بررسي وضعيت بنيادي و تكنيكال #كچاد 👇👇

#كچاد

*** توضيحات :

- روند افزايش نرخ فروش محصولات در جدول بررسي توليد و فروش شركت كاملا مشهود است. بطوري كه ميانگين نرخ فروش محصولات شاهد رشد ٢٠٪‏ بوده است و تغييرات آخرين نرخ هاي فروش بيش از ٢٠٪‏ رشد داشته است !!

- شركت حجم بالايي از دپوي محصولات داشته است كه طي سال جاري حجم قابل توجهي از محصولات دپويي خود را به فروش رسانده است. به همين دليل در بررسي وضعيت توليد و فروش شاهد فروش بيش از توليد طي هر دوره هستيم كه مازاد توليد محصولات ( دپوي محصولات ) به حالت منفي در آمده است .

- شركت در گزارش پيش بيني ٩٦ ، نرخ هاي فروش را عموما اندكي كمتر از آخرين نرخ هاي فروش ٩ ماهه در نظر گرفته است. در صورتي كه با توجه به روند رو به رشد قيمت هاي جهاني بنظر ميرسد در سال آينده حداقل بين ١٠ تا ١٥٪‏ افزايش در نرخ فروش محصولات نسبت به نرخ فروش ميانگين سال ٩٥ را شاهد باشيم.

- فروش مقداري سال ٩٦ بر اساس گزارش پيش بيني شركت ، بطور قابل توجهي كمتر از عملكرد واقعي سال ٩٥ درنظر گرفته شده است با اينكه شركت كماكان حجم قابل توجهي از محصولات آماده فروش دارد و نرخ رشد فروش واقعي محصولات اصلي ( كنستانتره و گندله ) طي سال ٩٥ به ترتيب ٥٣٠٢٢٧ و ٣١١٥٦٤ تن در ماه بوده است !! با احتساب وضعيت عملكرد واقعي فروش محصولات طي سال ٩٥ ، بنظر ميرسد شركت در بدترين حالت توان فروش ( مقداري ) بيش از گزارش پيش بيني خود را داشته باشد.

- در گزارشات پيش بيني سالهاي گذشته شركت ، شاهد پيش بيني نسبت هاي حاشيه سود پايين در اولين گزارشات پيش بيني بوده ايم كه قالبا به دليل افزايش هزينه هاي عمومي بوده است . اما در گزارش عملكرد واقعي طي سالهاي ٩٣-٩٤ و ٩٥ ، شاهد حاشيه سود خالص بين ٣٣٪‏ تا ٤٠٪‏ بوديم ! اين حاشيه سود بالا دلايل متعددي دارد كه يكي از مهمترين آنها هزينه هاي مالي بسيار پايين و همچنين بهاي تمام شده معقول نسبت به فروش خالص است.

شركت براي سال ٩٦ ، حاشيه سود خالص ٢٤٪‏ پيش بيني كرده است كه دلايل عمده كاهش حاشيه سود خالص شركت ، افزايش مجددا هزينه هاي عمومي و هزينه هاي ماليست !
اما با بررسي تسهيلات و هزينه هاي مالي و همچنين بررسي هزينه هاي عملياتي و سربار توليد ، و قياس آن با سالهاي گذشته ، بنظر نميرسد شركت براي سال مالي ٩٦ هم حاشيه سود خالصي كمتر از ٣٠٪‏ داشته باشد. زيرا در سال ٩٦ احتمالا شاهد افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها خواهيم بود كه اين افزايش ، افزايش هزينه هاي پيش بيني شده را پوشش خواهد داد.

- با توجه به مفروضات فوق ، شركت توان تحقق ٢٣ تا ٣٠ تومان سود براي سال آينده را دارا خواهد بود.

