기술 평가 계약 체결

* 주요내용
(1) 계약 상대방: 미국 일라이 릴리 (Eli Lilly and Company, 이하 릴리)
(2) 계약기간: 2024. 10. 07 ~ 평가 종료 시까지(약 14개월)
(3) 계약체결일: 2024. 10. 07
(4) 계약의 내용: 펩트론 SmartDepot™ 플랫폼 기술을 릴리가 보유한 펩타이드 약물들에 적용하는 공동연구를 위해 펩트론은 일라이 릴리에게 비독점 라이선스를 부여하며, 이는 전세계 대상으로 서브라이선스 권리가 포함된 완전 지불된 로열티가 없는 제한된 라이선스이고 내부 연구개발 목적 및 펩트론 과의 후속 상업 라이선스 계약을 위한 목적으로 한정됨
(5) 계약금액: 비공개


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007900606
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010

인벤티지랩에 이어서 빅팜과의 협력이 나왔네요 잃어버린 신뢰를 회복할 수 있을지 주가 추이와 유증 성공 여부로 살펴봐야겠네요

펩트론이 비만, 바이오 전부 끌고 가네요ㅎㅎ
주가라는게 내용의 사실 여부, 중요성 여부보다 수급을 우선시 하는 특성이 있어서 일단 끌고 올라가는 성질이 있으니 이 부분은 즐기돼, 너무 즐기지만 않으면 될 것 같습니다

공시내용 살펴보면 계약금이 포함된 부분만 제외하면 인벤티지랩-베링거 계약과 유사한 구조고, 잘 될 경우의 본계약 시점도 유사할 것으로 예상돼 펩트론과 인벤티지랩의 계약가치, 시총을 비교해보는 것도 좋을 것 같네요

2024.10.10 14:06:19
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,943억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결)

제목 : LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결

* 주요내용
※투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1.계약상대방: 오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)(일본)

2.계약의 주요내용: LCB97(L1CAM-ADC)의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전세계 대상 독점적 권리 이전

3.계약체결일: 2024.10.10

4.계약지역: 전세계

5.계약금액: 아래 세부 1), 2) ,3)에 해당하는 금액은 계약서 조항에 따라 공개되지 않음.

1) 선급금(인보이스 발행후 30일 이내 수령) 및 단기 마일스톤(인보이스 발행후 45일 이내 수령)

2) 단계별 마일스톤(단계에 따라 인보이스 발행후 30일/45일 이내 수령)

3) 경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

4) 총 계약금액: USD 700,000,000 (\ 943,460,000,000) + 경상기술료(Royalty)

6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

선도 기업들이 신뢰를 줄 수 있는 이런 계약들을 터트려주면 현재 분위기에서 섹터 전체가 더욱 탄력을 받을 수 있다고 봅니다
여전히 탑티어급 종목을 중심으로 바이오가 가장 긍정적으로 보이네요

2024.10.10 14:06:39
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,943억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (항체-약물 복합체(ADC) 멀티타겟 대상 공동연구 및 원천기술 기술이전계약 체결)

제목 : 항체-약물 복합체(ADC) 멀티타겟 대상 공동연구 및 원천기술 기술이전계약 체결

* 주요내용
※투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1.계약상대방: 오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)(일본)

2.계약 대상: 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(복수 타겟 대상)

3.계약체결일: 2024.10.10

4.계약지역: 전세계

5.계약금액
- 총 계약금액: 양사 합의에 따라 비공개 되며, 계약금액의 구성은 아래와 같음.
1) 타겟 독점권유지금(인보이스 발행후 30일 이내 수령) 및 단기 마일스톤(인보이스 발행후 45일 이내 수령)
2) 단계별 마일스톤(단계에 따라 인보이스 발행후 30일/45일 이내 수령)
3) 경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010900215
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

요건 플랫폼에 대한 계약으로 앞선 계약과 다른 건입니다

첫 번째 공시인 LCB97(L1CAM-ADC) 계약의 경우, 총액은 7억달러(약 9.4천억원)+로열티 계약으로 이뤄졌습니다. 다만 저희가 5. 기타 투자판단과 관련한 주요사항에 언급한 것처럼, 향후 오노약품에서 L1CAM을 타겟으로 하는 ADC를 복수로 개발할 경우 계약 총액(7억달러)에서 계약 총액은 추가로 증가할 예정입니다. 이건 동일 타겟으로 복수의 페이로드를 적용하고자 하는 움직임들이 ADC 업계 내에서도 감지되고 있는 점을 감안해서 포함한 내용으로, L1CAM에 복수의 페이로드를 적용해서 ADC를 개발하면 공시된 계약 총액이 +a로 커지는 형태라고 봐주시면 됩니다.

