Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*KDDX 사업 관련 수혜주 정리 <By 클로드>
1차 수혜 — 계약 당사자
한화오션 (042660): 상세설계 + 선도함 건조 직접 수주. 선도함 자체는 1조원 내외지만, 관례상 선도함 건조사가 후속함 수주에서 절대 우위라 7.8조 전체 사업의 주도권을 확보한 의미. 특수선 부문 매출 가시성이 2030년대까지 열림.
한화에어로스페이스 (012450): 한화오션 최대주주로서 지분가치 반영 + 함정용 가스터빈(GE LM2500 면허생산) 공급 가능성.
2차 수혜 — 핵심 시스템 (조선사와 무관하게 이미 확정된 몫)
한화시스템 (272210): KDDX 전투체계(CMS)·다기능레이더(MFR) 개발사로 2020년 이미 선정. 함정 가격에서 전투체계 비중이 가장 큰 블록이라 실질 수혜 규모는 한화오션 못지않음. 그룹 차원에서 '함체+두뇌' 수직계열화 완성.
LIG넥스원 (079550): 탑재 유도무기 — 해궁(대공), 해성(대함), 전술함대지유도탄 등. 6척 전력화 물량 기준 무장 패키지 수혜. 이쪽도 조선사 경쟁 결과와 무관하게 확보된 몫이었지만, 사업 자체가 굴러가기 시작한다는 점에서 수혜.
3차 수혜 — 추진·기자재 (중소형)
효성중공업 (298040): KDDX 하이브리드 전기추진(HED)용 추진전동기 개발 참여.
STX엔진 (077970): 해군 함정 디젤엔진·발전기 주력 공급사.
한화엔진 (082740): 함정용 디젤엔진 공급 가능성 + 한화 계열 시너지.
휴니드 (005870): 함정 전술통신체계 공급 이력.
이달 말에 발표 예정인 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에도 선정되어 한국 방산의 새 지평을 열어주길....
1차 수혜 — 계약 당사자
한화오션 (042660): 상세설계 + 선도함 건조 직접 수주. 선도함 자체는 1조원 내외지만, 관례상 선도함 건조사가 후속함 수주에서 절대 우위라 7.8조 전체 사업의 주도권을 확보한 의미. 특수선 부문 매출 가시성이 2030년대까지 열림.
한화에어로스페이스 (012450): 한화오션 최대주주로서 지분가치 반영 + 함정용 가스터빈(GE LM2500 면허생산) 공급 가능성.
2차 수혜 — 핵심 시스템 (조선사와 무관하게 이미 확정된 몫)
한화시스템 (272210): KDDX 전투체계(CMS)·다기능레이더(MFR) 개발사로 2020년 이미 선정. 함정 가격에서 전투체계 비중이 가장 큰 블록이라 실질 수혜 규모는 한화오션 못지않음. 그룹 차원에서 '함체+두뇌' 수직계열화 완성.
LIG넥스원 (079550): 탑재 유도무기 — 해궁(대공), 해성(대함), 전술함대지유도탄 등. 6척 전력화 물량 기준 무장 패키지 수혜. 이쪽도 조선사 경쟁 결과와 무관하게 확보된 몫이었지만, 사업 자체가 굴러가기 시작한다는 점에서 수혜.
3차 수혜 — 추진·기자재 (중소형)
효성중공업 (298040): KDDX 하이브리드 전기추진(HED)용 추진전동기 개발 참여.
STX엔진 (077970): 해군 함정 디젤엔진·발전기 주력 공급사.
한화엔진 (082740): 함정용 디젤엔진 공급 가능성 + 한화 계열 시너지.
휴니드 (005870): 함정 전술통신체계 공급 이력.
이달 말에 발표 예정인 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에도 선정되어 한국 방산의 새 지평을 열어주길....
