Итак, ЦБ РФ поднял ставку до 21%. Если вам кажется, что это очень много, то ознакомьтесь, пожалуйста, с графиком внизу, где указана, на каком уровне была ставка в РФ в 90-х годах. Как вам уровни 50, 100, 200%? Впечатляют?

Вот чтобы не было повторения этого сценария, ЦБ и повышает сейчас постоянно ставку. И 21%, и 23%, и даже условные 30% по ставке все равно в долгосроке обойдутся экономике дешевле, чем допустить галопирующую инфляцию, как это было в 90-х. @marketdumki

Любопытное событие произошло в США в преддверии выборов. Washington Post, одна из самых известных газет в Америке, объявила о том, что больше не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, и будет в нейтральном ключе подавать новости об избирательной кампании.

Интересно это сообщение тем, что с 1976 года Washington post всегда поддерживала кандидатов от демократической партии. Сразу возникает вопрос, почему за полторы недели до выборов фактически принимается решение перестать поддерживать Камалу Харрис?

Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что хозяином издания Washington Post является Джефф Безос, основатель Amazon и один из самых богатых людей в США.

У Безоса с Трампом очень натянутые были отношения в прошлом. WP естественно выступала против него на выборах в 2016 и 2020 годах. И вот сейчас менее чем за две недели до выборов Washington Post вдруг объявляет о своем нейтралитете. Странно, не правда ли?

Вполне возможно, что Безос смог о чем-то договориться с Трампом, поэтому подконтрольные ему СМИ не будут выступать против последнего. Или же основатель Amazon окончательно понял, что Трамп победит на выборах, и решил не ухудшать с ним и без того непростые отношения.

Похоже, что Трамп действительно имеет очень хорошие шансы вернуться в Белый Дом... @marketdumki

Ну а как потенциальная победа Трампа на выборах может отразиться на российском фондовом рынке, описал пару дней назад в приватном канале. Затронул там и тему жесткой ДКП, которую проводит ЦБ РФ, в контексте того, что в случае победы Трампа вполне можно будет ожидать начала цикла понижения ставки из-за уменьшения геополитической напряженности и завершения СВО.

Репостну этот пост сюда из приватного канала 👇

Мировые рынки все больше закладываются на то, что Трамп победит на выборах президента США. Этим и объясняется рост доллара на Форексе.

В связи с этим я бы сейчас хотел поговорить о российском рынке и его перспективах. По-прежнему считаю, что победа Трампа поспособствует окончанию СВО, тем более что и так уже вырисовываются предпосылки для переговоров. Индекс Мосбиржи на текущем уровне 2718 пунктов вообще никак не учитывает такой вариант развития событий.

Я могу ошибаться, но мне кажется, такой вариант развития событий вполне способен привести к росту индекса на 10-20%. Может я чересчур оптимистичен, но я так думаю и ставлю на это (ссылка на чат канала).

По мере снижения рынка, я конечно же сокращаю те бумаги, которые проседают. Риск- менеджмент никто не отменял. Рассуждения, догадки, предположения - это всё хорошо, но без риск-менеджмента не обойтись, иначе можно достаточно быстро остаться без штанов. А чтобы не пропустить резкое движение наверх, я ставлю отложенные заявки на покупку выше рынка на 1.5 -2%. Так можно делать в самых ликвидных бумагах, где практически не бывает прострелов.

А если вас смущает текущая высокая ставка ЦБ, которая может помешать такому росту рынка, то скажу следующее - окончание СВО приведет к достаточно быстрому развороту ДКП. Думаю, что регулятор именно этого и ждет, чтобы перейти к смягчению.

Репостнул пост из приватного канала, а читатели спрашивают - как можно подписаться на приватный канал "Еще больше Думок"?

Вот ссылка

Жду всех, кому интересно, как и что делаю на рынке, какие акции покупаю, и где ставлю стопы, чтобы ограничивать свои риски. Жду тех, кто готов к серьезной работе, а не к ловле мифических иксов

Люблю, когда в прессе появляются следующие комментарии насчет перспектив российских (и не только их) акций - "рынок потерял надежду на скорое восстановление котировок".

Чаще всего такие настроения присутствуют среди инвесторов, когда рынок близок к своим минимумам. @marketdumki

Знатный рост последние недели демонстрируют акции Trump Media & Technology Group Corp. Из названия понятно, с кем связана данная компания. За месяц бумаги вымахали почти в четыре раза (см. график внизу). И ведь именно в этот период стал стремительно увеличиваться рейтинг Трампа и соответственно стали расти его шансы на возвращение в Белый Дом.

Видимо, все-таки не просто так хозяин Amazon Джефф Безос за полторы недели до выборов решил не поддерживать на них Камалу Харрис (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/5066).

