«صدور» و «ابطال» دو اصطلاح پر کاربرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که با آن سر و کار خواهید داشت.
فرآیند سرمایه‌گذاری (خرید واحدهای صندوق)، صدور و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری (دریافت مبلغ سرمایه‌گذاری شده)، ابطال نامیده می‌شود که قیمت یا نرخ متفاوتی دارند.
به عنوان سرمایه گذار، برای درک بهتر تفاوت قیمت صدور و ابطال، باید با NAV یا همان ارزش خالص دارایی آشنا شوید. برای محاسبه NAV، هزینه‌های ناشی از معاملات، کارمزد و بدهی‌های صندوق از دارایی‌های صندوق کم شده و ارزش خالص دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این رویه در تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.
از آنجا که وجه نقد حاصل از فرایند صدور باید به خرید اوراق بهادار جدید و پرداخت کارمزد معاملات اختصاص یابد و در زمان ابطال هم باید دارایی‌های صندوق فروش رفته و هزینه کارمزد معاملات و سایر هزینه‌های مربوط به آن پرداخت شود و سپس وجه نقد به سرمایه‌گذار عودت داده شود، لذا نرخ صدور و ابطال با هم تفاوت دارد و نرخ ابطال از صدور کمتر خواهد بود.
#صندوق_سرمایه_گذاری #لوتوس #سرمایه_گذاری #صدور #سرمایه_گذار #ابطال #nav #لوتوس_پارسیان #سرمایه
www.lotusib.ir
فرآیند سرمایه‌گذاری (خرید واحدهای صندوق)، صدور و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری (دریافت مبلغ سرمایه‌گذاری شده)، ابطال نامیده می‌شود که قیمت یا نرخ متفاوتی دارند.
به عنوان سرمایه گذار، برای درک بهتر تفاوت قیمت صدور و ابطال، باید با NAV یا همان ارزش خالص دارایی آشنا شوید. برای محاسبه NAV، هزینه‌های ناشی از معاملات، کارمزد و بدهی‌های صندوق از دارایی‌های صندوق کم شده و ارزش خالص دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این رویه در تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.
از آنجا که وجه نقد حاصل از فرایند صدور باید به خرید اوراق بهادار جدید و پرداخت کارمزد معاملات اختصاص یابد و در زمان ابطال هم باید دارایی‌های صندوق فروش رفته و هزینه کارمزد معاملات و سایر هزینه‌های مربوط به آن پرداخت شود و سپس وجه نقد به سرمایه‌گذار عودت داده شود، لذا نرخ صدور و ابطال با هم تفاوت دارد و نرخ ابطال از صدور کمتر خواهد بود.
#صندوق_سرمایه_گذاری #لوتوس #سرمایه_گذاری #صدور #سرمایه_گذار #ابطال #nav #لوتوس_پارسیان #سرمایه
www.lotusib.ir
یکی از سوالات متداولی که ممکن است برای سرمایه‌گـذاران صندوق‌های با درآمـد ثابت مانند #لوتوس_پارسیان مطرح شود این است که:
«به چه دلیل قیـمت #صدور واحدهای صندوق همواره نسبت به قیـمت #ابطال آن بیشتر است؟»
🔸در پاسخ به این سوال بهتر است با هم نگاهی به اتفاقات پشت‌پرده در فرآیند صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گـذاری بیندازیم.
🔸زمانی که شما به منظور سرمایه‌گـذاری در صندوق، مبلغی را به عنوان قیمت صدور پرداخت می‌کنید، مدیر صندوق این سـرمایه را صرف خرید اوراق بهادار برای پرتفوی صندوق می‌کند که در این فرآیند هزینه‌هایی بابت کارمزد معاملات پرتفوی پرداخت می‌کند. همچنین هزینه ارکان صندوق نیز از دیگر هزینه‌هایی است که صندوق باید آن را پرداخـت کند. این هزینه‌ها در زمان ابطال محاسبه شده و نرخ ابطال به صورت خالص اعلام می‌شود. به همین دلیل نرخ ابطال با کسر هزینه‌های صندوق لحاظ می‌شود و همواره از نرخ صدور پایین‌تر است.
#لوتوس #صندوق_درآمد_ثابت #صندوق_لوتوس #تامین_سرمایه_لوتوس #سرمایه_گذاری_مطمئن #فرصت_ساز_قابل_اتکا #بازار_سرمایه
#Lotus #LotusIB #FixedIncome #MutualFunds #safeinvestment
«به چه دلیل قیـمت #صدور واحدهای صندوق همواره نسبت به قیـمت #ابطال آن بیشتر است؟»
🔸در پاسخ به این سوال بهتر است با هم نگاهی به اتفاقات پشت‌پرده در فرآیند صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گـذاری بیندازیم.
🔸زمانی که شما به منظور سرمایه‌گـذاری در صندوق، مبلغی را به عنوان قیمت صدور پرداخت می‌کنید، مدیر صندوق این سـرمایه را صرف خرید اوراق بهادار برای پرتفوی صندوق می‌کند که در این فرآیند هزینه‌هایی بابت کارمزد معاملات پرتفوی پرداخت می‌کند. همچنین هزینه ارکان صندوق نیز از دیگر هزینه‌هایی است که صندوق باید آن را پرداخـت کند. این هزینه‌ها در زمان ابطال محاسبه شده و نرخ ابطال به صورت خالص اعلام می‌شود. به همین دلیل نرخ ابطال با کسر هزینه‌های صندوق لحاظ می‌شود و همواره از نرخ صدور پایین‌تر است.
#لوتوس #صندوق_درآمد_ثابت #صندوق_لوتوس #تامین_سرمایه_لوتوس #سرمایه_گذاری_مطمئن #فرصت_ساز_قابل_اتکا #بازار_سرمایه
#Lotus #LotusIB #FixedIncome #MutualFunds #safeinvestment