https://www.facebook.com/share/p/1GYY2zptZH
1. 러시아의 전쟁 지속력 강화와 에너지 패권의 재편
* 재정적 숨통: 소모전으로 인해 재정 고갈 위기에 처했던 러시아에 고유가는 가뭄의 단비가 됩니다. 서방의 가격 상한제와 중국의 협상력이 무력화되면서 러시아 내 강경파의 입지가 강화될 것입니다.
* 유럽의 딜레마: 우크라이나 전쟁 이후 러시아 의존도를 낮추기 위해 선택한 카타르 등 중동 LNG 공급망이 위협받으면서, 유럽은 다시 한번 심각한 에너지 안보 위기와 선택의 기로에 서게 됩니다.
2. 글로벌 사우스의 사회적 위기와 '압력 밸브'의 고장
* 민생고와 정치 불안: 에너지 가격 상승은 보조금 체계에 의존하는 아랍, 남아시아, 아프리카 국가들의 민생을 파탄 내며 제2의 '아랍의 봄'과 같은 정치적 격변을 초래할 수 있습니다.
* 송금 경제의 붕괴: 걸프 지역은 주변국 고학력 실업자와 저숙련 노동자들의 거대한 일자리 흡수처였습니다. 걸프 경제의 위축은 이들의 귀국과 송금 중단으로 이어져, 주변국들의 사회적 불만을 폭발시키는 트리거가 될 것입니다.
3. 걸프 국가들의 생존 전략과 새로운 중재자의 필요성
* 네타냐후 vs 걸프의 동상이몽: 이스라엘은 이란의 내전화(시리아화)를 원하지만, 이는 걸프 국가들에게는 상시적인 드론·미사일 위협을 의미하는 최악의 시나리오입니다.
* 통제 가능한 중앙 권력의 갈구: 걸프 국가들은 이란의 현 체제가 밉더라도, 게릴라전으로 변질되지 않도록 무력을 독점하고 통제할 '중앙 정부'가 유지되길 원합니다.
* 미국에 대한 불신과 중재국 탐색: 미국이 이스라엘 편향적인 태도를 보이며 걸프의 안보를 방치함에 따라, 걸프 국가들은 자신들의 안보를 실질적으로 보장하고 이란과 협상할 수 있는 새로운 외부 중재자를 찾아야 하는 절박한 상황에 놓였습니다.
1. 러시아의 전쟁 지속력 강화와 에너지 패권의 재편
* 재정적 숨통: 소모전으로 인해 재정 고갈 위기에 처했던 러시아에 고유가는 가뭄의 단비가 됩니다. 서방의 가격 상한제와 중국의 협상력이 무력화되면서 러시아 내 강경파의 입지가 강화될 것입니다.
* 유럽의 딜레마: 우크라이나 전쟁 이후 러시아 의존도를 낮추기 위해 선택한 카타르 등 중동 LNG 공급망이 위협받으면서, 유럽은 다시 한번 심각한 에너지 안보 위기와 선택의 기로에 서게 됩니다.
2. 글로벌 사우스의 사회적 위기와 '압력 밸브'의 고장
* 민생고와 정치 불안: 에너지 가격 상승은 보조금 체계에 의존하는 아랍, 남아시아, 아프리카 국가들의 민생을 파탄 내며 제2의 '아랍의 봄'과 같은 정치적 격변을 초래할 수 있습니다.
* 송금 경제의 붕괴: 걸프 지역은 주변국 고학력 실업자와 저숙련 노동자들의 거대한 일자리 흡수처였습니다. 걸프 경제의 위축은 이들의 귀국과 송금 중단으로 이어져, 주변국들의 사회적 불만을 폭발시키는 트리거가 될 것입니다.
3. 걸프 국가들의 생존 전략과 새로운 중재자의 필요성
* 네타냐후 vs 걸프의 동상이몽: 이스라엘은 이란의 내전화(시리아화)를 원하지만, 이는 걸프 국가들에게는 상시적인 드론·미사일 위협을 의미하는 최악의 시나리오입니다.
