Forwarded from 트리플킴
❇️ 이재명 지수상승 정책 REVIEW
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
- 전일 아침 업로드한 이재명 정책방향 아이디어 글에서 관심종목으로 언급한 자사주 섹터 신영증권, 부국증권, 롯데지주 급등
- 실제로 자사주 소각 비율 만큼 BPS가 늘고, PBR이 낮아지는 효과가 굉장히 큼. 단순한 테마가 아닌 코리아디스카운트 해소 요소
- 증권업종은 KB이은택님 레포트에 의하면, 인바운드의 핵심요소이며 PBR 리레이팅 구간 돌입 (업종 타겟 PBR도 높아지는데 자사주 소각하면 PBR 룸이 많이 생긴다는 아이디어)
- 계속해서 저PBR -> 자사주 까지 온 흐름에서 다음타자는 배당 분리과세 라는 아이디어는 변함없음
- 배당분리과세 시 수혜볼 수 있으려면 대주주가 배당으로 이득을 크게 볼 수 있는, 일반주주와 이해상충이 발생하지않는 기업 선호
- 배당 분리과세 섹터에서 현대엘리베이터 관심
- 결국, 배당 분리과세나 자사주는 9월 정기국회에서 통과될 가능성 매우 높음. (현재의 시장반응이라면 정부가 야당, 기업반발로 약하게 할 이유 없음)
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
- 전일 아침 업로드한 이재명 정책방향 아이디어 글에서 관심종목으로 언급한 자사주 섹터 신영증권, 부국증권, 롯데지주 급등
- 실제로 자사주 소각 비율 만큼 BPS가 늘고, PBR이 낮아지는 효과가 굉장히 큼. 단순한 테마가 아닌 코리아디스카운트 해소 요소
- 증권업종은 KB이은택님 레포트에 의하면, 인바운드의 핵심요소이며 PBR 리레이팅 구간 돌입 (업종 타겟 PBR도 높아지는데 자사주 소각하면 PBR 룸이 많이 생긴다는 아이디어)
- 계속해서 저PBR -> 자사주 까지 온 흐름에서 다음타자는 배당 분리과세 라는 아이디어는 변함없음
- 배당분리과세 시 수혜볼 수 있으려면 대주주가 배당으로 이득을 크게 볼 수 있는, 일반주주와 이해상충이 발생하지않는 기업 선호
- 배당 분리과세 섹터에서 현대엘리베이터 관심
- 결국, 배당 분리과세나 자사주는 9월 정기국회에서 통과될 가능성 매우 높음. (현재의 시장반응이라면 정부가 야당, 기업반발로 약하게 할 이유 없음)
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트리플킴
단순 전달채널이 아닌 오피니언 채널
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해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수, 매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
[한양 오병용 ]
아직은 체감하기 어렵겠지만, 앞으로 #경구용 #비만치료제의 시대가 오는 것은 어찌 보면 정해진 일입니다.
릴리의 ‘오포글리프론’ FDA허가절차가 진행되면 점점 체감이 될 것이라 생각됩니다. 당장 내년 허가 예정입니다.
하루 한 알 먹는 경구용 비만치료제와 주사제의 효과와 부작용이 비슷하다면, 사람들은 당연히 경구용 처방을 원할 것입니다.
Globaldata에서는 ‘오포글리프론’의 2030년 매출액을 118억달러(약 16조원)으로 예측하고 있습니다.
앞으로 200조원 규모로 커질 비만치료제 시장에서, 경구약이 차지하는 비중은 당연히 점점 커질 것입니다. 비만약 성장은 의약품 역사에서 유례없는 속도입니다.
현재 임상시험 단계에 진입한 경구용 약물들은 몇 개 없고, 오포글리프론을 제외하면 대부분 2상 단계이며, 여전히 비쌉니다.
로슈와 아스트라제네카, 화이자도 경구약에 투자하고 있습니다.
일동제약의 비만약 ‘ID110521156’은 1상 단계이나, 저용량과 중용량 4주차 데이터가 경쟁기업들보다 우수한 수준입니다. 8월 말 나올 고용량군에서 4주만에 7~8% 감량 결과를 발표한다면 경쟁력이 더 생길 것으로 생각됩니다.