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.12 09:01:25
기업명: 한미반도체(시가총액: 29조 5,944억) A042700
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 스페이스엑스(Space X)(미국)
주요사업 : AI,우주로켓 발사, 무선 위성통신 인터넷
취득금액 : 500억
자본대비 : 7.24%
- 취득 후 지분율 : -%
예정일자 : 2026-06-16
취득목적 : AI, 위성통신, 우주항공, 첨단 반도체 수요 폭발에 따른 일론 머스크의 테라팹, 스페이스 X의 미래 성장성에 대한 투자
* 취득방법
장내 매수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260612800119
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 29조 5,944억) A042700
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 스페이스엑스(Space X)(미국)
주요사업 : AI,우주로켓 발사, 무선 위성통신 인터넷
취득금액 : 500억
자본대비 : 7.24%
- 취득 후 지분율 : -%
예정일자 : 2026-06-16
취득목적 : AI, 위성통신, 우주항공, 첨단 반도체 수요 폭발에 따른 일론 머스크의 테라팹, 스페이스 X의 미래 성장성에 대한 투자
* 취득방법
장내 매수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260612800119
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
Forwarded from First Squawk
Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
[호르무즈 정상화는 예상보다 빠를수도] by Bloomberg
- 현재 시장은 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리더라도, 정상화에 걸리는 기간이 짧게는 수개월, 길게는 1년 가까이도 예상중
- 하지만 몇몇 산업 관계자들은 정상화에 걸리는 기간이 수일~수주 내 공급 복구 가능할 것으로 예상. 근거는 다음과 같음
운송 측면
- 만선 출항/공선 진입 동시 진행 가능. 두 과정이 순차적으로만 이뤄져야한다는 주장은 잘못되었음
- 그리스 선주들, 이미 빈 VLCC를 호르무즈 3~5일 항해권 내 선제 배치
- Frontline CEO, VLCC 55척(약 1.1억 배럴 용량)이 정유사, 메이저와 계약된 채 호르무즈 인근 대기 중 → 기회비용(최대 $10만/일) 감수하고 개통에 베팅
- 전쟁보험은 여러 회사에서 합리적 가격에 제공 중이기에 큰 문제 없음
인프라 측면
- 재가동에 필요한 인프라가 거의 전쟁 피해를 입지 않았다는 점이 기존 중동 지정학적 리스크와 다른 점
- 유정, 처리설비, 파이프라인, 항만이 거의 피해 없이 보존
- 사우디 등은 유정을 로테이션, 초크다운 방식으로 관리 → 클로깅, 압력손실 등 재가동 리스크 사전 차단
- 역내 고위 임원: "산업이 꺼진 게 아니라 평화를 기다리며 불씨 유지 중"
공급 회복 시나리오
D+수일: 생산능력의 약 50% 복구
D+수주: 약 75%
D+수개월: 전량 복구 / 장기 손실 없을 것으로 예상
결론: 호르무즈 해협 정상화는 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 속도로 공급 복구가 진행될 것. 유가 하방 압력 트리거로 작용할 가능성 높음
원문: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-06-08/brace-for-a-flood-of-oil-as-soon-as-the-strait-of-hormuz-reopens
- 현재 시장은 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리더라도, 정상화에 걸리는 기간이 짧게는 수개월, 길게는 1년 가까이도 예상중
- 하지만 몇몇 산업 관계자들은 정상화에 걸리는 기간이 수일~수주 내 공급 복구 가능할 것으로 예상. 근거는 다음과 같음
운송 측면
- 만선 출항/공선 진입 동시 진행 가능. 두 과정이 순차적으로만 이뤄져야한다는 주장은 잘못되었음
- 그리스 선주들, 이미 빈 VLCC를 호르무즈 3~5일 항해권 내 선제 배치
- Frontline CEO, VLCC 55척(약 1.1억 배럴 용량)이 정유사, 메이저와 계약된 채 호르무즈 인근 대기 중 → 기회비용(최대 $10만/일) 감수하고 개통에 베팅
- 전쟁보험은 여러 회사에서 합리적 가격에 제공 중이기에 큰 문제 없음
인프라 측면
- 재가동에 필요한 인프라가 거의 전쟁 피해를 입지 않았다는 점이 기존 중동 지정학적 리스크와 다른 점
- 유정, 처리설비, 파이프라인, 항만이 거의 피해 없이 보존
- 사우디 등은 유정을 로테이션, 초크다운 방식으로 관리 → 클로깅, 압력손실 등 재가동 리스크 사전 차단
- 역내 고위 임원: "산업이 꺼진 게 아니라 평화를 기다리며 불씨 유지 중"
공급 회복 시나리오
D+수일: 생산능력의 약 50% 복구
D+수주: 약 75%
D+수개월: 전량 복구 / 장기 손실 없을 것으로 예상
결론: 호르무즈 해협 정상화는 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 속도로 공급 복구가 진행될 것. 유가 하방 압력 트리거로 작용할 가능성 높음
원문: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-06-08/brace-for-a-flood-of-oil-as-soon-as-the-strait-of-hormuz-reopens
Bloomberg.com
Brace for a Flood of Oil as Soon as Hormuz Reopens
When the day comes, the reopening of the Strait of Hormuz will be an extraordinary event: restarting about 10,000 oil wells, pumping roughly 15% of the world’s production, that had been shut down for a hundred days and counting. Nothing even remotely close…
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
[호르무즈 정상화는 예상보다 빠를수도] by Bloomberg - 현재 시장은 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리더라도, 정상화에 걸리는 기간이 짧게는 수개월, 길게는 1년 가까이도 예상중 - 하지만 몇몇 산업 관계자들은 정상화에 걸리는 기간이 수일~수주 내 공급 복구 가능할 것으로 예상. 근거는 다음과 같음 운송 측면 - 만선 출항/공선 진입 동시 진행 가능. 두 과정이 순차적으로만 이뤄져야한다는 주장은 잘못되었음 - 그리스 선주들, 이미 빈 VLCC를…
빠른 유가 하락 -> 인플레 우려 완화 -> 금리 안정화(하락) -> 금리인상 우려 완화 or 금리인하 가능성 재등장 -> 시장에 반영된 금리인상 프라이싱 언와인딩 -> 성장주 중심 주가 반등
👍3
총체적 Dog pan...