Конечно, выборы президента США порой очень непредсказуемы, но мне всё больше кажется, что Трамп вполне может победить на них. Финансовые рынки явно ставят на это. Но здесь, конечно, надо иметь в виду, что и они тоже могут ошибаться. В 2016 году рынки не ставили на победу Трампа, и поэтому тогда произошел резкий обвал в ночь после выборов.

Допускаю, что у меня сейчас присутствует синдром confirmation bias, и я вижу только те признаки, которые указывают на потенциальную победу Трампа на выборах. Но я так вижу на данный момент. Что я могу поделать с собой? 🤷‍♂️ @marketdumki

Думкам 7 лет! 🍾💥

Спасибо всем, кто читает, любит, рекомендует, репостит и упоминает все эти годы! Без вас бы не публиковал свои думки столько лет.

Надеюсь, что и дальше мои умозаключения будут вас радовать и приносить вам пользу!

Искренне ваш, Илья aka Думыч

Открыл коменты, так что можете поздравить с 7-летием канала "Финансовые Думки", оставить отзыв и покритиковать. Понимаю, что времена сейчас непростые, но давайте соблюдать определенные рамки приличия в чате. Спасибо! 🤝

Дамы и господа, всем спасибо за поздравления и теплые слова! Очень приятно! Вдвойне приятно видеть людей, кто читает Думки уже много лет. Ведь за эти годы столько каналов появилось на всякие разные темы, что легко можно было и затеряться среди них.

Да и вообще, даже любимые певцы и актеры порой надоедают за несколько лет. Для меня это очень высокая оценка, что я вам еще не надоел за все эти годы!

Спасибо за внимание!!! ❤️🤝

Глава ЦБ РФ продолжает придерживаться жесткой риторики насчет будущей траектории ДКП.

Решительный настрой регулятора вполне объясним, есть четкое намерение не допустить разгона инфляции, как это было все 90-ые годы прошлого века. @marketdumki

Не только в прессе звучат похоронные нотки насчет перспектив индекса Мосбиржи, вот уже и Злой Финансист загрустил от рынка и подумывает об открытии кофеин 😉

Коллеги, хочу напомнить, что всегда самая темная ночь перед рассветом! Рынок еще себя покажет! ✊

Насчет того, что рынок себя еще покажет, вспомнился анекдот.

Идет бал, все танцуют кроме поручика Ржевского. Наташа к нему подходит и спрашивает:

-Поручик, а почему вы не танцуете?

- А мы себя в постели покажем-с!

😎

Очень сложная ситуация на российском рынке - акции и облигации продолжают падать. А в четверг к ним еще и американский рынок с биткоином присоединились.

В связи с этим зашел в канал "Финансовые Думки" почитать, что же все-таки происходит, и когда это все закончится. А там только пост про НЛО и анекдот про поручика Ржевского. Ужас какой-то! Ой, не те теперь Думки, не те! И куда этот мир катится? 🤔

Странная, конечно, складывается ситуация на графике выше, где изображена динамика ключевой ставки ЦБ РФ и годовая инфляция с начала 2014 года.

Видно, что в кризисные моменты 2014 и 2022 года, когда ЦБ резко поднимал ставку до 17 и 20% соответственно, годовая инфляция (красная линия на графике) поднималась практически до этих же значений и затем шла на спад.

Сейчас ставку подняли уже до 21%, притом что годовая инфляция находится на существенно более низких значениях чем на пике вышеупомянутых кризисных ситуаций. И в такой ситуации регулятор еще и сигнализирует о том, что может до конца года пойти на дальнейшее повышение ставки.

Что не так в этот раз с годовой инфляцией, что требуются такие высокие уровни по ставке? Может все-таки красная линия на графике должна была бы сейчас находиться где-то на уровнях в 1.5-2 раза выше текущих? Тогда было бы всё логично. А так невольно возникают вопросы (ранее на эту же тему https://t.me/MarketDumki/5013)... @marketdumki

Акции Полюс Золота вышли на годовой максимум, поднявшись выше отметки 15 тыс руб (см. график внизу). Супер благоприятная конъюнктура на рынке золота сделала свое дело. Компания возвращается к выплате дивидендов, о чем было объявлено пару недель назад. Совет директоров рекомендовал к выплате 1300 руб на одну акцию. Очень неплохо, учитывая долгий перерыв и то, что еще несколько месяцев назад об этом даже и речи не шло.

Достаточно понятная была инвестиционная идея купить эти акции на фоне рост цен на "желтый металл" до новых исторических максимумов. Заходил в бумагу по 12600 руб, о чем писал в приватном канале "Еще больше Думок". Подробнее о приватном канале здесь, если интересно, присоединяйтесь!