참고하시라고 제가 만든 경구용 GLP-1 약물 개발현황 표를 공유 드립니다(공부하면서 만든 표입니다... 틀린 내용 있을 수 있습니다)
아직은 체감하기 어렵겠지만, 앞으로 #경구용 #비만치료제의 시대가 오는 것은 어찌 보면 정해진 일입니다.
릴리의 ‘오포글리프론’ FDA허가절차가 진행되면 점점 체감이 될 것이라 생각됩니다. 당장 내년 허가 예정입니다.
하루 한 알 먹는 경구용 비만치료제와 주사제의 효과와 부작용이 비슷하다면, 사람들은 당연히 경구용 처방을 원할 것입니다.
Globaldata에서는 ‘오포글리프론’의 2030년 매출액을 118억달러(약 16조원)으로 예측하고 있습니다.
앞으로 200조원 규모로 커질 비만치료제 시장에서, 경구약이 차지하는 비중은 당연히 점점 커질 것입니다. 비만약 성장은 의약품 역사에서 유례없는 속도입니다.
현재 임상시험 단계에 진입한 경구용 약물들은 몇 개 없고, 오포글리프론을 제외하면 대부분 2상 단계이며, 여전히 비쌉니다.
로슈와 아스트라제네카, 화이자도 경구약에 투자하고 있습니다.
일동제약의 비만약 ‘ID110521156’은 1상 단계이나, 저용량과 중용량 4주차 데이터가 경쟁기업들보다 우수한 수준입니다. 8월 말 나올 고용량군에서 4주만에 7~8% 감량 결과를 발표한다면 경쟁력이 더 생길 것으로 생각됩니다.
참고하시라고 제가 만든 경구용 GLP-1 약물 개발현황 표를 공유 드립니다(공부하면서 만든 표입니다... 틀린 내용 있을 수 있습니다)
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증권은 아직 아닙니다
은행은 배당, 자사주가 키지만 증권은 여기에 실적 자체도 증가합니다
은행은 배당, 자사주가 키지만 증권은 여기에 실적 자체도 증가합니다
Forwarded from 세종기업데이터
첨부된 차트는
KODEX200(069500) 30분봉.
지난 6월 25일 이후 작은 박스권 고점을 형성하고 있음.
가격대는 대략 42,500원 전후.
시장이 치고 나갈 것처럼 기대를 하면, 밀리고
밀릴 것처럼 보이면 다시 끌어 올리는 시장이 약 10~15일 정도 이어지고 있는 상황.
세부적으로 보면, 삼전이 시장을 끌어 올리면,
SK하이닉스와 금융 그리고 방산, 조선, 원전, 건설 등이 부진함.
이들을 반삼전 섹터라고 부르긴 좀 애매하지만,
편의상 반삼전 섹터라고 정의해보면,
반삼전 섹터가 올라가면 삼전이 부진하면서
시장의 상단이 약간씩 막히고 있는 느낌.
기술적으로 살펴보면, 30분봉 기준으로 벌어진 기간 조정을 통해 이격도 축소가 진행 중.
조만간 주요 이평선들이 모두 모이는 시기가 있을 것으로 보이는데,
여기서 이평선들이 정배열을 유지하면서 이격도가 재차 확대되면서 시장이 추가 상승으로 이어질지,
아니면 여기서 역배열로 전환되면서, 기간 조정에서 가격 조정으로 넘어가질지가 결정되지 않을까 생각됨.
시장이 추가 상승을 위해서는
삼성전자와 현대/기아/모비스 등 현대자동차 그룹의 도움이 없이는 조금 어렵다고 생각하는 입장.
이 4개 기업만의 시가총액을 합쳐도 왠만한 섹터 시총 이상이 나오기 때문.
분봉 기준으로 먼저 역배열로 전환되면서 기간 조정에서 가격 조정으로 넘어갈지,
기존 큰 형님들이 다시 힘을 내면서 새로운 코스피 시대가 열릴지는 곧 결정이 되지 않을까? 라는 생각.
KODEX200(069500) 30분봉.
지난 6월 25일 이후 작은 박스권 고점을 형성하고 있음.
가격대는 대략 42,500원 전후.
시장이 치고 나갈 것처럼 기대를 하면, 밀리고
밀릴 것처럼 보이면 다시 끌어 올리는 시장이 약 10~15일 정도 이어지고 있는 상황.
