🎯 #مبین
✍🏽 پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین واحد های یوتیلیتی متمرکز دنیا می باشد که تامین کننده خوراک و خدمات واحد های پتروشیمی حلقه دوم و سوم ( متانول و پلیمر ) نظیر پتروشیمی زاگرس ، جم ، پارس و آریاساسول ، برزویه و مروارید است که محصولات و خدماتی نظیر بخار ، اکسیژن ، نیتروژن ، آب تغذیه دیگ بخار ، آب بدون املاح ، گاز سوخت و خوراک و ... را تامین و عرضه می نماید.
✍🏽 پتروشیمی مبین در سال 1396 موفق به تحقق 4097.6 میلیارد تومان فروش و 1364.8 میلیارد تومان سود خالص شده است که حاشیه سود خالص شرکت در سال 1396 برابر با 33.3% بوده است. 70% از بهای تمام شده شرکت را مواد مستقیم مصرفی و عمدتا گاز خوراک و سپس گاز سوخت تشکیل می دهد که نرخ آن توسط شرکت ملی گاز ایران تعیین می شود و شرکت به عنوان واسط جهت گاز رسانی به واحدهای پتروشیمی شناخته می شود . اما نرخ فروش محصولات بر مبنای مصوبات کارگروه متشکل از خریداران و شرکت بصورت توافقی تعیین می شود که بجز گاز ، سایر محصولات تماما ارزی می باشد. پیش بینی شرکت بر مبنای دلار تک نرخی 4200 تومانی می باشد ، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز ، با فرض دلار 6500 تومانی و اعمال نرخ های جدید در بودجه شرکت ، درآمد شرکت به 7248 میلیارد تومان خواهد رسید.
در مقابل بهای تمام شده شرکت با نرخ 55% نسبت به نرخ رشد فروش افزایش خواهد یافت ( 1500 میلیارد تومان ) که منجر به تحقق 2609 میلیارد تومان سود خالص خواهد شد. ( 184 تومان به ازای هر سهم )
✍🏽 باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار و قرارگیری بازار ثانویه ارزی به عنوان مبنای ارز واحد های پتروشیمی هنوز بطور قطعی و رسمی اعلام نشده است. اما " با فرض " افزایش نرخ ارز و اعمال تحولات آتی در گزارشات شرکت " میتوان پتروشیمی مبین را به عنوان یکی از گزینه های کم ریسک تلقی نمود. مبین در حال حاضر در قیمت 497 تومان در حال معامله است که نسبت به رشد بازار 15% عقب ماندگی دارد. علاوه بر این ، با فرض EPS پیش بینی 184 تومانی و قیمت 497 تومانی فعلی ، پی بر ای تحلیلی سهم در سطح 2.7 قرار خواهد گرفت.
@Marketerchnl
✍🏽 پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین واحد های یوتیلیتی متمرکز دنیا می باشد که تامین کننده خوراک و خدمات واحد های پتروشیمی حلقه دوم و سوم ( متانول و پلیمر ) نظیر پتروشیمی زاگرس ، جم ، پارس و آریاساسول ، برزویه و مروارید است که محصولات و خدماتی نظیر بخار ، اکسیژن ، نیتروژن ، آب تغذیه دیگ بخار ، آب بدون املاح ، گاز سوخت و خوراک و ... را تامین و عرضه می نماید.
✍🏽 پتروشیمی مبین در سال 1396 موفق به تحقق 4097.6 میلیارد تومان فروش و 1364.8 میلیارد تومان سود خالص شده است که حاشیه سود خالص شرکت در سال 1396 برابر با 33.3% بوده است. 70% از بهای تمام شده شرکت را مواد مستقیم مصرفی و عمدتا گاز خوراک و سپس گاز سوخت تشکیل می دهد که نرخ آن توسط شرکت ملی گاز ایران تعیین می شود و شرکت به عنوان واسط جهت گاز رسانی به واحدهای پتروشیمی شناخته می شود . اما نرخ فروش محصولات بر مبنای مصوبات کارگروه متشکل از خریداران و شرکت بصورت توافقی تعیین می شود که بجز گاز ، سایر محصولات تماما ارزی می باشد. پیش بینی شرکت بر مبنای دلار تک نرخی 4200 تومانی می باشد ، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز ، با فرض دلار 6500 تومانی و اعمال نرخ های جدید در بودجه شرکت ، درآمد شرکت به 7248 میلیارد تومان خواهد رسید.