В приватном канале пишу подробно о том, какие сделки совершаю на рынке с акциями, с валютами, с индексами, криптой. Никакой теории там нет, только практика, основанная на многолетней опыте работы на рынке. Подписывайтесь на мой приватный канал "Еще больше Думок", и начинайте менять свой подход к торговле на рынке, что перестать терять на нем деньги.

Помимо роста цен на золото на руку компании играет и плавное ослабление рубля. По идее, в таких благоприятных условиях, Полюс сможет относительно безболезненно для своих финансовых показателей запустить добычу на крупнейшем месторождении золота Сухом Логе. Кстати, первая тонна золота уже получена оттуда!

Так что эти акции могут и дальше показывать позитивную динамику и быть лучше рынка, как это и происходит последнее время на падающем индексе Мосбиржи. @marketdumki

Старина Баффет продолжает активно сливать акции Apple и выходить в кэш, который уже составляет рекордные 325 млрд $.

На эпопею с продажей акций Apple впервые обратил внимание 19 апреля, когда эти акции обновляли годовой минимум, идя против рынка. Тогда предположил, что это Баффет их продает. Посты на эту тему

https://t.me/MarketDumki/4757 - 19 апреля

https://t.me/MarketDumki/4773 - 3 мая

https://t.me/MarketDumki/4774 - 5 мая

https://t.me/MarketDumki/4922 3 августа

А вкладывает свой кэш старина Уоррен в короткие гособлигации США. Именно в короткие до года, а не в длинные в надежде на отскок цены наверх.

В посте от 8 августа сделал предположение, что Баффет боится нового подъема инфляции и поэтому выбирает короткие Трежерис. Похоже, что это так и есть.

Ну а выходит в кэш, он, видимо, потому что считает нынешние значения по SP500 выше 5500 пунктов "немножко" завышенными. Вот когда это хозяйство опустится вниз на 20-30%, тогда он, наверно, опять и начнет покупать акции. @marketdumki

Организовали с партнёрами подборку полезных каналов для любого начинающего/профессионального инвестора. Подписывайтесь, чтобы не потерять:

🔹ИнвестТема - cтавка ЦБ уже 21%, и это не предел! Как частному инвестору заработать на этом? Какие инструменты выбрать в сложных условиях? Ответы найдете на канале ИнвестТема. Подписывайтесь и прокачайте портфели в
режиме онлайн.

🔹TAUREN - лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора. Этот канал поможет вам найти доходные идеи и предостережет от покупки некачественных активов. Подписывайтесь.

🔹Дивидендный Миллионер - канал о том, как с помощью акционерских выплат получать пассивный доход на дивидендах от 100,000р в месяц

🔹Фундаменталка — канал посвященный российскому фондовому рынку, автор которого делится бесплатной аналитикой и интересными идеями. Результаты говорят сами за себя, за последний год в Фундаменталке было реализовано свыше 100 инвестиционных идей. Именно здесь покупали Сбербанк по 106 рублей и заработали на нём +190%.

🔹P.S Investing – один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам сюда.

🔹Профит Будет. Бесплатное обучение - Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Подписывайтесь, таких каналов больше нет!

📌 Публикация подборки организована @angel_crystal

В суматохе президентских выборов в США не стоит все-таки забывать и о самом главном на финансовых рынках. А именно о динамике американских Трежерис. Там происходит интересная вещь. Доходность по 10-летним гособлигациям (4.32%) США стремительно догоняет аналогичный показатель по трехмесячным бумагам (4.53%).

Напомню, что с осени 2022 года доходность по 3-месячным бумагам стабильно превышает доходность по 10-леткам. Аномальная ситуация, т.к. должно быть все наоборот. На длинной дистанции рисков всегда больше, поэтому и доходность должна быть выше. Исходя из истории за последние 45 лет, такие аномальные ситуации всегда возникали перед рецессиями.

Такая ситуация даже произошла перед пандемией ковида в 2020 году, которая и вызвала тогда рецессию в Штатах. Случайно так получилось или нет, до сих пор непонятно (подробнее об этом пост от 24 августа 2020 года https://t.me/MarketDumki/2002)

Рецессия же всегда наступала, когда спред между доходностью по 10-летним и 3- месячным бумагам возвращался на положительную территорию (см. график внизу. Рецессии отмечены серыми столбиками, один в конце я сам дорисовал). В сентябре доходность по 10-леткам спустя два года и два месяца превысила аналогичный показатель по 2-леткам, что тоже всегда происходило перед рецессиями.

Таким образом, уже скоро два ключевых спреда на рынке UST будут сигнализировать о том, что рецессия вот-вот должна начаться. Когда именно и по каким причинам это произойдет, не берусь судить. Каждый раз за последние 45 лет причина находилась. Найдется она и в этот раз, скорее всего, будет что-то новенькое... @marketdumki