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#시장판단 250828
수급
1. 외국인 순매수는 +3845억이었으나 현물 1천억 매도, 선물 5천억 매수
2. 섹터로는 반도체, 자동차, 조선, 방산 정도를 유의미하게 매수
3. 거래대금은 21.1조원으로 전일대비 1조원 늘었으나 여전히 매우 낮은 수준을 유지
4. 거래대금 순위를 보면 반도체, 조선에 거래가 집중
5. 전일 엔비디아 실적발표, 현중-미포간 합병이 크게 영향을 준 것으로 판단

반도체
6. 엔비디아 실적이 무난하게 나오면서 SK하이닉스 3%대 상승
7. 반도체는 여전히 소외섹터지만 SK하이닉스는 여전히 메모리3사 가운데 가장 돈을 잘 벌 것으로 확실시 되고, 삼성은 레거시 메모리와 파운드리가 서서히 살아날 가능성이 커지고 있는 상태라 내년을 생각한다면 지금부터 관심을 두고 봐야하지 않나라는 생각
8. 대부분의 소부장 종목이 바닥권에 있다는 점도 큰 메리트
9. 세계적인 반도체 전문가(SJW전무님)께서는 탑픽으로 디아이티, 솔브레인을 제시 (이 부분은 차후 업데이트 예정)

조선
10. 현중과 미포는 전일 시장판단에서 언급한 것처럼 NXT 장초반에 고가를 찍고 하락
11. 다만, HD한국조선해양이 시너지의 최종 수혜주가 될 것이란 분석과 함께 오늘 지주사가 부각된 영향으로 10%대 급등
12. 한조해가 버텨주면서 HJ중공업은 투경해제를 앞두고 딱 투경해제에 걸리기 직전 수준까지 상승하며 마감
13. 시장에서 현중-미포간 합병의 직접적 이유를 군함 수주 및 MRO에서의 시너지때문으로 보고 있는데, 이를 고려한다면 특수선 건조 능력이 입증됐고, 미군 MRO 사업에 곧 진입할 것으로 예상되는 HJ의 매력도도 커질 수 있다는 뇌피셜도 가능

바이오
14. 미 기준금리 인하 기대, 강력한 테마(비만) 영향으로 바이오에 대한 관심 증대
15. 바이오가 올해 메인 섹터는 아니었지만 검증된 바이오(빅파마 LO, 파트너쉽 등)중 시총 상위 업체들은 올해도 상당히 높은 상승율을 기록중
16. 이런 이유로 바이오에 관심이 높아지면서 그간 소외됐던 중소형 바이오중에 가능성 있는 업체들에 먼저 자금이 유입되는 느낌
17. 전일 시장판단에서 비만테마에서 1위와 2~3위간 갭 메우기가 벌어질 수 있다고 했는데, 바이오 전체로도 갭 메우기가 나타날 가능성이 있어 보임
18. 여기엔 대주주 기준 완화도 큰 영향을 주고 있는데, 바이오에선 개인 수급이 매우 중요하고, 이들중 큰 손들은 단일 종목으로 10억 이상을 보유한 케이스가 많기 때문
19. 따라서, 대주주 기준에 대한 결론이 나기 전까지 대형 바이오 수급은 일부 왜곡이 발생할 수 있으며, 그 기간동안 중소형 바이오가 일부 부각을 받을 가능성 有
20. 다만, 바이오도 궁극적으로는 검증된 대형주 중심으로 갈 것으로 보이기 때문에 이런 일시적인 움직임을 기회로 활용할 필요

정책주
21. 2차 상법 개정에 이어, 3차 상법개정(자사주 의무소각, 의무공개매수 등)에 대한 얘기가 나오면서 지주, 금융주가 급등
22. 이미 부정적인 내용들은 상당부분 주가에 반영된 상태라 긍정적인 소식에 더 민감하게 반응하는듯
23. 다만, 여전히 대주주 요건, 배당소득분리과세율 조정에서 명확한 결론이 나지 않는다면 도로아미타불
24. 낮은 자리에서 관심을 가지고 샀다면 홀딩이지만, 무리한 추격매수는 추천하지 않음

결론
25. 달라진 부분없이 계속 포트조정으로 대응할 것

👍2

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