در مقابل بهای تمام شده شرکت با نرخ 55% نسبت به نرخ رشد فروش افزایش خواهد یافت ( 1500 میلیارد تومان ) که منجر به تحقق 2609 میلیارد تومان سود خالص خواهد شد. ( 184 تومان به ازای هر سهم )
✍🏽 باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار و قرارگیری بازار ثانویه ارزی به عنوان مبنای ارز واحد های پتروشیمی هنوز بطور قطعی و رسمی اعلام نشده است. اما " با فرض " افزایش نرخ ارز و اعمال تحولات آتی در گزارشات شرکت " میتوان پتروشیمی مبین را به عنوان یکی از گزینه های کم ریسک تلقی نمود. مبین در حال حاضر در قیمت 497 تومان در حال معامله است که نسبت به رشد بازار 15% عقب ماندگی دارد. علاوه بر این ، با فرض EPS پیش بینی 184 تومانی و قیمت 497 تومانی فعلی ، پی بر ای تحلیلی سهم در سطح 2.7 قرار خواهد گرفت.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #مبین ✍🏽 پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین واحد های یوتیلیتی متمرکز دنیا می باشد که تامین کننده خوراک و خدمات واحد های پتروشیمی حلقه دوم و سوم ( متانول و پلیمر ) نظیر پتروشیمی زاگرس ، جم ، پارس و آریاساسول ، برزویه و مروارید است که محصولات و خدماتی نظیر بخار…
🎯 #مبین
✍️🏽 در مورد پتروشیمی مبین و فجر ، قبلا تحلیل ارایه شد، مبین بزرگترین یوتیلیتی متمرکز دنیا هست که خوراک و خدمات تعداد زیادی از واحدهای پتروشیمی رو تامین میکنه. نرخ گذاری محصولات و خدمات این شرکت ها بجز گاز( که حکم واسطه را دارند و بجز چند درصد سود و هزینه های انتقال و ... ) نرخ سایر محصولات در کمیته مشترک و بر اساس نرخ تورم و دلار تعیین میشه.
مبین به راحتی میتونه تا ۱۸۴ تومان سود محقق کنه که در قیمت های زیر ۵۰۰ تومان در موردش مطالبی ارایه شد. بنظر میرسه منفی های مبین و فجر میتونه برای خرید جذاب و منطقی باشه ، حدود ۵۴۰ تومان و کمتر اگر فرصت خرید ایجاد بشه ارزنده هست. مبین هم میتونه جایی در محدوده ۶۵۰ تومان تا ۷۰۰ تومان آرام بگیره.
✍️🏽 در مورد پتروشیمی مبین و فجر ، قبلا تحلیل ارایه شد، مبین بزرگترین یوتیلیتی متمرکز دنیا هست که خوراک و خدمات تعداد زیادی از واحدهای پتروشیمی رو تامین میکنه. نرخ گذاری محصولات و خدمات این شرکت ها بجز گاز( که حکم واسطه را دارند و بجز چند درصد سود و هزینه های انتقال و ... ) نرخ سایر محصولات در کمیته مشترک و بر اساس نرخ تورم و دلار تعیین میشه.
مبین به راحتی میتونه تا ۱۸۴ تومان سود محقق کنه که در قیمت های زیر ۵۰۰ تومان در موردش مطالبی ارایه شد. بنظر میرسه منفی های مبین و فجر میتونه برای خرید جذاب و منطقی باشه ، حدود ۵۴۰ تومان و کمتر اگر فرصت خرید ایجاد بشه ارزنده هست. مبین هم میتونه جایی در محدوده ۶۵۰ تومان تا ۷۰۰ تومان آرام بگیره.