세부적으로 보면, 삼전이 시장을 끌어 올리면,
SK하이닉스와 금융 그리고 방산, 조선, 원전, 건설 등이 부진함.
이들을 반삼전 섹터라고 부르긴 좀 애매하지만,
편의상 반삼전 섹터라고 정의해보면,
반삼전 섹터가 올라가면 삼전이 부진하면서
시장의 상단이 약간씩 막히고 있는 느낌.
기술적으로 살펴보면, 30분봉 기준으로 벌어진 기간 조정을 통해 이격도 축소가 진행 중.
조만간 주요 이평선들이 모두 모이는 시기가 있을 것으로 보이는데,
여기서 이평선들이 정배열을 유지하면서 이격도가 재차 확대되면서 시장이 추가 상승으로 이어질지,
아니면 여기서 역배열로 전환되면서, 기간 조정에서 가격 조정으로 넘어가질지가 결정되지 않을까 생각됨.
시장이 추가 상승을 위해서는
삼성전자와 현대/기아/모비스 등 현대자동차 그룹의 도움이 없이는 조금 어렵다고 생각하는 입장.
이 4개 기업만의 시가총액을 합쳐도 왠만한 섹터 시총 이상이 나오기 때문.
분봉 기준으로 먼저 역배열로 전환되면서 기간 조정에서 가격 조정으로 넘어갈지,
기존 큰 형님들이 다시 힘을 내면서 새로운 코스피 시대가 열릴지는 곧 결정이 되지 않을까? 라는 생각.
#시황 250709
외국인 수급
1. KRX 기준 코스피 -4128억, 코스닥 +644억 기록
2. 코스피는 삼성전자 -3355억을 감안시, 전체 매도 규모는 크지 않은 수준
3. 최근 3거래일간 삼성전자 8천억 매도한 부분이 외국인 전체 수급에 왜곡을 초래한 부분을 감안할 필요
4. 코스닥은 3거래일 연속 순매수를 보이는 부분, 순매수에 바이오가 여럿(알테오젠, 유한양행, 올릭스, 파마리서치) 보이는 부분이 특징적
5. 순매수가 몰리지 않고 방산, 화장품, 바이오, 지주 등으로 넓게 퍼져있고, 규모도 크지 않은 부분을 보면 당장 큰 규모의 자금이 유입되는 분위기는 아닌 상황에서 롱펀드들은 꾸준히 매수해 주고 있다는 생각
시장판단
1. 6/25 코스피 고점 3129를 10영업일만에 돌파
2. 중간중간 거친 조정이 있었으나 대부분 장중 조정에 그치거나 1~2일 조정에 그치면서 대기 매수가 상당하다는 부분을 확인
3. 10영업일간 미국발 이슈는 BBB 법안(부채한도 증액 포함) 통과, 관세 8/1로 유예로 긍정적으로 종료
4. 국내는 상법개정안 통과, 이후 정부/여당의 후속 대책(상법/자본시장법/세법)관련 보도, 오늘 자사주 취득 1년내 소각의무화 법안 발의 등으로 정책관련 모멘텀 지속
5. 오늘 자사주 소각의무화 법안 발의로 자사주 비중이 높은 지주, 금융, 개별주가 급등세를 나타난 부분은 정책이 바로 시장에 반영된다는 부분을 다시 한번 확인해줌
6. 주도섹터들이 모두 전고점을 회복하진 않았지만 일단 단기 바닥은 봤다는 생각이고, 지금부터는 2분기 실적 시즌까지 가격보다는 기간조정으로 나타날 가능성 높다는 판단
7. 주도섹터들의 절대 레벨이 대부분 부담스럽기 때문에 새로운 레벨로 가기 위해서는 실적이라는 명분이 필요한 타이밍이라 2분기 실적 및 향후 전망에 대한 멘트는 대단히 중요할 것
8. 그럼에도 매크로 변수중 크게 우려할만한 사항이 없고, 대기 매수는 강한 상태라 여전히 시장은 위쪽으로 열려있다고 판단
외국인 수급
1. KRX 기준 코스피 -4128억, 코스닥 +644억 기록
2. 코스피는 삼성전자 -3355억을 감안시, 전체 매도 규모는 크지 않은 수준