@Marketerchnl

بررسي وضعيت تكنيكال #كچاد 👇👇👇

#کچاد
شرکت: معدني و صنعتي چادرملو

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت معدني و صنعتي چادرملو طی نامه شماره مورخ 1395/12/15 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 28,215,000 میلیون ریال مبلغ 236 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 219 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 236 ریال
درصد تغییر: 8% تعديل مثبت

-------------------------------------

#كچاد در گزارش جديد با اختلاف ٥ ريال حداقل سودي كه براي اين سهم پيش بيني كرده بوديم را روانه كدال كرد !
توصيه ميكنم تحليل هاي بنيادي كه تقريبا سعي ميشود هر هفته يك سهم مورد بررسي قرار گيرد را مطالعه بفرماييد زيرا ديد خوبي نسبت به وضعيت عملكرد و آينده پيش روي سهم خواهد داد 👆

🎯#كچاد

در گزارش آبان ماه با ثبت ٣٤٩ ميليارد فروش ١٢٪؜ از بودجه ٢٩١٠ ميلياردي فروش كل ٩٦ رو در اين ماه پوشش داد ! افزايش نرخ ها در گزارش كاملا مشخص هست.

همين چند روز قبل بررسي شد داخل كانال

#كچاد كه ١٥٠-١٦٠ تومان بارها تكنيكي و بنيادي بررسي شد امروز با تعديل ٣٥٪؜ در قيمت ٢٢٠ تومان قرار داره

#كچاد !!

🎯 #ارفع #كچاد

✍🏼 ارفع امروز در مجمع ٩٠ تومان سود بين سهامداران تقسيم كرد. چادر ملو مالك ١.٢٩ ميليارد سهم شركت آهن و فولاد ارفع هست بنابراين با اين تقسيم سود ، سود خالص چادرملو به مرز ٤٠ تومان خواهد رسيد و بايد منتظر شفاف سازي چادرملو باشيم.

در مورد اين دو سهم مفصل تحليل و توضيحات ارائه شده و تمام ابعاد اين دو شركت ارزشمند بررسي شده است.

#ارفع با قيمت ٣٩٣ تومان به مجمع رفت كه با اين تقسيم سود و اي پي اس تحليلي ١١٥ تا ١٣٦ تومان براي سال ١٣٩٧ ، بعد از بازگشايي پي بر اي ٢.٥ و كمتر خواهد داشت ، يك موقعيت سرمايه گذاري بدون ريسك ( ميس وليويشن !!! )

#كچاد با تحقق سود ٤٠ توماني و قيمت تابلو ٢١٧ توماني در حال حاضر پي بر اي ٥.٤ دارد ، با فرض تقسيم ٣٠ تومان سود و سود تحليلي ٦٠-٦٥ توماني براي سال ١٣٩٧ ، پي بر اي تحليلي ٢.٨٧ واحدي خواهد داشت و يك موقعيت سرمايه گذاري بدون ريسك ديگر !( ميس وليويشن )

اين مدل سهم ها براي مدت طولاني در اين وضعيت و مورد بي توجهي بازار قرار نخواهند گرفت و تا زماني كه رشد قيمتي نكنند فرصت سرمايه گذاري هستند. درست مثل #ودي سال گذشته در قيمت حدود ٩٠ تومان تحليل و بررسي شد ، بسته شد و با تعديل قابل توجه سود همراه شد و حدود ١٢٠ تومان بازگشايي شد !!

🎯 #كچاد

چادرملو در سه ماهه اول ٩٧ موفق به تحقق ١٤٢ ريال سود شد كه بايد فروش كم فروردين را هم درنظر گرفت و افزايش نرخ گندله به ٥٢٠-٥٥٠ تومان و كنستانتره به بيش از ٣٥٠-٣٦٠ تومان !

براورد سود ٦٦ توماني براي سال ٩٧ كه قبلا ارائه شده بود كاملا قابل تحقق خواهد بود !

🎯#كچاد

چادرملو كه ٤ شنبه بهش اشاره شد به صف خريد رسيد و با توجه به سود امسال ميتونه رالي جذابي داشته باشه.

#كنور هم گزينه بعدي كه قبلا تحليلش ارائه شد و با گذر از ٧٢٥-٧٣٠ تومان ميتونه به سمت ١٢٠٠-١٣٠٠ تومان در ميان مدت بره.

گروه سنگ آهني فرصت هاي مطلوبي دادند براي سرمايه گذاري !

@Marketerchnl