* 통제 가능한 중앙 권력의 갈구: 걸프 국가들은 이란의 현 체제가 밉더라도, 게릴라전으로 변질되지 않도록 무력을 독점하고 통제할 '중앙 정부'가 유지되길 원합니다.
* 미국에 대한 불신과 중재국 탐색: 미국이 이스라엘 편향적인 태도를 보이며 걸프의 안보를 방치함에 따라, 걸프 국가들은 자신들의 안보를 실질적으로 보장하고 이란과 협상할 수 있는 새로운 외부 중재자를 찾아야 하는 절박한 상황에 놓였습니다.
#시황판단 260304
유동성
1. 거래대금 139조원, 코스피만 2일연속 100조원 돌파 ㄷㄷㄷ
2. 3일 기준 예탁금 129.8조원으로 전일대비 11조원 증가 ㄷㄷㄷ
3. 약 2700개 종목중 상승 종목 47개 ㄷㄷㄷ
4. 시가총액 약 4700조원으로 5천조 하회 (1/26 수준, 2월 한달 상승분 2일만에 순삭)
바닥인가?
5. 2일간 코스피 약 20%, 코스닥 약 19% 하락했는데, 지수가 빠질수록 거래대금은 오히려 급격하게 증가
6. 보는 관점에 따라 어제가 고점에서 거래량실린 장대음봉이 나왔다고 판단했을 수도 있고(하락 추세 전환), 오늘 저점에서 거래량이 터졌다(바닥찍었다)고 판단할 수도 있는 상황
7. 특히 외국인이 장중내내 선물을 매도하다가 3시부터 급격히 돌려서 2.3조원 순매수를 기록한 부분도 특징적
8. 연도별 MDD(고점대비 최대 낙폭) 수준을 보면 1년에 20% 내외의 조정은 한 번은 있었고, 금융위기 수준이 아니라면 보통 이게 저점이었음 (금융위기급은 최소 30%에서 많게는 50% 수준 하락)
9. 다만, KB 이은택 위원이 계속 강조하듯 대세상승장에선 이런 조정이 연 2회 수준으로 늘 수 있고, 많이 오른 만큼 조정폭도 더 커질 수 있다고 언급
10. 하락의 명분은 이란전쟁이지만 근본은 너무 급하게 많이 오른 지수 레벨때문이라고 봐야하며, 우리장만 너무 많이 올랐으니 빠질 때도 우리장만 화끈하게 빠진 것
11. 24년 8월 5일 엔케리트레이드 청산 우려로 장중 -11%까지 빠진(종가 -9%) 날이 있었는데, 하루짜리 이벤트였음에도 여기저기 곡소리 많이 났던 기억
12. 근데 이걸 2일이나 쳐맞으니 대부분이 패닉상태에 온 상황
13. 여기저기 확인해보니 대부분이 올해 번 걸 50~100% 까먹었다고 하고, 개인적으로도 60%정도 수익이 날라감...ㅠ
14. 하지만 대세상승장이 끝나지 않았다고 생각하기 때문에 포트를 반등시 더 많은 수익이 가능한 포트로 재구성하는 것이 현시점에서 가장 중요하며, 잘만 꾸리면 하락 폭의 반만 반등해도 날린 수익보다 더 플러스가 날 가능성도 높다고 봄
15. 현 레벨에서는 물러설 필요는 없다고 보고, 이란전쟁이 세계대전으로 격화만 안되면(트럼프가 그렇게 놔둘까...) 일단 들이대는게 맞는 대응이라고 판단
16. 이미 애프터장에서도 올랐고, 야간선물도 올라서 내일 추가로 빠질지 모르겠지만, 내일 혹시라도 빠져서 시작한다면 마지막(?) 기회라고 보임
17. 물론 더 빠질 수 있지만 그건 기도의 영역...
뭐사나?
