4850이라니... 은택이형 이러면 곤란해...

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4401702

같은 폭락이 아님
3월은 코스닥! 일단 오늘 있는거 코스닥으로 다 넣고 오늘 밤 미장 팔아서 내일 더 넣을 예정

코스닥이 코스피보다 비싼건 맞는데 수급이나 이벤트나 3월은 코스닥이 맞음
여기서 수익나면 그걸로 코스피 사는게 맞다고 봄

막판엔 기관이 던지면서 추가로 더 밀림
여전히 수급은 코스닥이 더 나은 상황. 물론 결과적으론 10대 맞은 것과 9대 맞은 정도의 미미한 차이지만 회복력은 코스닥이 좀 더 나을듯

*4일 종가 기준

⬛️ 2거래일 등락률(%)
코스피 -18.43%: 역대 최고 낙폭
코스닥 -17.97%: 역대 최고 낙폭

⬛️ 1거래일 등락률(%)
코스피 -12.06%: 역대 최고 낙폭
코스닥 -14.00%: 역대 최고 낙폭

이슈에 비례해 이렇게까지 떨어지는게 맞는지를 먼저 판단하고, 그 다음에 그럼 팔건지, 살건지, 가만히 있을건지를 결정해야

대부분 올해 수익난 부분을 다 반납하셨을텐데, 잃어버린 수익이 중요한게 아니라 반등했을 때 이전보다 더 많은 수익을 얻을 수 있는 포트를 구축했는가가 중요

개인적 뇌피셜로는 이번 대세상승장은 야구로치면 현재 6회 정도 수준에 왔다고 생각하고, 화려한 피날레는 9회 2사 만루상황까지 간 다음 홈런이 터지면서 축포를 터뜨리자마자 바로 경기가 종료되지 않을까 예상

이틀간의 조정이 약간 그런 마지막 모습의 예행연습 비슷한 느낌

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1. 러시아의 전쟁 지속력 강화와 에너지 패권의 재편
* 재정적 숨통: 소모전으로 인해 재정 고갈 위기에 처했던 러시아에 고유가는 가뭄의 단비가 됩니다. 서방의 가격 상한제와 중국의 협상력이 무력화되면서 러시아 내 강경파의 입지가 강화될 것입니다.
* 유럽의 딜레마: 우크라이나 전쟁 이후 러시아 의존도를 낮추기 위해 선택한 카타르 등 중동 LNG 공급망이 위협받으면서, 유럽은 다시 한번 심각한 에너지 안보 위기와 선택의 기로에 서게 됩니다.
2. 글로벌 사우스의 사회적 위기와 '압력 밸브'의 고장
* 민생고와 정치 불안: 에너지 가격 상승은 보조금 체계에 의존하는 아랍, 남아시아, 아프리카 국가들의 민생을 파탄 내며 제2의 '아랍의 봄'과 같은 정치적 격변을 초래할 수 있습니다.
* 송금 경제의 붕괴: 걸프 지역은 주변국 고학력 실업자와 저숙련 노동자들의 거대한 일자리 흡수처였습니다. 걸프 경제의 위축은 이들의 귀국과 송금 중단으로 이어져, 주변국들의 사회적 불만을 폭발시키는 트리거가 될 것입니다.
3. 걸프 국가들의 생존 전략과 새로운 중재자의 필요성
* 네타냐후 vs 걸프의 동상이몽: 이스라엘은 이란의 내전화(시리아화)를 원하지만, 이는 걸프 국가들에게는 상시적인 드론·미사일 위협을 의미하는 최악의 시나리오입니다.
* 통제 가능한 중앙 권력의 갈구: 걸프 국가들은 이란의 현 체제가 밉더라도, 게릴라전으로 변질되지 않도록 무력을 독점하고 통제할 '중앙 정부'가 유지되길 원합니다.
* 미국에 대한 불신과 중재국 탐색: 미국이 이스라엘 편향적인 태도를 보이며 걸프의 안보를 방치함에 따라, 걸프 국가들은 자신들의 안보를 실질적으로 보장하고 이란과 협상할 수 있는 새로운 외부 중재자를 찾아야 하는 절박한 상황에 놓였습니다.

역사적 MDD이므로 업무에 참조하시기 바랍니다

주요 유동성지표 260304

#시황판단 260304
유동성
1. 거래대금 139조원, 코스피만 2일연속 100조원 돌파 ㄷㄷㄷ
2. 3일 기준 예탁금 129.8조원으로 전일대비 11조원 증가 ㄷㄷㄷ
3. 약 2700개 종목중 상승 종목 47개 ㄷㄷㄷ
4. 시가총액 약 4700조원으로 5천조 하회 (1/26 수준, 2월 한달 상승분 2일만에 순삭)