3. 최근 3거래일간 삼성전자 8천억 매도한 부분이 외국인 전체 수급에 왜곡을 초래한 부분을 감안할 필요
4. 코스닥은 3거래일 연속 순매수를 보이는 부분, 순매수에 바이오가 여럿(알테오젠, 유한양행, 올릭스, 파마리서치) 보이는 부분이 특징적
5. 순매수가 몰리지 않고 방산, 화장품, 바이오, 지주 등으로 넓게 퍼져있고, 규모도 크지 않은 부분을 보면 당장 큰 규모의 자금이 유입되는 분위기는 아닌 상황에서 롱펀드들은 꾸준히 매수해 주고 있다는 생각
시장판단
1. 6/25 코스피 고점 3129를 10영업일만에 돌파
2. 중간중간 거친 조정이 있었으나 대부분 장중 조정에 그치거나 1~2일 조정에 그치면서 대기 매수가 상당하다는 부분을 확인
3. 10영업일간 미국발 이슈는 BBB 법안(부채한도 증액 포함) 통과, 관세 8/1로 유예로 긍정적으로 종료
4. 국내는 상법개정안 통과, 이후 정부/여당의 후속 대책(상법/자본시장법/세법)관련 보도, 오늘 자사주 취득 1년내 소각의무화 법안 발의 등으로 정책관련 모멘텀 지속
5. 오늘 자사주 소각의무화 법안 발의로 자사주 비중이 높은 지주, 금융, 개별주가 급등세를 나타난 부분은 정책이 바로 시장에 반영된다는 부분을 다시 한번 확인해줌
6. 주도섹터들이 모두 전고점을 회복하진 않았지만 일단 단기 바닥은 봤다는 생각이고, 지금부터는 2분기 실적 시즌까지 가격보다는 기간조정으로 나타날 가능성 높다는 판단
7. 주도섹터들의 절대 레벨이 대부분 부담스럽기 때문에 새로운 레벨로 가기 위해서는 실적이라는 명분이 필요한 타이밍이라 2분기 실적 및 향후 전망에 대한 멘트는 대단히 중요할 것
8. 그럼에도 매크로 변수중 크게 우려할만한 사항이 없고, 대기 매수는 강한 상태라 여전히 시장은 위쪽으로 열려있다고 판단
받)
■ 2분기 호실적 예상종목(업데이트중)
-반도체 : 이수페타시스, 리노공업, 이오테크닉스, SK하이닉스, 한화비전, 에스앤에스텍,
-조선 : hd현대중공업, 한화오션, hd현대미포, hd한국조선해양
-화장품 : 에이피알, 달바글로벌, 아모레퍼시픽,
-미용의료 : 파마리서치
-자동차 : 현대모비스
-카지노 : 파라다이스, 롯데관광개발, GKL
-에너지 : 한화솔루션
-유통 : 이마트, 현대백화점
-콘텐츠 : SAMG엔터
-게임 : 넷마블
-증권 : 한국금융지주, 미래에셋
-금융 : im금융지주 등 다 좋음
-바이오 : 쌈바, 유한양행,
-소프트웨어 : 네이버, 카카오페이
-건설 : DL이앤씨, 현대건설
-통신 : KT, RFHIC,
-지주사 : 한화, SK, 두산
■ 2분기 호실적 예상종목(업데이트중)
-반도체 : 이수페타시스, 리노공업, 이오테크닉스, SK하이닉스, 한화비전, 에스앤에스텍,
-조선 : hd현대중공업, 한화오션, hd현대미포, hd한국조선해양
-화장품 : 에이피알, 달바글로벌, 아모레퍼시픽,
-미용의료 : 파마리서치
-자동차 : 현대모비스
-카지노 : 파라다이스, 롯데관광개발, GKL
-에너지 : 한화솔루션
-유통 : 이마트, 현대백화점
-콘텐츠 : SAMG엔터
-게임 : 넷마블
-증권 : 한국금융지주, 미래에셋
-금융 : im금융지주 등 다 좋음
-바이오 : 쌈바, 유한양행,
-소프트웨어 : 네이버, 카카오페이
-건설 : DL이앤씨, 현대건설
-통신 : KT, RFHIC,
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