Sina Soleymani
🎯 #مبین ✍🏽 پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین واحد های یوتیلیتی متمرکز دنیا می باشد که تامین کننده خوراک و خدمات واحد های پتروشیمی حلقه دوم و سوم ( متانول و پلیمر ) نظیر پتروشیمی زاگرس ، جم ، پارس و آریاساسول ، برزویه و مروارید است که محصولات و خدماتی نظیر بخار…
🎯 #مبین #بفجر
در مورد این دو واحد یوتیلیتی مطالب زیادی نوشته شد و امروز پس از اصلاح موقت هر دو سهم به صف خرید نشستند. بنظر میرسه از نظر معاملاتی بفجر کمی عقب تر از مبین هست اما بازدهی که هردو ثبت خواهند کرد تقریبا برابر خواهد بود و تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. بفجر یک محرک بیشتر هم دارد که ریالی شدن وام ارزی شرکت هست . فعلا بنظر میرسه حداقل تا ۳۰-۴۰٪ بالاتر میشه با این دو سهم سهامداری کرد.
در مورد این دو واحد یوتیلیتی مطالب زیادی نوشته شد و امروز پس از اصلاح موقت هر دو سهم به صف خرید نشستند. بنظر میرسه از نظر معاملاتی بفجر کمی عقب تر از مبین هست اما بازدهی که هردو ثبت خواهند کرد تقریبا برابر خواهد بود و تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. بفجر یک محرک بیشتر هم دارد که ریالی شدن وام ارزی شرکت هست . فعلا بنظر میرسه حداقل تا ۳۰-۴۰٪ بالاتر میشه با این دو سهم سهامداری کرد.
Sina Soleymani
🎯 #مبین ✍🏽 پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین واحد های یوتیلیتی متمرکز دنیا می باشد که تامین کننده خوراک و خدمات واحد های پتروشیمی حلقه دوم و سوم ( متانول و پلیمر ) نظیر پتروشیمی زاگرس ، جم ، پارس و آریاساسول ، برزویه و مروارید است که محصولات و خدماتی نظیر بخار…
🎯 #مبین
▪️ پتروشیمی مبین در ۹ ماهه امسال موفق به تحقق ۴۶۵۵.۴ میلیارد تومان فروش و ۱۷۴۵ میلیارد تومان سود خالص شده است.سطح فروش شرکت تا بهمن ماه به ۶۱۹۲.۷ میلیارد تومان رسیده است و باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ محصولات و خدمات از نیمه دوم سال رسما اعمال شده است.لذا میتوان انتظار داشت تا پایان سال ۶۹۴۰ میلیارد تومان فروش و ۱۷۳ الی ۱۸۰ تومان سود خالص محقق شود.
▪️تغییر در تولید و فروش واحدهای پتروشیمی بر فروش و سود خالص مبین اثرگذار است، لذا با مفروضاتی محتاطانه و درنظر گرفتن کاهش ۱۵ الی ۲۰٪ سطح تولید و فروش واحدهای پتروشیمی،نرخ دلار ۱۰۵۰۰ تومانی،تورم ۳۰٪ برای سال آتی،گاز خوراک با دلار نیمایی و مبنای ۱۰.۵ سنت و گاز سوخت ۲۶۰۰ ریالی تحویل به واحدهای پتروشیمی،سطح فروش به رقم ۹۳۰۰ میلیارد تومان و جمع بهای تمام شده به ۶۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.بنابراین در حالت محتاطانه،میتوان انتظار تحقق ۲۲۰ تومان سود خالص برای سال آتی را داشت.
▪️ مبین در قیمت ۶۸۰ تومان،با تقسیم سود ۹۵٪ (بدبینانه) در مجمع،با پی بر ای ۲.۳ واحدی در حال معامله است! یکی از ایده آل ترین فرصت های سرمایه گذاری !