단일종목 레버리지와 인버스로 계속해서 사고(?)가 날 가능성이 높으니 우리는 이를 잘 이용할 필요!
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=262419
단일종목 레버리지와 인버스로 계속해서 사고(?)가 날 가능성이 높으니 우리는 이를 잘 이용할 필요!
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=262419
파이낸셜포스트
메리츠증권, 원전주들 동시호가 대규모 매수 파장…ETF 관련 리밸런싱 해프닝
12일 오후 3시30분 한국거래소(KRX) 장 마감 동시호가에서 비에이치아이, 한전기술, 한전KPS, 우리기술, 현대건설 등 원전 관련주 5개 종목에 메리츠증권발 대규모 매수 주문이 일제히 유입됐다. 종목별로 각 100억원대 규모로 알려진 이 주문들은 해당 종목을 가격제한폭까지 밀어
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Forwarded from 리딩투자증권 리서치센터
[리딩투자증권 한제윤]
■ 디케이티(290550) - 펀더멘털의 구조적인 개선과 신사업의 약진
투자포인트
1. 1Q26 호실적으로 확인된 구조적인 펀더멘털 개선:
디케이티의 1Q26 실적은 매출액 1156억원(+34% YoY), 영업이익 88억원(+260% YoY)으로 전년 동기 대비 대폭 개선되었다. 이러한 호실적은 1) 고객사 플래그십 스마트폰 출시는 지연되었으나 실제 판매량 호조세가 1Q26 매출에 반영, 2) 2024년부터 구축해 온 설비 자동화 라인이 고정비 감소와 수율 개선 효과를 창출하며 전반적인 호실적을 이끌었다. 특히, 수익성 측면에서 구조적인 고정비 개선에 성공했다는 점에서 중장기적 펀더멘털 개선으로 판단된다.
2. 핵심 성장 동력인 신사업의 본격화로 중장기 실적 흐름은 긍정적:
디케이티의 핵심 성장동력은 1) 전장용 OLED, 2) IT OLED, 3) 로보틱스 사업이다. 4) 여기에 더해 하반기부터는 국내 배터리 3社에 ESS BMS가 모두 공급되기 시작하며 추가적인 성장 동력이 될 전망이다. 전장용 OLED는 이미 국내 완성차향 납품이 시작됐고, 북미 전기차 업체향 납품은 연내 시작, 2027년 온기 반영될 전망이다. 더불어 글로벌 완성차 업체 3개와 전기차 업체 1개를 추가 고객으로 확보하는데 성공해 2027년 가파른 성장이 기대되는 상황이다. 로보틱스의 경우에는 POC 단계이긴 하나 이미 충전 모듈 2,000개 가량을 납품중이다. 양산이 시작되면 본격적인 매출 발생이 기대되는 상황이다. 또한, 아이템은 다르지만 국내와 북미 소재 로봇 기업 각각 1곳을 추가 고객으로 확보하는데 성공해 확실한 성장동력으로 자리매김하는 그림이다.
3. 연간 실적 추정치 상향, 기업가치 재평가 기대:
디케이티의 2026년 예상 실적은 매출액 5,333억원(+25% YoY), 영업이익 319억원(+50% YoY)으로 기존 대비 추정치를 상향한다. 추정치 상향의 근거는 1Q26 호실적에서 확인된 고정비의 구조적인 개선과 신규 성장동력의 약진이 하반기로 갈수록 강화될 것이기 때문이다. 이러한 흐름은 2027년까지 이어질 것으로 판단되며, 기업가치 또한 지속적인 재평가를 거칠 것으로 기대된다.