18. 개인적으로 오늘은 반도체 소부장>IT하드웨어>코스닥 레버리지>전자/닉스 순으로 매수
19. 내일도 만일 기회가 주어지면 코스닥 레버리지>반도체 레버리지>코스피 레버리지 순으로 살 예정
20. 바이오는 종목이 다차서 지수물에 들어간 것으로 충당할 예정
21. 현금은 이미 다 써서 주식담보대출과 일본장 팔아서 대응했고, 미국장은 오늘 30% 정도 팔아서 내일 대기 자금으로 사용할 예정
유동성
1. 거래대금 139조원, 코스피만 2일연속 100조원 돌파 ㄷㄷㄷ
2. 3일 기준 예탁금 129.8조원으로 전일대비 11조원 증가 ㄷㄷㄷ
3. 약 2700개 종목중 상승 종목 47개 ㄷㄷㄷ
4. 시가총액 약 4700조원으로 5천조 하회 (1/26 수준, 2월 한달 상승분 2일만에 순삭)
바닥인가?
5. 2일간 코스피 약 20%, 코스닥 약 19% 하락했는데, 지수가 빠질수록 거래대금은 오히려 급격하게 증가
6. 보는 관점에 따라 어제가 고점에서 거래량실린 장대음봉이 나왔다고 판단했을 수도 있고(하락 추세 전환), 오늘 저점에서 거래량이 터졌다(바닥찍었다)고 판단할 수도 있는 상황
7. 특히 외국인이 장중내내 선물을 매도하다가 3시부터 급격히 돌려서 2.3조원 순매수를 기록한 부분도 특징적
8. 연도별 MDD(고점대비 최대 낙폭) 수준을 보면 1년에 20% 내외의 조정은 한 번은 있었고, 금융위기 수준이 아니라면 보통 이게 저점이었음 (금융위기급은 최소 30%에서 많게는 50% 수준 하락)
9. 다만, KB 이은택 위원이 계속 강조하듯 대세상승장에선 이런 조정이 연 2회 수준으로 늘 수 있고, 많이 오른 만큼 조정폭도 더 커질 수 있다고 언급
10. 하락의 명분은 이란전쟁이지만 근본은 너무 급하게 많이 오른 지수 레벨때문이라고 봐야하며, 우리장만 너무 많이 올랐으니 빠질 때도 우리장만 화끈하게 빠진 것
11. 24년 8월 5일 엔케리트레이드 청산 우려로 장중 -11%까지 빠진(종가 -9%) 날이 있었는데, 하루짜리 이벤트였음에도 여기저기 곡소리 많이 났던 기억
12. 근데 이걸 2일이나 쳐맞으니 대부분이 패닉상태에 온 상황
13. 여기저기 확인해보니 대부분이 올해 번 걸 50~100% 까먹었다고 하고, 개인적으로도 60%정도 수익이 날라감...ㅠ
14. 하지만 대세상승장이 끝나지 않았다고 생각하기 때문에 포트를 반등시 더 많은 수익이 가능한 포트로 재구성하는 것이 현시점에서 가장 중요하며, 잘만 꾸리면 하락 폭의 반만 반등해도 날린 수익보다 더 플러스가 날 가능성도 높다고 봄
15. 현 레벨에서는 물러설 필요는 없다고 보고, 이란전쟁이 세계대전으로 격화만 안되면(트럼프가 그렇게 놔둘까...) 일단 들이대는게 맞는 대응이라고 판단
16. 이미 애프터장에서도 올랐고, 야간선물도 올라서 내일 추가로 빠질지 모르겠지만, 내일 혹시라도 빠져서 시작한다면 마지막(?) 기회라고 보임
17. 물론 더 빠질 수 있지만 그건 기도의 영역...
뭐사나?