@Marketerchnl
▪️ پتروشیمی مبین در ۹ ماهه امسال موفق به تحقق ۴۶۵۵.۴ میلیارد تومان فروش و ۱۷۴۵ میلیارد تومان سود خالص شده است.سطح فروش شرکت تا بهمن ماه به ۶۱۹۲.۷ میلیارد تومان رسیده است و باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ محصولات و خدمات از نیمه دوم سال رسما اعمال شده است.لذا میتوان انتظار داشت تا پایان سال ۶۹۴۰ میلیارد تومان فروش و ۱۷۳ الی ۱۸۰ تومان سود خالص محقق شود.
▪️تغییر در تولید و فروش واحدهای پتروشیمی بر فروش و سود خالص مبین اثرگذار است، لذا با مفروضاتی محتاطانه و درنظر گرفتن کاهش ۱۵ الی ۲۰٪ سطح تولید و فروش واحدهای پتروشیمی،نرخ دلار ۱۰۵۰۰ تومانی،تورم ۳۰٪ برای سال آتی،گاز خوراک با دلار نیمایی و مبنای ۱۰.۵ سنت و گاز سوخت ۲۶۰۰ ریالی تحویل به واحدهای پتروشیمی،سطح فروش به رقم ۹۳۰۰ میلیارد تومان و جمع بهای تمام شده به ۶۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.بنابراین در حالت محتاطانه،میتوان انتظار تحقق ۲۲۰ تومان سود خالص برای سال آتی را داشت.
▪️ مبین در قیمت ۶۸۰ تومان،با تقسیم سود ۹۵٪ (بدبینانه) در مجمع،با پی بر ای ۲.۳ واحدی در حال معامله است! یکی از ایده آل ترین فرصت های سرمایه گذاری !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #مبین ▪️ پتروشیمی مبین در ۹ ماهه امسال موفق به تحقق ۴۶۵۵.۴ میلیارد تومان فروش و ۱۷۴۵ میلیارد تومان سود خالص شده است.سطح فروش شرکت تا بهمن ماه به ۶۱۹۲.۷ میلیارد تومان رسیده است و باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ محصولات و خدمات از نیمه دوم سال رسما…
#مبین ، دقیقا به خط روند بلند مدت خود در انتهای اصلاح رسیده و با شکست ۷۰۰ تومان به سمت تارگت سقف قبلی در ۱۰۰۰-۱۱۰۰ تومان حرکت خواهد کرد. @Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #مبین ▪️ پتروشیمی مبین در ۹ ماهه امسال موفق به تحقق ۴۶۵۵.۴ میلیارد تومان فروش و ۱۷۴۵ میلیارد تومان سود خالص شده است.سطح فروش شرکت تا بهمن ماه به ۶۱۹۲.۷ میلیارد تومان رسیده است و باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ محصولات و خدمات از نیمه دوم سال رسما…
🎯 #مبین
پتروشیمی مبین ۶۸۰ تومانی هفته گذشته امروز ۷۴۰ تومان در حال معامله هست. این سهم تا شب مجمع به قیمت های ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان برخواهد گشت و با تقسیم سود مجمع و سود ۲۲۰ تومانی سال بعد ، به شدت جذاب هست برای سهامداری و کسب بازده بیش از بازده هرکدام از بازارهای موازی !
بازار پر از این سهم ها هست که کم کم از انتهای هفته جاری ، به روند صعودی باز خواهند گشت و ماه های ابتدایی سال ۹۸ به مراتب متفاوت تر از ۵ ماه گذشته خواهد بود.
@Marketerchnl
پتروشیمی مبین ۶۸۰ تومانی هفته گذشته امروز ۷۴۰ تومان در حال معامله هست. این سهم تا شب مجمع به قیمت های ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان برخواهد گشت و با تقسیم سود مجمع و سود ۲۲۰ تومانی سال بعد ، به شدت جذاب هست برای سهامداری و کسب بازده بیش از بازده هرکدام از بازارهای موازی !
بازار پر از این سهم ها هست که کم کم از انتهای هفته جاری ، به روند صعودی باز خواهند گشت و ماه های ابتدایی سال ۹۸ به مراتب متفاوت تر از ۵ ماه گذشته خواهد بود.
@Marketerchnl