바닥인가?
5. 2일간 코스피 약 20%, 코스닥 약 19% 하락했는데, 지수가 빠질수록 거래대금은 오히려 급격하게 증가
6. 보는 관점에 따라 어제가 고점에서 거래량실린 장대음봉이 나왔다고 판단했을 수도 있고(하락 추세 전환), 오늘 저점에서 거래량이 터졌다(바닥찍었다)고 판단할 수도 있는 상황
7. 특히 외국인이 장중내내 선물을 매도하다가 3시부터 급격히 돌려서 2.3조원 순매수를 기록한 부분도 특징적
8. 연도별 MDD(고점대비 최대 낙폭) 수준을 보면 1년에 20% 내외의 조정은 한 번은 있었고, 금융위기 수준이 아니라면 보통 이게 저점이었음 (금융위기급은 최소 30%에서 많게는 50% 수준 하락)
9. 다만, KB 이은택 위원이 계속 강조하듯 대세상승장에선 이런 조정이 연 2회 수준으로 늘 수 있고, 많이 오른 만큼 조정폭도 더 커질 수 있다고 언급
10. 하락의 명분은 이란전쟁이지만 근본은 너무 급하게 많이 오른 지수 레벨때문이라고 봐야하며, 우리장만 너무 많이 올랐으니 빠질 때도 우리장만 화끈하게 빠진 것
11. 24년 8월 5일 엔케리트레이드 청산 우려로 장중 -11%까지 빠진(종가 -9%) 날이 있었는데, 하루짜리 이벤트였음에도 여기저기 곡소리 많이 났던 기억
12. 근데 이걸 2일이나 쳐맞으니 대부분이 패닉상태에 온 상황
13. 여기저기 확인해보니 대부분이 올해 번 걸 50~100% 까먹었다고 하고, 개인적으로도 60%정도 수익이 날라감...ㅠ
14. 하지만 대세상승장이 끝나지 않았다고 생각하기 때문에 포트를 반등시 더 많은 수익이 가능한 포트로 재구성하는 것이 현시점에서 가장 중요하며, 잘만 꾸리면 하락 폭의 반만 반등해도 날린 수익보다 더 플러스가 날 가능성도 높다고 봄
15. 현 레벨에서는 물러설 필요는 없다고 보고, 이란전쟁이 세계대전으로 격화만 안되면(트럼프가 그렇게 놔둘까...) 일단 들이대는게 맞는 대응이라고 판단
16. 이미 애프터장에서도 올랐고, 야간선물도 올라서 내일 추가로 빠질지 모르겠지만, 내일 혹시라도 빠져서 시작한다면 마지막(?) 기회라고 보임
17. 물론 더 빠질 수 있지만 그건 기도의 영역...

뭐사나?
18. 개인적으로 오늘은 반도체 소부장>IT하드웨어>코스닥 레버리지>전자/닉스 순으로 매수
19. 내일도 만일 기회가 주어지면 코스닥 레버리지>반도체 레버리지>코스피 레버리지 순으로 살 예정
20. 바이오는 종목이 다차서 지수물에 들어간 것으로 충당할 예정
21. 현금은 이미 다 써서 주식담보대출과 일본장 팔아서 대응했고, 미국장은 오늘 30% 정도 팔아서 내일 대기 자금으로 사용할 예정

이번주부터 2~3주간이 최소 상반기중 가장 중요한 시점이지 않을까 싶어서 되는대로 생각 공유할테니 내용이 괜찮다 생각되시면 주위분들에게도 홍보해주심 감사하겠습니다

코스피200 야간선물 상한가(+8%)

中 반도체 빼라 美정부 퇴출 공식화에…삼성·SK 환호
https://share.google/JyL38KTDKik3UNwAT

앞서 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 공습 이후 쿠르드족 지도자들과 접촉한 사실이 있다고 밝히기도 했다

월스트리트저널(WSJ)은 전날 트럼프 대통령이 지난 1일 쿠르드족 지도자들과 접촉했으며, 이들 무장세력에 무기 및 군사훈련 지원과 정보 지원을 할지와 관련해 최종 결정을 내리지는 않았다고 보도했다.

-> 무기주면서 민족 갈등 일으키기... 미국도 이란이 빨리 항복하도록 여러각도로 대응중

https://n.news.naver.com/article/005/0001835327?type=editn&cds=news_edit

[이그전] 증시 급락 코멘트: 급락 후 매매 전략과 W자 반등

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.

2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.

3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.

- URL: https://bit.ly/47nDvNS

역시 어제 폭락이 마지막 기회였나...

은택이 형님이 W자 반등이 많았다고 하니 오늘 급등에 너무 쎄게 붙지 말고 흐름을 보면서 접근하거나 이도저도 아니면 그냥 냅두면 됩니다

오늘은 하락종목이 92개 뿐... 베팅의 민족...

돌려주는 과정도 복잡하고, 기간도 얼마나 걸리지 모르겠지만, 어쨌든 이런 식으로 관세에 계속 태클이 걸린다는 건 트럼프가 자기 멋대로 행동하는 걸 억제해준다는 관점에서 나쁘지 않다고 판단

https://www.newsis.com/view/NISX20260305_0003535410

다시 리딩 시작!

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013802948?rc=N&ntype=RANKING&sid=100