18. 개인적으로 오늘은 반도체 소부장>IT하드웨어>코스닥 레버리지>전자/닉스 순으로 매수
19. 내일도 만일 기회가 주어지면 코스닥 레버리지>반도체 레버리지>코스피 레버리지 순으로 살 예정
20. 바이오는 종목이 다차서 지수물에 들어간 것으로 충당할 예정
21. 현금은 이미 다 써서 주식담보대출과 일본장 팔아서 대응했고, 미국장은 오늘 30% 정도 팔아서 내일 대기 자금으로 사용할 예정
❤10
이번주부터 2~3주간이 최소 상반기중 가장 중요한 시점이지 않을까 싶어서 되는대로 생각 공유할테니 내용이 괜찮다 생각되시면 주위분들에게도 홍보해주심 감사하겠습니다
❤15
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
中 반도체 빼라 美정부 퇴출 공식화에…삼성·SK 환호
https://share.google/JyL38KTDKik3UNwAT
https://share.google/JyL38KTDKik3UNwAT
한국경제
"中 반도체 빼라"…美정부 퇴출 공식화에…삼성·SK '환호'
"中 반도체 빼라"…美정부 퇴출 공식화에…삼성·SK '환호', 반도체 INSIGHT 美 조달시장서 "中 반도체 빼라"…K메모리 독주 지속 내년말 1200조 시장서 퇴출 애플·델 등 중국산 탑재 검토에 美정부, 국가 안보 내세워 차단 中 저가 물량 공세 제동 걸려 '슈퍼 호황' 삼성·SK하이닉스 변수 사라져 시장 장악력 강화
앞서 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 공습 이후 쿠르드족 지도자들과 접촉한 사실이 있다고 밝히기도 했다
월스트리트저널(WSJ)은 전날 트럼프 대통령이 지난 1일 쿠르드족 지도자들과 접촉했으며, 이들 무장세력에 무기 및 군사훈련 지원과 정보 지원을 할지와 관련해 최종 결정을 내리지는 않았다고 보도했다.
-> 무기주면서 민족 갈등 일으키기... 미국도 이란이 빨리 항복하도록 여러각도로 대응중
https://n.news.naver.com/article/005/0001835327?type=editn&cds=news_edit
월스트리트저널(WSJ)은 전날 트럼프 대통령이 지난 1일 쿠르드족 지도자들과 접촉했으며, 이들 무장세력에 무기 및 군사훈련 지원과 정보 지원을 할지와 관련해 최종 결정을 내리지는 않았다고 보도했다.
-> 무기주면서 민족 갈등 일으키기... 미국도 이란이 빨리 항복하도록 여러각도로 대응중
https://n.news.naver.com/article/005/0001835327?type=editn&cds=news_edit
Naver
[속보] “수천명 쿠르드 반군, 이란 지상 공격” 폭스뉴스
수천 명의 이라크 쿠르드 반군이 이란으로 지상 공격을 시작했다고 폭스 뉴스가 4일(현지시간) 보도했다. 폭스 뉴스는 미 정부 관계자의 발언이라면서 “이번 사태는 미국과 이스라엘, 이란 간의 갈등이 지역 전반에 걸쳐
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 급락 코멘트: 급락 후 매매 전략과 W자 반등
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.
2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.
3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.
- URL: https://bit.ly/47nDvNS
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.
2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.
3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.
- URL: https://bit.ly/47nDvNS
❤2👍1
KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 급락 코멘트: 급락 후 매매 전략과 W자 반등 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다. 2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다. 3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다. - URL: https://bit.ly/47nDvNS
역시 어제 폭락이 마지막 기회였나...
은택이 형님이 W자 반등이 많았다고 하니 오늘 급등에 너무 쎄게 붙지 말고 흐름을 보면서 접근하거나 이도저도 아니면 그냥 냅두면 됩니다
은택이 형님이 W자 반등이 많았다고 하니 오늘 급등에 너무 쎄게 붙지 말고 흐름을 보면서 접근하거나 이도저도 아니면 그냥 냅두면 됩니다
❤3
돌려주는 과정도 복잡하고, 기간도 얼마나 걸리지 모르겠지만, 어쨌든 이런 식으로 관세에 계속 태클이 걸린다는 건 트럼프가 자기 멋대로 행동하는 걸 억제해준다는 관점에서 나쁘지 않다고 판단
https://www.newsis.com/view/NISX20260305_0003535410
https://www.newsis.com/view/NISX20260305_0003535410
뉴시스
美 법원 "190조원 관세 돌려줘라"…트럼프 행정부에 환급 절차 명령
[서울=뉴시스]고재은 기자 = 미국 국제무역법원(CIT)이 도널드 트럼프 행정부에 1300억 달러(약 189조7300억원) 규모의 국제비상경제권한법(IEEPA) 관세 환급 절차를 시작하라고 명령했다. AP통신, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 CIT의 리처드 이튼판사는 4일(현지 시간) 트럼프 행정부에 관세 환급 절차를 개시하라는 서면 명령을 내리고, 오는..