■ 보고서 링크: https://buly.kr/CslsVAT
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://t.me/leadingR
■ 디케이티(290550) - 펀더멘털의 구조적인 개선과 신사업의 약진
투자포인트
1. 1Q26 호실적으로 확인된 구조적인 펀더멘털 개선:
디케이티의 1Q26 실적은 매출액 1156억원(+34% YoY), 영업이익 88억원(+260% YoY)으로 전년 동기 대비 대폭 개선되었다. 이러한 호실적은 1) 고객사 플래그십 스마트폰 출시는 지연되었으나 실제 판매량 호조세가 1Q26 매출에 반영, 2) 2024년부터 구축해 온 설비 자동화 라인이 고정비 감소와 수율 개선 효과를 창출하며 전반적인 호실적을 이끌었다. 특히, 수익성 측면에서 구조적인 고정비 개선에 성공했다는 점에서 중장기적 펀더멘털 개선으로 판단된다.
2. 핵심 성장 동력인 신사업의 본격화로 중장기 실적 흐름은 긍정적:
디케이티의 핵심 성장동력은 1) 전장용 OLED, 2) IT OLED, 3) 로보틱스 사업이다. 4) 여기에 더해 하반기부터는 국내 배터리 3社에 ESS BMS가 모두 공급되기 시작하며 추가적인 성장 동력이 될 전망이다. 전장용 OLED는 이미 국내 완성차향 납품이 시작됐고, 북미 전기차 업체향 납품은 연내 시작, 2027년 온기 반영될 전망이다. 더불어 글로벌 완성차 업체 3개와 전기차 업체 1개를 추가 고객으로 확보하는데 성공해 2027년 가파른 성장이 기대되는 상황이다. 로보틱스의 경우에는 POC 단계이긴 하나 이미 충전 모듈 2,000개 가량을 납품중이다. 양산이 시작되면 본격적인 매출 발생이 기대되는 상황이다. 또한, 아이템은 다르지만 국내와 북미 소재 로봇 기업 각각 1곳을 추가 고객으로 확보하는데 성공해 확실한 성장동력으로 자리매김하는 그림이다.
3. 연간 실적 추정치 상향, 기업가치 재평가 기대:
디케이티의 2026년 예상 실적은 매출액 5,333억원(+25% YoY), 영업이익 319억원(+50% YoY)으로 기존 대비 추정치를 상향한다. 추정치 상향의 근거는 1Q26 호실적에서 확인된 고정비의 구조적인 개선과 신규 성장동력의 약진이 하반기로 갈수록 강화될 것이기 때문이다. 이러한 흐름은 2027년까지 이어질 것으로 판단되며, 기업가치 또한 지속적인 재평가를 거칠 것으로 기대된다.
■ 보고서 링크: https://buly.kr/CslsVAT
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://t.me/leadingR
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Forwarded from 인벤티지랩 IR
안녕하세요
인벤티지랩 IR팀입니다
당사가 참여하고 있는 '디지털기반의약품 제조혁신사업'과 관련된 기사가 보도돼 공유드립니다
대량생산 준비를 위한 당사의 제조 및 생산혁신과 관련한 부분이 있어 일부 내용을 발췌하였습니다
"인벤티지랩은 장기지속형 무균주사제 잔류용매 제거 공정 소요 시간을 3~4일에서 6시간 내로 줄였으며, 생산 수율은 목표치인 60%를 상회한 63.6% 달성했다."
자세한 사항은 아래 링크로 확인 가능하십니다
감사합니다
https://n.news.naver.com/article/421/0009004197?sid=103
인벤티지랩 IR팀입니다
당사가 참여하고 있는 '디지털기반의약품 제조혁신사업'과 관련된 기사가 보도돼 공유드립니다
대량생산 준비를 위한 당사의 제조 및 생산혁신과 관련한 부분이 있어 일부 내용을 발췌하였습니다
"인벤티지랩은 장기지속형 무균주사제 잔류용매 제거 공정 소요 시간을 3~4일에서 6시간 내로 줄였으며, 생산 수율은 목표치인 60%를 상회한 63.6% 달성했다."
자세한 사항은 아래 링크로 확인 가능하십니다
감사합니다
https://n.news.naver.com/article/421/0009004197?sid=103
Naver
디지털 기술로 의약품 제조혁신 본격화…종근당, 인벤티지랩 수혜
사단법인 의약품제조혁신학회(SMMI)와 디지털기반의약품 제조혁신센터(DMIC)는 산업통상부가 약 400억 원의 연구개발비를 지원해 이뤄진 '디지털기반의약품 제조혁신사업'이 참여기관 등으로부터 높은 만족도를 이끌며 가