두 번째 공시인 ADC 플랫폼 기술이전의 경우엔, 복수의 타겟에 대한 권리로 계약이 이뤄졌으며, 계약총액은 당사의 요청에 따라 비공개했습니다. 이는 후속 ADC 플랫폼 기술이전 계약에 대한 협상전략에 따른 것으로, 저희가 추가 논의 중인 ADC 플랫폼 기술이전들에 대해서 유리한 협상조건으로 진행하고자 하는 목적입니다.

감사합니다.

플랫폼은 처음 계약했는데, 후속 계약이 추가로 있을 수 있음을 암시하는 언급이네요
시장에서 이 부분이 받아들여지면 여기서 충분히 더 높은 밸류를 줄 수 있다고 보고 있고, 많은 분들이 동의하는 것 같습니다

[단독] 김용주 리가켐바이오 대표 "'물질+플랫폼' 첫 패키지 기술수출"


리가켐바이오가 처음으로 '파이프라인'과 '플랫폼 기술'을 패키지로 기술수출하는 성과를 냈습니다.

앞으로 리가켐바이오의 사업 방향이라고 하는데요, 왜 이러한 방식을 택했는지 김용주 대표와 전화 인터뷰를 진행했습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9385

CPI 예상 상회: 근데 이건 컨센과 큰 차이 안남(수치 자체가 코어 기준으로 320.77이라 컨센 320.59, 전달 319.77로 미미한 차이)
신규실업수당 청구자수 예상 상회: 이건 전주보다 3.3만, 컨센대비 2.7만 증가했고, 연속도 컨센대비 3.1만 증가

CPI는 예상 상회라 금리인하에 부정적이지만 큰 차이 없어서 뉴트럴로 해석하고, 실업수당은 고용이 부정적이라 봐야하기 때문에 경기가 부정적이라고 해석해야 하지만 금리인하에는 긍정적으로 해석하는게 맞을 것

주거비가 전달 0.5에서 0.2로 확 떨어졌네요 매우 긍정적이네요

바이오로 대동단결이네요ㄷㄷ

이 상황에서 리가켐이 마이너스라면 당연히 곧 키 맞추기를 또 할 수 있겠구나라는 생각이 드네요

탑티어가 먼저 가고 뒤에 세컨, 써드가 쫓아오고, 다시 탑이 위로 상향하면서 전체가 키 맞추는 걸 반복하는. . . 전형적인 섹터 액션 같네요

다만, 여기(9/20)를 시작으로 한다면 저는 일단 초반부는 지나왔다고 생각하고, 이제 중반에 접어드는 국면에서 새롭게 바이오 포지션을 늘릴 것이냐고 한다면 일단 좀 보수적으로 보는 것이 좋을 것 같습니다

현재 상승의 가장 큰 요인은
1. 글로벌 유동성 확장(미국 금리인하, 중국 경기부양, 일본 금리인상 지연, 기타 선진국 금리인하 가속화)인데, 일단 어느 정도 시장에 반영된 상태로 판단
2. 11월 초 미 대선에 대한 불확실성은 점진적으로 확대(트럼프 승리 당선 가능성 증가 및 결과 발표가 지연될 가능성)
3. 11월1일에 발표될 10월 미국 고용의 변수(허리케인, 9월 고용지표 빅 서프라이즈의 하향 수정 가능성)

1~3을 생각할 때 10월 말부터는 좀 보수적으로 보면서 차익실현 및 현금 비중확대 & 관망을 하는 것이 좋지 않을까 합니다 (맞습니다. 제가 좀 쫄보라...)