❤1
Forwarded from 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소
[단독]IMM PE, 대웅그룹 시지바이오 품는다 [시그널]
https://signalm.sedaily.com/article/20015764
우선협상대상자 선정
최대주주 보유 지분 51% 인수
몸값 1조대…인수가 6000억 예상
제뉴원사이언스 투자 경험 살려
핵심 골대체제 글로벌 진출 지원
https://signalm.sedaily.com/article/20015764
시그널
[단독]IMM PE, 대웅그룹 시지바이오 품는다 [시그널] | SIGNAL
토종 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 대웅그룹 계열 시지바이오를 인수한다. IMM PE는 앞서 제뉴원사이언스의 투자 성공 경험을 살려 시지바이오의 핵심 상품인 골대체제의 글로벌 상업화에 역량을 집중할 전망이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 대웅그룹 오너일가가 직접 매각을 추진 중인 시지바이오 인수 우선협상대상자에 선정되면서 배타적 협상권을 확보했다. 매각 대상은 회사 최대주주 블루넷이 보유한 지분 55.84%다.…
'TIME코스닥액티브'로 상장되는 타임폴리오의 코스닥액티브ETF는 코스닥 시총 상위 400위 이내 기업 안에서 30~40개 종목을 추려 포트폴리오를 구성한다.
성장성과 수익성, 재무안정성, 시장평가, 자본효율성을 종합적으로 본다. 최근 3년 중 2년 이상 영업이익 흑자 또는 적자폭이 축소되는 등 수익성 개선 흐름이 확인돼야 하고(수익성), 자본잠식이 아니며 과도한 차입으로 재무 리스크가 확대되지 않아야 한다(재무 안정성).
삼성액티브자산운용의 'KoAct코스닥액티브'는 우선 자사의 투자유니버스(투자 가능 종목군)에 포함돼야 하고, 대표 기업의 위치를 갖고 있어야 하며, 또한 투자 매력도도 지난 종목들을 편입할 계획이다.
세부적으로는 산업 성장성 면에서 '전방 산업의 규모가 향후 3년내 전망치 포함 1조 이상으로 추정되거나 전방산업의 향후 3개년 연평균 성장률 전망치 5% 이상'이어야 하고, 기업 경쟁력 면에서 '국내 점유율 상위 순으로 가점, 기술력(코스닥 기술성장기업에 해당하거나 기술평가 특례를 받은기업 등)에 가점'을 주기로 했다.
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/104365
성장성과 수익성, 재무안정성, 시장평가, 자본효율성을 종합적으로 본다. 최근 3년 중 2년 이상 영업이익 흑자 또는 적자폭이 축소되는 등 수익성 개선 흐름이 확인돼야 하고(수익성), 자본잠식이 아니며 과도한 차입으로 재무 리스크가 확대되지 않아야 한다(재무 안정성).
삼성액티브자산운용의 'KoAct코스닥액티브'는 우선 자사의 투자유니버스(투자 가능 종목군)에 포함돼야 하고, 대표 기업의 위치를 갖고 있어야 하며, 또한 투자 매력도도 지난 종목들을 편입할 계획이다.
세부적으로는 산업 성장성 면에서 '전방 산업의 규모가 향후 3년내 전망치 포함 1조 이상으로 추정되거나 전방산업의 향후 3개년 연평균 성장률 전망치 5% 이상'이어야 하고, 기업 경쟁력 면에서 '국내 점유율 상위 순으로 가점, 기술력(코스닥 기술성장기업에 해당하거나 기술평가 특례를 받은기업 등)에 가점'을 주기로 했다.
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/104365
스마트투데이
'코스닥 3000' 코스닥 액티브 ETF는 무슨 종목 담을까
|스마트투데이=김세형 기자| 이란 사태에 연이틀 폭락했던 국내 증시에 사태 반영 3거래일째 급격하게 회복됐다. 사상 최악을 겪은 지 하룻만에 사상 최대 폭등세를 탔다.시장이 다시 상승 궤도로 복귀하면서 오는 10일 출격하는 2종의 코스닥 액티브 ETF에 다시금 관심이 쏠리고...
❤2