«صدور» و «ابطال» دو اصطلاح پر کاربرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که با آن سر و کار خواهید داشت.
فرآیند سرمایه‌گذاری (خرید واحدهای صندوق)، صدور و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری (دریافت مبلغ سرمایه‌گذاری شده)، ابطال نامیده می‌شود که قیمت یا نرخ متفاوتی دارند.
به عنوان سرمایه گذار، برای درک بهتر تفاوت قیمت صدور و ابطال، باید با NAV یا همان ارزش خالص دارایی آشنا شوید. برای محاسبه NAV، هزینه‌های ناشی از معاملات، کارمزد و بدهی‌های صندوق از دارایی‌های صندوق کم شده و ارزش خالص دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این رویه در تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.
از آنجا که وجه نقد حاصل از فرایند صدور باید به خرید اوراق بهادار جدید و پرداخت کارمزد معاملات اختصاص یابد و در زمان ابطال هم باید دارایی‌های صندوق فروش رفته و هزینه کارمزد معاملات و سایر هزینه‌های مربوط به آن پرداخت شود و سپس وجه نقد به سرمایه‌گذار عودت داده شود، لذا نرخ صدور و ابطال با هم تفاوت دارد و نرخ ابطال از صدور کمتر خواهد بود.
#صندوق_سرمایه_گذاری #لوتوس #سرمایه_گذاری #صدور #سرمایه_گذار #ابطال #nav #لوتوس_پارسیان #سرمایه
www.lotusib.ir
فرآیند سرمایه‌گذاری (خرید واحدهای صندوق)، صدور و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری (دریافت مبلغ سرمایه‌گذاری شده)، ابطال نامیده می‌شود که قیمت یا نرخ متفاوتی دارند.
به عنوان سرمایه گذار، برای درک بهتر تفاوت قیمت صدور و ابطال، باید با NAV یا همان ارزش خالص دارایی آشنا شوید. برای محاسبه NAV، هزینه‌های ناشی از معاملات، کارمزد و بدهی‌های صندوق از دارایی‌های صندوق کم شده و ارزش خالص دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این رویه در تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.
از آنجا که وجه نقد حاصل از فرایند صدور باید به خرید اوراق بهادار جدید و پرداخت کارمزد معاملات اختصاص یابد و در زمان ابطال هم باید دارایی‌های صندوق فروش رفته و هزینه کارمزد معاملات و سایر هزینه‌های مربوط به آن پرداخت شود و سپس وجه نقد به سرمایه‌گذار عودت داده شود، لذا نرخ صدور و ابطال با هم تفاوت دارد و نرخ ابطال از صدور کمتر خواهد بود.
#صندوق_سرمایه_گذاری #لوتوس #سرمایه_گذاری #صدور #سرمایه_گذار #ابطال #nav #لوتوس_پارسیان #سرمایه
www.lotusib.ir