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#시황판단 260304
유동성
1. 거래대금 139조원, 코스피만 2일연속 100조원 돌파 ㄷㄷㄷ
2. 3일 기준 예탁금 129.8조원으로 전일대비 11조원 증가 ㄷㄷㄷ
3. 약 2700개 종목중 상승 종목 47개 ㄷㄷㄷ
4. 시가총액 약 4700조원으로 5천조 하회 (1/26 수준, 2월 한달 상승분 2일만에 순삭)

바닥인가?
5. 2일간 코스피 약 20%, 코스닥 약 19% 하락했는데, 지수가 빠질수록 거래대금은 오히려 급격하게 증가
6. 보는 관점에 따라 어제가 고점에서 거래량실린 장대음봉이 나왔다고 판단했을 수도 있고(하락 추세 전환), 오늘 저점에서 거래량이 터졌다(바닥찍었다)고 판단할 수도 있는 상황
7. 특히 외국인이 장중내내 선물을 매도하다가 3시부터 급격히 돌려서 2.3조원 순매수를 기록한 부분도 특징적
8. 연도별 MDD(고점대비 최대 낙폭) 수준을 보면 1년에 20% 내외의 조정은 한 번은 있었고, 금융위기 수준이 아니라면 보통 이게 저점이었음 (금융위기급은 최소 30%에서 많게는 50% 수준 하락)
9. 다만, KB 이은택 위원이 계속 강조하듯 대세상승장에선 이런 조정이 연 2회 수준으로 늘 수 있고, 많이 오른 만큼 조정폭도 더 커질 수 있다고 언급
10. 하락의 명분은 이란전쟁이지만 근본은 너무 급하게 많이 오른 지수 레벨때문이라고 봐야하며, 우리장만 너무 많이 올랐으니 빠질 때도 우리장만 화끈하게 빠진 것
11. 24년 8월 5일 엔케리트레이드 청산 우려로 장중 -11%까지 빠진(종가 -9%) 날이 있었는데, 하루짜리 이벤트였음에도 여기저기 곡소리 많이 났던 기억
12. 근데 이걸 2일이나 쳐맞으니 대부분이 패닉상태에 온 상황
13. 여기저기 확인해보니 대부분이 올해 번 걸 50~100% 까먹었다고 하고, 개인적으로도 60%정도 수익이 날라감...ㅠ
14. 하지만 대세상승장이 끝나지 않았다고 생각하기 때문에 포트를 반등시 더 많은 수익이 가능한 포트로 재구성하는 것이 현시점에서 가장 중요하며, 잘만 꾸리면 하락 폭의 반만 반등해도 날린 수익보다 더 플러스가 날 가능성도 높다고 봄
15. 현 레벨에서는 물러설 필요는 없다고 보고, 이란전쟁이 세계대전으로 격화만 안되면(트럼프가 그렇게 놔둘까...) 일단 들이대는게 맞는 대응이라고 판단
16. 이미 애프터장에서도 올랐고, 야간선물도 올라서 내일 추가로 빠질지 모르겠지만, 내일 혹시라도 빠져서 시작한다면 마지막(?) 기회라고 보임
17. 물론 더 빠질 수 있지만 그건 기도의 영역...

뭐사나?
18. 개인적으로 오늘은 반도체 소부장>IT하드웨어>코스닥 레버리지>전자/닉스 순으로 매수
19. 내일도 만일 기회가 주어지면 코스닥 레버리지>반도체 레버리지>코스피 레버리지 순으로 살 예정
20. 바이오는 종목이 다차서 지수물에 들어간 것으로 충당할 예정
21. 현금은 이미 다 써서 주식담보대출과 일본장 팔아서 대응했고, 미국장은 오늘 30% 정도 팔아서 내일 대기 자금으로 사용할 예정

❤10

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